Obligations de type Corporate et Private

Pays Libellé Code BID ASK Taux actua. (%) Coupon couru (%) Fréq Vie en années Cat. Obli Cours Pricer
Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne
n/a ABB INTL FIN 4.625% EMTN 06JUN13 XS0252915813 107,16 107,29 1,89 1,22 A 2,7 Obli 107,221 Pricer
n/a ABB INTL FIN LTD 6.5% XS0181196170 106,04 106,11 1,475 1,81 S 1,2 Obli 106,072 Pricer
n/a ABINBEV 7,375% 30/01/2013 BE0934984015 112,65 112,79 1,878 4,51 A 2,4 Obli 112,721 Pricer
FR ACCOR 6,50% 06/05/2013 FR0010753459 108,82 109,05 2,94 2,26 A 2,7 Obli 108,937 Pricer
n/a ACHMEA HYPOTHEEKBK 4.75% MTN 01AUG12 XS0312464158 104,39 105,49 2,061 0,52 A 1,9 Obli 104,937 Pricer
n/a ADECCO INTL FIN 4.5% GTD 25APR13 50 XS0250709333 103,88 104,10 2,891 1,7 A 2,6 Obli 103,990 Pricer
n/a AEGON 7% 29/04/2012 XS0425811865 107,45 107,96 2,14 2,57 A 1,6 Obli 107,702 Pricer
n/a AHOLD FIN USA 5.875% 14MAR12 XS0140280644 105,82 105,98 1,859 2,9 A 1,5 Obli 105,900 Pricer
FR AIR LIQUIDE 4,125% 23/06/2013 FR0000475550 106,48 106,69 1,695 0,9 A 2,8 Obli 106,585 Pricer
FR AIR LIQUIDE 5% 22/03/2013 FR0010535583 108,26 108,49 1,591 2,36 A 2,5 Obli 108,378 Pricer
NL AKZO NOBEL 4,25% 14/06/11 XS0170265341 101,84 102,28 1,493 1,02 A 0,8 Obli 101,980 Pricer
n/a ALLIED IRISH BKS 4,5% 01/10/2012 XS0455308923 94,99 95,70 7,005 4,24 A 2,1 Obli 95,344 Pricer
n/a AMER INTL GRP 4.0% MTN 20SEP11 XS0268250247 99,40 101,70 3,44 3,89 A 1,0 Obli 100,550 Pricer
FR ARCELOR FIN 5,125% 24/09/10 XS0176671732 100,07 100,19 1,67 4,93 A 0,0 Obli 100,130 Pricer
FR ARCELORMITTAL 8,25% 03/06/2013 XS0431928760 112,53 112,73 3,318 2,24 A 2,7 Obli 112,631 Pricer
n/a ASIF III 5,5 % 07/03/2011 XS0125622927 100,97 101,56 2,818 2,82 A 0,5 Obli 101,264 Pricer
FR AXA 6% 18/06/2013 XS0130738213 110,72 111,16 1,902 1,38 A 2,8 Obli 110,940 Pricer
FR AXA BFIN 5,25% 27/12/2010 XS0159413599 101,42 101,67 1,768 2,88 A 0,5 Obli 101,545 Pricer
n/a AYT CEDULAS CAJA II 5,25 % Jun 28 2012 ES0361002001 102,43 102,93 3,672 1,06 A 1,8 Obli 102,680 Pricer
n/a AYT CEDULAS CAJAS 5,25 % Apr 20 2011 ES0352961009 101,11 101,76 2,805 2,06 A 0,6 Obli 101,437 Pricer
n/a AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 4 % Dec 29 2011 ES0312298203 98,28 101,38 4,124 2,79 A 1,3 Obli 99,829 Pricer
n/a AYT CEDULAS CAJAS XXII 3,5 % Feb 17 2012 ES0312298211 99,08 99,58 3,977 1,97 A 1,4 Obli 99,329 Pricer
n/a B T GROUP PLC 5.25% 22JAN13 XS0332154524 106,03 106,22 2,543 3,32 A 2,4 Obli 106,127 Pricer
n/a BANCO COOPER ESPANO 3,125 % Apr 2 2012 ES0313377014 100,51 101,06 2,598 1,38 A 1,6 Obli 100,786 Pricer
n/a BANCO ESP. DE CREDITO 3,625 % Jun 4 2013 ES0413440159 101,10 102,10 3,001 0,97 A 2,7 Obli 101,599 Pricer
n/a BANCO ESP.DE CREDITO 2,625 % Feb 28 2013 ES0413440167 98,53 98,69 3,214 1,4 A 2,5 Obli 98,610 Pricer
n/a BANCO POPULAR ESPANOL 3 % Apr 24 2012 ES0313790026 100,20 101,00 2,61 1,14 A 1,6 Obli 100,600 Pricer
