Obligations de type Corporate et Private

Pays Libellé Code BID ASK Taux actua. (%) Coupon couru (%) Fréq Vie en années Cat. Obli Cours Pricer
Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne
n/a 3I GROUP PLC 03/17 5.625 % XS0495913229 104,11 105,69 4,728 2,73 A 6,5 Obli 104,900 Pricer
n/a A2A SPA 11/16 4.5 % XS0463509959 105,26 106,03 3,465 3,85 A 6,2 Obli 105,648 Pricer
n/a ABERTIS INFRA 4,625% Oct142016 ES0211845237 99,14 99,58 4,746 4,19 A 6,1 Obli 99,362 Pricer
n/a ABERTIS INFRA 5,125 % ES0211845211 100,72 101,34 4,942 1,26 A 6,8 Obli 101,030 Pricer
n/a ABINBEV 8,625% 30/01/2017 BE0934985020 133,01 133,49 2,854 5,27 A 6,4 Obli 133,253 Pricer
FR AIR FRANCE-KLM 6,75 % 27/10/2016 FR0010814459 108,57 109,71 4,978 5,88 A 6,1 Obli 109,142 Pricer
FR AIR LIQUIDE FIN 5,25% 18/07/2017 FR0010500744 115,74 116,20 2,671 0,78 A 6,9 Obli 115,971 Pricer
n/a ALLIED IRISH BANKS PLC 06/19 12.5% XS0435953186 103,83 105,17 11,631 2,64 A 8,8 Obli 104,500 Pricer
n/a ALSTOM 4,5 % 18/03/2020 FR0010913137 103,73 104,18 3,989 1,74 A 9,6 Obli 103,955 Pricer
FR ALSTOM 4,50 % 18/03/2020 FR0010870949 106,75 107,20 3,623 2,17 A 9,5 Obli 106,973 Pricer
n/a ALSTOM 4.125% 02/17 FR0010850701 105,96 106,30 3,05 2,5 A 6,4 Obli 106,129 Pricer
n/a AMER INTL GRP 5% MTN 26JUN17 XS0307512722 92,95 94,10 6,187 1,04 A 6,8 Obli 93,525 Pricer
n/a AMERICA MOVIL 3,75 % 28/06/2017 XS0519903743 103,88 104,53 3,062 0,77 A 6,8 Obli 104,207 Pricer
n/a AMERICA MOVIL 4,75 % 28/06/2022 XS0519902851 107,25 108,11 3,928 0,97 A 11,8 Obli 107,679 Pricer
n/a ANGLO AMERICAN CAPITAL 12/16 4.37% XS0470632646 105,87 106,21 3,281 3,38 A 6,2 Obli 106,040 Pricer
n/a ANHEUSER BUSCH INBEV SA 04/18 4 % BE6000782712 106,65 107,10 2,976 1,5 A 7,6 Obli 106,873 Pricer
n/a AREVA SA 4.375% 1/19 FR0010817452 108,25 109,11 3,263 3,69 A 9,2 Obli 108,681 Pricer
n/a ASF 5.625% BDS 27JUN22 FR0010491720 118,71 119,31 3,623 1,05 A 11,8 Obli 119,011 Pricer
n/a ASF 7.375% 03/19 FR0010737882 130,86 131,33 3,159 3,52 A 8,5 Obli 131,093 Pricer
n/a ASML HOLDING NV 5.75% BDS 13JUN17 XS0304756405 105,85 107,10 4,612 1,4 A 6,8 Obli 106,475 Pricer
n/a AYT CED CAJAS 4,75 % Dec 4 2018 ES0370148019 95,62 97,12 5,302 3,64 A 8,2 Obli 96,370 Pricer
n/a AYT CED CAJAS GLOB 4 % Mar 21 2017 ES0312298112 92,95 94,95 5,113 1,9 A 6,5 Obli 93,945 Pricer
