Classification des obligations

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ISINGrp|CodGroupeTableau classé suivant l'ordre croissant des valeurs de cette colonneTaux facialGrp|NRtÉchéanceGrp|MatDeviseGrp|CcyBidGrp|BidAskGrp|AskTaux actuarielGrp|RnwFréquence couponsGrp|FrqCatégorieGrp|Cat
US90130NAB91 21ST CENTURY INSURANCE 5,9 % 15/12/2013 USD 105,26 105,39 2,4 % Semestriel Obli
XS0495913229 3I GROUP 5,625 % 17/03/2017 EUR 103,84 105,11 4,56 % Annuel Obli
XS0310997068 3M CO 5 % 14/07/2014 EUR 108,24 108,54 1,02 % Annuel Obli
US67053MAA45 99 CENTS ONLY STORES 11 % 15/12/2019 USD 108,25 109,25 9,56 % Semestriel Obli
XS0463509959 A2A 4,5 % 02/11/2016 EUR 100,82 101,83 4,16 % Annuel Obli
XS0193337796 A2A 4,875 % 28/05/2014 EUR 102,46 103,09 3,43 % Annuel Obli
XS0179091425 A2A 4,875 % 30/10/2013 EUR 102,47 103,03 2,88 % Annuel Obli
XS0763122578 ABB FINANCE 2,625 % 26/03/2019 EUR 102,48 102,91 2,2 % Annuel Obli
XS0252915813 ABB INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % 06/06/2013 EUR 103,68 103,81 0,99 % Annuel Obli
USU00292AA73 ABB TREASURY CENTER (USA) 2,5 % 15/06/2016 USD 103 103,38 1,69 % Semestriel Obli
US002799AJ34 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 4 % 27/04/2016 USD 98,92 99,22 4,29 % Semestriel Obli
XS0520785394 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 3,125 % 30/06/2014 EUR 102,79 103,63 1,56 % Annuel Obli
XS0457688215 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 3,625 % 14/10/2016 EUR 105,59 105,89 2,24 % Annuel Obli
XS0220989692 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 3,375 % 08/06/2015 EUR 104,39 104,63 1,84 % Annuel Obli
XS0250729109 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 4,25 % 12/04/2021 EUR 108,97 109,27 3,06 % Annuel Obli
XS0582479522 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 4,375 % 24/01/2018 EUR 108,75 109,75 2,6 % Annuel Obli
XS0550978364 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 3,375 % 22/04/2016 EUR 99,06 99,39 3,59 % Annuel Obli
XS0597611705 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 4,125 % 03/03/2014 EUR 101,1 101,23 3,43 % Annuel Obli
US002819AB61 ABBOTT LABORATORIES 5,6 % 30/11/2017 USD 121,77 122,14 1,45 % Semestriel Obli
US002824AU46 ABBOTT LABORATORIES 5,125 % 01/04/2019 USD 120,02 120,46 1,96 % Semestriel Obli
US002824AY67 ABBOTT LABORATORIES 5,3 % 27/05/2040 USD 122,19 123,19 3,97 % Semestriel Obli
XS0469316458 ABENGOA 9,625 % 25/02/2015 EUR 100,66 102,07 9,22 % Semestriel Obli
XS0498817542 ABENGOA 8,5 % 31/03/2016 EUR 95,67 96,63 9,91 % Semestriel Obli
ES0211845203 ABERTIS 4,375 % 30/03/2020 EUR 89,9 92,2 5,82 % Annuel Obli
ES0211845237 ABERTIS 4,625 % 14/10/2016 EUR 96,9 98,1 5,27 % Annuel Obli
ES0211845211 ABERTIS 5,125 % 12/06/2017 EUR 97,55 98,7 5,56 % Annuel Obli
ES0211845179 ABERTIS 4,75 % 11/02/2014 EUR 99,5 100,5 4,73 % Annuel Obli
XS0209037752 ABERTIS FINANCE 5,02 % 21/12/2024 EUR 83,79 86,21 6,83 % Annuel Obli
XS0428611973 ABN AMRO BANK 3,375 % 19/05/2014 EUR 104,81 105,01 0,88 % Annuel Obli
XS0483673132 ABN AMRO BANK 4 % 03/02/2015 EUR 104,65 105,55 2,04 % Annuel Obli
XS0196047723 ABN AMRO BANK 4,625 % 09/07/2014 EUR 105,4 106,2 1,82 % Annuel Obli
XS0765299572 ABN AMRO BANK 4,125 % 28/03/2022 EUR 100,73 101,08 4,01 % Annuel Obli
XS0619548216 ABN AMRO BANK 6,375 % 27/04/2021 EUR 96,47 97,1 6,87 % Annuel Obli
XS0729213131 ABN AMRO BANK 4,75 % 25/03/2016 EUR 107,76 108,2 2,55 % Annuel Obli
XS0546218925 ABN AMRO BANK 3,625 % 06/10/2017 EUR 102,43 103,19 3,05 % Annuel Obli
XS0519053184 ABN AMRO BANK 3,625 % 22/06/2020 EUR 108,57 108,77 2,43 % Annuel Obli
XS0543370430 ABN AMRO BANK 3,5 % 21/09/2022 EUR 106,73 107,23 2,72 % Annuel Obli
XS0613145712 ABN AMRO BANK 4,25 % 06/04/2021 EUR 113,05 113,95 2,53 % Annuel Obli
XS0732631824 ABN AMRO BANK 3,5 % 18/01/2022 EUR 106,8 107,7 2,63 % Annuel Obli
NL0009980945 ABN AMRO BANK 5 % 09/02/2022 EUR 108,07 109,07 3,92 % Annuel Obli
XS0581166708 ABN AMRO BANK 3,375 % 21/01/2014 EUR 102,4 103,15 1,67 % Annuel Obli
XS0615797700 ABN AMRO BANK 4,25 % 11/04/2016 EUR 106,37 107,13 2,41 % Annuel Obli
XS0553727131 ABN AMRO BANK 2,75 % 29/10/2013 EUR 101,35 102,2 1,49 % Annuel Obli
XS0439522938 ABN AMRO BANK 3,75 % 15/07/2014 EUR 105,42 105,82 1,08 % Annuel Obli
XS0230182338 ABN AMRO BANK 3,25 % 21/09/2015 EUR 106,37 106,72 1,23 % Annuel Obli
XS0289334368 ABN AMRO BANK 4,25 % 01/03/2017 EUR 111,18 111,38 1,77 % Annuel Obli
XS0576912124 ABN AMRO BANK 3,5 % 12/01/2018 EUR 108,05 108,55 1,93 % Annuel Obli
US00084DAA81 ABN AMRO BANK 3 % 31/01/2014 USD 100,07 100,2 2,93 % Semestriel Obli
XS0760138452 ABN AMRO BANK NV 3 % 21/12/2016 EUR 99,61 99,99 3,07 % Annuel Obli
FR0010784066 ACCOR 6,039 % 06/11/2017 EUR 114,56 114,93 3,06 % Annuel Obli
FR0010720045 ACCOR 7,5 % 04/02/2014 EUR 109,19 109,48 1,87 % Annuel Obli
FR0010753459 ACCOR 6,5 % 06/05/2013 EUR 104,56 104,71 1,58 % Annuel Obli
US00440EAN76 ACE INA HOLDINGS 2,6 % 23/11/2015 USD 104,29 104,59 1,3 % Semestriel Obli
XS0495012428 ACEA 4,5 % 16/03/2020 EUR 95,31 96,23 5,17 % Annuel Obli
XS0196712086 ACEA 4,875 % 23/07/2014 EUR 103,87 104,12 2,94 % Annuel Obli
NL0000117224 ACHMEA 5,125 % 24/06/2015 EUR 72,82 74,93 16,59 % Annuel Obli
XS0288133761 ACHMEA 4,25 % 26/02/2014 EUR 104,34 104,84 1,58 % Annuel Obli
XS0433923108 ACHMEA 7,375 % 16/06/2014 EUR 108,95 109,28 2,77 % Annuel Obli
XS0616395199 ADECCO FINANCIAL SERVICES 4,75 % 30/04/2016 EUR 108,25 108,62 2,48 % Annuel Obli
XS0425722922 ADECCO FINANCIAL SERVICES 7,625 % 28/04/2014 EUR 110,77 111,13 1,81 % Annuel Obli
XS0250709333 ADECCO FINANCIAL SERVICES 4,5 % 25/04/2013 EUR 102,66 102,81 1,51 % Annuel Obli
XS0207157743 AEGON 4,125 % 08/12/2014 EUR 105,7 106,7 1,62 % Annuel Obli
US007924AH66 AEGON 4,625 % 01/12/2015 USD 106,22 106,92 2,67 % Semestriel Obli
US007924AF01 AEGON 4,75 % 01/06/2013 USD 102,52 103,02 2 % Semestriel Obli
FR0010690156 AEROPORTS DE PARIS 6,375 % 24/01/2014 EUR 108,3 108,56 1,25 % Annuel Obli
FR0010895987 AEROPORTS DE PARIS 3,886 % 10/05/2020 EUR 109,06 109,84 2,56 % Annuel Obli
US008281AL16 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 6,875 % 15/10/2015 USD 115,77 116,07 2,01 % Semestriel Obli
XS0410605652 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 4 % 28/01/2019 EUR 108,18 108,62 2,61 % Annuel Obli
XS0503251489 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 3,625 % 21/04/2020 EUR 105,05 105,55 2,87 % Annuel Obli
XS0603832782 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 4 % 14/03/2023 EUR 105,38 106,13 3,35 % Annuel Obli
XS0686487421 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 3,125 % 04/01/2024 EUR 97,71 98,58 3,32 % Annuel Obli
USG01198AC73 AGILE PROPERTY HOLDINGS 10 % 14/11/2016 USD 99,25 100,25 10,26 % Semestriel Obli
US00846UAC53 AGILENT TECHNOLOGIES 6,5 % 01/11/2017 USD 121,48 121,86 2,26 % Semestriel Obli
US00850LAA26 AGRIBANK 9,125 % 15/07/2019 USD 129,36 129,86 4,31 % Semestriel Obli
XS0471612076 AGROKOR 10 % 07/12/2016 EUR 101,75 102,25 9,6 % Semestriel Obli
XS0250267647 AIB MORTGAGE BANK 3,75 % 30/04/2013 EUR 96,9 97,3 7,05 % Annuel Obli
XS0308936037 AIB MORTGAGE BANK 4,875 % 29/06/2017 EUR 84,02 84,32 8,86 % Annuel Obli
DE000AB100B4 AIR BERLIN 8,25 % 25/04/2016 EUR 86,75 89,25 12,61 % Trimestriel Obli
DE000AB100C2 AIR BERLIN 11,5 % 01/11/2014 EUR 100,5 101,5 11,41 % Trimestriel Obli
DE000AB100A6 AIR BERLIN 8,5 % 17/04/2016 EUR 97,75 98,75 9,3 % Trimestriel Obli
FR0010814459 AIR FRANCE-KLM 6,75 % 27/10/2016 EUR 100,83 102,17 6,33 % Annuel Obli
FR0010369413 AIR FRANCE-KLM 4,75 % 22/01/2014 EUR 99,64 100,81 4,59 % Annuel Obli
FR0010096123 AIR LIQUIDE 4,75 % 25/06/2014 EUR 107,41 107,66 1,08 % Annuel Obli
FR0010535583 AIR LIQUIDE 5 % 22/03/2013 EUR 103,21 103,34 1,04 % Annuel Obli
FR0010765354 AIR LIQUIDE 4,375 % 03/06/2015 EUR 109,2 109,49 1,22 % Annuel Obli
FR0010948257 AIR LIQUIDE 2,908 % 12/10/2018 EUR 106,39 106,89 1,8 % Annuel Obli
FR0000475550 AIR LIQUIDE FINANCE 4,125 % 23/06/2013 EUR 103,06 103,25 1,19 % Annuel Obli
FR0010500744 AIR LIQUIDE FINANCE 5,25 % 18/07/2017 EUR 118,1 118,85 1,5 % Annuel Obli
FR0010908905 AIR LIQUIDE FINANCE 3,889 % 09/06/2020 EUR 113,36 113,99 2,03 % Annuel Obli
XS0213159824 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 3,875 % 10/03/2015 EUR 106,26 106,84 1,47 % Annuel Obli
XS0233886422 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 3,75 % 08/11/2013 EUR 103,47 103,86 1,21 % Annuel Obli
XS0289185182 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 4,625 % 15/03/2017 EUR 112,74 113,45 1,76 % Annuel Obli
US009363AF96 AIRGAS 7,125 % 01/10/2018 USD 107 107,44 5,82 % Semestriel Obli
USM0300LAA46 AKBANK TAS 5,125 % 22/07/2015 USD 99,94 100,94 5,03 % Semestriel Obli
US00971YAB65 AKBANK TAS 6,5 % 09/03/2018 USD 104,42 105,42 5,55 % Semestriel Obli
USM0300LAC02 AKBANK TAS 6,5 % 09/03/2018 USD 104,1 105,1 5,61 % Semestriel Obli
XS0719962986 AKZO NOBEL 4 % 16/04/2016 EUR 109,84 110,36 1,33 % Annuel Obli
XS0419378236 AKZO NOBEL 7,25 % 27/03/2015 EUR 116,06 116,27 1,41 % Annuel Obli
XS0404765710 AKZO NOBEL SWEDEN FINANCE 7,75 % 31/01/2014 EUR 110,98 111,14 1,11 % Annuel Obli
DE000A1KQ177 ALBA 8 % 19/04/2016 EUR 102,75 103,75 7,14 % Semestriel Obli
FR0010070805 ALCATEL LUCENT 6,375 % 07/04/2014 EUR 99,71 102,4 5,76 % Annuel Obli
XS0564563921 ALCATEL LUCENT 8,5 % 15/01/2016 EUR 94,75 96 10,25 % Semestriel Obli
AT0000A0KJK9 ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT 5 % 25/04/2016 EUR 100,57 101,57 4,75 % Semestriel Obli
AT0000A0F9G7 ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT 6 % 06/11/2014 EUR 95 106,1 5,82 % Semestriel Obli
XS0533657440 ALLIANCE CAYMAN ISLANDS 6,5 % 18/08/2017 USD 105,38 106,38 5,26 % Semestriel Obli
XS0208469253 ALLIANDER 4,125 % 17/12/2014 EUR 108,07 108,46 0,85 % Annuel Obli
XS0208469923 ALLIANDER 4,5 % 17/12/2019 EUR 114,43 115,34 2,33 % Annuel Obli
XS0423530350 ALLIANDER 5,5 % 20/04/2016 EUR 115,55 115,91 1,34 % Annuel Obli
XS0558238043 ALLIANDER 4,875 % 06/03/2016 EUR 100,75 101,75 4,51 % Annuel Obli
DE000A1G0RU9 ALLIANZ FINANCE 3,5 % 14/02/2022 EUR 104,84 105,71 2,87 % Annuel Obli
DE000A1AKHB8 ALLIANZ FINANCE 4,75 % 22/07/2019 EUR 115,13 115,63 2,39 % Annuel Obli
XS0275880267 ALLIANZ FINANCE 4 % 23/11/2016 EUR 110,25 110,9 1,55 % Annuel Obli
XS0496222877 ALLIED IRISH BANKS 4 % 19/03/2015 EUR 85,13 85,38 10,27 % Annuel Obli
XS0465876349 ALLIED IRISH BANKS 5,625 % 12/11/2014 EUR 82 83 14,49 % Annuel Obli
US370425RZ53 ALLY FINANCIAL 8 % 01/11/2031 USD 112,5 114,5 6,8 % Semestriel Obli
US02076XAB82 ALPHA NATURAL RESOURCES 6 % 01/06/2019 USD 92,25 93,25 7,44 % Semestriel Obli
US02076XAC65 ALPHA NATURAL RESOURCES 6,25 % 01/06/2021 USD 91,75 92,75 7,54 % Semestriel Obli
AT0000A0JDG2 ALPINE HOLDING 5,25 % 01/07/2015 EUR 99,9 102,9 4,75 % Annuel Obli
AT0000A0PJJ0 ALPINE HOLDING 5,25 % 10/06/2016 EUR 100,27 101,27 5,03 % Annuel Obli
FR0010850701 ALSTOM 4,125 % 01/02/2017 EUR 104,81 105,28 2,95 % Annuel Obli
FR0010801761 ALSTOM 4 % 23/09/2014 EUR 104,58 104,86 1,91 % Annuel Obli
FR0010870949 ALSTOM 4,5 % 18/03/2020 EUR 104,99 105,86 3,68 % Annuel Obli
FR0011193531 ALSTOM 3,875 % 02/03/2016 EUR 104,29 104,66 2,61 % Annuel Obli
FR0010948232 ALSTOM 2,875 % 05/10/2015 EUR 102,15 102,51 2,15 % Annuel Obli
FR0010948240 ALSTOM 3,625 % 05/10/2018 EUR 101,56 102,09 3,3 % Annuel Obli
XS0236951207 ALTADIS EMISIONES FINANCIERAS 4 % 11/12/2015 EUR 106,81 107,29 1,93 % Annuel Obli
XS0176838372 ALTADIS EMISIONES FINANCIERAS 5,125 % 02/10/2013 EUR 104,72 104,86 1,54 % Annuel Obli
US02209SAC70 ALTRIA GROUP 8,5 % 10/11/2013 USD 110,74 110,86 1,06 % Semestriel Obli
US02209SAD53 ALTRIA GROUP 9,7 % 10/11/2018 USD 138,05 138,49 3,14 % Semestriel Obli
US02209SAE37 ALTRIA GROUP 9,95 % 10/11/2038 USD 160,48 161,48 5,56 % Semestriel Obli
XS0647188605 AMADEUS CAPITAL MARKETS 4,875 % 15/07/2016 EUR 104 105,45 3,62 % Annuel Obli
XS0604462704 AMCOR 4,625 % 16/04/2019 EUR 111,31 112,15 2,73 % Annuel Obli
FI4000041454 AMER SPORTS 4,125 % 15/03/2016 EUR 100,88 101,88 3,73 % Annuel Obli
US02364WAW55 AMERICA MOVIL 6,125 % 30/03/2040 USD 120,06 121,06 4,81 % Semestriel Obli
US02364WAV72 AMERICA MOVIL 5 % 30/03/2020 USD 112,39 112,89 3,18 % Semestriel Obli
XS0519902851 AMERICA MOVIL 4,75 % 28/06/2022 EUR 114,38 115,38 3,02 % Annuel Obli
XS0519903743 AMERICA MOVIL 3,75 % 28/06/2017 EUR 108,13 108,88 1,98 % Annuel Obli
US02503YAF07 AMERICAN CAPITAL 7,96 % 31/12/2013 USD 99,75 100,25 8,16 % Trimestriel Obli
US02504UAB61 AMERICAN CAPITAL 11 % 15/06/2014 USD 104 105 8,71 % Semestriel Obli
US025816AZ26 AMERICAN EXPRESS 8,15 % 19/03/2038 USD 156,27 157,27 4,45 % Semestriel Obli
US025816BB49 AMERICAN EXPRESS 8,125 % 20/05/2019 USD 133,86 134,36 2,74 % Semestriel Obli
US025816AY50 AMERICAN EXPRESS 7 % 19/03/2018 USD 114,01 116,94 4,03 % Semestriel Obli
US025816AQ27 AMERICAN EXPRESS 4,875 % 15/07/2013 USD 104,3 104,43 1,04 % Semestriel Obli
US0258M0DA41 AMERICAN EXPRESS 2,75 % 15/09/2015 USD 103,12 103,96 1,65 % Semestriel Obli