n/a BANCO POPULAR ESPANOL 3 % Oct 18 2012 ES0413790009 98,77 101,27 2,989 2,69 A 2,1 Obli 100,020 Pricer
n/a BANCO SABADELL SA 4,375 % May 22 2012 ES0313860233 101,59 102,18 3,208 1,33 A 1,7 Obli 101,885 Pricer
n/a BANCO SANTANDER 4,25 % May 6 2013 ES0413900152 103,69 104,44 2,641 1,48 A 2,7 Obli 104,060 Pricer
n/a BANCO SANTANDER 4,5 % Nov 14 2012 ES0413900178 103,91 104,66 2,451 3,7 A 2,2 Obli 104,280 Pricer
n/a BANCO SANTANDER SA 3,25 % Feb 7 2012 ES0413900079 101,12 101,47 2,305 1,91 A 1,4 Obli 101,294 Pricer
n/a BANK OF SCOTLAND 5.5% (MTN)29OCT12 XS0156924051 103,18 103,80 3,758 4,76 A 2,1 Obli 103,490 Pricer
n/a BANKINTER SA 2,625 % Apr 9 2013 ES0413679079 97,63 98,73 3,367 1,11 A 2,6 Obli 98,182 Pricer
n/a BANQUE PSA FINANCE 01/13 3.875% XS0478488066 101,85 101,98 3,013 2,49 A 2,4 Obli 101,919 Pricer
n/a BANQUE PSA FINANCE 03/11 3.75% XS0450660450 100,79 100,91 2 1,88 A 0,5 Obli 100,850 Pricer
n/a BANQUE PSA FINANCE 10/11 3.625% XS0455227768 101,32 101,43 2,213 3,39 A 1,1 Obli 101,375 Pricer
n/a BAT INTL FINANCE 3.625% EMTN 29JUN12 XS0223234823 103,49 103,62 1,597 0,73 A 1,8 Obli 103,557 Pricer
n/a BAT INTL FINANCE PLC 5.125% 09JUL13 XS0171786287 108,61 108,78 1,933 0,88 A 2,8 Obli 108,696 Pricer
n/a BAWAG P.S.K. 05/13 4.35% XS0168852407 103,14 104,22 2,915 1,25 A 2,7 Obli 103,680 Pricer
FR Bayer 4.375% 11-Apr-2011 XS0295205347 101,97 102,09 0,877 1,82 A 0,6 Obli 102,025 Pricer
FR BAYER 5% 23-May-2013 XS0255605825 107,61 107,78 1,56 1,36 A 2,7 Obli 107,694 Pricer
FR BAYER 6.0% 10-Apr-2012 XS0145758040 107,15 107,30 1,341 2,52 A 1,6 Obli 107,225 Pricer
n/a BAYERISCHE LANDESBANK 2.75% 23JAN12 DE000BLB5N07 102,25 102,55 0,974 1,73 A 1,4 Obli 102,400 Pricer
n/a BAYERISCHE LANDESBANK GIROZEN 5.375% XS0132179713 103,33 103,50 1,237 0,88 A 0,8 Obli 103,414 Pricer
n/a BBVA (BBILB VIZ) 4,25 % Jan 29 2013 ES0413211030 103,27 104,02 2,647 2,61 A 2,4 Obli 103,647 Pricer
n/a BCO DE SABADELL 4,5 % Apr 29 2013 ES0413860000 102,51 103,51 3,281 1,65 A 2,6 Obli 103,011 Pricer
n/a BCO ESP DE CREDITO 3,75 % Feb 23 2011 ES0413440043 100,68 100,93 1,927 2,04 A 0,5 Obli 100,809 Pricer
DE Bertelsmann 4.375% 26/092012 XS0268584298 104,80 104,97 1,914 4,18 A 2,0 Obli 104,885 Pricer
FR BFBP 4% 25/06/13 FR0000475469 101,78 102,03 3,269 0,84 A 2,8 Obli 101,902 Pricer
FR BFBP 4,70% 25/11/12 TSR FR0000181232 101,98 102,23 3,684 3,72 A 2,2 TSR 102,105 Pricer
FR BFBP 5,20% 16/02/11 TSR FR0000187296 100,60 n/a 3,733 2,93 A 0,4 TSR 100,600 Pricer
FR BFBP 5,30% 16/10/11 TSR FR0000487134 101,92 103,50 2,757 4,78 A 1,1 TSR 102,920 Pricer
FR BFBP 5,50% 23/07/12 TSR FR0000188443 104,40 n/a 3,037 0,74 A 1,9 TSR 104,610 Pricer
FR BFBP 5,70% 21/11/10 TSR FR0000187064 100,15 101,10 2,427 4,58 A 0,2 TSR 100,460 Pricer
FR BNP PARIBAS 4,30% 26/02/11 TSR FR0000186058 100,91 101,15 2,024 2,31 A 0,5 TSR 100,910 Pricer
FR BNP PARIBAS 5,40% 28/02/13 TSR FR0000187437 106,25 106,75 2,635 2,87 A 2,5 TSR 106,250 Pricer