n/a AYT CED CAJAS GLOB 4 % Mar 24 2021 ES0312298054 84,83 87,33 5,796 1,86 A 10,5 Obli 86,077 Pricer
n/a AYT CEDULAS VIII 4,25% 18/11/2019 ES0312362017 90,15 93,65 5,387 3,45 A 9,2 Obli 91,904 Pricer
n/a BANCO SABADELL SA 4,25 % Jan 24 2017 ES0413860067 99,51 100,51 4,246 2,67 A 6,4 Obli 100,010 Pricer
n/a BANCO SABADELL SA 6,25 % Apr 26 2020 ES0213860051 99,97 100,72 6,199 2,35 A 9,6 Obli 100,346 Pricer
n/a BAT HOLDINGS BVN T 07/20 4% XS0522407351 105,53 106,08 3,294 0,71 A 9,8 Obli 105,807 Pricer
n/a BAT INTL FINANCE 5.375% EMTN 29JUN17 XS0307791698 115,29 115,75 2,83 2,9 A 6,8 Obli 115,520 Pricer
n/a BAT INTL FINANCE PLC 02/21 4.875% XS0468425615 112,33 112,71 3,428 2,64 A 10,5 Obli 112,523 Pricer
n/a BAYERISCHE LANDESBANK 5.75% MTN 23OCT17 XS0326869665 107,73 109,04 4,356 5,07 A 7,1 Obli 108,385 Pricer
n/a BBVA 3,5 % Oct 7 2020 ES0413211105 92,97 93,97 4,307 3,24 A 10,1 Obli 93,470 Pricer
n/a BBVA 3,625 % Jan 18 2017 ES0413211345 99,88 100,18 3,617 2,33 A 6,4 Obli 100,030 Pricer
n/a BCO POPULAR ESP 4 % Oct 18 2016 ES0413790017 99,22 100,72 4,002 3,58 A 6,1 Obli 99,971 Pricer
DE Bertelsmann 4.75% 26/092016 XS0268583993 109,08 109,41 3,05 4,54 A 6,0 Obli 109,248 Pricer
n/a BOUYGUES 4% 02/18 FR0010853226 106,79 107,16 2,94 2,3 A 7,4 Obli 106,976 Pricer
FR BOUYGUES 4,25% 22/07/2020 FR0010212852 107,59 107,93 3,318 0,58 A 9,9 Obli 107,763 Pricer
n/a BRISA AUTO ESTRADAS 12/16 4.5% PTBRIHOM0001 100,73 101,32 4,307 3,44 A 6,2 Obli 101,022 Pricer
n/a BUZZI UNICEM SPA 12/16 5.125% XS0472205300 102,43 102,75 4,636 3,86 A 6,3 Obli 102,588 Pricer
FR CASA 3,75% 10/05/20 FR0010236836 95,45 98,00 4,197 0,5 T 10,1 Obli 95,450 Pricer
FR CASA 3,90% 02-05/17 FR0010163444 99,65 100,00 3,977 0,1 T 6,5 Obli 99,650 Pricer
FR CASA 4% 03/12/18 FR0010289082 100,22 100,46 4,002 0,1 T 7,5 Obli 100,220 Pricer
FR CASA 4% 04/05/17 FR0010177949 101,11 101,44 3,831 0,6 T 6,6 Obli 101,110 Pricer
FR CASA 4% 12/04/16 FR0010138487 100,15 100,70 3,971 0,9 T 6,3 Obli 100,150 Pricer
FR CASA 4% 18 FR0010378505 99,71 100,00 4,075 0,5 T 8,1 Obli 99,960 Pricer
FR CASA 4,05% 12/10/20 FR0010259473 98,20 99,10 4,264 0,9 T 10,3 Obli 98,200 Pricer
FR CASA 4,20% 05/13/18 FR0010317511 101,81 103,70 3,831 0,4 T 7,7 Obli 101,810 Pricer
FR CASA 4,30% 06/12/18 FR0010337097 101,55 104,00 3,928 0,9 T 7,8 Obli 101,550 Pricer