US026375AP03 AMERICAN GREETINGS 7,375 % 01/12/2021 USD 104,5 105,5 6,72 % Semestriel Obli
XS0376700901 AMERICAN HONDA FINANCE 6,25 % 16/07/2013 EUR 105,65 106,15 1,06 % Annuel Obli
XS0452167991 AMERICAN HONDA FINANCE 3,875 % 16/09/2014 EUR 105,88 106,21 1,22 % Annuel Obli
US02666RAM34 AMERICAN HONDA FINANCE 2,5 % 21/09/2015 USD 103,62 103,92 1,34 % Semestriel Obli
US026874AT47 AMERICAN INTERNATIONAL 4,25 % 15/05/2013 USD 102,38 102,51 1,72 % Semestriel Obli
USU02687AC21 AMERICAN INTERNATIONAL 4,25 % 15/05/2013 USD 102,03 102,16 2,07 % Semestriel Obli
US02687QDG01 AMERICAN INTERNATIONAL 5,85 % 16/01/2018 USD 110,97 111,35 3,67 % Semestriel Obli
US026874BT38 AMERICAN INTERNATIONAL 8,25 % 15/08/2018 USD 122,42 122,86 4,12 % Semestriel Obli
US026874AZ07 AMERICAN INTERNATIONAL 6,25 % 01/05/2036 USD 115,34 116,34 5,12 % Semestriel Obli
US026874CA38 AMERICAN INTERNATIONAL 4,25 % 15/09/2014 USD 104,19 104,44 2,33 % Semestriel Obli
US026874CB11 AMERICAN INTERNATIONAL 4,875 % 15/09/2016 USD 106,74 107,11 3,16 % Semestriel Obli
US02687QBC15 AMERICAN INTERNATIONAL 5,6 % 18/10/2016 USD 109,66 110,03 3,21 % Semestriel Obli
XS0702072140 AMERICAN INTERNATIONAL 6,797 % 15/11/2017 EUR 110,85 112,73 4,39 % Semestriel Obli
XS0702071928 AMERICAN INTERNATIONAL 6,797 % 15/11/2017 EUR 111,26 112,76 4,35 % Semestriel Obli
XS0252366702 AMERICAN INTERNATIONAL 4,375 % 26/04/2016 EUR 101,55 102,05 3,87 % Annuel Obli
XS0307512722 AMERICAN INTERNATIONAL 5 % 26/06/2017 EUR 103,37 104,01 4,18 % Annuel Obli
US02916PAB94 AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES 7,5 % 01/03/2014 USD 101 101,5 6,82 % Semestriel Obli
US029912BD34 AMERICAN TOWERRP 4,5 % 15/01/2018 USD 106,66 107,04 3,18 % Semestriel Obli
US03073TAC62 AMERIGROUP 7,5 % 15/11/2019 USD 108 109 6,14 % Semestriel Obli
XS0710091140 AMGEN 5,5 % 07/12/2026 EUR 113,82 114,59 4,17 % Annuel Obli
US031162AZ32 AMGEN 5,7 % 01/02/2019 USD 118,14 118,57 2,7 % Semestriel Obli
US031162AV28 AMGEN 5,85 % 01/06/2017 USD 116,76 117,13 2,27 % Semestriel Obli
US031162BA71 AMGEN 6,4 % 01/02/2039 USD 120,35 121,35 5 % Semestriel Obli
US032095AA98 AMPHENOL 4,75 % 15/11/2014 USD 107,89 108,14 1,45 % Semestriel Obli
US032511BH96 ANADARKO PETROLEUM 6,375 % 15/09/2017 USD 116,51 116,89 2,97 % Semestriel Obli
US032511AY39 ANADARKO PETROLEUMRP 6,45 % 15/09/2036 USD 114,41 115,41 5,38 % Semestriel Obli
XS0371990952 ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 6,25 % 27/06/2016 EUR 118,58 118,93 1,5 % Annuel Obli
XS0171463788 ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 4,625 % 07/10/2013 EUR 104,32 104,84 1,24 % Annuel Obli
XS0764637194 ANGLO AMERICAN CAPITAL 3,5 % 28/03/2022 EUR 103,51 103,91 3,06 % Annuel Obli
XS0470632646 ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,375 % 02/12/2016 EUR 110,45 110,83 1,9 % Annuel Obli
XS0358158052 ANGLO AMERICAN CAPITAL 5,875 % 17/04/2015 EUR 111,92 112,19 1,59 % Annuel Obli
XS0454861096 ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,25 % 30/09/2013 EUR 103,97 104,19 1,19 % Annuel Obli
USG03762CD49 ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,15 % 27/09/2013 USD 100,47 100,6 1,74 % Semestriel Obli
USG03762HF42 ANGLO AMERICAN CAPITAL 9,375 % 08/04/2014 USD 113,46 113,59 2 % Semestriel Obli
US03523TBL17 ANHEUSER-BUSCH 1,5 % 14/07/2014 USD 101,39 101,64 0,79 % Semestriel Obli
US03523TBG22 ANHEUSER-BUSCH 5,375 % 15/11/2014 USD 110,73 111,03 0,93 % Semestriel Obli
USU03597AD01 ANHEUSER-BUSCH 5,375 % 15/11/2014 USD 110,58 110,84 0,99 % Semestriel Obli
US03523TAM09 ANHEUSER-BUSCH 4,125 % 15/01/2015 USD 108,09 108,44 0,96 % Semestriel Obli
US03523TBA51 ANHEUSER-BUSCH 2,875 % 15/02/2016 USD 105,87 106,35 1,2 % Semestriel Obli
US03523TAT51 ANHEUSER-BUSCH 3,625 % 15/04/2015 USD 107,59 107,92 0,91 % Semestriel Obli
US03523TAR95 ANHEUSER-BUSCH 2,5 % 26/03/2013 USD 101,55 101,74 0,53 % Semestriel Obli
BE6000782712 ANHEUSER-BUSCH 4 % 26/04/2018 EUR 112,38 112,81 1,74 % Annuel Obli
BE0934985020 ANHEUSER-BUSCH 8,625 % 30/01/2017 EUR 131,66 132,09 1,53 % Annuel Obli
BE0934984015 ANHEUSER-BUSCH 7,375 % 30/01/2013 EUR 104,42 104,53 0,84 % Annuel Obli
BE6000182533 ANHEUSER-BUSCH 5,75 % 22/06/2015 EUR 112,5 112,8 1,52 % Annuel Obli
BE6221503202 ANHEUSER-BUSCH 4 % 28/03/2016 EUR 113,62 114,32 0,34 % Annuel Obli
BE6000006716 ANHEUSER-BUSCH 6,57 % 27/02/2014 EUR 109,44 109,59 1,1 % Annuel Obli
US03674PAD50 ANTERO RESOURCES FINANCE 7,25 % 01/08/2019 USD 102,75 103,25 6,8 % Semestriel Obli
US00182FAF36 ANZ NATIONAL (INTL) 6,2 % 19/07/2013 USD 104,67 104,8 2,05 % Semestriel Obli
US037389AV55 AON 3,5 % 30/09/2015 USD 104,87 105,17 1,95 % Semestriel Obli
XS0437047292 AON FINANCIAL SERVICES Luxembourg 6,25 % 01/07/2014 EUR 107,49 107,79 2,48 % Annuel Obli
XS0462887349 AP MOLLER-MAERSK 4,875 % 30/10/2014 EUR 106,33 106,64 2,11 % Annuel Obli
XS0563106730 AP MOLLER-MAERSK 4,375 % 24/11/2017 EUR 106,33 107,38 3 % Annuel Obli
US037411AW56 APACHE 5,1 % 01/09/2040 USD 111,45 112,45 4,38 % Semestriel Obli
US037933AE81 APRIA HEALTHCARE 11,25 % 01/11/2014 USD 103,5 104,5 9,56 % Semestriel Obli
US037933AG30 APRIA HEALTHCARE 12,375 % 01/11/2014 USD 97,75 98,75 13,61 % Semestriel Obli
XS0559641146 ARCELORMITTAL 4,625 % 17/11/2017 EUR 102,16 102,68 4,12 % Annuel Obli
US03938LAL80 ARCELORMITTAL 9 % 15/02/2015 EUR 112,89 113,76 3,84 % Semestriel Obli
XS0765621569 ARCELORMITTAL 4,5 % 01/05/2016 EUR 102,13 102,52 3,86 % Annuel Obli
XS0431928760 ARCELORMITTAL 8,25 % 03/06/2013 EUR 105,94 106,12 2,27 % Annuel Obli
XS0431928414 ARCELORMITTAL 9,375 % 03/06/2016 EUR 117,66 118,06 4,44 % Annuel Obli
US03938LAP94 ARCELORMITTAL 7 % 15/10/2039 USD 97,98 98,98 7,18 % Semestriel Obli
US03938LAX29 ARCELORMITTAL 6,25 % 25/02/2022 USD 98,57 100,39 6,39 % Semestriel Obli
US03938LAW46 ARCELORMITTAL 4,5 % 25/02/2017 USD 98,9 99,83 4,7 % Semestriel Obli
US03938LAT17 ARCELORMITTAL 3,75 % 01/03/2016 USD 99,22 100,22 3,86 % Semestriel Obli
US03938LAM63 ARCELORMITTAL 9,85 % 01/06/2019 USD 119,4 123,26 6,14 % Semestriel Obli
US03938LAF13 ARCELORMITTAL 6,125 % 01/06/2018 USD 102,81 103,85 5,53 % Semestriel Obli
US03938LAR50 ARCELORMITTAL 3,75 % 05/08/2015 USD 100,13 101 3,59 % Semestriel Obli
US03938LAL80 ARCELORMITTAL 9 % 15/02/2015 USD 112,98 113,23 3,93 % Semestriel Obli
US03938LAV62 ARCELORMITTAL 3,75 % 25/02/2015 USD 100,91 101,54 3,31 % Semestriel Obli
US03938LAC81 ARCELORMITTAL 5,375 % 01/06/2013 USD 103,13 103,49 2,09 % Semestriel Obli
XS0204395213 ARCELORMITTAL FINANCE 4,625 % 07/11/2014 EUR 105,31 105,72 2,29 % Annuel Obli
US460377AB08 ARCELORMITTAL USA 6,5 % 15/04/2014 USD 106,5 106,96 2,85 % Semestriel Obli
US039380AF76 ARCHAL 7,25 % 15/06/2021 USD 88,5 89,5 9,19 % Semestriel Obli
XS0480219640 ARDAGH GLASS FINANCE 8,75 % 01/02/2020 EUR 95 96 9,74 % Semestriel Obli
XS0304675159 ARDAGH GLASS FINANCE 7,125 % 15/06/2017 EUR 92 93 9,16 % Semestriel Obli
XS0480197655 ARDAGH GLASS FINANCE 8,75 % 01/02/2020 EUR 99,67 101,42 8,77 % Semestriel Obli
XS0435914790 ARDAGH GLASS FINANCE 9,25 % 01/07/2016 EUR 107,25 108,25 7,14 % Semestriel Obli
XS0547007764 ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,375 % 15/10/2017 EUR 103,75 105 6,49 % Semestriel Obli
XS0547019777 ARDAGH PACKAGING FINANCE 9,25 % 15/10/2020 EUR 100 101 9,3 % Semestriel Obli
FR0011125442 AREVA 4,625 % 05/10/2017 EUR 100,75 101,25 4,4 % Annuel Obli
FR0010804492 AREVA 3,875 % 23/09/2016 EUR 100,55 101,16 3,65 % Annuel Obli
FR0010804500 AREVA 4,875 % 23/09/2024 EUR 88,63 89,64 6,15 % Annuel Obli
FR0010941690 AREVA 3,5 % 22/03/2021 EUR 86,64 87,44 5,38 % Annuel Obli
FR0010817452 AREVA 4,375 % 06/11/2019 EUR 96,01 96,69 4,97 % Annuel Obli
US04044TAE64 ARISTOTLE HOLDING 4,75 % 15/11/2021 USD 111,23 111,98 3,33 % Semestriel Obli
FR0010955559 ARKEMA 4 % 25/10/2017 EUR 106,11 106,62 2,72 % Annuel Obli
US04517PAD42 ASIAN DEVELOPMENT BANK 3,625 % 05/09/2013 USD 103,94 104,2 0,44 % Semestriel Obli
US045167BJ10 ASIAN DEVELOPMENT BANK 4,25 % 20/10/2014 USD 108,45 108,62 0,68 % Semestriel Obli
US045167BZ51 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2,5 % 15/03/2016 USD 106,09 106,34 0,84 % Semestriel Obli
US045167BN22 ASIAN DEVELOPMENT BANK 5,5 % 27/06/2016 USD 118,66 118,88 0,83 % Semestriel Obli
US045167BP79 ASIAN DEVELOPMENT BANK 5,25 % 12/06/2017 USD 120,03 121,03 1,07 % Semestriel Obli
USU04474AA75 ASIF GLOBAL FINANCING XIX 4,9 % 17/01/2013 USD 101,64 101,76 2,28 % Semestriel Obli
XS0542428833 ASKLEPIOS KLINIKEN 4 % 28/09/2017 EUR 97,29 97,54 4,55 % Annuel Obli
XS0304756405 ASML HOLDING 5,75 % 13/06/2017 EUR 113,39 114,16 2,79 % Annuel Obli
US046003JU47 ASSOCIATESRP OF NORTH AMERICA 6,95 % 01/11/2018 USD 113,03 113,47 4,59 % Semestriel Obli
US046353AB45 ASTRAZENECA 5,9 % 15/09/2017 USD 119,68 121,09 1,85 % Semestriel Obli
US046353AD01 ASTRAZENECA 6,45 % 15/09/2037 USD 134,06 136,94 4,18 % Semestriel Obli
US046353AA61 ASTRAZENECA 5,4 % 01/06/2014 USD 109,63 109,89 0,55 % Semestriel Obli
XS0321640301 ASTRAZENECA 5,125 % 15/01/2015 EUR 110,85 111,18 0,9 % Annuel Obli
US00206RAW25 AT&T 2,95 % 15/05/2016 USD 106,06 106,36 1,34 % Semestriel Obli
XS0356044643 AT&T 6,125 % 02/04/2015 EUR 114,26 114,51 1 % Annuel Obli
US00206RAQ56 AT&T 4,85 % 15/02/2014 USD 106,88 107,08 0,8 % Semestriel Obli
US78387GAP81 AT&T 5,1 % 15/09/2014 USD 109,43 109,71 0,91 % Semestriel Obli
US00206RBB78 AT&T 0,875 % 13/02/2015 USD 99,73 100,07 0,91 % Semestriel Obli
US00206RAV42 AT&T 2,5 % 15/08/2015 USD 103,92 104,53 1,17 % Semestriel Obli
US00206RAF91 AT&T 4,95 % 15/01/2013 USD 102,77 102,89 0,6 % Semestriel Obli
US00206RAP73 AT&T 6,7 % 15/11/2013 USD 108,56 108,69 0,83 % Semestriel Obli
US001957BJ74 AT&T 6,5 % 15/03/2013 USD 104,43 104,56 0,9 % Semestriel Obli
US78387GAQ64 AT&T 6,15 % 15/09/2034 USD 121 122 4,62 % Semestriel Obli
US00206RAX08 AT&T 4,45 % 15/05/2021 USD 112,6 114,2 2,77 % Semestriel Obli
US00206RAZ55 AT&T 3,875 % 15/08/2021 USD 108,04 109,67 2,79 % Semestriel Obli
US00206RBD35 AT&T 3 % 15/02/2022 USD 100,9 101,99 2,84 % Semestriel Obli
US00206RAJ14 AT&T 5,5 % 01/02/2018 USD 117,49 118,23 2,16 % Semestriel Obli
US00206RAM43 AT&T 5,6 % 15/05/2018 USD 118,73 119,41 2,19 % Semestriel Obli
US00206RAR30 AT&T 5,8 % 15/02/2019 USD 120,55 121,85 2,38 % Semestriel Obli
US00206RBC51 AT&T 1,6 % 15/02/2017 USD 100,28 101,11 1,45 % Semestriel Obli
US78387GAL77 AT&T 5,625 % 15/06/2016 USD 116,09 116,64 1,46 % Semestriel Obli
US00206RAY80 AT&T 2,4 % 15/08/2016 USD 103,72 104,45 1,41 % Semestriel Obli
XS0427290357 ATLANTIA 5,625 % 06/05/2016 EUR 108,5 108,97 3,23 % Annuel Obli
XS0542522692 ATLANTIA 3,375 % 18/09/2017 EUR 98,89 99,86 3,5 % Annuel Obli
XS0744125302 ATLANTIA 4,5 % 19/03/2016 EUR 102,31 102,93 3,75 % Annuel Obli
XS0193945655 ATLANTIA 5,875 % 09/06/2024 EUR 109,17 110,32 4,8 % Annuel Obli
XS0542534192 ATLANTIA 4,375 % 16/09/2025 EUR 94,01 95,28 4,93 % Annuel Obli
XS0302740328 ATLAS COPCO 4,75 % 05/06/2014 EUR 107,36 107,55 1,04 % Annuel Obli
US00208JAE82 ATP OIL & GAS 11,875 % 01/05/2015 USD 60 62 36,25 % Semestriel Obli
XS0263871328 ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE 5,375 % 09/08/2013 EUR 97,44 97,94 7,41 % Annuel Obli
XS0548968592 ATU AUTO-TEILE-UNGER 11 % 15/05/2014 EUR 91 91,5 16,92 % Semestriel Obli
FR0011156017 AUCHAN 3 % 16/03/2016 EUR 105,1 106,55 1,41 % Annuel Obli
FR0011064500 AUCHAN 3,625 % 19/10/2018 EUR 108,87 109,5 2,07 % Annuel Obli
FR0010962134 AUCHAN 2,875 % 15/11/2017 EUR 105,58 106,42 1,72 % Annuel Obli
FR0010746008 AUCHAN 6 % 15/04/2019 EUR 123,28 123,89 2,27 % Annuel Obli
FR0010746016 AUCHAN 4,75 % 15/04/2015 EUR 109,74 110 1,26 % Annuel Obli
FR0010499392 AUCHAN 5,125 % 18/07/2014 EUR 108,67 108,86 0,99 % Annuel Obli
FR0010611418 AUCHAN 5 % 29/04/2013 EUR 103,71 103,81 0,95 % Annuel Obli
XS0363415489 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 5,25 % 20/05/2013 EUR 103,65 104,4 1,16 % Annuel Obli
XS0493543986 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 3,75 % 10/03/2017 EUR 107,04 107,51 2,13 % Annuel Obli
XS0450880496 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 5,125 % 10/09/2019 EUR 105,07 106,04 4,22 % Annuel Obli
US05252BBN82 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 3,25 % 01/03/2016 USD 104,19 104,66 2,04 % Semestriel Obli
US05252BAN91 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 5,1 % 13/01/2020 USD 111,41 112,33 3,35 % Semestriel Obli
US05252BBJ70 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 2,125 % 12/01/2014 USD 101,21 101,75 1,22 % Semestriel Obli
US05252BAM19 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 3,7 % 13/01/2015 USD 104,75 105,55 1,7 % Semestriel Obli
FR0011119775 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 4 % 24/09/2018 EUR 106,77 107,21 2,78 % Annuel Obli
FR0010724682 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 4,785 % 16/02/2019 EUR 111,81 114,03 2,66 % Annuel Obli
FR0010883058 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 4,125 % 13/04/2020 EUR 106,27 107,15 3,15 % Annuel Obli