FR BNP PARIBAS 5,70% 15/05/12 TSR FR0000186793 104,85 105,40 2,531 1,84 A 1,7 TSR 105 Pricer
FR BNP PARIBAS 5,70% 29/10/11 TSR FR0000186447 103,90 104,00 2,134 4,93 A 1,1 TSR 104 Pricer
FR BNP PARIBAS 5,80% 30/10/12 FR0000187098 106,42 106,70 2,598 5,01 A 2,1 Obli 106,420 Pricer
FR BOUYGUES 4,5% 24/05/2013 FR0010326967 106,98 107,11 1,804 1,34 A 2,7 Obli 107,044 Pricer
FR BOUYGUES 4,625% 25/02/2011 FR0010029769 101,51 101,58 1,219 2,5 A 0,5 Obli 101,546 Pricer
n/a CAIXA D ESTALVIS 3,375 % Feb 3 2012 ES0314970098 101,22 101,52 2,366 2,02 A 1,4 Obli 101,370 Pricer
n/a CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 3 % Mar 5 2012 ES0314840168 100,36 100,96 2,537 1,55 A 1,5 Obli 100,660 Pricer
n/a CAJA DE AHORROS GALICIA 3,25 % 2012 ES0314843303 100,70 100,95 2,708 1,3 A 1,6 Obli 100,827 Pricer
n/a CAJA DE MADRID 5,125 % Apr 11 2011 ES0314950348 101,02 101,36 3,001 2,13 A 0,6 Obli 101,190 Pricer
n/a CAJA DE MADRID 5,25 % Mar 1 2012 ES0414950586 103,16 103,91 2,757 2,78 A 1,5 Obli 103,535 Pricer
n/a CAJA DEL MEDITERRANEO 3,125 % 2012 ES0314400096 100,50 100,85 2,671 1,44 A 1,5 Obli 100,670 Pricer
n/a CAJA MADRID 2,25 % Sep 16 2011 ES0314950587 98,94 99,30 3,703 0,55 A 1,0 Obli 99,120 Pricer
n/a CAJA MADRID 2,875 % Apr 16 2012 ES0314950470 100,08 100,66 2,635 1,16 A 1,6 Obli 100,370 Pricer
n/a CAJA MADRID 3,625 % Jun 29 2011 ES0314950538 100,35 100,62 2,989 0,73 A 0,8 Obli 100,485 Pricer
FR CARREFOUR 3,625% 06/05/2013 FR0010257873 104,93 105,14 1,67 1,26 A 2,7 Obli 105,037 Pricer
FR CARREFOUR 4,375% 15/06/2011 XS0167864544 102,23 102,39 1,304 1,04 A 0,8 Obli 102,309 Pricer
FR CASA 3,43%12-12 FR0010259465 101,36 102,10 2,671 0,8 T 2,3 Obli 101,310 Pricer
FR CASA 4.40% 12 FR0010476952 100,00 100,50 4,325 0,3 T 1,9 Obli 100 Pricer
FR CASA 4.40% 13 FR0010567677 101,00 101,50 3,904 0,4 T 2,4 Obli 101 Pricer
FR CASA4.20% 12 FR0010550004 100,73 101,17 3,812 0,9 T 2,3 Obli 100,730 Pricer
FR CASINO 4,75% 21/07/2011 FR0010099200 102,50 102,64 1,707 0,66 A 0,9 Obli 102,569 Pricer
FR CASINO 6% 27/02/2012 FR0000488413 105,93 106,06 1,811 3,21 A 1,5 Obli 105,994 Pricer
FR CASINO 6,375% 04/04/2013 FR0010602920 110,13 110,37 2,213 2,78 A 2,6 Obli 110,249 Pricer
FR CASINO 7,875% 09/08/2012 FR0010718346 111,17 111,33 1,829 0,69 A 1,9 Obli 111,249 Pricer
DE CATERPILLAR FIN 5,125% 04/06/2012 XS0430329176 106,02 106,15 1,536 1,38 A 1,7 Obli 106,083 Pricer
FR CCCC 6% 28/06/12 TSR FR0000188559 104,38 104,88 3,294 1,22 A 1,8 TSR 104,627 Pricer
n/a CEAMI GUARANTEED 3,125 % Jun 22 2012 ES0315944001 100,48 100,81 2,744 0,68 A 1,8 Obli 100,647 Pricer
n/a CED GRUP BCO POP2 3,75 % Apr 12 2011 ES0318821008 100,29 100,33 3,184 1,55 A 0,6 Obli 100,310 Pricer
FR CIC 5,375% 02/01/13 TSR FR0000187429 105,33 106,25 2,744 3,7 A 2,3 TSR 105,330 Pricer
FR CIC 6% 03/11/11 TSR FR0000186454 103,81 104,30 2,366 5,11 A 1,1 TSR 103,910 Pricer
FR CL 4,95% 16/12/12 TSR FR0000470973 104,50 105,00 2,757 3,63 A 2,3 TSR 104,500 Pricer
