Obligations de type Corporate et Private

Pays Libellé Code BID ASK Taux actua. (%) Coupon couru (%) Fréq Vie en années Cat. Obli Cours Pricer
Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne
FR ACCOR 7,5% 2014 FR0010720045 113,52 113,80 3,196 4,48 A 3,4 Obli 113,659 Pricer
CH ADECCO INT FIN SR7,625% 28/04/2014 XS0425722922 115,08 115,47 3,104 2,82 A 3,6 Obli 115,273 Pricer
n/a AEM 4.875% 30OCT13 XS0179091425 107,22 107,58 2,396 4,21 A 3,1 Obli 107,397 Pricer
n/a AIB GROUP 5,625% 12/11/2014 XS0465876349 94,21 95,37 7,102 4,63 A 4,2 Obli 94,789 Pricer
FR AIR FRANCE-KLM 4,75% 22/01/2014 FR0010369413 103,39 104,07 3,55 3,01 A 3,4 Obli 103,731 Pricer
FR AIR LIQUIDE 4,75% 25/06/2014 FR0010096123 110,50 110,80 1,817 1 A 3,8 Obli 110,651 Pricer
NL AKZO NOBEL 7,25% 03/2015 XS0419378236 119,97 120,28 2,5 3,32 A 4,5 Obli 120,129 Pricer
n/a AKZO NOBEL 7.75% 31JAN14 XS0404765710 117,57 117,80 2,268 4,71 A 3,4 Obli 117,685 Pricer
FR ALCATEL 6,375 % avril 2014 FR0010070805 99,95 101,05 6,199 2,72 A 3,6 Obli 100,500 Pricer
n/a ALSTOM 4 % 23/09/2014 FR0010913186 105,57 105,86 2,525 3,52 A 4,1 Obli 105,717 Pricer
FR ALSTOM 4 % 23/09/2014 FR0010801761 106,23 106,47 2,329 3,86 A 4,0 Obli 106,347 Pricer
n/a ALTADIS EMISIONES 4% GTD BDS 11DEC15 XS0236951207 105,45 105,77 2,83 2,99 A 5,3 Obli 105,609 Pricer
n/a AMER INTL GRP 4.375% EMTN 26APR16 XS0252366702 91,89 93,17 5,967 1,64 A 5,6 Obli 92,528 Pricer
n/a ANGLO AMERICAN CAPITAL 09/13 4.25% XS0454861096 105,37 105,58 2,372 4,02 A 3,1 Obli 105,471 Pricer
n/a ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.875% XS0358158052 112,55 112,83 2,885 2,35 A 4,6 Obli 112,688 Pricer
n/a AON FINANCIAL SERVICES 7/14 6.25% XS0437047292 107,63 109,59 3,77 1,22 A 3,8 Obli 108,610 Pricer
FR ARCELOR FIN 4,625% 07/11/2014 XS0204395213 104,93 105,58 3,251 3,89 A 4,2 Obli 105,255 Pricer
FR ARCELOR FIN 5,5% 15/07/2014 XS0194455340 105,01 105,45 4,722 0,98 A 3,8 Obli 105,226 Pricer
FR ARCELORMITTAL 9,375% 03/06/2016 XS0431928414 123,52 123,87 4,575 2,54 A 5,7 Obli 123,695 Pricer
n/a ASM BRESCIA SPA 4.875% 28MAY14 XS0193337796 107,40 108,01 2,659 1,4 A 3,7 Obli 107,705 Pricer
n/a AUTOROUTES PARIS RHIN RH 01/15 7.5% FR0010766857 115,97 116,24 3,44 4,95 A 4,3 Obli 116,103 Pricer
FR AXA 4,5% 23/01/2015 XS0434882014 108,31 108,96 2,39 2,84 A 4,4 Obli 108,636 Pricer
n/a AYT CED CAJAS GLOB 3,5 % Mar 14 2016 ES0312298013 92,12 94,12 4,954 1,73 A 5,5 Obli 93,120 Pricer
n/a AYT CEDULAS CAJA 4,25 % Jul 29 2014 ES0312298237 99,08 99,28 4,478 0,5 A 3,9 Obli 99,180 Pricer
n/a AYT CEDULAS CAJAS 3,75 % Mar 31 2015 ES0312358007 96,40 96,60 4,612 1,67 A 4,6 Obli 96,500 Pricer
NL BACARDI 7,75% 2014 XS0423639953 116,84 117,13 2,696 3,27 A 3,6 Obli 116,984 Pricer
FR BANCO COM Portugal 5,625% 23/04/2014 PTBCLQOM0010 100,14 100,51 5,515 2,16 A 3,6 Obli 100,323 Pricer
n/a BANCO ESP.DE CREDITO 3,5 % Jan 18 2016 ES0413440084 98,92 99,22 3,69 2,25 A 5,4 Obli 99,070 Pricer