FR0010807503 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 5,75 % 30/09/2024 EUR 117,04 117,91 3,93 % Annuel Obli
FR0010737882 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 7,375 % 20/03/2019 EUR 126,69 127,65 2,93 % Annuel Obli
FR0010491720 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 5,625 % 04/07/2022 EUR 116,29 117,42 3,6 % Annuel Obli
FR0010766857 AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 7,5 % 12/01/2015 EUR 112,8 113,18 2,36 % Annuel Obli
XS0434882014 AXA 4,5 % 23/01/2015 EUR 105,61 105,97 2,24 % Annuel Obli
XS0130738213 AXA 6 % 18/06/2013 EUR 105,08 105,26 1,12 % Annuel Obli
XS0323922376 AXA 6,211 % 05/10/2017 EUR 68,98 69,98 14,8 % Annuel Obli
XS0294901045 BA COVERED BOND ISSUER 4,25 % 05/04/2017 EUR 105,19 105,49 3,05 % Annuel Obli
XS0423639953 BACARDI 7,75 % 09/04/2014 EUR 111,21 111,45 1,58 % Annuel Obli
USU05632AF84 BAE SYSTEMS HOLDINGS 6,375 % 01/06/2019 USD 115,43 115,93 3,83 % Semestriel Obli
US057224AZ09 BAKER HUGHES 5,125 % 15/09/2040 USD 117,47 118,47 4,07 % Semestriel Obli
US059165ED81 BALTIMORE GAS AND ELECTRIC 3,5 % 15/11/2021 USD 105,65 106,4 2,79 % Semestriel Obli
XS0570270370 BANCA CARIGE 7,321 % 20/12/2020 EUR 111,63 112,63 5,5 % Annuel Obli
IT0004803133 BANCA CARIGE 6 % 20/03/2015 EUR 98,61 99,61 6,35 % Annuel Obli
IT0004803141 BANCA CARIGE 6,75 % 20/03/2017 EUR 99,69 100,69 6,7 % Annuel Obli
XS0754795739 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 4,5 % 07/03/2014 EUR 96,85 96,97 6,37 % Annuel Obli
IT0004804370 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 2,6 % 20/03/2015 EUR 96,28 97,28 3,84 % Semestriel Obli
IT0004804362 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3,5 % 20/03/2017 EUR 95,62 96,62 4,44 % Semestriel Obli
XS0540544912 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 5,6 % 09/09/2020 EUR 84,33 84,96 8,21 % Annuel Obli
XS0503326083 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 5 % 21/04/2020 EUR 86,22 87,22 7,26 % Annuel Obli
XS0426505102 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 4,75 % 30/04/2014 EUR 97,7 98,23 5,89 % Annuel Obli
XS0210918123 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3,875 % 02/02/2015 EUR 96,19 97,39 5,17 % Annuel Obli
XS0255820804 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 4,875 % 31/05/2016 EUR 91,79 94,32 6,91 % Annuel Obli
XS0597182665 BANCA POPOLARE DI MILANO 7,125 % 01/03/2021 EUR 85,08 86,08 9,62 % Annuel Obli
IT0004803489 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 4 % 23/03/2015 EUR 100,34 101,34 3,68 % Annuel Obli
IT0004803075 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 4,4 % 23/03/2017 EUR 101,13 102,13 4,03 % Annuel Obli
ES0413211071 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4 % 25/02/2025 EUR 89,46 91,46 5,03 % Annuel Obli
ES0413211089 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,5 % 25/02/2015 EUR 98,61 99,41 3,88 % Annuel Obli
ES0413211170 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,25 % 18/01/2017 EUR 99,29 99,39 4,4 % Annuel Obli
ES0413211386 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,5 % 26/07/2013 EUR 99,72 100,12 3,56 % Annuel Obli
ES0413211410 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,125 % 13/01/2014 EUR 99,6 102,4 3,48 % Annuel Obli
ES0413211428 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,75 % 10/02/2016 EUR 100,35 103,15 4,22 % Annuel Obli
ES0413211113 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,25 % 24/01/2016 EUR 95,85 99,6 3,92 % Annuel Obli
ES0413211121 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,5 % 24/01/2021 EUR 88,85 91,85 4,89 % Annuel Obli
ES0413211055 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,25 % 15/07/2014 EUR 100,63 101,28 3,77 % Annuel Obli
ES0413211345 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,625 % 18/01/2017 EUR 96,12 96,5 4,51 % Annuel Obli
ES0413211337 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3 % 09/10/2014 EUR 98,3 99,1 3,57 % Annuel Obli
ES0413211105 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,5 % 07/10/2020 EUR 89,76 91,35 4,9 % Annuel Obli
ES0413211030 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,25 % 29/01/2013 EUR 101,01 101,15 2,62 % Annuel Obli
ES0413211154 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,75 % 04/10/2013 EUR 99,83 100,23 3,71 % Annuel Obli
PTBB5JOE0000 BANCO BPI 3,25 % 15/01/2015 EUR 89,24 89,44 7,85 % Annuel Obli
US05947LAG32 BANCO BRADESCO (CAYMAN BRANCH) 4,1 % 23/03/2015 USD 102,5 103,5 3 % Semestriel Obli
USG0732RAF58 BANCO BRADESCO (CAYMAN BRANCH) 5,9 % 16/01/2021 USD 104,96 105,76 5,17 % Semestriel Obli
ES0314400187 BANCO CAM 3 % 12/11/2014 EUR 95,43 95,63 4,95 % Annuel Obli
ES0313212021 BANCO CAM 4,5 % 09/03/2017 EUR 92,28 92,74 6,36 % Annuel Obli
ES0414400079 BANCO CAM 3,375 % 22/10/2014 EUR 93,88 96 5,66 % Annuel Obli
PTBCLQOM0010 BANCO COMERCIAL PORTUGUES 5,625 % 23/04/2014 EUR 88,65 90,95 11,86 % Annuel Obli
PTBCQWOM0033 BANCO COMERCIAL PORTUGUES 9,25 % 13/10/2014 EUR 95,71 96,71 11,08 % Annuel Obli
ES0313377030 BANCO COOPERATIVO ESPANOL 3,125 % 22/01/2015 EUR 98,06 99,06 3,7 % Annuel Obli
USP09376AC14 BANCO DE CHILE 6,25 % 15/06/2016 USD 110,54 110,92 3,42 % Semestriel Obli
ES0413860034 BANCO DE SABADELL 3,5 % 19/01/2016 EUR 94,5 97,55 4,7 % Annuel Obli
ES0413860026 BANCO DE SABADELL 3,25 % 15/06/2015 EUR 98,17 98,67 3,81 % Annuel Obli
ES0413860000 BANCO DE SABADELL 4,5 % 29/04/2013 EUR 100,34 100,74 3,9 % Annuel Obli
ES0413860182 BANCO DE SABADELL 3,125 % 20/01/2014 EUR 99,47 100,67 3,07 % Annuel Obli
ES0213860051 BANCO DE SABADELL 6,25 % 26/04/2020 EUR 79,75 82,75 9,75 % Annuel Obli
ES0413860067 BANCO DE SABADELL 4,25 % 24/01/2017 EUR 97,14 98,64 4,76 % Annuel Obli
XS0580519931 BANCO DO BRASIL 4,5 % 25/03/2016 EUR 105,01 105,31 3,05 % Annuel Obli
US05957PAQ90 BANCO DO BRASIL 4,5 % 22/01/2015 USD 105,25 106 2,32 % Semestriel Obli
ES0413440027 BANCO ESPANOL DE CREDITO 5,75 % 27/03/2017 EUR 106,82 107,82 4,05 % Annuel Obli
ES0413440068 BANCO ESPANOL DE CREDITO 3,5 % 27/01/2015 EUR 98,28 99,28 3,98 % Annuel Obli
ES0413440092 BANCO ESPANOL DE CREDITO 4,25 % 12/07/2013 EUR 100,56 100,96 3,55 % Annuel Obli
ES0413440050 BANCO ESPANOL DE CREDITO 4,25 % 16/09/2014 EUR 100,67 101,67 3,71 % Annuel Obli
ES0413440159 BANCO ESPANOL DE CREDITO 3,625 % 04/06/2013 EUR 99,9 100,3 3,52 % Annuel Obli
ES0413440167 BANCO ESPANOL DE CREDITO 2,625 % 28/02/2013 EUR 99,47 100,47 2,66 % Annuel Obli
ES0413440084 BANCO ESPANOL DE CREDITO 3,5 % 18/01/2016 EUR 96,02 96,26 4,67 % Annuel Obli
ES0413440100 BANCO ESPANOL DE CREDITO 4,25 % 21/02/2014 EUR 100,61 101,61 3,57 % Annuel Obli
PTBLMGOM0002 BANCO ESPIRITONTO 5,625 % 05/06/2014 EUR 90,3 92,7 10,47 % Annuel Obli
PTBLMXOM0019 BANCO ESPIRITONTO 3,875 % 21/01/2015 EUR 85,84 87,11 9,87 % Annuel Obli
PTBEQBOM0010 BANCO ESPIRITONTO 6,875 % 15/07/2016 EUR 87 97 9,28 % Annuel Obli
XS0745917798 BANCO ESPIRITONTO (LONDON BRANCH) 7 % 09/03/2016 EUR 88,26 89,26 10,9 % Semestriel Obli
XS0745896935 BANCO ESPIRITONTO (LONDON BRANCH) 6,5 % 06/03/2014 EUR 99,38 99,88 6,8 % Semestriel Obli
XS0760009729 BANCO ESPIRITONTO (LONDON BRANCH) 5 % 04/04/2019 EUR 54,36 55,36 16,43 % Annuel Obli
XS0754592979 BANCO ESPIRITONTO (LONDON BRANCH) 5 % 15/03/2022 EUR 44,63 45,63 16,76 % Annuel Obli
ES0314950694 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS 5,25 % 28/02/2016 EUR 98,08 98,28 5,8 % Annuel Obli
ES0314950678 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS 4,375 % 11/04/2016 EUR 92,93 93,79 6,36 % Annuel Obli
ES0314977366 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS 3,125 % 21/01/2015 EUR 95,32 95,52 4,99 % Annuel Obli
ES0314950660 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS 3,875 % 30/11/2013 EUR 99,35 99,55 4,23 % Annuel Obli
ES0314977358 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS 3 % 27/10/2014 EUR 95,25 95,75 5 % Annuel Obli
ES0413770092 BANCO PASTOR 3,25 % 17/03/2014 EUR 97,54 99,24 4,18 % Annuel Obli
XS0215451559 BANCO POPOLARE 4,625 % 23/03/2015 EUR 90,01 91,01 8,53 % Annuel Obli
XS0459200035 BANCO POPOLARE 4,125 % 22/10/2014 EUR 96,6 97,68 5,41 % Annuel Obli
XS0464464964 BANCO POPOLARE 5,473 % 12/11/2016 EUR 91,04 92,04 7,77 % Annuel Obli
XS0632503412 BANCO POPOLARE 6,375 % 31/05/2021 EUR 87,45 88,45 8,32 % Annuel Obli
XS0555834984 BANCO POPOLARE 6 % 05/11/2020 EUR 85,39 86,44 8,38 % Annuel Obli
ES0413790058 BANCO POPULAR ESPANOL 4,375 % 16/06/2014 EUR 100,3 101,77 3,84 % Annuel Obli
ES0413790074 BANCO POPULAR ESPANOL 4,125 % 09/04/2018 EUR 94,51 96,94 4,98 % Annuel Obli
ES0413790116 BANCO POPULAR ESPANOL 4,25 % 30/09/2015 EUR 97,97 98,17 4,88 % Annuel Obli
ES0413790108 BANCO POPULAR ESPANOL 3,5 % 13/09/2013 EUR 99,65 100,25 3,53 % Annuel Obli
ES0413790017 BANCO POPULAR ESPANOL 4 % 18/10/2016 EUR 96,29 98,2 4,7 % Annuel Obli
ES0413790173 BANCO POPULAR ESPANOL 4,125 % 30/03/2017 EUR 98,15 98,75 4,49 % Annuel Obli
ES0413900111 BANCO SANTANDER 3,5 % 06/02/2014 EUR 99,18 99,58 3,87 % Annuel Obli
ES0413900152 BANCO SANTANDER 4,25 % 06/05/2013 EUR 100,95 101,95 2,7 % Annuel Obli
ES0413900160 BANCO SANTANDER 4,625 % 04/05/2027 EUR 92,75 96,21 5,16 % Annuel Obli
ES0413900103 BANCO SANTANDER 3,125 % 28/09/2015 EUR 96,75 96,85 4,16 % Annuel Obli
ES0413900202 BANCO SANTANDER 3,125 % 28/01/2015 EUR 98,3 99,1 3,64 % Annuel Obli
ES0413900210 BANCO SANTANDER 3,625 % 06/04/2017 EUR 95,53 97,64 4,42 % Annuel Obli
ES0413900228 BANCO SANTANDER 4,625 % 20/01/2016 EUR 100,9 101,2 4,3 % Annuel Obli
ES0413900145 BANCO SANTANDER 4,125 % 09/01/2017 EUR 97,31 97,61 4,74 % Annuel Obli
ES0413900020 BANCO SANTANDER 4 % 08/07/2013 EUR 100,39 100,79 3,45 % Annuel Obli
ES0413900186 BANCO SANTANDER 3,875 % 27/05/2014 EUR 100,5 101,2 3,43 % Annuel Obli
ES0413900129 BANCO SANTANDER 3,875 % 06/02/2026 EUR 86,39 89,52 5,11 % Annuel Obli
ES0413900061 BANCO SANTANDER 4,5 % 29/07/2016 EUR 100,93 101,93 4,12 % Annuel Obli
ES0413900087 BANCO SANTANDER 4 % 07/04/2020 EUR 95,13 95,43 4,73 % Annuel Obli
PTCPP7OE0020 BANCO SANTANDER 3,25 % 21/10/2014 EUR 93,62 94,02 6,06 % Annuel Obli
US05966UAB08 BANCO SANTANDER BRASIL (CAYMAN BRANCH) 4,5 % 06/04/2015 USD 98,74 98,99 4,98 % Semestriel Obli
XS0455762640 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2,875 % 15/01/2015 EUR 104,97 105,22 0,91 % Annuel Obli
XS0463097237 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3,875 % 04/11/2019 EUR 111,49 111,59 2,18 % Annuel Obli
XS0478263816 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3,75 % 14/01/2020 EUR 110,9 111,3 2,16 % Annuel Obli
XS0498417798 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3 % 30/03/2017 EUR 105,6 106,75 1,66 % Annuel Obli
XS0525890967 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2,125 % 14/07/2015 EUR 102,93 103,13 1,13 % Annuel Obli
XS0537711144 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2,625 % 01/09/2020 EUR 101,67 102,42 2,35 % Annuel Obli
XS0558847579 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2,5 % 15/11/2017 EUR 103,5 103,75 1,8 % Annuel Obli
XS0579339416 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2,5 % 18/01/2016 EUR 103,9 104,35 1,33 % Annuel Obli
XS0630644168 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3,875 % 26/05/2023 EUR 111,92 112,17 2,6 % Annuel Obli
XS0667463995 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2,25 % 24/08/2016 EUR 102,84 103,29 1,5 % Annuel Obli
XS0695263730 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3 % 25/10/2021 EUR 103,73 104,43 2,51 % Annuel Obli
XS0729662014 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2,25 % 12/01/2017 EUR 102,6 103,1 1,62 % Annuel Obli
XS0166957000 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 4,375 % 04/07/2013 EUR 104,16 104,26 0,58 % Annuel Obli
XS0189326951 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 4 % 15/07/2014 EUR 106,5 106,65 0,89 % Annuel Obli
XS0404219809 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3,75 % 14/03/2014 EUR 105,26 105,41 0,77 % Annuel Obli
XS0215823369 BANK OF AMERICA 4 % 23/03/2015 EUR 101,69 102,19 3,27 % Annuel Obli
XS0323119973 BANK OF AMERICA 5,125 % 26/09/2014 EUR 103,96 104,31 3,26 % Annuel Obli
XS0530879658 BANK OF AMERICA 4,625 % 07/08/2017 EUR 100,3 100,77 4,5 % Annuel Obli
XS0495891821 BANK OF AMERICA 4,75 % 03/04/2017 EUR 101,29 101,79 4,39 % Annuel Obli
XS0286040331 BANK OF AMERICA 4,625 % 07/02/2017 EUR 97,98 98,98 4,99 % Annuel Obli
XS0345450653 BANK OF AMERICA 5,65 % 28/02/2031 EUR 93,12 94,12 6,24 % Annuel Obli
XS0433130456 BANK OF AMERICA 7 % 15/06/2016 EUR 110,76 111,3 4 % Annuel Obli
US06051GEB14 BANK OF AMERICA 4,5 % 01/04/2015 USD 102,23 103,06 3,54 % Semestriel Obli
US060505AU81 BANK OF AMERICA 5,125 % 15/11/2014 USD 104,02 105,52 3,14 % Semestriel Obli
US060505BM56 BANK OF AMERICA 5,375 % 15/06/2014 USD 104,38 105,33 2,94 % Semestriel Obli