FR CL 5,20% 02/02/11 TSR FR0000187353 101,00 101,35 2,165 3,13 A 0,4 TSR 100,950 Pricer
FR CL 5,75% 05/12/10 TSR FR0000483703 100,85 101,19 1,353 4,4 A 0,2 TSR 100,970 Pricer
FR CMA CGM 5,5% 16/05/2012 XS0300825246 86,68 89,21 14,213 1,74 S 1,7 Obli 87,948 Pricer
FR CNA 5,85% MAR97 FR0000582660 110,56 110,85 1,511 2,7 A 2,5 Obli 110,560 Pricer
FR CNA 5,90% 97 FR0000582678 103,56 103,80 0,864 1,6 A 0,7 Obli 103,550 Pricer
FR CNA 6,80% 13/05/12 FR0000197816 109,00 109,25 1,243 2,24 A 1,7 Obli 108,650 Pricer
FR CNCEP 1,50% 28/09/11 IND FR0000187924 106,50 107,90 -5,007 1,4 A 1,0 Obli 107,900 Pricer
FR CNCEP 5% 28/02/11 FR0000187452 101,24 101,40 2,11 2,7 A 0,5 Obli 101,240 Pricer
FR CNCEP 5% 28/09/11 FR0000187932 102,82 n/a 2,464 4,3 A 1,1 Obli 103,020 Pricer
FR CNCEP 5,20% 29/06/11 FR0000187700 n/a n/a 2,439 0,5 A 0,9 Obli 102,410 Pricer
FR CNCEP 5,35% 19/04/12 FR0000188385 104,72 n/a 2,311 2,1 A 1,6 Obli 104,720 Pricer
FR CNCEP 5,50% 30/10/11 FR0000187106 n/a n/a 2,403 4,2 A 1,2 Obli 103,710 Pricer
FR CNCEP 5,60% 05/11/11 TSR FR0000186504 103,59 103,72 2,342 4,7 A 1,2 TSR 103,657 Pricer
n/a COMUNIDAD DE MADRID 4,051 % Jun 2013 ES0000101362 101,31 101,81 3,44 1 A 2,8 Obli 101,560 Pricer
FR CRED AGRI 4% 15/03/11 FR0000186108 101,25 101,41 1,353 2 A 0,5 Obli 101,230 Pricer
FR CRED AGRI 4% 15/03/11 TSR FR0000186090 101,20 101,35 1,457 2 A 0,5 TSR 101,200 Pricer
FR CRED AGRI 4,25% 25/04/11 FR0000186223 101,69 101,79 1,414 1,6 A 0,6 Obli 101,690 Pricer
FR CRED AGRI 5% 18/09/10 FR0000582462 100,08 100,13 0,205 4,9 A 0,0 Obli 100,080 Pricer
FR CRED AGRI 5,10% 05/06/12 TSR FR0000188468 105,55 106,70 1,524 0,1 T 1,7 TSR 105,550 Pricer
FR CRED AGRI 5,10% 30/01/12 TSR FR0000187320 103,10 103,87 2,549 0,6 T 1,4 TSR 103,100 Pricer
FR CRED AGRI 5,20% 01/06/13 FR0000187601 106,66 108,24 2,39 0,1 T 2,7 Obli 106,660 Pricer
FR CRED AGRI 5,20% 17/07/13 FR0000187767 106,72 107,70 2,586 0,8 T 2,9 Obli 106,720 Pricer
FR CRED AGRI 5,50% 15/11/12 TSR FR0000187148 105,68 106,45 2,647 0,4 T 2,2 TSR 105,680 Pricer
FR CRED AGRI 5,60% 18/09/12 TSR FR0000187015 105,25 106,20 2,653 5,5 A 2,0 TSR 105,250 Pricer
FR CRED AGRI 5,60% 20/12/11 FR0000186694 105,00 105,04 1,585 4,1 A 1,3 Obli 105 Pricer
FR CRED AGRI 5,60% 22/01/13 TSR FR0000187213 105,78 106,65 2,842 3,5 A 2,4 TSR 105,780 Pricer
FR CRED AGRI 5,75% 07/02/12 TSR FR0000186579 104,05 104,40 2,647 3,4 A 1,4 TSR 104,050 Pricer
FR CRED AGRI TV99 FR0000186389 105,00 105,62 -0,027 1,2 T 1,0 TV 105 Pricer
n/a DAIMLER AG 09/11 5.875% DE000A0T06M2 104,10 104,18 1,646 0,03 A 1,0 Obli 104,141 Pricer
n/a DAIMLER INTL FIN 6.875% 06/11 DE000A0T7J45 103,95 104,04 1,45 1,73 A 0,7 Obli 103,997 Pricer
n/a DAIMLER INTL FIN 7.75% 03/12 DE000A0T74C1 109,02 109,14 1,713 3,57 A 1,5 Obli 109,082 Pricer
FR DAIMLER INTL FIN 9% 01/2012 XS0403611204 109,77 109,88 1,768 5,5 A 1,4 Obli 109,826 Pricer
n/a DAIMLER NA CORP 4.25% EMTN 04OCT11 XS0202043039 102,72 102,81 1,609 3,97 A 1,1 Obli 102,766 Pricer