FR CASA 4,40% 18 FR0010429092 101,25 102,80 4,136 0,2 T 7,5 Obli 101,250 Pricer
FR CASA 4,60% 19 FR0010476978 103,61 105,00 4,063 0,9 T 8,8 Obli 103,610 Pricer
FR CASA 4.30% 19 FR0010456384 101,25 102,80 4,075 0,5 T 8,6 Obli 101,250 Pricer
FR CASA 4.70% 17 FR0010521559 102,96 105,00 4,099 0,7 T 7,1 Obli 102,960 Pricer
FR CASA 5% 19 FR0010550053 107,00 109,50 3,977 1 T 9,3 Obli 109 Pricer
FR CASA 5.40% 20 FR0010567651 107,51 108,60 4,405 0,5 T 9,4 Obli 107,400 Pricer
FR CASA TSDI 06-05 FR0010203018 99,94 100,00 4,16 0,2 T 6,7 TSDI 99,920 Pricer
n/a CASINO GUICHARD 4.375% 02/17 FR0010850719 105,94 106,38 3,294 2,57 A 6,4 Obli 106,161 Pricer
n/a CASINO GUICHARD 4.481% 11/18 FR0010893396 106,09 106,59 3,88 1,5 A 8,2 Obli 106,341 Pricer
n/a CATALUNYA(GENERALI) 4,3 % Nov 15 2016 ES0000095895 98,54 100,54 4,38 3,52 A 6,2 Obli 99,542 Pricer
n/a CEDULAS TDA 3,5 % Jun 20 2017 ES0317047001 89,61 91,11 5,222 0,79 A 6,8 Obli 90,360 Pricer
n/a CEDULAS TDA 4 % Oct 23 2018 ES0371622038 90,20 91,70 5,406 3,53 A 8,1 Obli 90,950 Pricer
n/a CIBA SPECIALITY CH 4.875% BND 20JUN18 XS0170386998 112,62 113,12 2,995 1,1 A 7,8 Obli 112,869 Pricer
n/a CIMENTS FRANCAIS 4.75% 04APR17 FR0010454090 103,01 103,34 4,185 2,07 A 6,6 Obli 103,173 Pricer
FR CNCEP 3,5% 09/17 FR0010231191 94,78 95,45 4,319 3,4 A 7,0 Obli 95,280 Pricer
FR CNCEP 3,6% 07/17 FR0010206474 95,24 96,24 4,331 0,6 A 6,8 Obli 95,738 Pricer
FR CNCEP 3,888% 18 FR0010403980 100,46 101,46 3,745 2,8 A 8,3 Obli 100,960 Pricer
FR CNCEP 4% 02/05/17 FR0010160440 99,77 100,77 3,947 2,24 A 6,4 Obli 100,274 Pricer
FR CNCEP 4,15% 06/18 FR0010333989 102,31 103,31 3,727 0,7 A 7,8 Obli 102,812 Pricer
FR CNCEP 4,20%12-04/16 FR0010134999 100,32 101,32 4,051 3,1 A 6,3 Obli 100,819 Pricer
FR CNCEP 4,23% 07-19 FR0010425017 102,26 103,26 3,843 2,4 A 8,4 Obli 102,757 Pricer
FR CNCEP 4,50% 07-19 FR0010471714 104,44 105,44 3,88 1,1 T 8,8 Obli 104,943 Pricer
FR CNCEP 4,90% 07/19 FR0010525691 107,35 109,13 3,867 0,5 T 9,2 Obli 107,350 Pricer
n/a COFIROUTE 05/21 5% FR0010327007 113,07 113,64 3,483 1,49 A 10,7 Obli 113,353 Pricer
n/a COFIROUTE 5.25% (MTN) 30APR18 FR0000473993 114,43 114,92 3,062 1,91 A 7,6 Obli 114,670 Pricer
n/a COFIROUTE 5.875% 09OCT16 FR0000487217 116,96 117,70 2,744 5,41 A 6,1 Obli 117,328 Pricer