XS0186317417 BANK OF AMERICA 4,625 % 18/02/2014 EUR 102,25 103,15 3 % Annuel Obli
US060505AX21 BANK OF AMERICA 4,875 % 15/01/2013 USD 101,76 102,59 1,51 % Semestriel Obli
US222372AJ33 BANK OF AMERICA 6,25 % 15/05/2016 USD 104,35 105,35 4,94 % Semestriel Obli
US06051GEG01 BANK OF AMERICA 3,625 % 17/03/2016 USD 99,24 99,71 3,8 % Semestriel Obli
US06050TKN18 BANK OF AMERICA 5,3 % 15/03/2017 USD 102,64 103,64 4,61 % Semestriel Obli
US06051GEC96 BANK OF AMERICA 5,625 % 01/07/2020 USD 102,8 103,8 5,17 % Semestriel Obli
XS0594008517 BANK OF BARODA (LONDON BRANCH) 5 % 24/08/2016 USD 101,6 101,97 4,58 % Semestriel Obli
XS0487711573 BANK OF IRELAND 10 % 12/02/2020 EUR 80 85 13,79 % Annuel Obli
XS0482810958 BANK OF IRELAND 4 % 28/01/2015 EUR 87,81 88,81 9,08 % Annuel Obli
XS0555679728 BANK OF IRELAND 5,875 % 03/05/2013 EUR 98,49 99,49 7,02 % Annuel Obli
XS0222695008 BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK 3,25 % 22/06/2015 EUR 87,31 91,31 7,24 % Annuel Obli
US063679CG73 BANK OF MONTREAL 2,125 % 28/06/2013 USD 101,55 101,67 0,64 % Semestriel Obli
US064149A641 BANK OF NOVA SCOTIA 3,4 % 22/01/2015 USD 105,52 106,02 1,19 % Semestriel Obli
XS0327502224 BANK OF SCOTLAND 4,75 % 26/01/2015 EUR 108,16 108,4 1,56 % Annuel Obli
XS0365381473 BANK OF SCOTLAND 5,625 % 23/05/2013 EUR 103,64 103,94 1,78 % Annuel Obli
XS0212074388 BANK OF SCOTLAND 3,875 % 07/02/2020 EUR 107,84 108,14 2,71 % Annuel Obli
XS0193640629 BANK OF SCOTLAND 4,875 % 04/06/2019 EUR 113,9 114,4 2,65 % Annuel Obli
XS0304458721 BANK OF SCOTLAND 4,625 % 08/06/2017 EUR 111,19 111,49 2,23 % Annuel Obli
XS0178952650 BANK OF SCOTLAND 4,5 % 23/10/2013 EUR 104,46 104,86 1,17 % Annuel Obli
XS0201674594 BANK OF SCOTLAND 4,25 % 23/09/2014 EUR 106,28 106,68 1,41 % Annuel Obli
XS0260981229 BANK OF SCOTLAND 4,375 % 13/07/2016 EUR 108,83 109,63 2,02 % Annuel Obli
XS0260981658 BANK OF SCOTLAND 4,5 % 13/07/2021 EUR 111,6 113,3 2,93 % Annuel Obli
XS0275093473 BANK OF SCOTLAND 3,875 % 15/01/2014 EUR 103,93 104,33 1,33 % Annuel Obli
XS0304459026 BANK OF SCOTLAND 4,75 % 08/06/2022 EUR 114,41 114,71 3,05 % Annuel Obli
USJ04237AB91 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ 2,45 % 11/09/2015 USD 102,25 102,55 1,71 % Semestriel Obli
ES0414950594 BANKIA 5 % 30/10/2014 EUR 99 100 5,21 % Annuel Obli
ES0414950651 BANKIA 4,25 % 25/05/2018 EUR 89,18 89,28 6,47 % Annuel Obli
ES0414950685 BANKIA 4,5 % 26/04/2022 EUR 83,43 86,64 6,6 % Annuel Obli
ES0414950693 BANKIA 5 % 28/06/2019 EUR 91,67 94,35 6,25 % Annuel Obli
ES0414950776 BANKIA 3,625 % 05/10/2016 EUR 90,24 92,01 5,98 % Annuel Obli
ES0414950784 BANKIA 3,5 % 13/11/2014 EUR 94,16 94,56 6 % Annuel Obli
ES0414950842 BANKIA 4,875 % 31/03/2014 EUR 100,14 101,14 4,5 % Annuel Obli
ES0214977144 BANKIA 4,375 % 14/02/2017 EUR 83,76 84,14 8,63 % Annuel Obli
ES0414950636 BANKIA 3,5 % 14/12/2015 EUR 93,4 93,9 5,5 % Annuel Obli
ES0414950644 BANKIA 4,125 % 24/03/2036 EUR 64,48 68,71 7,06 % Annuel Obli
ES0414950669 BANKIA 4,25 % 05/07/2016 EUR 93,78 95,5 5,75 % Annuel Obli
ES0414950628 BANKIA 4 % 03/02/2025 EUR 73,8 77,25 6,96 % Annuel Obli
ES0413679079 BANKINTER 2,625 % 09/04/2013 EUR 99,07 100,07 3,12 % Annuel Obli
ES0213679196 BANKINTER 6,375 % 11/09/2019 EUR 88,77 91,27 8,24 % Annuel Obli
ES0413679061 BANKINTER 3,25 % 13/11/2014 EUR 97,4 99,12 4 % Annuel Obli
ES0413679095 BANKINTER 3,75 % 23/09/2013 EUR 100,27 100,47 3,45 % Annuel Obli
ES0413679178 BANKINTER 4,125 % 22/03/2017 EUR 97,3 97,8 4,7 % Annuel Obli
FR0010969410 BANQUE POSTALE 4,375 % 30/11/2020 EUR 95,55 96,15 4,98 % Annuel Obli
XS0594299066 BANQUE PSA FINANCE 4,25 % 13/03/2016 EUR 99,47 99,77 4,36 % Annuel Obli
XS0578317587 BANQUE PSA FINANCE 3,875 % 14/01/2015 EUR 99,67 100,15 3,9 % Annuel Obli
XS0640796032 BANQUE PSA FINANCE 4 % 24/06/2015 EUR 99,63 100,21 4,03 % Annuel Obli
XS0730061396 BANQUE PSA FINANCE 6 % 16/07/2014 EUR 104,4 105,43 4,09 % Annuel Obli
XS0526100879 BANQUE PSA FINANCE 4 % 19/07/2013 EUR 101,71 101,94 2,38 % Annuel Obli
XS0542174395 BANQUE PSA FINANCE 3,5 % 17/01/2014 EUR 100,62 101,33 2,88 % Annuel Obli
XS0478488066 BANQUE PSA FINANCE 3,875 % 18/01/2013 EUR 101,19 101,31 1,93 % Annuel Obli
XS0496144113 BANQUE PSA FINANCE 3,625 % 17/09/2013 EUR 101,25 101,46 2,56 % Annuel Obli
XS0505200211 BANQUE PSA FINANCE 3,625 % 29/04/2014 EUR 100,8 100,99 3,14 % Annuel Obli
USF0819HE293 BANQUE PSA FINANCE 3,375 % 04/04/2014 USD 99,46 99,59 3,67 % Semestriel Obli
USF0819HE459 BANQUE PSA FINANCE 5,75 % 04/04/2021 USD 93,22 93,85 6,82 % Semestriel Obli
USF0819HE376 BANQUE PSA FINANCE 4,375 % 04/04/2016 USD 97,71 98,01 5,04 % Semestriel Obli
FR0010915918 BANQUES POPULAIRES COVERED BONDS 2,625 % 30/06/2015 EUR 102,64 102,94 1,69 % Annuel Obli
FR0010762385 BANQUES POPULAIRES COVERED BONDS 3,875 % 05/06/2014 EUR 104,65 105,05 1,44 % Annuel Obli
XS0611398008 BARCLAYS BANK 6,625 % 30/03/2022 EUR 91,3 92,43 7,83 % Annuel Obli
XS0525912449 BARCLAYS BANK 6 % 14/01/2021 EUR 89,36 89,94 7,68 % Annuel Obli
XS0491009659 BARCLAYS BANK 4,25 % 02/03/2022 EUR 112,75 113,75 2,69 % Annuel Obli
XS0478265274 BARCLAYS BANK 3,125 % 14/01/2015 EUR 104,56 104,76 1,32 % Annuel Obli
XS0456178580 BARCLAYS BANK 4 % 07/10/2019 EUR 110,15 111,15 2,4 % Annuel Obli
XS0430452457 BARCLAYS BANK 5,25 % 27/05/2014 EUR 106,69 106,87 1,79 % Annuel Obli
XS0165867226 BARCLAYS BANK 4,875 % 31/03/2013 EUR 101,91 102,45 2,27 % Annuel Obli
XS0342289575 BARCLAYS BANK 6 % 23/01/2018 EUR 98,84 100 6,11 % Annuel Obli
XS0445843526 BARCLAYS BANK 4,875 % 13/08/2019 EUR 110,53 111,42 3,15 % Annuel Obli
XS0479945353 BARCLAYS BANK 4 % 20/01/2017 EUR 106,49 107,04 2,44 % Annuel Obli
XS0495946310 BARCLAYS BANK 3,5 % 18/03/2015 EUR 104,03 104,44 1,94 % Annuel Obli
XS0334249223 BARCLAYS BANK 6,05 % 04/12/2017 USD 100,39 100,77 5,99 % Semestriel Obli
US06739GAR02 BARCLAYS BANK 5,125 % 08/01/2020 USD 105,04 106,98 4,23 % Semestriel Obli
US06739FFZ99 BARCLAYS BANK 5,2 % 10/07/2014 USD 105,6 106,46 2,3 % Semestriel Obli
US06739GBB41 BARCLAYS BANK 3,9 % 07/04/2015 USD 103,03 103,85 2,66 % Semestriel Obli
US06739GBS75 BARCLAYS BANK 2,375 % 13/01/2014 USD 100,73 101,24 1,77 % Semestriel Obli
US06739FGP09 BARCLAYS BANK 2,5 % 23/01/2013 USD 100,87 101,01 1,1 % Semestriel Obli
XS0605207983 BARCLAYS BANK 4,125 % 15/03/2016 EUR 105,95 107 2,33 % Annuel Obli
XS0576797947 BARCLAYS BANK 4 % 12/01/2021 EUR 111,05 111,65 2,52 % Annuel Obli
XS0616754007 BARCLAYS BANK 3,625 % 13/04/2016 EUR 107,13 107,37 1,68 % Annuel Obli
US06849UAD72 BARRICK (PD) AUSTRALIA FINANCE PTY 5,95 % 15/10/2039 USD 115,26 116,26 4,93 % Semestriel Obli
US06849RAB87 BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 6,8 % 15/09/2018 USD 124,44 124,88 2,56 % Semestriel Obli
BE6222320614 BARRY CALLEBAUT SERVICES 5,375 % 15/06/2021 EUR 109,12 109,87 4,1 % Annuel Obli
BE0933072291 BARRY CALLEBAUT SERVICES 6 % 13/07/2017 EUR 113,15 114,36 3,06 % Annuel Obli
DE000A0JRFB0 BASF 4,5 % 29/06/2016 EUR 113,24 113,71 1,12 % Annuel Obli
XS0439773002 BASF 4,25 % 14/10/2016 EUR 111,36 111,74 1,51 % Annuel Obli
XS0437957086 BASF 4,625 % 07/07/2017 EUR 114,64 115,02 1,58 % Annuel Obli
XS0412154378 BASF FINANCE EUROPE 5,125 % 09/06/2015 EUR 112,09 112,53 1 % Annuel Obli
DE000A0T4DU7 BASF FINANCE EUROPE 6 % 04/12/2013 EUR 107,76 108,02 0,8 % Annuel Obli
DE000A0TKBM0 BASF FINANCE EUROPE 5 % 26/09/2014 EUR 109,15 109,75 0,91 % Annuel Obli
XS0247308595 BAT HOLDINGS (THE NETHERLANDS) 4,375 % 15/09/2014 EUR 107,1 107,3 1,2 % Annuel Obli
XS0171786287 BAT HOLDINGS (THE NETHERLANDS) 5,125 % 09/07/2013 EUR 104,41 104,55 1,11 % Annuel Obli
XS0468425615 BAT HOLDINGS (THE NETHERLANDS) 4,875 % 24/02/2021 EUR 116,95 117,71 2,63 % Annuel Obli
XS0522407351 BAT HOLDINGS (THE NETHERLANDS) 4 % 07/07/2020 EUR 111,04 111,57 2,45 % Annuel Obli
XS0307791698 BAT INTERNATIONAL FINANCE 5,375 % 29/06/2017 EUR 116,67 117,01 1,88 % Annuel Obli
XS0352065584 BAT INTERNATIONAL FINANCE 5,875 % 12/03/2015 EUR 111,6 112,5 1,46 % Annuel Obli
XS0704178556 BAT INTERNATIONAL FINANCE 3,625 % 09/11/2021 EUR 107,23 107,98 2,7 % Annuel Obli
US071707AP81 BAUSCH & LOMB 9,875 % 01/11/2015 USD 105 105,75 8,19 % Semestriel Obli
XS0168852407 BAWAG PSK BANK 4,35 % 28/05/2013 EUR 101,64 102,31 2,35 % Annuel Obli
XS0255605825 BAYER 4,5 % 23/05/2013 EUR 103,52 103,67 0,88 % Annuel Obli
XS0420117383 BAYER CAPITAL CORP BV 4,625 % 26/09/2014 EUR 108,25 108,7 0,95 % Annuel Obli
DE000A0PM797 BAYERISCHE LANDESBANK 4,375 % 31/10/2014 EUR 107,73 108,43 1 % Annuel Obli
XS0132853812 BAYERISCHE LANDESBANK 6 % 28/03/2016 EUR 110,09 112,09 2,91 % Annuel Obli
XS0326869665 BAYERISCHE LANDESBANK 5,75 % 23/10/2017 EUR 104,42 106,87 4,54 % Annuel Obli
DE000BLB1K20 BAYERISCHE LANDESBANK 2,95 % 09/03/2020 EUR 100,74 101,24 2,81 % Annuel Obli
DE000BLB1K12 BAYERISCHE LANDESBANK 2,75 % 08/03/2019 EUR 100,59 101,03 2,62 % Annuel Obli
DE000BLB1K38 BAYERISCHE LANDESBANK 3,1 % 08/03/2021 EUR 100,59 101,21 2,98 % Annuel Obli
DE000BLB1K46 BAYERISCHE LANDESBANK 3,25 % 08/03/2022 EUR 100,7 101,45 3,12 % Annuel Obli
US0727G0AY67 BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) 4,3 % 29/10/2013 USD 103,16 103,28 2,02 % Semestriel Obli
XS0408528833 BBVA SENIOR FINANCE 4,875 % 23/01/2014 EUR 101,65 101,97 3,72 % Annuel Obli
XS0250172003 BBVA SENIOR FINANCE 4 % 22/04/2013 EUR 100,32 100,5 3,54 % Annuel Obli
XS0503253345 BBVA SENIOR FINANCE UNIPERSONAL 3,25 % 23/04/2015 EUR 96,02 96,54 4,64 % Annuel Obli
XS0531068897 BBVA SENIOR FINANCE UNIPERSONAL 3,875 % 06/08/2015 EUR 97,35 97,65 4,73 % Annuel Obli
XS0615986428 BBVA SENIOR FINANCE UNIPERSONAL 4,875 % 15/04/2016 EUR 100,05 100,84 4,75 % Annuel Obli
XS0243150967 BEAM INC 4 % 30/01/2013 EUR 101,68 101,77 1,46 % Annuel Obli
US073902KF49 BEAR STEARNS 5,3 % 30/10/2015 USD 109,51 109,81 2,37 % Semestriel Obli
BE6228571079 BEKAERT 4,125 % 06/12/2016 EUR 102,15 104,25 3,35 % Annuel Obli
BE6228573091 BEKAERT 5 % 06/12/2019 EUR 104,21 105,21 4,26 % Annuel Obli
BE6213295577 BEKAERT 4,5 % 23/12/2018 EUR 101,79 102,79 4,09 % Annuel Obli
XS0210891254 BEKAERT 4,125 % 03/03/2015 EUR 101,79 102,79 3,24 % Annuel Obli
BE0934874851 BELGACOM 6 % 19/12/2013 EUR 104,59 105,69 2,62 % Annuel Obli
BE6215434620 BELGACOM 3,875 % 07/02/2018 EUR 110,16 110,73 1,93 % Annuel Obli
BE0932180103 BELGACOM 4,375 % 23/11/2016 EUR 112,57 112,96 1,43 % Annuel Obli
FR0000475741 BELGELEC FINANCE SA 5,125 % 24/06/2015 EUR 110,14 110,46 1,67 % Annuel Obli
BE0000326356 BELGIUM LINEAR BONDS 4 % 28/03/2032 EUR 101,76 102,45 3,62 % Annuel Obli
BE0000327362 BELGIUM LINEAR BONDS 3 % 28/09/2019 EUR 100,24 100,37 2,79 % Annuel Obli
US079860AG70 BELLSOUTH 5,2 % 15/09/2014 USD 109,25 109,5 1,08 % Semestriel Obli
US079857AH17 BELLSOUTH 7,875 % 15/02/2030 USD 131,43 132,43 5,15 % Semestriel Obli
USU23797AK65 BERKSHIRE HATHAWAY 4,85 % 15/01/2015 USD 110,16 110,41 0,91 % Semestriel Obli
US084670AV06 BERKSHIRE HATHAWAY 3,2 % 11/02/2015 USD 106,23 106,48 0,83 % Semestriel Obli
US084670AU23 BERKSHIRE HATHAWAY 2,125 % 11/02/2013 USD 101,2 101,22 0,45 % Semestriel Obli
DE000BHY1000 BERLIN HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK 3,5 % 03/02/2015 EUR 101,69 102,69 2,65 % Annuel Obli
XS0268583993 BERTELSMANN 4,75 % 26/09/2016 EUR 112,28 112,64 1,74 % Annuel Obli
XS0408678133 BERTELSMANN 7,875 % 16/01/2014 EUR 110,55 110,73 1,32 % Annuel Obli
XS0230962853 BERTELSMANN 3,625 % 06/10/2015 EUR 106,74 107,09 1,51 % Annuel Obli
US086516AK77 BEST BUY 3,75 % 15/03/2016 USD 96,5 96,8 4,76 % Semestriel Obli
XS0307398502 BEVERAGE PACKAGING HOLDINGS Luxembourg 8 % 15/12/2016 EUR 91,75 94,75 10,06 % Semestriel Obli
XS0307399062 BEVERAGE PACKAGING HOLDINGS Luxembourg 9,5 % 15/06/2017 EUR 90,25 92,25 12,11 % Semestriel Obli
FR0011138742 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5,3 % 06/12/2018 EUR 104,33 105,33 4,4 % Annuel Obli
XS0284756755 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,25 % 05/02/2014 EUR 104,34 104,52 1,6 % Annuel Obli
XS0255300633 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,375 % 31/05/2016 EUR 107,43 107,62 2,39 % Annuel Obli
XS0553803502 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3 % 29/10/2015 EUR 102,15 102,5 2,28 % Annuel Obli
FR0010015982 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5 % 27/04/2016 EUR 102,6 104,6 3,99 % Annuel Obli
XS0563730984 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,75 % 26/01/2018 EUR 103,75 104,13 2,98 % Annuel Obli
XS0297541285 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,625 % 27/04/2017 EUR 109,07 109,55 2,59 % Annuel Obli
XS0548803757 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4 % 22/10/2020 EUR 88,63 89,23 5,69 % Annuel Obli
XS0526612188 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125 % 20/07/2020 EUR 104,26 104,98 3,46 % Annuel Obli
XS0218324050 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,471 % 28/10/2015 EUR 67,5 70,5 17,1 % Annuel Obli
XS0207764712 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,366 % 15/12/2046 EUR 46 47,5 7,92 % Semestriel TV