n/a BANCO ESP.DE CREDITO 4,25 % Feb 21 2014 ES0413440100 102,83 103,58 3,245 2,34 A 3,5 Obli 103,205 Pricer
n/a BANCO PASTOR 3,25 % Mar 17 2014 ES0413770092 97,76 99,51 3,666 1,58 A 3,5 Obli 98,639 Pricer
n/a BANCO SABADELL 3,125 % Jan 20 2014 ES0413860182 98,33 98,53 3,623 1,99 A 3,4 Obli 98,430 Pricer
n/a BANCO SANTANDER SA 3,125 % Sep 28 2015 ES0413900103 98,91 99,91 3,257 2,97 A 5,1 Obli 99,406 Pricer
US BANK of America Corp.7% 15/06/2016 XS0433130456 114,79 115,54 4,002 1,67 A 5,8 Obli 115,162 Pricer
n/a BANQUE PSA FINANCE 09/13 3.625% XS0496144113 101,01 101,18 3,88 1,76 A 3,0 Obli 101,098 Pricer
n/a BANQUE PSA FINANCE 3.625% 04/14 XS0505200211 100,68 100,91 3,385 1,33 A 3,6 Obli 100,791 Pricer
UK BARCLAYS BK 5,25% 27/05/2014 XS0430452457 109,68 110,16 2,415 1,52 A 3,7 Obli 109,919 Pricer
n/a BAT HLDGS BV 4.375% GT EMTN 15SEP14 XS0247308595 108,19 108,40 2,195 4,32 A 4,0 Obli 108,299 Pricer
n/a BBVA (BILB VIZ ARG) 3,75 % Oct 4 2013 ES0413211154 102,10 103,10 2,854 3,5 A 3,1 Obli 102,600 Pricer
n/a BBVA 2,5 % Oct 7 2013 ES0413211352 98,40 99,20 3,098 0,54 A 3,1 Obli 98,800 Pricer
n/a BBVA 3 % Oct 9 2014 ES0413211337 99,33 99,73 3,123 2,76 A 4,1 Obli 99,529 Pricer
n/a BcMtPaschiSiena 4,875% 06-16 31/05 XS0255820804 101,90 103,18 4,356 1,36 A 5,7 Obli 102,542 Pricer
n/a BCO SANT CENT HISP 3,5 % Feb 6 2014 ES0413900111 101,61 102,36 2,879 2,07 A 3,4 Obli 101,980 Pricer
DE Bertelsmann 3.625% 06/11/2015 XS0230962853 103,68 103,99 2,805 3,37 A 5,1 Obli 103,830 Pricer
DE Bertelsmann 7.875% 16/01/2014 XS0408678133 117,04 117,30 2,464 5,11 A 3,4 Obli 117,172 Pricer
n/a BKIR 3,25 % 22/06/2015 XS0222695008 92,11 93,61 4,96 0,71 A 4,8 Obli 92,860 Pricer
FR BNP PARIBAS 3,625% 16/06/2014 FR0010767194 106,00 106,47 1,89 0,85 A 3,8 Obli 106,237 Pricer
FR BNP PARIBAS 4,25% 27/06/15 TSR FR0000189219 104,50 105,00 3,159 0,87 A 4,8 TSR 104,520 Pricer
FR BNP PARIBAS 5,25% 09/11/13 TSR FR0000187999 107,00 107,30 2,854 4,39 A 3,2 TSR 107 Pricer
FR BNP PARIBAS 5,50% 22/02/14 TSR FR0000102873 107,90 108,70 2,927 3,01 A 3,5 TSR 107,900 Pricer
FR BOUYGUES 4,375% 29/10/2014 FR0010126904 108,69 108,86 2,134 3,79 A 4,1 Obli 108,776 Pricer
FR BOUYGUES 4,75% 24/05/2016 FR0010326975 111,57 111,91 2,512 1,42 A 5,7 Obli 111,739 Pricer
FR BOUYGUES 6,125% 03/07/2015 FR0010633974 117,01 117,25 2,317 1,16 A 4,8 Obli 117,131 Pricer
n/a BRITISH TEL PLC 07/15 6.5% XS0372358902 113,10 113,43 3,465 1,16 A 4,8 Obli 113,265 Pricer
n/a BRITISH TELECOM PLC 07/14 6.125% XS0433216339 110,55 110,87 3,111 1,02 A 3,8 Obli 110,711 Pricer
n/a CA VALENCIA Y ALICANTE 3 % Oct 27 2014 ES0314977358 97,82 99,32 3,379 2,61 A 4,1 Obli 98,565 Pricer
n/a CAIXA DE BARCELONA 3,375 % Jun 30 2014 ES0414970238 100,23 101,73 3,098 0,67 A 3,8 Obli 100,982 Pricer
n/a CAIXA DE BARCELONA 4,25 % Oct 31 2013 ES0414970188 102,89 103,64 3,135 3,66 A 3,1 Obli 103,265 Pricer
n/a CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 3,5 % Mar 2016 ES0414840274 95,50 97,50 4,221 1,79 A 5,5 Obli 96,500 Pricer