FR COMBOIOS DE 4,17 % 16/10/2019 PTCFPAOM0002 91,01 94,51 5,186 3,76 A 9,1 Obli 92,759 Pricer
FR CRED AGRI 5,8% 20 FR0010599209 110,58 110,99 4,466 0,9 T 9,6 Obli 110,560 Pricer
FR CRED AGRI 5,875% 11/06/2019 XS0432092137 116,21 117,20 3,611 1,46 A 8,8 Obli 116,706 Pricer
n/a DAA FINANCE 6,5872% 09/07/2018 XS0375220588 103,02 103,88 6,022 4,85 A 7,8 Obli 103,448 Pricer
n/a DEPFA ACS BANK 3,875% 14/11/2016 DE000A0G1RB8 91,69 94,19 5,235 3,18 A 6,2 Obli 92,936 Pricer
n/a DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 01/17 6% DE000A0T5X07 117,55 117,67 2,927 3,83 A 6,4 Obli 117,609 Pricer
FR EADS FIN 5,5% 25/09/2018 XS0176914579 113,16 114,16 3,526 5,27 A 8,0 Obli 113,657 Pricer
FR EDF 6,25% 25/01/2021 XS0409749206 125,90 127,00 3,208 3,9 A 10,4 Obli 99,500 Pricer
n/a ENI 4 % 29/06/2020 XS0521000975 105,44 106,03 3,306 0,8 A 9,8 Obli 105,738 Pricer
IT ENI 4,125 % 16/09/2019 XS0451457435 106,95 107,47 3,19 4,1 A 9,0 Obli 107,211 Pricer
n/a ERICSSON LM TEL 5.375% EMTN 27JUN17 XS0307504547 112,45 112,90 3,269 1,1 A 6,8 Obli 112,673 Pricer
n/a ESPIRITO SANTO FIN GRP 10/19 6.875% XS0458566071 96,40 97,73 7,322 6,1 A 9,1 Obli 97,065 Pricer
n/a EUTELSAT SA 4.125% 03/17 FR0010877183 102,13 102,54 3,709 1,9 A 6,5 Obli 102,336 Pricer
n/a EXPERIAN FINANCE PLC 01/20 4.75% XS0482908091 107,31 107,87 3,77 2,84 A 9,4 Obli 107,594 Pricer
n/a FIDELITY INTERNATIONAL L 02/17 6.8% XS0490093480 108,40 109,27 5,222 3,73 A 6,5 Obli 108,836 Pricer
n/a FINMECCANICA FIN 5.75% 12DEC18 XS0182242247 111,94 112,93 3,953 4,28 A 8,3 Obli 112,436 Pricer
FR FRANCE TEL 3,625% 09/04/2020 XS0500397905 106,10 106,40 3,111 1,63 A 9,6 Obli 106,252 Pricer
FR FRANCE TEL 4,75% 21/02/2017 XS0286705321 112,83 113,10 2,549 2,62 A 6,5 Obli 112,962 Pricer
FR FRANCE TEL 5,625% 22/05/2018 XS0365094811 119,47 119,69 2,769 1,71 A 7,7 Obli 119,580 Pricer
FR GDF SUEZ 5.125% 19/02/2018 FR0000472334 115,07 115,63 2,805 2,85 A 7,4 Obli 115,350 Pricer
FR GDF SUEZ 6.375% 18/012021 FR0010709451 127,79 128,44 3,147 4,1 A 10,4 Obli 128,114 Pricer
FR GDF SUEZ 6.875% 24/012019 FR0010678185 129,34 129,90 2,848 4,31 A 8,4 Obli 129,619 Pricer
n/a GLENCORE FINANCE OPE 03/17 5.25% XS0495973470 100,20 101,05 5,125 2,47 A 6,5 Obli 100,624 Pricer
n/a Grèce 3,875% 07/10/2016 XS0438753294 71,98 75,77 9,776 3,59 A 6,1 Obli 73,875 Pricer