XS0439816090 BG ENERGY CAPITAL 3,375 % 15/07/2013 EUR 102,66 102,79 0,97 % Annuel Obli
XS0526811384 BG ENERGY CAPITAL 3,625 % 16/07/2019 EUR 109,55 110,1 2,13 % Annuel Obli
US05541VAD82 BG ENERGY CAPITAL 2,875 % 15/10/2016 USD 104,83 105,2 1,69 % Semestriel Obli
US05541VAE65 BG ENERGY CAPITAL 4 % 15/10/2021 USD 107,57 108,32 3,04 % Semestriel Obli
XS0421249235 BHP BILLITON FINANCE 6,375 % 04/04/2016 EUR 118,94 119,37 1,27 % Annuel Obli
XS0288320798 BHP BILLITON FINANCE 4,375 % 26/02/2014 EUR 105,83 106,3 0,89 % Annuel Obli
US055451AK46 BHP BILLITON FINANCE (USA) 1,875 % 21/11/2016 USD 101,98 102,35 1,38 % Semestriel Obli
US055451AA63 BHP BILLITON FINANCE (USA) 4,8 % 15/04/2013 USD 103,8 103,92 0,47 % Semestriel Obli
US055451AN84 BHP BILLITON FINANCE (USA) 1 % 24/02/2015 USD 99,98 100,31 0,95 % Semestriel Obli
US055451AB47 BHP BILLITON FINANCE (USA) 5,25 % 15/12/2015 USD 114,14 114,44 1,15 % Semestriel Obli
US055451AG34 BHP BILLITON FINANCE (USA) 5,5 % 01/04/2014 USD 110,72 111,27 -0,39 % Semestriel Obli
US055451AQ16 BHP BILLITON FINANCE (USA) 2,875 % 24/02/2022 USD 99,89 100,64 2,85 % Semestriel Obli
US055451AH17 BHP BILLITON FINANCE (USA) 6,5 % 01/04/2019 USD 127,62 128,06 2,12 % Semestriel Obli
US055451AP33 BHP BILLITON FINANCE (USA) 1,625 % 24/02/2017 USD 99,72 100,35 1,62 % Semestriel Obli
US055451AF50 BHP BILLITON FINANCE (USA) 5,4 % 29/03/2017 USD 117,78 118,15 1,54 % Semestriel Obli
DE000A0N38X5 BHW BAUSPARKASSE 4,2 % 21/11/2016 EUR 106,18 106,55 2,68 % Annuel Obli
DE000A1A6NY3 BHW BAUSPARKASSE 2,91 % 19/04/2013 EUR 101 101,13 1,72 % Annuel Obli
ES0314100068 BILBAO BIZKAIA KUTXA 4,38 % 30/04/2016 EUR 97,14 97,44 5,16 % Annuel Obli
ES0314100076 BILBAO BIZKAIA KUTXA 4,4 % 11/03/2016 EUR 95,85 96,85 5,48 % Annuel Obli
US09247XAE13 BLACKROCK 5 % 10/12/2019 USD 115,86 116,36 2,65 % Semestriel Obli
US09247XAD30 BLACKROCK 3,5 % 10/12/2014 USD 106,55 106,8 0,85 % Semestriel Obli
US09256BAA52 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE 6,625 % 15/08/2019 USD 110,92 111,42 4,82 % Semestriel Obli
XS0451689565 BMW FINANCE 4 % 17/09/2014 EUR 106,1 106,95 1,13 % Annuel Obli
XS0478929457 BMW FINANCE 2,875 % 18/04/2013 EUR 101,2 101,67 1,27 % Annuel Obli
XS0478931354 BMW FINANCE 3,875 % 18/01/2017 EUR 109,3 110,05 1,69 % Annuel Obli
XS0729046218 BMW FINANCE 3,25 % 14/01/2019 EUR 106,05 106,65 2,21 % Annuel Obli
XS0282510170 BMW FINANCE 4,25 % 22/01/2014 EUR 105,1 105,45 1,04 % Annuel Obli
XS0400017199 BMW FINANCE 8,875 % 19/09/2013 EUR 110,12 110,57 0,99 % Annuel Obli
XS0173501379 BMW FINANCE 5 % 06/08/2018 EUR 115,11 116,8 2,22 % Annuel Obli
XS0162732951 BMW US CAPITAL 4,625 % 20/02/2013 EUR 102,77 102,89 0,82 % Annuel Obli
XS0364671346 BMW US CAPITAL 5 % 28/05/2015 EUR 110,65 110,9 1,33 % Annuel Obli
XS0599711826 BNP PARIBAS 3,5 % 07/03/2016 EUR 103,65 104,55 2,35 % Annuel Obli
FR0011056563 BNP PARIBAS 3,1 % 06/07/2015 EUR 100,41 100,71 2,91 % Annuel Obli
XS0405121368 BNP PARIBAS 5 % 16/12/2013 EUR 104,85 105,45 1,63 % Annuel Obli
XS0542371629 BNP PARIBAS 2,625 % 16/09/2016 EUR 101,14 101,54 2,29 % Annuel Obli
XS0606704558 BNP PARIBAS 4,5 % 21/03/2023 EUR 110,98 111,73 3,24 % Annuel Obli
XS0635033631 BNP PARIBAS 4,125 % 14/01/2022 EUR 107,25 108,32 3,17 % Annuel Obli
XS0562852375 BNP PARIBAS 3,75 % 25/11/2020 EUR 104,32 104,72 3,14 % Annuel Obli
FR0000102873 BNP PARIBAS 5,5 % 22/02/2014 EUR 102,91 104 3,51 % Annuel TSR
FR0010661314 BNP PARIBAS 8,667 % 11/09/2013 EUR 93,5 95,5 13,43 % Annuel Obli
FR0010456764 BNP PARIBAS 5,019 % 13/04/2017 EUR 68 70 14,23 % Annuel Obli
XS0320303943 BNP PARIBAS 5,431 % 07/09/2017 EUR 104,41 105,49 4,36 % Annuel Obli
XS0525490198 BNP PARIBAS 2,875 % 13/07/2015 EUR 102,11 102,33 2,13 % Annuel Obli
FR0000187437 BNP PARIBAS 5,4 % 28/02/2013 EUR 101,64 101,76 3,12 % Annuel TSR
FR0000189219 BNP PARIBAS 4,25 % 27/06/2015 EUR 104,36 104,66 2,71 % Annuel TSR
FR0000187999 BNP PARIBAS 5,25 % 09/11/2013 EUR 101,68 102,18 3,86 % Annuel TSR
FR0011223205 BNP PARIBAS HOME LOAN 3,125 % 22/03/2022 EUR 101,47 101,67 2,94 % Annuel Obli
FR0010887133 BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3,75 % 20/04/2020 EUR 107,57 108,31 2,62 % Annuel Obli
FR0010908814 BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 2,5 % 09/06/2015 EUR 102,71 102,91 1,55 % Annuel Obli
FR0011075167 BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3,875 % 12/07/2021 EUR 107 109 2,87 % Annuel Obli
FR0010479717 BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 4,5 % 30/05/2014 EUR 106,03 106,13 1,43 % Annuel Obli
FR0010622753 BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 4,75 % 28/05/2013 EUR 103,76 103,96 0,92 % Annuel Obli
FR0010709386 BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 4,125 % 15/01/2014 EUR 104,38 104,78 1,29 % Annuel Obli
FR0010784009 BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3 % 23/07/2013 EUR 102,28 102,38 0,99 % Annuel Obli
FR0010843375 BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3,375 % 12/01/2017 EUR 105,59 106,5 2 % Annuel Obli
FR0010988873 BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3,75 % 11/01/2021 EUR 107,18 108,18 2,74 % Annuel Obli
FR0010859967 BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR SCF 3,75 % 26/02/2020 EUR 107,37 108,83 2,59 % Annuel Obli
FR0010955377 BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR SCF 2,25 % 22/10/2015 EUR 101,84 102,68 1,56 % Annuel Obli
FR0011059930 BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR SCF 3,125 % 09/06/2016 EUR 104 105,7 1,87 % Annuel Obli
FR0010767194 BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR SCF 3,625 % 16/06/2014 EUR 104,53 104,93 1,29 % Annuel Obli
US05566GAA76 BNP PARIBAS US STRUCTURED MTN PROGRAM 5,125 % 15/01/2015 USD 99,67 102,05 4,83 % Semestriel Obli
US05567LG684 BNP PARIBAS US STRUCTURED MTN PROGRAM 3,25 % 11/03/2015 USD 99,81 100,67 3,17 % Semestriel Obli
US05567LT315 BNP PARIBAS US STRUCTURED MTN PROGRAM 5 % 15/01/2021 USD 98,57 100,78 5,09 % Semestriel Obli
US05567LU545 BNP PARIBAS US STRUCTURED MTN PROGRAM 3,6 % 23/02/2016 USD 99,03 99,47 3,85 % Semestriel Obli
XS0491922828 BNZ INTERNATIONAL FUNDING 4 % 08/03/2017 EUR 105,59 106,51 2,63 % Annuel Obli
XS0565384707 BOARDRIDERS 8,875 % 15/12/2017 EUR 100 101 8,9 % Semestriel Obli
XS0288291833 BOATS INVESTMENTS (NETHERLANDS) 11 % 31/03/2017 EUR 60,83 62,11 26,33 % Semestriel Obli
US097023BC87 BOEING 3,75 % 20/11/2016 USD 110,66 111,15 1,26 % Semestriel Obli
US097023AW50 BOEING 6 % 15/03/2019 USD 123,83 125,31 2,13 % Semestriel Obli
US097023AD79 BOEING 8,75 % 15/08/2021 USD 151,6 155,53 2,3 % Semestriel Obli
US097023AZ81 BOEING 4,875 % 15/02/2020 USD 117,34 119,92 2,26 % Semestriel Obli
US097023AV77 BOEING 5 % 15/03/2014 USD 107,93 108,05 0,55 % Semestriel Obli
US097023AT22 BOEING 5,125 % 15/02/2013 USD 103,37 103,5 0,44 % Semestriel Obli
US097014AH76 BOEING CAPITAL 5,8 % 15/01/2013 USD 103,29 103,71 0,43 % Semestriel Obli
US097014AK06 BOEING CAPITAL 3,25 % 27/10/2014 USD 106,4 106,7 0,53 % Semestriel Obli
US097014AL88 BOEING CAPITAL 4,7 % 27/10/2019 USD 115,88 117,79 2,24 % Semestriel Obli
US097014AM61 BOEING CAPITAL 2,9 % 15/08/2018 USD 105,9 106,02 1,89 % Semestriel Obli
US097014AN45 BOEING CAPITAL 2,125 % 15/08/2016 USD 103,91 104,43 1,12 % Semestriel Obli
XS0552915943 BOMBARDIER 6,125 % 15/05/2021 EUR 97,44 98,56 6,5 % Semestriel Obli
XS0273988393 BOMBARDIER 7,25 % 15/11/2016 EUR 103,14 104,42 6,35 % Semestriel Obli
XS0618540883 BOPARAN FINANCE 9,75 % 23/04/2016 EUR 102 103 9,15 % Semestriel Obli
XS0434144969 BORD GAIS EIREANN 6,25 % 16/06/2014 EUR 102,82 103,57 4,59 % Annuel Obli
AT0000A0H0V3 BOREALIS 5,375 % 30/04/2017 EUR 105 107,55 3,95 % Annuel Obli
XS0615235966 BORMIOLI ROCCO HOLDINGS 10 % 01/08/2018 EUR 100 102 9,95 % Semestriel Obli
US10112RAT14 BOSTON PROPERTIES 3,7 % 15/11/2018 USD 104,21 104,65 2,96 % Semestriel Obli
US10112RAS31 BOSTON PROPERTIES 4,125 % 15/05/2021 USD 106,23 106,86 3,3 % Semestriel Obli
US101137AK32 BOSTON SCIENTIFIC 6 % 15/01/2020 USD 118,8 119,3 3,2 % Semestriel Obli
US008190AH38 BOULDER ACQUISITION 5,2 % 01/06/2015 USD 108,38 108,68 2,27 % Semestriel Obli
FR0011193515 BOUYGUES 4,5 % 13/04/2016 EUR 107,55 108,4 2,33 % Annuel Obli
FR0010957662 BOUYGUES 3,641 % 29/10/2019 EUR 103,94 104,37 3,01 % Annuel Obli
FR0010326967 BOUYGUES 4,5 % 24/05/2013 EUR 103,15 103,29 1,26 % Annuel Obli
FR0010126904 BOUYGUES 4,375 % 29/10/2014 EUR 106,71 106,91 1,5 % Annuel Obli
FR0010633974 BOUYGUES 6,125 % 03/07/2015 EUR 112,86 113,13 1,79 % Annuel Obli
FR0010326975 BOUYGUES 4,75 % 24/05/2016 EUR 110,08 110,35 2,07 % Annuel Obli
FR0010212852 BOUYGUES 4,25 % 22/07/2020 EUR 106,72 107,49 3,24 % Annuel Obli
FR0010853226 BOUYGUES 4 % 12/02/2018 EUR 107,05 107,5 2,61 % Annuel Obli
US103304BG55 BOYD GAMING 9,125 % 01/12/2018 USD 104 105 8,34 % Semestriel Obli
XS0547937408 BP CAPITAL MARKETS 3,1 % 07/10/2014 EUR 104,15 104,4 1,26 % Annuel Obli
XS0633014427 BP CAPITAL MARKETS 3,472 % 01/06/2016 EUR 106,93 107,3 1,63 % Annuel Obli
XS0547796077 BP CAPITAL MARKETS 3,83 % 06/10/2017 EUR 109,51 109,75 1,93 % Annuel Obli
XS0633025977 BP CAPITAL MARKETS 4,154 % 01/06/2020 EUR 112,5 112,83 2,39 % Annuel Obli
US05565QBU13 BP CAPITAL MARKETS 3,561 % 01/11/2021 USD 103,61 104,36 3,09 % Semestriel Obli
US05565QBP28 BP CAPITAL MARKETS 4,5 % 01/10/2020 USD 111,66 112,29 2,89 % Semestriel Obli
US05565QBX51 BP CAPITAL MARKETS 1,7 % 05/12/2014 USD 101,25 101,5 1,15 % Semestriel Obli
US05565QBL14 BP CAPITAL MARKETS 3,625 % 08/05/2014 USD 104,62 104,86 1,17 % Semestriel Obli
US05565QBH02 BP CAPITAL MARKETS 3,875 % 10/03/2015 USD 106,52 107,04 1,4 % Semestriel Obli
US05565QBN79 BP CAPITAL MARKETS 3,125 % 01/10/2015 USD 105,5 105,8 1,4 % Semestriel Obli
US05565QBQ01 BP CAPITAL MARKETS 3,2 % 11/03/2016 USD 106,11 106,41 1,5 % Semestriel Obli
US05565QBT40 BP CAPITAL MARKETS 2,248 % 01/11/2016 USD 102,85 103,23 1,54 % Semestriel Obli
US05565QBF46 BP CAPITAL MARKETS 5,25 % 07/11/2013 USD 105,72 106,02 1,18 % Semestriel Obli
FR0011219328 BPCE 2,625 % 20/03/2018 EUR 100,15 100,53 2,56 % Annuel Obli
FR0011219328 BPCE 2,625 % 20/03/2018 EUR 100,15 100,53 2,56 % Annuel Obli
FR0010777524 BPCE 12,5 % 30/09/2019 EUR 102 103 11,94 % Annuel Obli
FR0010231191 BPCE 3,5 % 21/09/2017 EUR 91,39 92,39 5,28 % Annuel Obli
FR0010525691 BPCE 4,9 % 02/11/2019 EUR 104,38 105,38 4,18 % Trimestriel Obli
FR0010814558 BPCE 9,25 % 22/04/2015 EUR 76,5 78,5 20,16 % Annuel Obli
FR0010871269 BPCE 9 % 17/03/2015 EUR 78,5 79,5 19,29 % Annuel Obli
FR0010032581 BPCE 4,8 % 12/12/2015 EUR 102,14 103,14 3,98 % Annuel Obli
FR0010094722 BPCE 4,8 % 09/07/2016 EUR 102,16 103,16 4,09 % Annuel Obli
FR0010134999 BPCE 4,2 % 17/12/2016 EUR 99,65 100,65 4,16 % Annuel Obli
FR0010160440 BPCE 4 % 18/02/2017 EUR 98,69 99,69 4,18 % Annuel Obli
FR0010206474 BPCE 3,6 % 08/07/2017 EUR 96,54 97,54 4,25 % Annuel Obli
FR0010333989 BPCE 4,15 % 07/07/2018 EUR 98,07 99,07 4,42 % Annuel Obli
FR0010403980 BPCE 3,888 % 22/12/2018 EUR 98,88 99,88 3,99 % Annuel Obli
FR0010425017 BPCE 4,23 % 16/02/2019 EUR 100,71 101,71 4,01 % Annuel Obli
FR0010471714 BPCE 4,5 % 15/06/2019 EUR 102,52 103,52 4,06 % Trimestriel Obli
FR0000189227 BPCE 4,1 % 04/07/2015 EUR 100,07 100,37 4,02 % Annuel TSR
FR0000188625 BPCE 5,2 % 19/07/2014 EUR 102,07 102,48 4,07 % Annuel TSR
FR0000188948 BPCE 4,5 % 14/02/2015 EUR 103,76 104,01 2,99 % Annuel Obli
FR0011197409 BPCE 4,5 % 10/02/2022 EUR 104,26 105,01 3,92 % Annuel Obli
FR0011044874 BPCE 3,625 % 12/05/2016 EUR 106,11 106,31 1,99 % Annuel Obli
FR0011109321 BPCE 3,75 % 13/09/2021 EUR 105,39 106,19 3,03 % Annuel Obli
FR0010921544 BPCE 3,75 % 21/07/2017 EUR 103,54 104,02 2,95 % Annuel Obli
FR0010945006 BPCE 2,875 % 22/09/2015 EUR 101,25 101,7 2,4 % Annuel Obli
FR0011142058 BPCE 3,35 % 16/12/2015 EUR 100,32 101,32 3,14 % Trimestriel Obli
FR0010745752 BPCE 5,1 % 15/05/2019 EUR 106,19 106,62 4,09 % Trimestriel Obli
XS0616481783 BPE FINANCIACIONES 4,625 % 19/04/2013 EUR 100 100,13 4,55 % Annuel Obli
XS0755611729 BPE FINANCIACIONES 3,625 % 16/09/2013 EUR 98,4 99,15 3,7 % Annuel Obli
XS0615238044 BRAMBLES FINANCE 4,625 % 20/04/2018 EUR 111,52 111,89 2,48 % Annuel Obli
XS0211229637 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 7,375 % 03/02/2015 EUR 115,25 115,75 1,47 % Annuel Obli
US105756AX87 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10,25 % 17/06/2013 USD 110,12 110,62 0,48 % Semestriel Obli
US105756BD15 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10,5 % 14/07/2014 USD 120,9 121,42 0,55 % Semestriel Obli
US105756AK66 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 12,75 % 15/01/2020 USD 165,54 167,96 2,95 % Semestriel Obli
US105756AE07 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10,125 % 15/05/2027 USD 167,1 168,98 4,05 % Semestriel Obli
US105756AR10 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 8,875 % 15/04/2024 USD 151,25 153,25 3,49 % Semestriel Obli