n/a CAJA AHORROS BARCELONA 3,5 % 2016 ES0414970535 98,46 98,76 3,782 1,56 A 5,6 Obli 98,610 Pricer
n/a CAJA DE MADRID 3,5 % Dec 14 2015 ES0414950636 97,03 98,03 4,026 2,59 A 5,3 Obli 97,530 Pricer
n/a CAJA DE MADRID 4,25 % Jul 5 2016 ES0414950669 100,41 100,51 4,16 0,78 A 5,8 Obli 100,460 Pricer
n/a CAJA DEL MEDITETTANEO 3,375 % Oct 2014 ES0414400079 95,29 98,29 4,24 2,99 A 4,1 Obli 96,791 Pricer
DE CARLSBERG 6% 28/05/2014 XS0430698455 112,10 112,37 2,5 1,73 A 3,7 Obli 112,235 Pricer
n/a CARNIVAL PLC 4.25% 27NOV13 XS0276071957 104,19 105,35 2,677 3,34 A 3,2 Obli 104,771 Pricer
FR CARREFOUR 5,125% 10/10/2014 FR0010526848 111,70 111,95 2,073 4,7 A 4,1 Obli 111,824 Pricer
FR CARREFOUR 5,375% 13/06/2015 XS0369258412 114,00 114,33 2,201 1,33 A 4,8 Obli 114,162 Pricer
FR CARREFOUR 6,625% 02/12/2013 XS0401494900 114,40 114,69 1,927 5,12 A 3,2 Obli 114,544 Pricer
FR CASA 4% 15 FR0010401026 100,91 101,50 3,794 0,9 T 5,3 Obli 100,910 Pricer
FR CASA 4,10% 10/04/14 FR0010125500 101,06 101,90 3,758 0,5 T 4,1 Obli 101,020 Pricer
FR CASA 4,40% 02/04/16 FR0010052233 99,93 99,99 4,478 0,1 T 6,0 Obli 99,930 Pricer
FR CASA 4,60% 06/04/16 FR0010089631 99,90 100,75 4,6 0,5 T 5,9 Obli 99,900 Pricer
FR CASA 4,60% 07/04/16 FR0010095513 102,35 103,00 4,136 0,8 T 5,8 Obli 102,350 Pricer
FR CASINO 4,875% 10/04/2014 FR0010455626 107,72 108,02 2,543 2,04 A 3,6 Obli 107,868 Pricer
FR CASINO 5,5% 31/01/2015 FR0010773697 111,11 111,43 2,738 3,36 A 4,4 Obli 111,272 Pricer
n/a CEDULAS TDA 4,5 % Nov 26 2013 ES0317019000 100,47 100,87 4,27 3,55 A 3,2 Obli 100,670 Pricer
US CITIGROUP 7,375% 16/06/2014 XS0433943718 113,95 114,45 3,294 1,74 A 3,8 Obli 114,202 Pricer
FR CNCEP 4,10% 04/07/15 TSR FR0000189227 101,25 101,62 3,77 0,8 A 4,8 TSR 101,436 Pricer
FR CNCEP 4,50% 14/02/15 FR0000188948 102,05 n/a 3,977 2,6 A 4,4 Obli 103,130 Pricer
FR CNCEP 4,80% 07/04/16 FR0010094722 103,54 104,54 4,008 0,8 A 5,8 Obli 104,039 Pricer
FR CNCEP 4,80% 12/2015 FR0010032581 103,47 104,47 3,941 3,6 A 5,3 Obli 103,967 Pricer
FR CNCEP 5,20% 19/07/14 TSR FR0000188625 104,96 n/a 3,819 0,3 A 4,0 TSR 104,960 Pricer
FR CRED AGR 4,7% TSDI FR0000189268 90,76 91,80 6,651 0,9 T 5,8 TSDI 90,650 Pricer
FR CRED AGRI 4,90% 19/12/14 FR0000188849 99,78 100,00 5,015 0,1 T 5,0 Obli 0 Pricer
FR CRED AGRI 5,10% 10/12/13 TSR FR0000188112 106,21 107,18 2,958 1,3 T 3,3 TSR 106,210 Pricer
FR CRED AGRI 5,10% 15/11/13 TSR FR0000188021 105,84 107,02 3,001 0,4 T 3,2 TSR 105,840 Pricer
FR CRED AGRI 5,20% 06/03/14 TSR FR0000188302 106,50 106,80 3,214 0,1 T 3,5 TSR 106,500 Pricer
FR CRED AGRI 5,20% 10/09/13 TSR FR0000187866 106,56 107,15 2,83 1,3 T 3,0 TSR 106,560 Pricer
FR CRED AGRI 5,40% 28/06/14 TSR FR0000188526 107,57 108,10 3,233 1,1 T 3,8 TSR 107,570 Pricer
FR CRH FINANCE 7,375% 28/05/2014 XS0430786581 114,16 114,41 3,22 2,12 A 3,7 Obli 114,286 Pricer
n/a CRITERIA CAIXACORP SA 4,125 % Nov 2014 ES0340609009 100,50 102,20 3,77 3,32 A 4,2 Obli 101,350 Pricer