NL HEINEKEN 4,625 % 10/10/2016 XS0456567055 109,25 109,69 2,903 4,29 A 6,1 Obli 109,471 Pricer
n/a HERA SPA 12/19 4.5% XS0471071133 103,17 104,11 4,014 3,46 A 9,2 Obli 103,641 Pricer
n/a HIT FINANCE BV 4.825% NTS 27OCT21 XS0271758301 94,07 95,10 5,54 4,25 A 11,1 Obli 94,587 Pricer
n/a HUNGARY (REP OF) 5.75% BDS 11JUN18 XS0369470397 100,12 101,29 5,631 1,43 A 7,8 Obli 100,703 Pricer
n/a IFIL SAP 5.375% 12JUN17 BDS 5000 XS0300900478 103,10 103,40 4,795 1,33 A 6,8 Obli 103,250 Pricer
n/a IM CEDULAS 7 FTA 4% 31/03/2021 ES0347784003 86,23 89,23 5,564 1,79 A 10,6 Obli 87,731 Pricer
n/a IMERYS 5% 18APR17 FR0010456475 103,94 104,34 4,264 1,99 A 6,6 Obli 104,140 Pricer
FR ING 4,75% 27/05/2019 XS0430609296 113,43 114,11 2,94 1,38 A 8,7 Obli 113,768 Pricer
FR ING 5,25% 07/06/19 NL0000122489 110,01 111,20 3,8 1,37 A 8,7 SUB 111 Pricer
n/a INTESA SANPAOLO SPA 05/18 6.625 % XS0360809577 105,27 106,85 5,625 2,27 A 7,7 Obli 106,058 Pricer
n/a ITALCEMENTI FINANCE 03/20 5.375% XS0496716282 100,42 101,19 5,259 2,58 A 9,5 Obli 100,805 Pricer
n/a JM VOITH AG 5.375% BDS 21JUN17 XS0306488627 107,09 109,40 3,965 1,19 A 6,8 Obli 108,245 Pricer
n/a KLEPIERRE 4% 04/17 FR0010885160 102,36 102,79 3,55 1,64 A 6,6 Obli 102,578 Pricer
n/a KON KPN NV 4.75% 17JAN17 SER GTMN XS0275164084 110,02 110,48 2,952 3,07 A 6,4 Obli 110,248 Pricer
NL KPN 7,5% 04/02/2019 XS0411850075 130,34 130,49 3,294 4,48 A 8,4 Obli 130,414 Pricer
FR LAFARGE 5.0% 13/04/2018 XS0501648371 100,33 100,98 4,893 2,05 A 7,6 Obli 100,655 Pricer
FR LAFARGE 4,75% 23/03/2020 XS0215159731 92,33 92,75 5,784 2,23 A 9,5 Obli 92,540 Pricer
FR LAFARGE 5,375% 26/06/2017 XS0307005545 100,03 100,35 5,338 1,12 A 6,8 Obli 100,186 Pricer
FR LAFARGE 7,625% 24/11/2016 XS0434974217 115,21 115,55 4,71 6,06 A 6,2 Obli 115,379 Pricer
n/a LAFARGE SA 12/19 5.50% XS0473114543 101,60 101,99 5,247 4,04 A 9,3 Obli 101,793 Pricer
n/a LEGRAND SA 4.25% 02/17 FR0010859686 105,65 106,00 3,233 2,31 A 6,5 Obli 105,826 Pricer
n/a LLOYDS TSB BANK PLC 03/20 6.5% XS0497187640 104,20 104,77 5,869 3,03 A 9,5 Obli 104,483 Pricer
n/a LOTTOMATICA SPA 12/16 5.375% XS0471074822 106,29 106,62 4,173 4,14 A 6,2 Obli 106,454 Pricer
n/a MERCK FIN SERVICES GMBH 03/20 4.5% XS0497186758 109,62 109,96 3,281 2,1 A 9,5 Obli 109,788 Pricer
n/a METRO AG 02/17 4.25% DE000A1C92S3 107,26 107,51 2,976 2,33 A 6,5 Obli 107,383 Pricer