US105756AZ36 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 8,875 % 15/04/2024 USD 151,75 153 3,48 % Semestriel Obli
US105756AL40 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 12,25 % 06/03/2030 USD 192,18 195,97 4,53 % Semestriel Obli
US105756BB58 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 8,25 % 20/01/2034 USD 151,9 153,15 4,47 % Semestriel Obli
US105756AP53 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 11 % 17/08/2040 USD 130,72 131,41 8,2 % Semestriel Obli
US106777AB11 BREITBURN ENERGY PARTNERS 8,625 % 15/10/2020 USD 106,75 107,75 7,54 % Semestriel Obli
XS0181921361 BREMER LANDESBANK 4,875 % 07/04/2016 EUR 105,94 106,24 3,18 % Annuel Obli
XS0645941419 BRENNTAG FINANCE 5,5 % 12/04/2016 EUR 106,8 107,23 3,54 % Annuel Obli
PTBSSAOM0005 BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 4,797 % 26/09/2013 EUR 98,24 98,74 5,97 % Annuel Obli
PTBRIHOM0001 BRISA CONCESSAO RODOVIARIA 4,5 % 05/12/2016 EUR 82,4 83,6 9,24 % Annuel Obli
XS0275937471 BRISTOL MYERS SQUIBB 4,375 % 15/11/2016 EUR 113,48 114,09 1,19 % Annuel Obli
XS0275939683 BRISTOL MYERS SQUIBB 4,625 % 15/11/2021 EUR 120,69 121,78 2,13 % Annuel Obli
XS0306773234 BRITISH TELECOMMUNICATIONS 5,25 % 23/06/2014 EUR 107,77 107,92 1,4 % Annuel Obli
XS0372358902 BRITISH TELECOMMUNICATIONS 6,5 % 07/07/2015 EUR 114,78 115,06 1,57 % Annuel Obli
XS0332154524 BRITISH TELECOMMUNICATIONS 5,25 % 22/01/2013 EUR 102,77 102,85 1 % Annuel Obli
XS0433216339 BRITISH TELECOMMUNICATIONS 6,125 % 11/07/2014 EUR 109,62 109,9 1,45 % Annuel Obli
US11102AAA97 BRITISH TELECOMMUNICATIONS 5,95 % 15/01/2018 USD 115,79 117,49 2,77 % Semestriel Obli
US11102AAB70 BRITISH TELECOMMUNICATIONS 5,15 % 15/01/2013 USD 102,7 102,85 0,87 % Semestriel Obli
US111621AG30 BROCADEMMUNICATIONS SYSTEMS 6,625 % 15/01/2018 USD 105 105,38 5,6 % Semestriel Obli
US11778BAA08 BSKYB FINANCE UK 5,625 % 15/10/2015 USD 111,32 111,62 2,12 % Semestriel Obli
USG1658KAA90 BSKYB FINANCE UK 5,625 % 15/10/2015 USD 111,35 111,65 2,11 % Semestriel Obli
US11778BAB80 BSKYB FINANCE UK 6,5 % 15/10/2035 USD 114,91 118,59 5,28 % Semestriel Obli
XS0251302609 BULGARIA STEEL FINANCE 12 % 04/05/2013 EUR 5,5 6 1000 % Semestriel Obli
US12189LAA98 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 5,75 % 01/05/2040 USD 121,42 122,42 4,4 % Semestriel Obli
XS0472205300 BUZZI UNICEM 5,125 % 09/12/2016 EUR 98,35 99,6 5,37 % Annuel Obli
US12429TAB08 BWAY HOLDING 10 % 15/06/2018 USD 109 110 8,1 % Semestriel Obli
US127210AB87 CADBURY SCHWEPPES US FINANCE 5,125 % 01/10/2013 USD 103,94 104,06 2,12 % Semestriel Obli
US12802NAB01 CADES 1,25 % 11/07/2014 USD 99,22 99,93 1,46 % Semestriel Obli
US12802NAA28 CADES 2,375 % 31/03/2016 USD 101,09 101,77 1,99 % Semestriel Obli
FR0010120410 CADES 4 % 25/10/2014 EUR 106,58 107,08 1,12 % Annuel Obli
FR0010347989 CADES 4,375 % 25/10/2021 EUR 111,57 111,77 2,94 % Annuel Obli
FR0011147701 CADES 1,75 % 18/11/2013 EUR 101,25 101,55 0,8 % Annuel Obli
FR0011185032 CADES 1,875 % 16/02/2015 EUR 101,3 102,5 1,15 % Annuel Obli
FR0011192392 CADES 4 % 15/12/2025 EUR 105,45 107,1 3,43 % Annuel Obli
FR0010137554 CADES 1,85 % 25/07/2019 EUR 104,52 106,52 1,05 % Annuel Obli
US413627BL36 CAESARS ENTERTAINMENT OPERATING 11,25 % 01/06/2017 USD 107,25 107,75 9,49 % Semestriel Obli
XS0480393676 CAISSE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 3,75 % 22/01/2015 EUR 92,52 92,77 6,85 % Annuel Obli
XS0557992889 CAISSE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 4 % 12/01/2018 EUR 89,9 91,11 6,03 % Annuel Obli
FR0011213453 CAISSE DE REFINANCEMENT HABITAT 3,6 % 08/03/2024 EUR 103,9 106,25 3,08 % Annuel Obli
FR0000473217 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 4,5 % 28/03/2018 EUR 110,53 111,33 2,46 % Annuel Obli
FR0000582660 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 5,85 % 24/03/2013 EUR 104,18 104,48 0,66 % Annuel Obli
PTCMHFOM0008 CAIXA ECONOMICA MONTEPIO 5 % 08/02/2017 EUR 67,77 68,77 14,79 % Annuel Obli
ES0314840184 CAIXA ESTALVIS DE CATALUNYA 3 % 29/10/2014 EUR 98,85 99,85 3,28 % Annuel Obli
ES0414840274 CAIXA ESTALVIS DE CATALUNYA 3,5 % 07/03/2016 EUR 90,33 93,46 5,94 % Annuel Obli
PTCG16OM0004 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 4,375 % 13/05/2013 EUR 96,89 98,06 7,15 % Annuel Obli
PTCG1LOM0007 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 5,125 % 19/02/2014 EUR 96,61 97,11 7,08 % Annuel Obli
ES0414970535 CAIXABANK 3,5 % 31/03/2016 EUR 94,11 94,41 5,17 % Annuel Obli
ES0414970238 CAIXABANK 3,375 % 30/06/2014 EUR 97,8 99,27 4,11 % Annuel Obli
ES0414970188 CAIXABANK 4,25 % 31/10/2013 EUR 100,15 100,55 3,98 % Annuel Obli
ES0340609009 CAIXABANK 4,125 % 20/11/2014 EUR 99,4 100,5 4,14 % Annuel Obli
PTCGF11E0000 CAIXABANK 3,875 % 06/12/2016 EUR 84,7 87,2 7,64 % Annuel Obli
ES0314970163 CAIXABANK 3,75 % 05/11/2013 EUR 99,89 100,01 3,77 % Annuel Obli
ES0414970519 CAIXABANK 3,75 % 26/05/2014 EUR 98,92 100,34 3,94 % Annuel Obli
ES0414970204 CAIXABANK 3,875 % 17/02/2025 EUR 81,63 83,98 5,82 % Annuel Obli
ES0414970212 CAIXABANK 3,25 % 05/10/2015 EUR 94,95 95,19 4,87 % Annuel Obli
ES0414970295 CAIXABANK 4,25 % 26/01/2017 EUR 94,1 98,15 5,2 % Annuel Obli
ES0414970303 CAIXABANK 4,5 % 26/01/2022 EUR 91,65 94,7 5,42 % Annuel Obli
ES0414970402 CAIXABANK 4,625 % 04/06/2019 EUR 96,42 97,42 5,16 % Annuel Obli
ES0414970584 CAIXABANK 3,125 % 16/09/2013 EUR 99,73 100,69 2,95 % Annuel Obli
ES0414970659 CAIXABANK 5 % 22/02/2016 EUR 100,28 100,58 4,87 % Annuel Obli
ES0414970683 CAIXABANK 5,125 % 27/04/2016 EUR 100,6 101,7 4,8 % Annuel Obli
ES0414970246 CAIXABANK 3,625 % 18/01/2021 EUR 86,5 89,64 5,38 % Annuel Obli
ES0414970196 CAIXABANK 4,75 % 31/10/2018 EUR 97,68 99,29 5,03 % Annuel Obli
ES0415309006 CAJA DE AHORROS SAN SEBASTIAN-KUTXA 4,375 % 05/11/2014 EUR 99,71 100,71 4,27 % Annuel Obli
ES0415309014 CAJA DE AHORROS SAN SEBASTIAN-KUTXA 5,125 % 08/04/2015 EUR 101,52 102,32 4,4 % Annuel Obli
US13342BAF22 CAMERON INTERNATIONAL 5,95 % 01/06/2041 USD 122,64 123,64 4,53 % Semestriel Obli
XS0461087958 CAMPOFRIO FOOD 8,25 % 31/10/2015 EUR 97,4 98,6 9,1 % Semestriel Obli
US135087ZA58 CANADA 2,375 % 10/09/2014 USD 104,51 104,75 0,35 % Semestriel Obli
US136069DP32 CANADIAN IMPERIAL BANK OFMMERCE 1,45 % 13/09/2013 USD 100,95 101,08 0,67 % Semestriel Obli
US136385AK78 CANADIAN NATURAL RESOURCES 5,7 % 15/05/2017 USD 118,34 118,72 1,79 % Semestriel Obli
US136385AL51 CANADIAN NATURAL RESOURCES 6,25 % 15/03/2038 USD 122,35 123,35 4,73 % Semestriel Obli
FR0011149954 CAP GEMINI 5,25 % 29/11/2016 EUR 107,86 108,38 3,28 % Annuel Obli
US140420MV96 CAPITAL ONE BANK USA 8,8 % 15/07/2019 USD 126,82 127,32 4,39 % Semestriel Obli
US14040EHG08 CAPITAL ONE BANK USA 6,5 % 13/06/2013 USD 104,99 105,12 1,65 % Semestriel Obli
US14043CAB90 CAPITAL ONE CAPITAL V 10,25 % 15/08/2039 USD 103,75 104,75 9,85 % Semestriel Obli
US14043DAB73 CAPITAL ONE CAPITAL VI 8,875 % 15/05/2040 USD 101,75 102,75 8,71 % Semestriel Obli
US14040HAV78 CAPITAL ONE FINANCIAL 2,125 % 15/07/2014 USD 100,77 101,02 1,71 % Semestriel Obli
US14040HAR66 CAPITAL ONE FINANCIALRP 6,75 % 15/09/2017 USD 120,14 120,51 2,63 % Semestriel Obli
US14040HAN52 CAPITAL ONE FINANCIALRP 6,15 % 01/09/2016 USD 112,63 113,01 2,95 % Semestriel Obli
XS0645359190 CAPSUGEL FINANCECO SCA 9,875 % 01/08/2019 EUR 107 107,75 8,61 % Semestriel Obli
XS0201947826 CARGILL 4,5 % 29/09/2014 EUR 107,39 107,62 1,24 % Annuel Obli
XS0252760607 CARGILL 4,375 % 29/04/2013 EUR 103,07 103,21 0,99 % Annuel Obli
XS0302816672 CARGILL 4,875 % 29/05/2017 EUR 115,09 115,76 1,65 % Annuel Obli
XS0359953311 CARGILL 6,25 % 24/07/2015 EUR 114,83 115,19 1,38 % Annuel Obli
USU14178FX71 CARGILL 6 % 27/11/2017 USD 119,85 120,22 2,13 % Semestriel Obli
XS0548805299 CARLSBERG BREWERIES 3,375 % 21/04/2016 EUR 104,47 105,56 2,03 % Annuel Obli
XS0430698455 CARLSBERG BREWERIES 6 % 28/05/2014 EUR 109,08 109,26 1,35 % Annuel Obli
XS0276071957 CARNIVAL 4,25 % 27/11/2013 EUR 102,47 103,14 2,34 % Annuel Obli
XS0499243300 CARREFOUR 4 % 09/04/2020 EUR 99,95 100,77 3,94 % Annuel Obli
XS0529414319 CARREFOUR 3,875 % 25/04/2021 EUR 98,01 98,94 4,09 % Annuel Obli
FR0010394478 CARREFOUR 4,375 % 02/11/2016 EUR 106,15 106,55 2,83 % Annuel Obli
FR0010257873 CARREFOUR 3,625 % 06/05/2013 EUR 102,15 102,3 1,27 % Annuel Obli
XS0401494900 CARREFOUR 6,625 % 02/12/2013 EUR 107,44 107,6 1,6 % Annuel Obli
FR0010526848 CARREFOUR 5,125 % 10/10/2014 EUR 107,46 107,66 1,85 % Annuel Obli
XS0369258412 CARREFOUR 5,375 % 12/06/2015 EUR 108,98 109,38 2,23 % Annuel Obli
XS0694766279 CARREFOUR 5,25 % 02/04/2016 EUR 108,65 109,95 2,68 % Annuel Obli
US144577AC70 CARRIZO OIL & GAS 8,625 % 15/10/2018 USD 105,5 106,5 7,53 % Semestriel Obli
FR0011052661 CASINO GUICHARD PERRACHON 4,726 % 26/05/2021 EUR 102,37 103,27 4,34 % Annuel Obli
FR0011215508 CASINO GUICHARD PERRACHON 3,994 % 09/03/2020 EUR 99,16 99,68 4,08 % Annuel Obli
FR0010455626 CASINO GUICHARD PERRACHON 4,875 % 10/04/2014 EUR 105,38 105,55 1,89 % Annuel Obli
FR0010602920 CASINO GUICHARD PERRACHON 6,375 % 04/04/2013 EUR 104,06 104,21 1,54 % Annuel Obli
FR0010773697 CASINO GUICHARD PERRACHON 5,5 % 30/01/2015 EUR 108,26 108,53 2,24 % Annuel Obli
FR0010850719 CASINO GUICHARD PERRACHON 4,379 % 08/02/2017 EUR 104,86 105,24 3,21 % Annuel Obli
FR0010893396 CASINO GUICHARD PERRACHON 4,481 % 12/11/2018 EUR 103,59 104,12 3,79 % Annuel Obli
FR0010154385 CASINO GUICHARD PERRACHON 3,295 % 20/01/2048 EUR 51,97 52,9 7,08 % Trimestriel TV
IT0004734973 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4,25 % 14/09/2016 EUR 96,64 97,01 5,08 % Annuel Obli
IT0004807431 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 5,242 % 23/03/2022 EUR 102,28 103,03 4,89 % Annuel Obli
IT0004806920 CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 3,5 % 23/03/2015 EUR 99,87 100,87 3,35 % Annuel Obli
IT0004806912 CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 4,5 % 23/03/2017 EUR 100,75 101,75 4,21 % Annuel Obli
XS0353994618 CATALENT PHARMA SOLUTIONS 9,75 % 15/04/2017 EUR 102,25 104,25 9,08 % Semestriel Obli
ES0000095895 CATALUNYA, COMUNIDAD AUTONOMA DE 4,3 % 15/11/2016 EUR 83,75 84 8,79 % Annuel Obli
US14912L4V07 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 1,375 % 20/05/2014 USD 101,54 101,79 0,53 % Semestriel Obli
US14912L4F56 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICESRP 6,125 % 17/02/2014 USD 109,38 109,51 0,66 % Semestriel Obli
US124857AC73 CBS 8,875 % 15/05/2019 USD 133,79 134,23 3,39 % Semestriel Obli
US925524AH30 CBS 7,875 % 30/07/2030 USD 133,21 134,21 5,06 % Semestriel Obli
US1248EPAU74 CCO HOLDINGS 6,5 % 30/04/2021 USD 102,25 103,25 6,16 % Semestriel Obli
USC23264AB76 CDP FINANCIAL 3 % 25/11/2014 USD 104,72 104,97 1,04 % Semestriel Obli
USC23264AC59 CDP FINANCIAL 5,6 % 25/11/2039 USD 126,54 127,54 3,99 % Semestriel Obli
USC23264AA93 CDP FINANCIAL 4,4 % 25/11/2019 USD 112 112,5 2,61 % Semestriel Obli
XS0468883672 CEDC FINANCE CORP INTERNATIONAL 8,875 % 01/12/2016 EUR 73,5 76,5 17,55 % Semestriel Obli
ES0318822006 CEDULAS 4,25 % 26/04/2017 EUR 90,4 94,34 6,09 % Annuel Obli
ES0371622020 CEDULAS 4,25 % 10/04/2031 EUR 55,7 56,2 9,28 % Annuel Obli
ES0371622046 CEDULAS 4,25 % 28/03/2027 EUR 62,3 66,9 8,54 % Annuel Obli
ES0316990003 CEDULAS 3,5 % 09/04/2017 EUR 85,08 85,46 7,18 % Annuel Obli
ES0316992009 CEDULAS 4,25 % 27/12/2014 EUR 94,88 95,13 6,38 % Annuel Obli
ES0317043000 CEDULAS 4,375 % 03/03/2016 EUR 91,71 94,03 6,56 % Annuel Obli
ES0317045005 CEDULAS 4,125 % 29/11/2019 EUR 79,76 80,06 7,74 % Annuel Obli
ES0312298104 CEDULAS 4 % 20/12/2016 EUR 89,71 90,01 6,63 % Annuel Obli
ES0312342019 CEDULAS 3,75 % 30/06/2025 EUR 58,91 63 8,92 % Annuel Obli
ES0312358015 CEDULAS 4 % 31/03/2020 EUR 78,93 82,23 7,33 % Annuel Obli
ES0312298021 CEDULAS 3,75 % 14/12/2022 EUR 67,6 71,05 8,19 % Annuel Obli
ES0312298070 CEDULAS 4,25 % 14/06/2018 EUR 85,42 88,51 6,96 % Annuel Obli
ES0312360003 CEDULAS 4 % 07/04/2014 EUR 98,16 99,91 4,54 % Annuel Obli
ES0312360011 CEDULAS 4 % 07/04/2014 EUR 96,91 97,31 5,66 % Annuel Obli
ES0312362009 CEDULAS 4 % 18/11/2014 EUR 96,59 98,85 4,98 % Annuel Obli
ES0312298088 CEDULAS 3,75 % 25/10/2013 EUR 97,82 98,22 5,2 % Annuel Obli
ES0312298120 CEDULAS 4,75 % 25/05/2027 EUR 65,91 66,51 8,92 % Annuel Obli
ES0312298229 CEDULAS 4,75 % 15/06/2016 EUR 94,36 96,92 5,99 % Annuel Obli
ES0312298245 CEDULAS 4,5 % 02/12/2019 EUR 83,7 84,2 7,35 % Annuel Obli
ES0312298252 CEDULAS 3,75 % 25/05/2015 EUR 88,32 88,62 8,24 % Annuel Obli
ES0347858005 CEDULAS 4,25 % 12/02/2014 EUR 99,86 101,52 3,82 % Annuel Obli
ES0347852008 CEDULAS 4 % 19/11/2014 EUR 96,03 98,27 5,23 % Annuel Obli
ES0347848006 CEDULAS 3,75 % 11/03/2015 EUR 93,63 95,63 5,88 % Annuel Obli
ES0347849004 CEDULAS 3,5 % 15/06/2020 EUR 74,74 77,98 7,52 % Annuel Obli
ES0362859003 CEDULAS 3,5 % 02/12/2015 EUR 91,73 94,41 5,71 % Annuel Obli
ES0371622038 CEDULAS 4 % 23/10/2018 EUR 82,44 85,81 7,16 % Annuel Obli
ES0317019000 CEDULAS 4,5 % 26/11/2013 EUR 98,52 98,92 5,38 % Annuel Obli