n/a DAIMLERCHRYSLER NA 4.375% 21MAR13 XS0247812836 106,22 106,36 1,804 2,07 A 2,5 Obli 106,288 Pricer
FR DANONE 5,25% 06/05/2011 FR0010612705 102,65 102,74 1,072 1,83 A 0,7 Obli 102,697 Pricer
n/a DEUTSCHE POST FINANCE 5.125% BDS 04OCT12 DE0009279042 106,92 107,10 1,646 4,79 A 2,1 Obli 107,011 Pricer
n/a DEUTSCHE TELEKOM I 4% 13APR11 DE000A0GQZ74 101,62 101,69 1,157 1,64 A 0,6 Obli 101,654 Pricer
n/a DEUTSCHE TELEKOM I FRN BDS 11JUL11 XS0132407957 104,64 104,69 1,438 1,19 A 0,8 Obli 104,665 Pricer
n/a DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.125% 29 XS0148956559 110,76 110,89 1,664 2,32 A 1,7 Obli 110,824 Pricer
FR EFG HELLAS 4,25% 26/05/2011 XS0429895500 95,33 97,65 9,556 1,25 A 0,7 Obli 96,491 Pricer
n/a ENAGAS 07/12 3,25% ES0330960008 102,29 102,52 1,89 0,59 A 1,8 Obli 102,402 Pricer
n/a ERICSSON LM TE L5% 06/13 XS0435008726 107,24 107,50 2,244 1,07 A 2,8 Obli 107,369 Pricer
IT FIAT 5,625% 15/11/2011 XS0253995368 102,71 103,03 3,147 1,8 S 1,2 Obli 102,869 Pricer
n/a FORTIS NLD 5,50% 28/02/11 NL0000080877 101,12 101,98 2,11 2,92 A 0,5 Obli 101,400 Pricer
n/a FORTUNE BRANDS INC 4% BDS 30JAN13 5 XS0243150967 102,59 102,87 2,793 2,44 A 2,4 Obli 102,730 Pricer
FR FRANCE TEL 3% 14/10/2010 FR0010245548 100,19 100,24 0,675 2,72 A 0,1 Obli 100,215 Pricer
FR FRANCE TEL 4,375% 21/02/2012 XS0286704787 104,16 104,30 1,402 2,41 A 1,4 Obli 104,229 Pricer
FR FRANCE TEL 4,625% 23/01/2012 FR0010038984 104,31 104,44 1,377 2,91 A 1,4 Obli 104,375 Pricer
FR FRANCE TEL 6,625% 10/11/2010 FR0000483661 100,60 101,25 1,029 5,52 A 0,2 Obli 100,850 Pricer
FR FRANCE TEL 7,25% 28/01/2013 FR0000471948 112,87 113,09 1,646 4,47 A 2,4 Obli 112,982 Pricer
FR GDF SUEZ 4,375% 16/01/2012 FR0010709261 103,77 103,94 1,463 2,84 A 1,4 Obli 103,856 Pricer
FR GDF-SUEZ 4,75% 19/02/2013 FR0000472326 107,46 107,71 1,56 2,64 A 2,4 Obli 107,586 Pricer
US GE CAP EURO FNDG 5,75% 09/2011 XS0378750581 104,09 104,33 1,621 5,55 A 1,0 Obli 104,205 Pricer
FR GECINA 4,875% 25/01/2012 FR0010095422 102,57 102,82 2,842 3,05 A 1,4 Obli 102,695 Pricer
n/a GLENCORE FIN O 5.375% GTD EMTN 30SE XS0202202957 103,11 103,36 2,232 5,08 A 1,1 Obli 103,236 Pricer
n/a IMPERIAL TOBACCO FINANCE 5% 06/12 XS0435179378 105,36 105,47 1,89 1,05 A 1,8 Obli 105,417 Pricer
FR ING 5,50% 04/01/12 NL0000119592 103,51 103,90 2,592 3,75 A 1,3 Obli 103,510 Pricer
FR ING 6,125% 04/01/11 NL0000118594 101,44 101,95 0,749 4,18 A 0,3 SUB 101,440 Pricer
FR KLEPIERRE 4,625% 15/07/2011 FR0010099226 102,59 102,71 1,438 0,72 A 0,8 Obli 102,653 Pricer
n/a KON KPN NV 4.5% EMTN 18MAR13 50000 XS0248012923 106,09 106,23 1,963 2,17 A 2,5 Obli 106,162 Pricer
n/a KONINKLIJKE KPN N V 5.% 13NOV12 XS0330631051 106,74 106,93 1,768 4,12 A 2,2 Obli 106,835 Pricer
n/a KONINKLIJKE KPN NV 4.5% 21JUL11 XS0196776214 102,49 102,59 1,499 0,63 A 0,9 Obli 102,541 Pricer
n/a KRAFT FOODS INC 5.75% 20MAR12 XS0353180465 105,84 105,98 1,78 2,74 A 1,5 Obli 105,908 Pricer