n/a DAIMLER AG 09/14 4.625% DE000A1A55G9 109,02 109,23 2,207 0,1 A 4,0 Obli 109,121 Pricer
n/a DAIMLER INTL FIN 7.875% BDS 16JAN14 DE000A0T5SE6 118,06 118,24 2,195 5,11 A 3,4 Obli 118,147 Pricer
FR DANONE 5,5% 06/05/2015 FR0010612713 115,05 115,29 2,049 1,91 A 4,7 Obli 115,170 Pricer
n/a DELHAIZE GROUP 5.625% BDS 27JUN14 BE0933025794 108,68 112,16 2,696 1,16 A 3,8 Obli 110,421 Pricer
n/a DEUTSCHE POST FINANCE4.875% 30JAN14 DE0008016502 108,63 108,90 2,158 2,98 A 3,4 Obli 108,762 Pricer
DE DEUTSCHE TEL INT 4,375% 02/06/2014 XS0431772572 107,47 107,75 2,219 1,2 A 3,7 Obli 107,609 Pricer
n/a DEUTSCHE TELEKOM 4.5% GTD MTN 25OCT13 XS0272605519 107,52 107,70 1,963 3,95 A 3,1 Obli 107,608 Pricer
n/a DEUTSCHE TELEKOM 5.75% 04/15 DE000A0TT2M2 114,11 114,28 2,439 2,35 A 4,6 Obli 114,193 Pricer
n/a DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 09/14 5.8% DE000A0T1GC4 113,23 113,52 2,335 5,88 A 4,0 Obli 113,371 Pricer
n/a DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4% 19JAN1 XS0210318795 106,66 106,88 2,342 2,56 A 4,4 Obli 106,766 Pricer
DE E.On 19/01/2016 XS0408095387 115,99 116,27 2,268 3,53 A 5,4 Obli 116,129 Pricer
n/a EADS FINANCE B. B 08/16 4.625% XS0445463887 108,59 109,10 2,976 0,37 A 5,9 Obli 108,847 Pricer
FR EDF 4,50% 17/07/2014 FR0010758888 109,04 109,23 2,012 0,68 A 3,9 Obli 109,040 Pricer
FR EDF 5,125% 23/01/2015 XS0409744744 112,30 113,20 2,042 3,23 A 4,4 Obli 112,750 Pricer
n/a EDISON SPA 07/14 4.25% XS0441402681 105,90 106,25 2,573 0,58 A 3,9 Obli 106,075 Pricer
n/a ENAGAS SA 4,375 % Jul 6 2015 ES0230960009 107,86 108,58 2,537 0,79 A 4,8 Obli 108,220 Pricer
IT ENI 5% 28/01/2016 XS0411044653 112,69 113,07 2,415 3,08 A 5,4 Obli 112,880 Pricer
FR EUROPCAR GROUPE 8,125% 15/05/2014 XS0254144115 97,83 99,11 8,775 2,6 S 3,7 Obli 98,472 Pricer
n/a FINMECCANICA FINANCE SA 8.125% 03DEC13 XS0402476963 116,66 117,14 2,598 6,26 A 3,2 Obli 116,902 Pricer
FR FRANCE TEL 3,875% 14/10/2015 FR0010245555 107,27 107,43 2,085 3,29 A 5,1 Obli 107,349 Pricer
FR FRANCE TEL 5,25% 22/05/2014 XS0365092872 111,64 111,92 1,914 1,6 A 3,7 Obli 111,778 Pricer
FR FRANCE TEL 5.0% 22/01/2014 XS0409370219 109,90 110,16 1,89 3,16 A 3,4 Obli 110,030 Pricer
FR FRANZ HANIEL 6,75 % 23/10/2014 XS0459131636 110,00 110,25 4,026 6 A 4,1 Obli 110,125 Pricer
n/a GAS NATURAL 07/14 5.25% XS0436905821 106,61 107,22 3,294 0,91 A 3,8 Obli 106,918 Pricer
FR GDF SUEZ 5.625% 18/012016 FR0010709279 116,61 116,99 2,256 3,62 A 5,4 Obli 116,800 Pricer
FR GDF SUEZ 6.25% 24/012014 FR0010678151 114,19 114,38 1,841 3,92 A 3,4 Obli 114,285 Pricer
n/a GLENCORE FINANCE OPE 7.125% 23APR15 XS0359781191 109,40 109,88 4,74 2,73 A 4,6 Obli 109,644 Pricer
FR GROHE HOLDING 8,625% 01/10/2014 XS0200848041 98,35 100,23 8,994 3,81 S 4,1 Obli 99,288 Pricer
n/a HAMMERSON 4.875% NTS 19JUN15 XS0257577345 105,15 105,49 3,635 1,11 A 4,8 Obli 105,320 Pricer
FR HAVAS 5,5 % 04/11/2014 FR0010820217 104,85 105,46 4,124 4,67 A 4,2 Obli 105,155 Pricer