ES0317046003 CEDULAS 3,875 % 23/05/2025 EUR 59,63 60,13 9,32 % Annuel Obli
ES0317047001 CEDULAS 3,5 % 20/06/2017 EUR 84,61 87,46 6,85 % Annuel Obli
ES0312362017 CEDULAS 4,25 % 18/11/2019 EUR 82,69 86,19 6,98 % Annuel Obli
ES0347784003 CEDULAS 4 % 31/03/2021 EUR 76,28 78,61 7,59 % Annuel Obli
ES0371622012 CEDULAS 4,125 % 10/04/2021 EUR 77 80 7,53 % Annuel Obli
ES0370148019 CEDULAS 4,75 % 04/12/2018 EUR 87,25 90,34 6,93 % Annuel Obli
ES0312298013 CEDULAS 3,5 % 14/03/2016 EUR 91,58 92,08 5,95 % Annuel Obli
ES0312298054 CEDULAS 4 % 24/03/2021 EUR 75,73 79,2 7,59 % Annuel Obli
ES0312298112 CEDULAS 4 % 21/03/2017 EUR 88,84 91,68 6,41 % Annuel Obli
ES0312298237 CEDULAS 4,25 % 29/07/2014 EUR 96,93 97,33 5,67 % Annuel Obli
ES0312358007 CEDULAS 3,75 % 31/03/2015 EUR 94,05 94,29 6,03 % Annuel Obli
ES0312298096 CEDULAS 4,25 % 25/10/2023 EUR 69,15 69,6 8,54 % Annuel Obli
ES0334699008 CEDULAS HIPOTECARIAS FONDO DE 5,125 % 20/07/2022 EUR 80,81 81,11 7,92 % Annuel Obli
FR0010925172 CEGEDIM 7 % 27/07/2015 EUR 93 96 9,2 % Semestriel Obli
XS0503554627 CELESIO FINANCE 4,5 % 26/04/2017 EUR 102,6 103,4 3,82 % Annuel Obli
XS0500982573 CEMEX ESPANA (LUXEMBOURG) 8,875 % 12/05/2017 EUR 86,9 87,9 12,64 % Semestriel Obli
XS0473787884 CEMEX FINANCE 9,625 % 14/12/2017 EUR 92,25 93,25 11,64 % Semestriel Obli
XS0289333048 CEMEX FINANCE EUROPE 4,75 % 05/03/2014 EUR 90 90,5 11,03 % Annuel Obli
US15135UAF66 CENOVUS ENERGY 6,75 % 15/11/2039 USD 128,7 129,7 4,84 % Semestriel Obli
US15135UAD19 CENOVUS ENERGY 5,7 % 15/10/2019 USD 120,39 120,89 2,62 % Semestriel Obli
XS0452169427 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES 11,625 % 15/09/2016 EUR 102,5 103,5 10,94 % Semestriel Obli
XS0452168536 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES 11,625 % 15/09/2016 EUR 102,5 103,5 10,94 % Semestriel Obli
US156700AM80 CENTURYLINK 7,6 % 15/09/2039 USD 95,9 96,9 7,97 % Semestriel Obli
XS0757372114 CESKA EXPORTNI BANKA 3,625 % 09/03/2016 EUR 100,82 101,26 3,32 % Annuel Obli
XS0641963839 CESKE DRAHY 4,5 % 24/06/2016 EUR 102,41 102,79 3,8 % Annuel Obli
XS0550480296 CET 21 SPOL 9 % 01/11/2017 EUR 100,9 102,16 8,79 % Semestriel Obli
XS0277868716 CEVA 10 % 01/12/2016 EUR 100,01 100,04 10,17 % Semestriel Obli
XS0277866181 CEVA 8,5 % 01/12/2014 EUR 100 100,03 8,64 % Semestriel Obli
XS0521158500 CEZ 4,5 % 29/06/2020 EUR 112,63 113,25 2,7 % Annuel Obli
XS0458257796 CEZ 5 % 19/10/2021 EUR 116,18 116,89 2,96 % Annuel Obli
XS0502286908 CEZ 4,875 % 16/04/2025 EUR 112,96 113,85 3,56 % Annuel Obli
XS0376701206 CEZ 6 % 18/07/2014 EUR 109,54 110,01 1,36 % Annuel Obli
XS0271020850 CEZ 4,125 % 17/10/2013 EUR 103,74 103,95 1,34 % Annuel Obli
XS0430082932 CEZ 5,75 % 26/05/2015 EUR 112,09 112,21 1,58 % Annuel Obli
US12527GAB95 CF INDUSTRIES 7,125 % 01/05/2020 USD 121,75 122,25 3,9 % Semestriel Obli
US15942RAB50 CHAPARRAL ENERGY 8,25 % 01/09/2021 USD 106,75 107,75 7,25 % Semestriel Obli
US808513AC93 CHARLES SCHWABRP 4,95 % 01/06/2014 USD 107,78 108,03 0,99 % Semestriel Obli
XS0273933902 CHESAPEAKE ENERGY 6,25 % 15/01/2017 EUR 88,5 89,5 9,39 % Semestriel Obli
US16524RAA14 CHESAPEAKE MIDSTREAM PARTNERS 5,875 % 15/04/2021 USD 94,75 96,75 6,59 % Semestriel Obli
US166754AG66 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 7 % 15/06/2014 USD 112,38 112,4 0,91 % Semestriel Obli
US166751AH01 CHEVRONRP 3,95 % 03/03/2014 USD 106,13 106,26 0,44 % Semestriel Obli
US166751AJ66 CHEVRONRP 4,95 % 03/03/2019 USD 121,32 121,76 1,58 % Semestriel Obli
US168863AS74 CHILE, REPUBLIC OF 5,5 % 15/01/2013 USD 102,71 103,58 0,64 % Semestriel Obli
USG2108VAB74 CHINA ORIENTAL 8 % 18/08/2015 USD 88,77 90,77 12,2 % Semestriel Obli
XS0508012092 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) I 5,5 % 10/11/2020 USD 99,85 100,48 5,53 % Semestriel Obli
US171232AR24 CHUBBRP 5,75 % 15/05/2018 USD 123,07 123,44 1,65 % Semestriel Obli
US171232AQ41 CHUBBRP 6 % 11/05/2037 USD 129,9 130,9 4,07 % Semestriel Obli
XS0170386998 CIBA FINANCE LUXEMBOURG 4,875 % 20/06/2018 EUR 116,43 117,23 1,91 % Annuel Obli
US125509BT56 CIGNA 5,375 % 15/02/2042 USD 106,11 107,11 4,98 % Semestriel Obli
FR0010454090 CIMENTS FRANCAIS 4,75 % 04/04/2017 EUR 98,39 99,56 4,99 % Annuel Obli
US171871AN65 CINCINNATI BELL 8,375 % 15/10/2020 USD 100 101 8,41 % Semestriel Obli
XS0207766170 CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE 5,75 % 16/12/2024 EUR 76,25 77,25 8,88 % Annuel Obli
XS0506591519 CIRSA FUNDING LUXEMBOURG 8,75 % 17/04/2016 EUR 84,25 85,25 14,37 % Semestriel Obli
XS0506593135 CIRSA FUNDING LUXEMBOURG 8,75 % 18/04/2016 EUR 83,67 86,22 14,28 % Semestriel Obli
US17275RAH57 CISCO SYSTEMS 4,45 % 15/01/2020 USD 115,63 116,13 2,2 % Semestriel Obli
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS 5,9 % 15/02/2039 USD 128,7 129,7 4,11 % Semestriel Obli
US17275RAK86 CISCO SYSTEMS 3,15 % 14/03/2017 USD 109,14 109,51 1,15 % Semestriel Obli
US17275RAJ14 CISCO SYSTEMS 1,625 % 14/03/2014 USD 101,85 101,97 0,56 % Semestriel Obli
US17275RAG74 CISCO SYSTEMS 2,9 % 17/11/2014 USD 105,42 105,67 0,64 % Semestriel Obli
US17302XAG16 CITGO PETROLEUM 11,5 % 01/07/2017 USD 112,5 113,25 8,48 % Semestriel Obli
XS0563159184 CITIGROUP 4 % 14/04/2016 EUR 103,4 103,85 3 % Annuel Obli
XS0197646218 CITIGROUP 5 % 02/08/2019 EUR 104,6 105 4,21 % Annuel Obli
XS0226062981 CITIGROUP 3,5 % 05/08/2015 EUR 101,81 102,18 2,84 % Annuel Obli
XS0273437169 CITIGROUP 4,375 % 02/11/2018 EUR 104,93 105,71 3,44 % Annuel Obli
XS0284710257 CITIGROUP 4,375 % 30/01/2017 EUR 105,23 105,83 3,09 % Annuel Obli
XS0354858564 CITIGROUP 6,4 % 27/03/2013 EUR 103,72 103,82 1,87 % Annuel Obli
XS0443469316 CITIGROUP 7,375 % 04/09/2019 EUR 117,03 117,44 4,54 % Annuel Obli
XS0433943718 CITIGROUP 7,375 % 16/06/2014 EUR 109,38 109,67 2,59 % Annuel Obli
US172967CQ22 CITIGROUP 5 % 15/09/2014 USD 103,08 103,6 3,5 % Semestriel Obli
US172967CK51 CITIGROUP 5,125 % 05/05/2014 USD 104,4 104,85 2,68 % Semestriel Obli
US172967DE82 CITIGROUP 5,3 % 07/01/2016 USD 106,57 107,2 3,29 % Semestriel Obli
US172967BW09 CITIGROUP 4,875 % 07/05/2015 USD 102,97 103,22 3,78 % Semestriel Obli
XS0180032103 CITIGROUP 4,75 % 12/11/2013 EUR 103,45 103,9 2,18 % Annuel Obli
XS0270148793 CITIGROUP 3,95 % 10/10/2013 EUR 102,31 102,56 2,13 % Annuel Obli
US172967EQ04 CITIGROUP 5,5 % 11/04/2013 USD 103,16 103,52 1,69 % Semestriel Obli
US172967FE64 CITIGROUP 6 % 13/12/2013 USD 105,31 106,11 2,26 % Semestriel Obli
US172967DY47 CITIGROUP 5,5 % 15/02/2017 USD 104,69 105,06 4,39 % Semestriel Obli
US172967EV98 CITIGROUP 8,5 % 22/05/2019 USD 125,88 127,42 4,11 % Semestriel Obli
US172967EP21 CITIGROUP 6,875 % 05/03/2038 USD 117,28 126,09 5,34 % Semestriel Obli
US172967CT60 CITIGROUP 5,85 % 11/12/2034 USD 108,57 109,57 5,2 % Semestriel Obli
US172967CC36 CITIGROUP 6 % 31/10/2033 USD 98,45 99,45 6,14 % Semestriel Obli
US172967BL44 CITIGROUP 6,625 % 15/06/2032 USD 109,83 110,83 5,78 % Semestriel Obli
US172967BU43 CITIGROUP 5,875 % 22/02/2033 USD 100,41 101,41 5,84 % Semestriel Obli
XS0249417014 CLARIANT FINANCE Luxembourg 4,375 % 05/04/2013 EUR 101,8 102,55 1,83 % Annuel Obli
XS0735784851 CLARIANT FINANCE LUXEMBOURG 5,625 % 24/01/2017 EUR 106,67 107,04 3,98 % Annuel Obli
US18538TAD19 CLEARWIREMMUNICATIONS 12 % 01/12/2017 USD 82 84 17,29 % Semestriel Obli
US18538TAG40 CLEARWIREMMUNICATIONS 8,25 % 01/12/2040 USD 61,48 64,48 13,35 % Semestriel Obli
XS0188275498 CLONDALKIN INDUSTRIES 8 % 15/03/2014 EUR 82,88 83,38 20,33 % Semestriel Obli
XS0188274848 CLONDALKIN INDUSTRIES 8 % 15/03/2014 EUR 82,88 83,38 20,33 % Semestriel Obli
XS0618676190 CMA CGM 8,875 % 02/03/2016 EUR 60,79 63,21 26,3 % Semestriel Obli
XS0618662562 CMA CGM 8,875 % 15/04/2019 EUR 61 62 19,81 % Semestriel Obli
US12572QAA31 CME GROUP 5,4 % 01/08/2013 USD 105,39 105,52 0,79 % Semestriel Obli
USG2353WAA92 CNOOC FINANCE 2011 4,25 % 26/01/2021 USD 103,6 104,23 3,75 % Semestriel Obli
US191216AR14 COCA-COLA 3,15 % 15/11/2020 USD 107,16 108,16 2,17 % Semestriel Obli
US191216AM27 COCA-COLA 4,875 % 15/03/2019 USD 117,02 118,72 2,06 % Semestriel Obli
US191216AY64 COCA-COLA 1,65 % 14/03/2018 USD 100,53 101,99 1,43 % Semestriel Obli
US191216AK60 COCA-COLA 5,35 % 15/11/2017 USD 119,9 120,65 1,49 % Semestriel Obli
US191216AN00 COCA-COLA 0,75 % 15/11/2013 USD 100,25 100,5 0,5 % Semestriel Obli
US191216AX81 COCA-COLA 0,75 % 13/03/2015 USD 100 100,34 0,69 % Semestriel Obli
US191216AP57 COCA-COLA 1,5 % 15/11/2015 USD 102,03 102,48 0,84 % Semestriel Obli
US191216AL44 COCA-COLA 3,625 % 15/03/2014 USD 105,3 105,65 0,57 % Semestriel Obli
US191216AU43 COCA-COLA 1,8 % 01/09/2016 USD 102,92 103,29 1,06 % Semestriel Obli
US191216AV26 COCA-COLA 3,3 % 01/09/2021 USD 106,78 107,53 2,44 % Semestriel Obli
USQ2594WBW84 COCA-COLA AMATIL 3,25 % 02/11/2014 USD 104,08 104,33 1,5 % Semestriel Obli
XS0544714750 COCA-COLA ENTERPRISES INC 3,125 % 29/09/2017 EUR 105,88 106,41 1,9 % Annuel Obli
US1912EQAD46 COCA-COLA HBC FINANCE 5,5 % 17/09/2015 USD 109,62 110,38 2,35 % Semestriel Obli
US1912EQAC62 COCA-COLA HBC FINANCE 5,125 % 17/09/2013 USD 104,11 105,4 1,47 % Semestriel Obli
XS0405567883 COCA-COLA HBC FINANCE BV 7,875 % 15/01/2014 EUR 108,95 109,7 2,05 % Annuel Obli
US191219AP96 COCA-COLA REFRESHMENTS USA 8,5 % 01/02/2022 USD 144,79 146,44 3,05 % Semestriel Obli
XS0222158767 CODERE FINANCE 8,25 % 15/06/2015 EUR 89,17 90,04 12,75 % Semestriel Obli
XS0528926354 CODERE FINANCE 8,25 % 15/06/2015 EUR 89,25 91,25 12,46 % Semestriel Obli
FR0000473993 COFIROUTE 5,25 % 30/04/2018 EUR 113,64 114,4 2,67 % Annuel Obli
FR0000487217 COFIROUTE 5,875 % 09/10/2016 EUR 115,47 116,02 2,07 % Annuel Obli
FR0010327007 COFIROUTE 5 % 24/05/2021 EUR 112,06 113,21 3,35 % Annuel Obli
US19416QDK31 COLGATE-PALMOLIVE 4,75 % 13/06/2014 EUR 107,09 107,34 1,18 % Annuel Obli
XS0306167312 COLGATE-PALMOLIVE 4,75 % 13/06/2014 EUR 107,33 107,9 1 % Annuel Obli
US19416QDL14 COLGATE-PALMOLIVE 4,2 % 15/05/2013 USD 103,78 103,9 0,26 % Semestriel Obli
US19416QDN79 COLGATE-PALMOLIVE 3,15 % 05/08/2015 USD 108,07 108,37 0,56 % Semestriel Obli
US19416QDW78 COLGATE-PALMOLIVE 0,6 % 15/11/2014 USD 100,28 100,53 0,44 % Semestriel Obli
US19416QDT40 COLGATE-PALMOLIVE 1,25 % 01/05/2014 USD 101,43 101,56 0,47 % Semestriel Obli
US19416QDU13 COLGATE-PALMOLIVE 2,625 % 01/05/2017 USD 106,57 106,94 1,21 % Semestriel Obli
US19416QDX51 COLGATE-PALMOLIVE 1,3 % 15/01/2017 USD 100,99 101,37 1,04 % Semestriel Obli
US19416QDH02 COLGATE-PALMOLIVE 5,2 % 07/11/2016 USD 117,65 118,02 1,1 % Semestriel Obli
US195325AU91 COLOMBIA, REPUBLIC OF 11,75 % 25/02/2020 USD 158,93 160,58 3,06 % Semestriel Obli
US195325BB02 COLOMBIA, REPUBLIC OF 10,375 % 28/01/2033 USD 171,8 174,2 4,8 % Semestriel Obli
US195325AL92 COLOMBIA, REPUBLIC OF 8,375 % 15/02/2027 USD 120,7 127,3 5,95 % Semestriel Obli
US195325BD67 COLOMBIA, REPUBLIC OF 8,125 % 21/05/2024 USD 139,68 142,21 3,86 % Semestriel Obli
US195325BA29 COLOMBIA, REPUBLIC OF 10,75 % 15/01/2013 USD 105,69 106,6 1,23 % Semestriel Obli
PTCFPAOM0002 COMBOIOS DE Portugal 4,17 % 16/10/2019 EUR 51,5 57,25 14,66 % Annuel Obli
PTCFPBOM0001 COMBOIOS DE Portugal 5,7 % 05/03/2030 EUR 59,17 65,83 10,41 % Annuel Obli
US20030NBB64 COMCAST 6,4 % 01/03/2040 USD 126,97 127,97 4,65 % Semestriel Obli
US872287AC10 COMCAST CABLE HOLDINGS 8,75 % 01/08/2015 USD 121,8 122,1 1,66 % Semestriel Obli
US20030NAV38 COMCASTRP 6,95 % 15/08/2037 USD 129,67 130,67 4,89 % Semestriel Obli
US20030NAP69 COMCASTRP 6,5 % 15/01/2017 USD 118,75 119,12 2,21 % Semestriel Obli
US200339CG24 COMERICA BANK 5,75 % 21/11/2016 USD 113,38 113,75 2,55 % Semestriel Obli
US20162UAB17 COMMERCIAL BARGE LINE 12,5 % 15/07/2017 USD 114,25 115,25 9,01 % Semestriel Obli
XS0465601754 COMMERZBANK 4,25 % 10/11/2016 EUR 108,92 109,37 2,09 % Annuel Obli
DE000CB899M6 COMMERZBANK 5 % 06/02/2014 EUR 105,67 105,87 1,55 % Annuel Obli
DE000CB83GQ8 COMMERZBANK 2,75 % 30/06/2015 EUR 100,05 100,35 2,68 % Annuel Obli
DE000CB83HX2 COMMERZBANK 9,5 % 14/03/2017 EUR 107,39 109,14 7,53 % Semestriel Obli
DE000CB83HU8 COMMERZBANK 10 % 30/01/2017 EUR 110,04 110,41 7,48 % Semestriel Obli
DE000CZ40HY9 COMMERZBANK 3,625 % 10/07/2017 EUR 102,1 102,75 3,01 % Annuel Obli
DE000CB891P6 COMMERZBANK 4,745 % 20/02/2013 EUR 101,61 102 2,28 % Annuel Obli
DE000CZ226Y9 COMMERZBANK 3,875 % 22/03/2017 EUR 104,17 104,79 2,87 % Annuel Obli
DE000CZ22E64 COMMERZBANK 2,5 % 30/03/2015 EUR 101,65 102,4 1,77 % Annuel Obli
DE000CZ22EA4 COMMERZBANK 3,25 % 30/01/2015 EUR 102,35 103,15 2,18 % Annuel Obli
DE000CZ22EQ0 COMMERZBANK 2,75 % 02/02/2015 EUR 101,69 102,44 1,95 % Annuel Obli
DE000CZ22ER8 COMMERZBANK 3 % 16/02/2015 EUR 101,66 102,41 2,22 % Annuel Obli
DE000CZ22ES6 COMMERZBANK 3 % 26/02/2015 EUR 101,67 102,42 2,23 % Annuel Obli
DE000CZ29S79 COMMERZBANK 3,25 % 16/01/2015 EUR 102,33 103,08 2,18 % Annuel Obli
DE000CZ29S87 COMMERZBANK 3,25 % 11/02/2015 EUR 102,33 103,08 2,21 % Annuel Obli
DE000CZ29SX1 COMMERZBANK 3,75 % 30/09/2014 EUR 103,43 104,18 2,07 % Annuel Obli