FR LAFARGE 5,75% 27/05/2011 XS0365901494 102,47 102,59 2,104 1,67 A 0,7 Obli 102,530 Pricer
FR LAGARDERE 4,75% 10/07/13 FR0000476061 102,03 103,35 3,727 0,81 A 2,8 Obli 102,030 Pricer
n/a LANXESS FINANCE B V 4.125% 21JUN12 XS0222550880 103,87 104,14 1,817 0,92 A 1,8 Obli 104,001 Pricer
FR LB 5,70% 06/07/13 TSR FR0000187718 106,98 107,98 2,891 1,03 A 2,8 TSR 107,479 Pricer
FR LB 6% 03/03/12 FR0000186652 104,75 105,40 2,445 3,14 A 1,5 Obli 104,750 Pricer
FR LVMH 3,375% 22/06/2012 FR0010206284 103,33 103,48 1,426 0,74 A 1,8 Obli 103,406 Pricer
FR LVMH 4,625% 01/07/2011 FR0010094714 102,50 102,66 1,371 0,9 A 0,8 Obli 102,584 Pricer
FR LYON 4,35% 16/10/10 FR0000209108 99,61 100,35 4,466 3,92 A 0,1 Obli 100,220 Pricer
n/a MAN AG 05/13 5.375% XS0429607640 108,61 108,83 2,012 1,66 A 2,7 Obli 108,717 Pricer
n/a MANPOWER INC 4.5% BDS 1JUN12 XS0221097156 102,38 102,62 2,989 1,25 A 1,7 Obli 102,497 Pricer
n/a MARFIN POPULAR BK PUBLIC 09/12 4.375% XS0453135229 95,90 99,38 5,637 4,24 A 2,0 Obli 97,640 Pricer
n/a MERCK FIN SERVICES GMBH 03/12 2.125% XS0497185271 101,00 101,13 1,414 0,99 A 1,5 Obli 101,063 Pricer
n/a MERCK FINANZ AG 3.75% BDS 7DEC12 XS0237054431 104,60 104,79 1,597 2,85 A 2,2 Obli 104,696 Pricer
DE METRO 3,625% 24/06/2011 DE000A0Z2BJ0 101,45 101,59 1,658 0,77 A 0,8 Obli 101,519 Pricer
n/a METRO FINANCE BV 4.625% 26MAY11 DE000A0BCGN2 102,01 102,17 1,615 1,36 A 0,7 Obli 102,091 Pricer
FR MICHELIN LUX 6,5% 16/04/2012 XS0145903661 107,38 107,52 1,719 2,62 A 1,6 Obli 107,448 Pricer
n/a NATIONAL GRID PLC 4.125% 21MAR13 XS0247626962 105,51 105,71 1,829 1,96 A 2,5 Obli 105,610 Pricer
n/a OTE PLC 3.75% SNR GTD 11NOV11 XS0234623626 99,04 99,21 4,527 3,11 A 1,2 Obli 99,125 Pricer
n/a OTE PLC 5.375% GTD MTN 14FEB11 XS0346402547 100,34 100,43 4,38 3,06 A 0,4 Obli 100,386 Pricer
n/a OTE TELECOM PLC 5% BDS 5AUG13 XS0173549659 99,16 99,52 5,247 0,49 A 2,9 Obli 99,340 Pricer
n/a OTP BANK NYRT 05/11 5.75% XS0364137272 99,81 101,38 4,795 1,84 A 0,7 Obli 100,594 Pricer
FR Peugeot Banque 6,375% 16/11/2010 XS0428159429 100,79 100,91 1,67 5,2 A 0,2 Obli 100,847 Pricer
FR Peugeot Banque 8,50% 04/05/2012 XS0426032289 108,98 109,09 2,793 3 A 1,6 Obli 109,033 Pricer
FR PHILIPS EL 6,125% 16/05/11 XS0129477633 103,08 103,18 1,45 1,96 A 0,7 Obli 103,100 Pricer
n/a Portugal TEL 3,75% 03/2012 XS0215828830 101,70 101,79 2,573 1,73 A 1,5 Obli 101,745 Pricer
n/a PORTUGAL TELECOM INT FIN 4/13 6 % XS0426126180 107,62 107,79 2,915 2,19 A 2,6 Obli 107,705 Pricer
FR PPR 4% 29/01/2013 FR0010208660 104,11 104,28 2,171 2,45 A 2,4 Obli 104,193 Pricer
FR PPR 5,25% 29/03/2011 FR0010068486 101,89 101,99 1,646 2,37 A 0,5 Obli 101,939 Pricer
n/a PROCTER + GAMBLE 3.375% SNR 07DEC12 EU XS0237323273 104,25 104,34 1,414 2,56 A 2,2 Obli 104,293 Pricer
n/a PROCTER + GAMBLE 4.875% BDS 24 XS0327237052 104,04 104,12 1,182 4,29 A 1,1 Obli 104,080 Pricer
FR PUBLICIS 4,125% 31/01/2012 FR0010157354 103,30 103,43 1,652 2,51 A 1,4 Obli 103,368 Pricer