n/a HBOS 4.875% NTS 20MAR15 XS0165449736 98,59 98,90 5,186 2,32 A 4,5 Obli 98,746 Pricer
n/a HOLCIM FINANCE LUX 03/14 9 XS0419605406 120,53 120,77 2,781 4,14 A 3,5 Obli 120,651 Pricer
n/a ICAP GROUP HOLDINGS PLC 07/14 7.5 XS0441744645 107,76 108,24 5,161 0,9 A 3,9 Obli 108,002 Pricer
n/a IMPERIAL TOBACCO F 4.375% MTN 22NOV13 XS0275431111 106,28 106,54 2,274 3,5 A 3,2 Obli 106,408 Pricer
n/a IMPERIAL TOBACCO F 8.375% MTN 17FEB16 XS0413494500 126,50 126,70 3,001 4,7 A 5,4 Obli 126,597 Pricer
n/a IMPERIAL TOBACCO FINANCE 7.25% 15SEP14 XS0387846925 117,77 117,94 2,519 7,15 A 4,0 Obli 117,852 Pricer
n/a ING VERZEKERINGEN 4% 18SEP13 XS0267516598 103,29 104,18 2,696 3,91 A 3,0 Obli 103,735 Pricer
DE K+S 5 % 24/09/2014 DE000A1A6FV5 109,20 109,47 2,537 4,81 A 4,0 Obli 109,334 Pricer
FR KLEPIERRE 4,25% 16/03/2016 FR0010301705 104,59 104,90 3,294 2,07 A 5,5 Obli 104,742 Pricer
n/a KON KPN NV 4.75% MTN 29MAY14 XS0303070030 108,57 108,85 2,281 1,35 A 3,7 Obli 108,709 Pricer
n/a KONINKLIJKE KPN N V 4% 22JUN15 XS0222766973 106,53 106,87 2,494 0,88 A 4,8 Obli 106,696 Pricer
n/a KONINKLIJKE KPN NV 6.5% 15JAN16 XS0355666941 118,83 119,24 2,635 4,24 A 5,4 Obli 119,036 Pricer
NL KPN 6,25% 04/02/2014 XS0411863722 113,04 113,33 2,183 3,73 A 3,4 Obli 113,186 Pricer
n/a KRAFT FOOD INC 6.25% BDS 20MAR15 XS0353181190 116,18 116,54 2,39 2,98 A 4,5 Obli 116,360 Pricer
n/a LAFARGA SA 7.625% 05/14 XS0430328525 112,33 112,57 3,941 2,21 A 3,7 Obli 112,448 Pricer
FR LAFARGE 5.0% 16/07/2014 XS0196630270 103,80 104,02 3,88 0,77 A 3,8 Obli 103,907 Pricer
FR LAFARGE 4,25% 23/03/2016 XS0235605853 99,92 100,20 4,234 1,99 A 5,5 Obli 100,058 Pricer
FR LAFARGE 5,448% 04/12/2013 FR0010032730 104,30 106,20 3,69 4,2 A 3,2 Obli 105,500 Pricer
FR LAFARGE 6,125% 28/05/2015 XS0365901734 105,59 105,85 4,734 1,76 A 4,7 Obli 105,719 Pricer
FR LAGARDERE 4,875 % 06/10/2014 FR0010808071 103,20 103,35 3,989 4,53 A 4,1 Obli 103,275 Pricer
n/a LANXESS FINANCE BV 04/14 7.75% XS0423036663 117,21 117,74 2,567 3,27 A 3,6 Obli 117,476 Pricer
n/a LB BADEN WUERTTEMBERG 02/14 3.75% DE000LBW2WC2 107,26 107,51 1,518 2,16 A 3,4 Obli 107,385 Pricer
n/a LLOYDS TSB GROUP PLC 5.875% (MTN)08JUL XS0145620281 107,02 107,77 3,758 1,03 A 3,8 Obli 107,396 Pricer
DE LUFTHANSA 6,50% 07/07/2016 XS0438813536 113,22 113,71 3,867 1,16 A 5,8 Obli 113,464 Pricer
FR LVMH 4,375% 12/05/2014 FR0010754663 108,27 108,57 1,975 1,45 A 3,7 Obli 108,416 Pricer
n/a MAN AG 05/16 7.25% XS0429612566 122,65 123,05 2,842 2,24 A 5,7 Obli 122,849 Pricer
n/a MAN GROUP PLC 02/15 6% XS0488168351 103,92 104,75 4,881 3,35 A 4,4 Obli 104,337 Pricer
n/a MERCK FIN SERVICES GMBH 03/15 3.375% XS0497185511 104,76 104,97 2,232 1,57 A 4,5 Obli 104,867 Pricer
n/a MERCK FIN SERVICES GMBH 09/13 4.875% XS0419828024 108,75 108,94 1,865 4,65 A 3,0 Obli 108,844 Pricer
DE METRO 5,75% 14/07/2014 DE000A0Z2CS9 111,78 112,08 2,451 0,91 A 3,8 Obli 111,930 Pricer