n/a NATIONAL GRID PLC 4.375% 10MAR06 XS0213972614 106,57 107,32 3,501 2,21 A 9,5 Obli 106,945 Pricer
FR NEXANS 5,75% 02/05/2017 FR0010465427 97,04 99,46 6,071 2,06 A 6,6 Obli 98,250 Pricer
NL NOKIA 6,75% 04/02/2019 XS0411735482 125,16 125,98 3,227 4,03 A 8,4 Obli 125,572 Pricer
n/a OTP BANK 5.27% 19SEP16 XS0268320800 85,33 87,17 8,25 5,14 A 6,0 Obli 86,250 Pricer
n/a PETROLEOS MEXICANOS 01/17 5.5% XS0456477578 105,41 106,44 4,405 3,68 A 6,3 Obli 105,925 Pricer
n/a PORTUGAL TELECOM INT FIN 11/19 5% XS0462994343 100,37 100,58 4,929 4,27 A 9,2 Obli 100,476 Pricer
n/a PORTUGAL TELECOM INTL 4.375% 24MAR17 XS0215828913 102,64 103,11 3,867 2,04 A 6,5 Obli 102,873 Pricer
n/a PROCTER + GAMBLE 12/20 4.1 XS0237323943 110,48 111,09 2,891 3,13 A 10,2 Obli 110,786 Pricer
n/a PROCTER + GAMBLE 5.125% BDS 24OCT17 EU XS0327237300 117,29 117,68 2,427 4,51 A 7,1 Obli 117,484 Pricer
n/a PROGRAMA CEDULAS 4,125 % 10/04/2021 ES0371622012 86,64 88,64 5,711 1,73 A 10,6 Obli 87,642 Pricer
BE RABOBANK 5,875% 20/05/2019 XS0429484891 117,49 118,54 3,44 1,82 A 8,7 Obli 118,015 Pricer
BE RADIANTSR4,80%17 FR0010482141 n/a n/a 4,148 0,9 A 6,8 Obli 103,780 Pricer
FR RALLYE 7,625 % 04/11/2016 FR0010815472 106,45 107,05 6,26 6,48 A 6,2 Obli 106,750 Pricer
n/a RBS 6,934% 09/04/2018 XS0356705219 107,81 108,55 5,576 2,93 A 7,6 Obli 108,182 Pricer
n/a REMY COINTRAEU 5,18 % 15/12/2016 FR0010914408 101,85 103,10 4,777 0,99 S 6,3 Obli 102,475 Pricer
n/a REPSOL INTL FINANCE 02/17 4.75% XS0287409212 107,90 108,42 3,318 2,68 A 6,4 Obli 108,159 Pricer
FR REXEL 8,25% 15/12/2016 XS0473749959 104,89 107,22 7,133 1,95 S 6,3 Obli 106,056 Pricer
CH ROCHE HLDGS 6,5% 03/2021 XS0415624716 130,15 130,83 3,056 3,38 A 10,5 Obli 130,486 Pricer
n/a RTE EDF Transport 3,875 % 28/06/2022 FR0010913178 104,69 105,20 3,355 0,79 A 11,8 Obli 104,946 Pricer
FR Saint Gobain 4.75% 11-Apr-2017 XS0294547285 107,33 107,68 3,452 1,98 A 6,6 Obli 107,504 Pricer
FR SANOFI 4,125 % 11/10/2019 XS0456451771 108,93 109,46 2,958 3,74 A 9,1 Obli 109,196 Pricer
n/a SCHNEIDER 3,625 % 20/07/2020 FR0010922534 103,84 104,19 3,147 0,52 A 9,9 Obli 104,012 Pricer
FR SCHNEIDER 4% 11/08/2017 FR0010224337 108,74 109,13 2,573 0,33 A 6,9 Obli 108,932 Pricer
n/a SES SA 03/20 4.625% XS0493098486 106,46 106,92 3,77 2,34 A 9,5 Obli 106,691 Pricer