BE RABOBANK 4,25% 25/04/13 XS0167068849 106,80 106,95 1,548 1,61 A 2,6 Obli 106,800 Pricer
BE RADIAN 5,40% 29/05/11 TSR FR0000187577 102,00 102,55 2,146 1,5 A 0,7 TSR 102 Pricer
BE RADIAN 5,50% 20/06/11 TSR FR0000187627 102,25 102,80 2,171 1,2 A 0,8 TSR 102,250 Pricer
FR RALLYE 5,625% 13/11/2011 FR0010117325 102,92 103,48 2,604 5,12 A 1,1 Obli 103,200 Pricer
n/a RCI BANQUE 07/12 2.875% XS0502067423 100,19 100,35 2,72 0,39 A 1,9 Obli 100,270 Pricer
n/a RCI BANQUE SA 4% 07/13 XS0519459134 102,28 102,61 3,037 0,8 A 2,8 Obli 102,442 Pricer
n/a RCI BANQUE SA 10/11 4% XS0451096076 101,73 101,84 2,006 3,93 A 1,1 Obli 101,784 Pricer
FR REMY COINTREAU 5,2% 15/01/2012 FR0010149484 100,90 102,05 4,16 0,38 S 1,4 Obli 101,475 Pricer
FR RENAULT (RCI) 5,875% 31/11/2010 XS0430555267 100,83 101,08 1,499 4,57 A 0,2 Obli 100,956 Pricer
FR RENAULT (RCI) 8,125% 15/05/2012 XS0427926752 108,64 108,76 2,732 2,63 A 1,7 Obli 108,698 Pricer
FR RENAULT SA 4,375% 24/05/2013 FR0010326942 103,17 103,30 3,104 1,31 A 2,7 Obli 103,233 Pricer
FR RENAULT SA 4,785% 08/12/2010 FR0010033365 99,94 100,19 4,441 3,62 A 0,2 Obli 100,062 Pricer
n/a REPSOL INTL FINANCE B V 5 % 22JUL13 XS0172751355 107,03 107,31 2,378 0,68 A 2,9 Obli 107,170 Pricer
FR RESEAU FRA 5,40% 26/02/13 FR0000572232 109,40 108,00 1,756 2,9 A 2,5 Obli 108,550 Pricer
n/a REXAM 4.375% MTN 15MAR13 XS0248005471 104,35 104,52 2,525 2,15 A 2,5 Obli 104,435 Pricer
CH ROCHE HLDGS 4,625% 03/2013 XS0415624393 107,23 107,35 1,597 2,41 A 2,5 Obli 107,289 Pricer
FR Saint Gobain 6% 20/05/2013 XS0428417900 109,02 109,21 2,451 1,86 A 2,7 Obli 109,116 Pricer
FR Saint Gobain 4.25% 31-May-2011 FR0010333377 101,92 102,01 1,475 1,19 A 0,7 Obli 101,966 Pricer
n/a SAMPO OYJ 04/12 6.339% XS0423479574 106,07 106,45 2,256 2,66 A 1,6 Obli 106,258 Pricer
FR SANOFI 3,5% 17/05/2013 XS0428037666 104,57 104,72 1,713 1,11 A 2,7 Obli 104,641 Pricer
FR SANOFI 4,25% 15/09/2010 XS0176128675 99,99 100,11 0,578 4,19 A 0,0 Obli 100,050 Pricer
FR SCHMBERGER 5,875% 03/10/2011 XS0136656997 104,49 104,87 1,408 5,5 A 1,1 Obli 104,679 Pricer
FR SCHNEIDER 6,75% 16/01/2013 FR0010709378 113,84 114,03 1,695 1,04 A 2,8 Obli 113,935 Pricer
n/a SECURITAS AB 04/13 6.5% XS0422689843 110,51 110,73 2,183 2,87 A 2,6 Obli 110,618 Pricer
n/a SES 4% BDS 15MAR11 XS0247588857 101,20 101,28 1,524 1,96 A 0,5 Obli 101,242 Pricer
n/a SFR SA 3.375% 18JUL12 FR0010210054 102,64 102,91 1,841 0,5 A 1,9 Obli 102,771 Pricer
FR SG 4,70% 19/07/11 TSR FR0000186314 102,00 102,00 2,305 0,68 A 0,9 TSR 102,150 Pricer
FR SG 5,35% 25/04/13 TSR FR0000187494 106,09 106,34 2,854 2,02 A 2,6 TSR 106,212 Pricer
FR SG 5,45% 21/10/11 TSR FR0000186439 103,29 103,30 2,403 4,84 A 1,1 TSR 103,350 Pricer
FR SG 5,55% 13/04/12 TSR FR0000186744 104,70 n/a 2,488 2,28 A 1,6 TSR 104,650 Pricer
FR SG 5,60% 10/07/12 TSR FR0000186926 105,40 n/a 2,537 0,95 A 1,8 TSR 105,420 Pricer
FR SG 5,65% 05/11/12 TSR FR0000187122 106,09 n/a 2,696 4,78 A 2,2 TSR 106,090 Pricer