n/a METRO AG 7.625% SNR MTN 05MAR15 DE000A0XFCT5 120,52 120,91 2,659 3,95 A 4,5 Obli 120,717 Pricer
n/a METRO FINANCE BV 11/13 9.375% DE000A0T33X3 121,53 121,81 2,305 7,35 A 3,2 Obli 121,672 Pricer
n/a METSO OYJ 06/14 7.25% XS0432617891 115,56 115,86 2,769 1,83 A 3,8 Obli 115,711 Pricer
n/a MEXICO UTD MEX ST 4.25 MTN 16JUN15 10% XS0222076449 104,47 105,03 3,159 1 A 4,8 Obli 104,750 Pricer
FR MICHELIN 8,625% 24/04/2014 XS0424686573 120,56 120,88 2,549 3,28 A 3,6 Obli 120,719 Pricer
n/a NATIONAL GRID PLC 6.5% 22APR14 XS0408880127 114,86 115,17 2,134 2,51 A 3,6 Obli 115,015 Pricer
NL NOKIA 5,5% 04/02/2014 XS0411735300 110,83 111,08 2,122 3,28 A 3,4 Obli 110,957 Pricer
n/a NOMURA OPE FINANCE NV 12/14 5.1% XS0472505287 106,87 107,41 3,294 3,86 A 4,2 Obli 107,139 Pricer
n/a OTE PLC 4.625% MTN 20MAY16 XS0275776283 93,06 93,71 6,028 1,43 A 5,7 Obli 93,383 Pricer
n/a OTE PLC 6% GTD MTN 12FEB15 XS0346402463 102,18 102,69 5,357 3,45 A 4,4 Obli 102,435 Pricer
FR PERNOD RICARD 4,625% 06/12/2013 FR0010398271 103,97 104,21 3,269 3,52 A 3,2 Obli 104,086 Pricer
FR PERNOD RICARD 4,875% 28/03/2016 FR0010871376 103,48 103,72 3,648 0,02 A 5,5 Obli 103,601 Pricer
FR PERNOD RICARD 7% 15/01/2015 FR0010766329 111,67 111,99 3,977 4,56 A 4,4 Obli 111,831 Pricer
n/a PEUGEOT 5,625 % 29/06/2015 FR0010915116 105,53 105,75 4,295 1,12 A 4,8 Obli 105,637 Pricer
FR PEUGEOT SA 8,375% 15/07/2014 FR0010780452 114,14 114,33 4,27 1,31 A 3,8 Obli 114,237 Pricer
n/a PHNIX PIB 9,625 % 15/07/2014 XS0524563128 106,50 107,50 7,615 1,55 S 3,8 Obli 107 Pricer
FR POHJOLA PANKKI 4,5% 22/05/2014 XS0429965139 108,33 108,76 2,073 1,37 A 3,7 Obli 108,541 Pricer
FR PPR 3,75% 08/04/2015 FR0010878991 104,49 104,64 2,683 1,61 A 4,6 Obli 104,562 Pricer
FR PPR 8,625% 04/2014 FR0010744987 119,94 120,22 2,635 3,78 A 3,6 Obli 120,082 Pricer
n/a PROCTER + GAMBLE 4.5% BDS 12MAY14 1 XS0300112108 109,61 109,80 1,743 1,49 A 3,7 Obli 109,708 Pricer
n/a PROSECURE FUNDNG 4,668 % 30/06/2016 XS0249466730 82,79 85,21 8,238 0,92 A 5,8 Obli 84 Pricer
BE RADIAN 4,10%04 TSR FR0010130823 88,28 92,62 6,455 0,6 A 4,8 TSR 90,450 Pricer
FR RALLYE 5,875 % 24/03/2014 FR0010874115 103,87 104,46 4,71 2,24 A 3,5 Obli 104,164 Pricer
FR RALLYE 8,375 % 20/01/2015 FR0010806745 109,67 110,26 5,125 10,24 A 4,4 Obli 109,964 Pricer
n/a RCI BANQUE 01/15 4.375% XS0479866567 103,70 103,90 3,422 2,71 A 4,4 Obli 103,799 Pricer
n/a RENAULT SA 5,625 % 30/06/2015 FR0010916734 105,18 105,40 4,368 1,1 A 4,8 Obli 105,287 Pricer
FR RENAULT SA 6 % 13/10/2014 FR0010809236 106,96 107,14 4,087 5,46 A 4,1 Obli 107,049 Pricer
n/a RENTOKIL INITIAL 4.625% 27MAR14 XS0293496815 105,25 105,97 2,927 2,12 A 3,5 Obli 105,611 Pricer
n/a REPOSOL INTL FINANCE 4.625% 08OCT14 XS0202649934 107,16 107,44 2,708 4,27 A 4,1 Obli 107,300 Pricer
n/a REPSOL INTL FINANCE 03/14 6.5% XS0419352199 112,96 113,19 2,586 2,97 A 3,5 Obli 113,075 Pricer
n/a REPUBLIC OF HUNGARY 07/14 6.75% XS0441511200 104,79 105,29 5,271 0,81 A 3,9 Obli 105,040 Pricer