FR SUEZ ENV. 6,25% 04/2019 FR0010745976 124,40 125,12 2,94 2,65 A 8,6 Obli 124,758 Pricer
n/a TELECOM ITALIA SPA 02/22 5.25 XS0486101024 102,74 103,41 4,893 3,05 A 11,4 Obli 103,075 Pricer
n/a TELECOM ITALIA SPA 5.375% EMTN 29JAN19 XS0184373925 106,45 106,87 4,405 3,3 A 8,4 Obli 106,660 Pricer
n/a TELEKOM FINANZMANAGEMENT XS0210629522 106,64 107,26 3,037 2,63 A 6,4 Obli 106,952 Pricer
n/a TELENOR ASA 03/20 4.125% XS0498175503 107,76 108,37 3,135 1,9 A 9,5 Obli 108,066 Pricer
n/a TELENOR ASA 4.875% BDS 29MAY17 XS0301954771 113,41 113,78 2,635 1,39 A 6,7 Obli 113,599 Pricer
FR TOTAL CAP 4,7% 06/06/2017 XS0303256050 113,53 114,31 2,439 1,24 A 6,7 Obli 113,923 Pricer
FR UNIBAIL 4,625 % 23/09/2016 XS0452418238 109,13 109,57 2,915 4,46 A 6,0 Obli 109,350 Pricer
n/a UNICREDIT SPA 6.7% EMTN 05JUN18 100 XS0367777884 104,28 105,76 5,869 1,78 A 7,7 Obli 105,020 Pricer
n/a UNIPOL GRUPPO FINANZIA 01/17 5% XS0472940617 103,15 104,26 4,258 4,06 A 6,3 Obli 103,703 Pricer
n/a VALE SA 03/18 4.375% XS0497362748 104,00 105,50 3,635 2,04 A 7,5 Obli 104,750 Pricer
n/a VEOLIA 4,247 % 06/01/2021 FR0010918490 106,33 106,92 3,513 0,39 A 10,3 Obli 106,623 Pricer
FR VEOLIA 4,375% 11/12/2020 FR0010261396 107,33 108,13 3,465 3,27 A 10,3 Obli 107,729 Pricer
FR VEOLIA 4,375% 16/01/2017 FR0010397927 109,25 109,55 2,744 2,84 A 6,4 Obli 109,403 Pricer
FR VEOLIA 5,125% 24/05/2022 FR0010474239 114,01 114,50 3,611 1,53 A 11,7 Obli 114,256 Pricer
FR VEOLIA 5,375% 28/05/2018 FR0000474983 114,96 115,68 3,111 1,55 A 7,7 Obli 115,317 Pricer
n/a VIVENDI 4.875% 12/19 FR0010830034 108,63 109,16 3,721 3,79 A 9,2 Obli 108,892 Pricer
FR VIVENDI 4% 31/03/2017 FR0010878751 104,40 104,86 3,208 1,79 A 6,6 Obli 104,629 Pricer
UK Vodafone 5.0% 04-Jun-2018 XS0169888558 113,53 113,87 2,989 1,34 A 7,7 Obli 113,698 Pricer
UK Vodafone 5.375% 06-Jun-2022 XS0304458051 115,87 116,51 3,654 1,41 A 11,7 Obli 116,188 Pricer
n/a VOLVO TREASURY AB 5% 31MAY07 XS0302948319 106,94 107,23 3,782 1,4 A 6,7 Obli 107,080 Pricer
FR WENDEL 4,375% 09/08/2017 XS0224749100 84,47 85,06 7,249 0,38 A 6,9 Obli 84,764 Pricer
n/a WOLTERS KLUWER 6.375% 10APR18 XS0357251726 119,76 119,99 3,355 2,67 A 7,6 Obli 119,877 Pricer

Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi

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