FR SG 5,70% 29/06/13 TSR FR0000187643 107,30 107,50 2,903 1,14 A 2,8 TSR 107,300 Pricer
n/a SLM CORPORATION 3.125% EMT 17SEP12 XS0230461054 91,95 93,05 7,249 3,07 A 2,0 Obli 92,500 Pricer
FR SNS BANK 5,125% 04/11 XS0096189963 100,80 101,24 3,33 2,08 A 0,6 Obli 100,860 Pricer
n/a SNS REAAL GROEP NV 03/13 4.125 XS0470928846 100,56 100,91 3,8 2,15 A 2,5 Obli 100,735 Pricer
n/a STH AFRICA (REP) 5.25% BND 16MAY13 XS0168670478 106,80 107,20 2,512 1,68 A 2,7 Obli 107 Pricer
n/a SWDEDISH MATCH 4.625% MTN 28JUN13 XS0259109154 106,66 106,89 2,097 0,94 A 2,8 Obli 106,777 Pricer
FR SWIS RE TRSRY US 6% 18/05/2012 XS0429125650 106,38 106,90 1,951 1,89 A 1,7 Obli 106,640 Pricer
FR TECHNIP 4,625% 26/05/2011 FR0010085795 101,87 102,02 1,817 1,36 A 0,7 Obli 101,946 Pricer
IT TELECOM ITALIA 6,75% 03/2013 XS0418509146 109,71 109,91 2,671 3,2 A 2,5 Obli 109,813 Pricer
n/a TELECOM ITALIA FINANCE FRN 20APR11 XS0128139531 103,32 103,50 1,78 2,94 A 0,6 Obli 103,412 Pricer
n/a TELECOM ITALIA SPA 6.25% 1FEB12 100 XS0142531903 105,13 105,26 2,403 3,78 A 1,4 Obli 105,198 Pricer
n/a TELECOM ITALIA(SA) 7.25% EMTN 24APR12 XS0146643191 107,47 107,64 2,427 2,76 A 1,6 Obli 107,556 Pricer
n/a TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 5% 22JUL XS0172844283 107,59 107,78 2,195 0,68 A 2,9 Obli 107,686 Pricer
FR THALES 4,375% 40746 XS0196403025 102,41 102,59 1,438 0,6 A 0,9 Obli 102,497 Pricer
FR TOTAL 5,65% 24/10/2010 FR0000187080 99,55 100,05 7,188 5 A 0,1 Obli 99,800 Pricer
FR TOTAL CAP 3,25% 26/01/2012 XS0210515788 102,70 102,93 1,176 2,02 A 1,4 Obli 102,815 Pricer
FR TOTAL CAP 3,875% 06/09/2011 XS0267045291 102,51 102,63 1,243 0,04 A 1,0 Obli 102,570 Pricer
FR UNIBAIL RODAMCO 4% 29/10/2011 XS0204436348 102,63 102,74 1,585 3,46 A 1,1 Obli 102,685 Pricer
n/a UNICREDITO ITALIANO SPA 6.1% 28FEB12 XS0143731445 104,01 104,75 2,989 3,24 A 1,5 Obli 104,382 Pricer
FR VALEO 3,75% 24/06/2013 FR0010206334 100,11 100,31 3,66 0,8 A 2,8 Obli 100,214 Pricer
NL VAN LANSCH 5,75% 08/04/11 NL0000143626 101,51 102,00 2,61 2,44 A 0,6 SUB 101,510 Pricer
FR VEOLIA 4,875% 28/05/2013 FR0000474975 107,88 108,20 1,804 1,4 A 2,7 Obli 108,037 Pricer
FR VEOLIA 5,875% 01/02/2012 XS0142249555 105,84 106,31 1,438 3,56 A 1,4 Obli 106,074 Pricer
FR VIVENDI 3,875% 15/02/2012 FR0010160929 103,00 103,14 1,682 2,2 A 1,4 Obli 103,071 Pricer
UK Vodafone 3.625% 29-Nov-2012 XS0236598164 104,14 104,32 1,67 2,83 A 2,2 Obli 104,229 Pricer
n/a VOLKSWAGEN INTL FINANCE XS0412447632 105,30 105,43 1,75 3,28 A 1,4 Obli 105,365 Pricer
n/a VOLKSWAGEN INTL FINANCE 4.875% MTN 2 XS0168882495 107,90 108,05 1,817 1,48 A 2,7 Obli 107,972 Pricer
FR VOLVO TREASURY 7,875% 01/10/2012 XS0428962848 111,11 111,28 2,244 7,42 A 2,1 Obli 111,194 Pricer
FR WENDEL 5%16/02/11 XS0185010401 100,97 101,53 2,061 2,82 A 0,4 Obli 101,250 Pricer

Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi

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