n/a REPUBLIC OF LITHUANIA 9.375% 06/14 XS0435153068 117,76 118,98 4,026 2,05 A 3,8 Obli 118,370 Pricer
n/a RHOEN KLINIKUM AG 03/16 3.875% XS0491047154 104,71 105,12 2,891 1,94 A 5,5 Obli 104,917 Pricer
CH ROCHE HLDGS 5,625% 03/2016 XS0415624120 117,51 117,72 2,183 2,93 A 5,5 Obli 117,615 Pricer
FR ROYAL BK OF SCOTLAND 5,75% 21/05/2014 XS0430052869 107,81 108,22 3,397 1,76 A 3,7 Obli 108,014 Pricer
n/a SABMILLER PLC 01/15 4.5% XS0440312725 108,21 108,40 2,464 2,87 A 4,4 Obli 108,304 Pricer
FR Saint Gobain 4.875% 31-May-2016 FR0010333385 108,39 108,71 3,214 1,36 A 5,7 Obli 108,551 Pricer
FR Saint Gobain 7.25% 16-Sep-2013 XS0387435117 113,40 113,61 2,537 7,13 A 3,0 Obli 113,506 Pricer
FR Saint Gobain 8.25% 28-Jul-2014 XS0409153110 119,42 119,59 2,866 0,99 A 3,9 Obli 119,503 Pricer
n/a SANDVIK AB 6.875% 25FEB14 XS0414582246 114,52 114,72 2,415 3,71 A 3,5 Obli 114,624 Pricer
FR SANOFI 3,125 % 10/10/2014 XS0456451938 104,42 104,62 1,963 2,83 A 4,1 Obli 104,522 Pricer
FR SANOFI 4,5% 18/05/2016 XS0428037740 111,21 111,55 2,342 1,42 A 5,7 Obli 111,380 Pricer
n/a SCHNEIDER 2,875 % 20/07/2016 FR0010922542 100,22 100,37 2,818 0,41 A 5,9 Obli 100,297 Pricer
FR SCHNEIDER 4,5% 17/01/2014 XS0260896542 108,51 108,73 1,829 2,91 A 3,4 Obli 108,620 Pricer
FR SCHNEIDER 5,375% 08/01/2015 FR0010526178 113,33 113,61 2,085 3,61 A 4,3 Obli 113,470 Pricer
FR SEB 5,5% 06/05/2014 XS0427065585 111,20 111,59 2,213 1,91 A 3,7 Obli 111,396 Pricer
n/a SES GLOBAL 4.375% GTD SNR EMTN 21OCT13 XS0271527599 106,29 106,53 2,219 3,9 A 3,1 Obli 106,407 Pricer
n/a SES GLOBAL AMERICAS HLDG 07/14 4.8% XS0438380247 107,99 108,19 2,622 0,84 A 3,8 Obli 108,090 Pricer
n/a SEVERN TRENT 5.25% NTS 11MAR16 XS0351738033 112,78 113,65 2,635 2,63 A 5,5 Obli 113,211 Pricer
FR SG 4,60% 28/04/15 TSR FR0000189110 104,25 105,65 3,422 1,7 A 4,6 TSR 104,250 Pricer
FR SG 4,75% 16/10/14 TSR FR0000188724 104,85 106,45 3,257 4,28 A 4,1 TSR 104,850 Pricer
FR SG 5,45% 03/07/14 TSR FR0000188492 107,73 108,30 3,184 1,03 A 3,8 TSR 108,300 Pricer
FR SG 5,50% 10/10/13 TSR FR0000187940 107,27 107,50 2,952 5,05 A 3,1 TSR 107,260 Pricer
n/a SLM CORP 4.75% EMTN 17MAR14 XS0187186183 88,83 90,75 8,189 2,3 A 3,5 Obli 89,792 Pricer
FR SODEXO 4,5% 28/03/2014 XS0292924775 107,73 108,02 2,171 2,05 A 3,5 Obli 107,872 Pricer
n/a SODEXO 6,25% 30/01/2015 XS0408827409 115,55 115,89 2,427 3,82 A 4,4 Obli 115,719 Pricer
FR STANDARD CHARTER 5,75% 30/04/2014 XS0426682570 111,23 111,66 2,415 2,1 A 3,6 Obli 111,447 Pricer
FR SUEZ ENV. 4,875% 04/2014 FR0010745984 109,54 109,81 2,036 2,07 A 3,6 Obli 109,673 Pricer
FR SWIS RE TRSRY US 7% 19/05/2014 XS0429265159 115,17 115,94 2,525 2,19 A 3,7 Obli 115,554 Pricer
IT TELECOM ITALIA 8,25% 03/2016 XS0418508924 121,72 122,13 3,776 3,91 A 5,5 Obli 121,929 Pricer
n/a TELECOM ITALIA SPA 7.875% 22JAN14 XS0409510590 115,63 115,92 2,885 4,98 A 3,4 Obli 115,773 Pricer
ES TELEFONICA 5,496% 04/2016 XS0419264063 111,32 111,55 3,22 2,43 A 5,6 Obli 111,434 Pricer
n/a TELENOR ASA 4.5% MTN 28MAR14 XS0269252077 108,79 109,06 1,872 2,05 A 3,5 Obli 108,923 Pricer
FR TEREOS EUROPE 6,375% 15/04/2014 XS0295632847 100,39 102,61 5,979 2,57 S 3,6 Obli 101,500 Pricer
n/a TNT NV 3.875% 01JUN15 NL0000117190 103,53 104,16 2,989 1,07 A 4,7 Obli 103,845 Pricer
FR TOTAL CAP 4,125% 16/01/2013 XS0282572956 105,22 105,73 2,219 4,1 A 3,0 Obli 105,479 Pricer
FR TPSA EUROFIN 6% 22/05/2014 XS0429817538 111,23 112,24 2,622 1,82 A 3,7 Obli 111,731 Pricer
n/a UBS AG 5,625% 19/05/2014 XS0428956287 111,14 111,57 2,366 1,76 A 3,7 Obli 111,357 Pricer
BE UCB 5,75 % 27/11/2014 BE6000431112 107,24 108,38 3,709 4,56 A 4,2 Obli 107,810 Pricer
FR UNIBAIL 3,375% 11/03/2015 XS0491898184 102,79 103,30 2,647 1,7 A 4,5 Obli 103,044 Pricer
n/a UNICREDITO ITALIAN EMTN 3.95% 01FE XS0241369577 98,57 100,41 4,051 2,39 A 5,4 Obli 99,486 Pricer
FR VEOLIA 4% 12/02/2016 FR0010261388 107,86 108,17 2,403 2,3 A 5,4 Obli 108,018 Pricer
FR VEOLIA 5,25% 24/04/2014 FR0010750497 110,55 111,20 2,097 2 A 3,6 Obli 109,350 Pricer
FR VIVENDI 7.75% 23-Jan-2014 FR0010714196 116,29 116,54 2,598 4,88 A 3,4 Obli 116,411 Pricer
FR VIVENDI 4,5% 03/10/2013 FR0010369629 106,16 106,33 2,366 4,22 A 3,1 Obli 106,244 Pricer
UK Vodafone 4.75% 14-Jun-2016 XS0257807957 110,92 111,21 2,653 1,15 A 5,8 Obli 111,064 Pricer
UK Vodafone 5.125% 10-Apr-2015 XS0166667344 111,76 112,03 2,354 2,15 A 4,6 Obli 111,894 Pricer
UK Vodafone 6.25% 15-Jan-2016 XS0408285913 117,85 118,17 2,598 4,08 A 5,4 Obli 118,012 Pricer
UK Vodafone 6.875% 04-Dec-2013 XS0402707367 114,78 115,07 2,049 5,27 A 3,2 Obli 114,922 Pricer
n/a VOLKSWAGEN FIN SERV AG 07/14 3.375% XS0482656005 104,67 104,86 2,085 0,41 A 3,9 Obli 104,762 Pricer
n/a VOLKSWAGEN INTEN VW 7% 09FEB16 XS0412443052 121,63 122,03 2,622 4,08 A 5,4 Obli 121,828 Pricer
n/a VOLVO TREASURY 9.875% 27FEB14 XS0415004331 122,23 122,44 2,989 5,28 A 3,5 Obli 122,333 Pricer
FR VW FINANCE 5,375% 15/11/2013 XS0428037583 110,35 110,55 1,951 4,4 A 3,2 Obli 110,452 Pricer
FR WENDEL 4,875% 04/11/2014 XS0203831432 96,22 96,78 5,845 4,14 A 4,2 Obli 96,500 Pricer
FR WENDEL 4,875% 21/09/2015 XS0290422095 92,97 93,53 6,492 4,73 A 5,0 Obli 93,250 Pricer
FR WENDEL 4,875% 26/05/2016 XS0253989635 89,45 90,05 7,114 1,43 A 5,7 Obli 89,750 Pricer
n/a WESFARMERS 3.875% 07/15 XS0493491657 105,48 106,08 2,439 2,61 A 4,8 Obli 105,778 Pricer
n/a WOLTERS KLUWER 5.125% 27JAN14 XS0181273342 109,04 109,26 2,281 3,17 A 3,4 Obli 109,147 Pricer
n/a WPP FINANCE. 01/15 5.25% XS0329479728 109,30 109,65 2,915 3,21 A 4,4 Obli 109,471 Pricer
n/a WPP GROUP PLC 6.625% 12MAY16 XS0362329517 116,53 116,94 3,33 2,2 A 5,7 Obli 116,734 Pricer
n/a WPP PLC 4.375% BDS 05DEC13 XS0275759602 105,80 105,98 2,458 3,34 A 3,2 Obli 105,886 Pricer
n/a XSTRATA FIN CANADA 6.25% 27MAY15 50 XS0366202694 111,43 111,71 3,538 1,82 A 4,7 Obli 111,567 Pricer

Source QuantHouse - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi

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