DE000CB83CF0 COMMERZBANK 7,75 % 16/03/2021 EUR 81,35 82,6 11,05 % Annuel Obli
DE000CB83CE3 COMMERZBANK 6,375 % 22/03/2019 EUR 80,9 82,1 10,26 % Annuel Obli
DE000CB59FV0 COMMERZBANK 6,25 % 30/09/2014 EUR 102,69 103,69 4,77 % Annuel Obli
DE000CZ22EH9 COMMERZBANK 5 % 30/10/2017 EUR 89,55 89,93 7,35 % Annuel Obli
DE000CZ29SY9 COMMERZBANK 3 % 15/10/2014 EUR 102,6 103,6 1,67 % Annuel Obli
DE000CZ29SZ6 COMMERZBANK 3 % 29/10/2014 EUR 102,85 103,1 1,74 % Annuel Obli
DE000CZ29UU3 COMMERZBANK 4,75 % 26/01/2015 EUR 106,73 107,12 2,06 % Annuel Obli
DE000CZ302M3 COMMERZBANK 4 % 16/09/2020 EUR 101,5 102,45 3,72 % Annuel Obli
XS0271772559 COMMERZBANK 5,064 % 20/10/2016 EUR 102,9 104,16 4,16 % Annuel Obli
XS0490013801 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4,375 % 25/02/2020 EUR 110,47 111,21 2,8 % Annuel Obli
XS0443708242 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,5 % 06/08/2019 EUR 107,61 108,27 4,2 % Annuel Obli
XS0613920502 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4,25 % 06/04/2018 EUR 109,22 109,37 2,52 % Annuel Obli
XS0729014281 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2,625 % 12/01/2017 EUR 103,9 104,85 1,63 % Annuel Obli
US2027A1FR33 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3,25 % 17/03/2016 USD 103,39 104,59 2,16 % Semestriel Obli
USQ26915CL29 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4,65 % 15/06/2018 USD 102,54 102,97 4,16 % Semestriel Obli
US2027A1DJ35 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5 % 15/10/2019 USD 109,69 111,78 3,37 % Semestriel Obli
US2027A0FR59 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3,25 % 17/03/2016 USD 103,86 104,16 2,16 % Semestriel Obli
US2027A1FQ59 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2,125 % 17/03/2014 USD 101,08 101,81 1,32 % Semestriel Obli
US20272CAK80 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2,9 % 17/09/2014 USD 104,83 105,08 0,74 % Semestriel Obli
US2027A1DH78 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3,75 % 15/10/2014 USD 104,63 105,32 1,63 % Semestriel Obli
US2027A1EM54 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3,5 % 19/03/2015 USD 104,48 105,22 1,73 % Semestriel Obli
BE6235350939 COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 3,85 % 10/12/2024 EUR 103,11 104,11 3,51 % Annuel Obli
US12543DAF78 COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8,875 % 15/07/2015 USD 102,5 102,63 8,07 % Semestriel Obli
US12543DAK63 COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15/11/2019 USD 101,75 102,75 7,71 % Semestriel Obli
FR0010422618 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 4,125 % 25/10/2017 EUR 108,32 109,22 2,38 % Annuel Obli
FR0010885871 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2,625 % 16/04/2015 EUR 102,09 102,49 1,8 % Annuel Obli
FR0010157297 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3,75 % 24/01/2017 EUR 106,57 107,49 2,15 % Annuel Obli
FR0010758599 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 4,875 % 25/05/2021 EUR 113,49 113,69 3,12 % Annuel Obli
FR0000474652 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 4,5 % 16/05/2018 EUR 110,29 111,16 2,55 % Annuel Obli
FR0010271148 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 3,375 % 18/01/2016 EUR 104,48 104,72 2,05 % Annuel Obli
FR0010464321 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 4,375 % 25/04/2019 EUR 109,7 110,69 2,74 % Annuel Obli
FR0000487225 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 5,75 % 04/10/2021 EUR 120,75 121,25 3,12 % Annuel Obli
FR0000499113 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 6,125 % 23/02/2015 EUR 111,55 111,8 1,74 % Annuel Obli
FR0010039149 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 4,25 % 29/01/2014 EUR 104,44 104,74 1,47 % Annuel Obli
USF2003YRU84 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 2,5 % 16/09/2015 USD 105,39 105,69 0,8 % Semestriel Obli
US205363AL84 COMPUTER SCIENCESRP 6,5 % 15/03/2018 USD 108,47 108,85 4,82 % Semestriel Obli
US205768AG90 COMSTOCK RESOURCES 8,375 % 15/10/2017 USD 98,25 99,25 8,82 % Semestriel Obli
ES0000106437 COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 4,15 % 28/10/2019 EUR 72,43 72,93 9,42 % Annuel Obli
US20825CAR51 CONOCOPHILLIPS 5,75 % 01/02/2019 USD 122,97 123,41 2,04 % Semestriel Obli
US20825CAQ78 CONOCOPHILLIPS 6,5 % 01/02/2039 USD 135,53 136,53 4,25 % Semestriel Obli
US20825CAS35 CONOCOPHILLIPS 4,75 % 01/02/2014 USD 106,71 106,84 0,72 % Semestriel Obli
XS0294430094 CONSOL GLASS 7,625 % 15/04/2014 EUR 100,5 101,5 7,16 % Semestriel Obli
DE000A1A1P25 CONTI-GUMMI FINANCE 7,125 % 05/04/2016 EUR 105,5 106,55 5,44 % Semestriel Obli
DE000A1AY2A0 CONTI-GUMMI FINANCE 8,5 % 15/07/2015 EUR 109,75 110,7 5 % Semestriel Obli
DE000A1A1P09 CONTI-GUMMI FINANCE 6,5 % 26/03/2016 EUR 105,2 106,1 4,92 % Semestriel Obli
DE000A1A0U37 CONTI-GUMMI FINANCE 7,5 % 15/09/2017 EUR 105,75 106,75 6,17 % Semestriel Obli
XS0568044555 CONVATEC HEALTHCARE 10,875 % 26/03/2016 EUR 96,75 97,75 12,05 % Semestriel Obli
XS0568042260 CONVATEC HEALTHCARE E 7,375 % 15/12/2017 EUR 100 101 7,36 % Semestriel Obli
US21871DAA19 CORELOGIC 7,25 % 01/06/2021 USD 104,5 105,5 6,58 % Semestriel Obli
XS0550979842 CORIO 4,625 % 05/03/2016 EUR 104,07 105,64 3,24 % Annuel Obli
US22160KAC99 COSTCO WHOLESALERP 5,5 % 15/03/2017 USD 120,11 120,48 1,15 % Semestriel Obli
US222213AB67 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 2,625 % 16/02/2016 USD 104,64 104,8 1,33 % Semestriel Obli
USG24524AD53 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 11,75 % 10/09/2014 USD 105,5 106,5 8,95 % Semestriel Obli
USG24524AF02 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 11,125 % 23/02/2018 USD 95,5 96,5 12,36 % Semestriel Obli
US22303QAG55 COVIDIEN INTERNATIONAL FINANCE 6 % 15/10/2017 USD 120,59 120,97 1,94 % Semestriel Obli
USU22018AM43 COX COMMUNICATIN 8,375 % 01/03/2039 USD 146,79 147,79 5,14 % Semestriel Obli
US22532MAD48 CREDIT AGRICOLE 2,625 % 21/01/2014 USD 98,35 98,48 3,64 % Semestriel Obli
US22532MAC64 CREDIT AGRICOLE 3,5 % 13/04/2015 USD 97,47 97,72 4,44 % Semestriel Obli
FR0010378505 CREDIT AGRICOLE 4 % 30/10/2018 EUR 0 97,1 4,87 % Trimestriel Obli
FR0000187767 CREDIT AGRICOLE 5,2 % 17/07/2013 EUR 0 103,86 2,47 % Trimestriel Obli
FR0000187866 CREDIT AGRICOLE 5,2 % 10/09/2013 EUR 0 102,8 3,22 % Trimestriel TSR
FR0000189268 CREDIT AGRICOLE 4,7 % 03/07/2016 EUR 63,58 65,3 17,64 % Trimestriel TSDI
FR0010163444 CREDIT AGRICOLE 3,9 % 28/02/2017 EUR 90,15 92,39 6,31 % Trimestriel Obli
FR0010177949 CREDIT AGRICOLE 4 % 19/04/2017 EUR 96,05 96,9 4,82 % Trimestriel Obli
FR0010236836 CREDIT AGRICOLE 3,75 % 20/10/2020 EUR 75,02 77 7,82 % Trimestriel Obli
FR0010337097 CREDIT AGRICOLE 4,3 % 26/06/2018 EUR 0 98,2 4,89 % Trimestriel Obli
FR0010161026 CREDIT AGRICOLE 2,278 % 04/02/2048 EUR 44,5 46 6,05 % Annuel TV
FR0010603159 CREDIT AGRICOLE 8,2 % 31/03/2018 EUR 72,68 75,32 15,2 % Annuel Obli
FR0010814434 CREDIT AGRICOLE 7,875 % 26/10/2019 EUR 71 72 14,32 % Annuel Obli
XS0432092137 CREDIT AGRICOLE 5,875 % 11/06/2019 EUR 90,68 91,86 7,52 % Annuel Obli
FR0000188021 CREDIT AGRICOLE 5,1 % 15/11/2013 EUR 102,11 102,61 3,5 % Trimestriel TSR
FR0000188112 CREDIT AGRICOLE 5,1 % 10/12/2013 EUR 102 102,5 3,64 % Trimestriel TSR
FR0000188302 CREDIT AGRICOLE 5,2 % 06/03/2014 EUR 101,99 102,49 3,94 % Trimestriel TSR
FR0000187213 CREDIT AGRICOLE 5,6 % 22/01/2013 EUR 102,07 102,57 2,06 % Annuel TSR
FR0000188526 CREDIT AGRICOLE 5,4 % 28/06/2014 EUR 100,68 103,21 4,49 % Trimestriel TSR
FR0010095513 CREDIT AGRICOLE 4,6 % 09/07/2016 EUR 100,3 100,68 4,54 % Trimestriel Obli
FR0010125500 CREDIT AGRICOLE 4,1 % 29/10/2014 EUR 99,43 100,43 4,2 % Trimestriel Obli
FR0010138487 CREDIT AGRICOLE 4 % 22/12/2016 EUR 98,23 99,23 4,37 % Trimestriel Obli
FR0010259473 CREDIT AGRICOLE 4,05 % 22/12/2020 EUR 87,19 88,19 5,99 % Trimestriel Obli
FR0010289082 CREDIT AGRICOLE 4 % 03/03/2018 EUR 88,56 88,94 6,47 % Trimestriel Obli
FR0010401026 CREDIT AGRICOLE 4 % 22/12/2015 EUR 99,56 99,86 4,15 % Trimestriel Obli
FR0010429092 CREDIT AGRICOLE 4,4 % 26/02/2018 EUR 93,35 93,72 5,83 % Trimestriel Obli
FR0010456384 CREDIT AGRICOLE 4,3 % 30/04/2019 EUR 90,52 91,52 6 % Trimestriel Obli
FR0010476978 CREDIT AGRICOLE 4,6 % 29/06/2019 EUR 96,16 97,16 5,25 % Trimestriel Obli
FR0010521559 CREDIT AGRICOLE 4,7 % 15/10/2017 EUR 97,27 97,64 5,33 % Trimestriel Obli
FR0010550053 CREDIT AGRICOLE 5 % 27/12/2019 EUR 98,96 99,96 5,16 % Trimestriel Obli
FR0010550004 CREDIT AGRICOLE 4,2 % 27/12/2012 EUR 100,7 101,2 2,61 % Trimestriel Obli
FR0010567677 CREDIT AGRICOLE 4,4 % 04/02/2013 EUR 100,92 101,04 3,03 % Trimestriel Obli
FR0010567651 CREDIT AGRICOLE 5,4 % 04/02/2020 EUR 86,61 87,61 7,8 % Trimestriel Obli
FR0010599209 CREDIT AGRICOLE 5,8 % 16/04/2020 EUR 100,56 101,56 5,73 % Trimestriel Obli
FR0000187601 CREDIT AGRICOLE 5,2 % 01/06/2013 EUR 102,45 102,95 2,54 % Trimestriel Obli
FR0000188849 CREDIT AGRICOLE 4,9 % 19/12/2014 EUR 104,71 105,71 2,82 % Trimestriel Obli
XS0550466469 CREDIT AGRICOLE 3,9 % 19/04/2021 EUR 73,72 74,5 8,09 % Annuel Obli
XS0617251995 CREDIT AGRICOLE 5,125 % 18/04/2023 EUR 107,29 107,89 4,24 % Annuel Obli
XS0343877451 CREDIT AGRICOLE 5,971 % 01/02/2018 EUR 93,27 94,13 7,35 % Annuel Obli
FR0010713875 CREDIT AGRICOLE 4 % 16/02/2014 EUR 102,45 102,58 2,54 % Trimestriel Obli
FR0011108869 CREDIT AGRICOLE 4,5 % 29/09/2021 EUR 103 103,75 4,11 % Trimestriel Obli
FR0011179852 CREDIT AGRICOLE 4 % 17/01/2022 EUR 108,4 109,4 2,93 % Annuel Obli
FR0011109164 CREDIT AGRICOLE 2,875 % 09/09/2016 EUR 103,39 103,59 2,02 % Annuel Obli
FR0010717785 CREDIT AGRICOLE 4,5 % 29/01/2016 EUR 109,37 110,32 1,72 % Annuel Obli
FR0010781047 CREDIT AGRICOLE 3,5 % 21/07/2014 EUR 104,15 104,35 1,49 % Annuel Obli
FR0010875880 CREDIT AGRICOLE 3,25 % 23/03/2017 EUR 104,93 106,11 2,04 % Annuel Obli
FR0010913806 CREDIT AGRICOLE 2,5 % 24/06/2015 EUR 102,43 102,63 1,66 % Annuel Obli
FR0010989087 CREDIT AGRICOLE 3,875 % 12/01/2021 EUR 107,66 108,66 2,79 % Annuel Obli
FR0010998872 CREDIT AGRICOLE 2,625 % 28/01/2014 EUR 101,8 102,45 1,34 % Annuel Obli
FR0011060367 CREDIT AGRICOLE 3,5 % 14/06/2018 EUR 105,65 106,15 2,44 % Annuel Obli
FR0011138338 CREDIT AGRICOLE 3,053 % 28/04/2016 EUR 103,79 104,09 2 % Annuel Obli
FR0010694166 CREDIT AGRICOLE 6,867 % 19/12/2018 EUR 112,69 113,13 4,54 % Annuel Obli
XS0746002392 CREDIT AGRICOLE (LONDON BRANCH) 3,875 % 18/03/2016 EUR 97,75 98,19 4,47 % Annuel Obli
XS0372104710 CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 6 % 24/06/2013 EUR 104,4 105,05 1,58 % Annuel Obli
XS0526903827 CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3 % 20/07/2015 EUR 100,62 100,92 2,74 % Annuel Obli
XS0599962072 CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 3,625 % 08/03/2016 EUR 101,8 102,3 3,04 % Annuel Obli
FR0000187429 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 5,375 % 02/01/2013 EUR 101,6 0 2,68 % Annuel TSR
FR0011000231 CREDIT LOGEMENT 5,454 % 16/02/2021 EUR 96,23 96,73 5,98 % Annuel Obli
FR0010490235 CREDIT MUTUEL ARKEA 5 % 28/06/2017 EUR 109,23 110,22 2,92 % Annuel Obli
FR0011181130 CREDIT MUTUEL ARKEA 4,5 % 23/01/2017 EUR 107,16 107,62 2,79 % Annuel Obli
FR0010749598 CREDIT MUTUEL ARKEA 5,375 % 22/04/2014 EUR 106,37 106,56 1,9 % Annuel Obli
FR0010908640 CREDIT MUTUEL ARKEA HOME LOANS SFH 2,5 % 16/06/2015 EUR 102,05 102,95 1,66 % Annuel Obli
FR0010844423 CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH 3,125 % 21/01/2015 EUR 103,97 104,17 1,55 % Annuel Obli
FR0010857946 CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH 3,5 % 25/04/2017 EUR 106,28 107,25 2,04 % Annuel Obli
FR0010909374 CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH 1,875 % 14/06/2013 EUR 100,79 100,99 1,04 % Annuel Obli
FR0010939207 CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH 3,125 % 09/09/2020 EUR 102,12 102,62 2,8 % Annuel Obli
FR0011077023 CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH 3,375 % 18/07/2016 EUR 105,76 105,96 1,89 % Annuel Obli
XS0364907641 CREDIT SUISSE (LONDON BRANCH). 4,3 % 30/06/2014 EUR 103,59 103,84 2,46 % Annuel Obli
XS0444030646 CREDIT SUISSE (LONDON BRANCH). 4,75 % 05/08/2019 EUR 112,4 113,3 2,76 % Annuel Obli
XS0405872762 CREDIT SUISSE (LONDON BRANCH). 6,125 % 16/05/2014 EUR 108,6 109,15 1,55 % Annuel Obli
XS0321334442 CREDIT SUISSE (LONDON BRANCH). 5,125 % 18/09/2017 EUR 113,41 113,95 2,35 % Annuel Obli
XS0381268068 CREDIT SUISSE (LONDON BRANCH). 6,125 % 05/08/2013 EUR 105,5 105,95 1,3 % Annuel Obli
XS0480903466 CREDIT SUISSE (LONDON BRANCH). 3,875 % 25/01/2017 EUR 107,09 107,55 2,21 % Annuel Obli
US22546QAH02 CREDIT SUISSE (NEW YORK BRANCH) 2,2 % 14/01/2014 USD 100,84 101,34 1,54 % Semestriel Obli
US2254C0TC15 CREDIT SUISSE (NEW YORK BRANCH) 5 % 15/05/2013 USD 103,61 103,93 1,11 % Semestriel Obli
US22546QAE70 CREDIT SUISSE (NEW YORK BRANCH) 3,5 % 23/03/2015 USD 102,95 103,79 2,27 % Semestriel Obli
US22546QAD97 CREDIT SUISSE (NEW YORK BRANCH) 5,4 % 14/01/2020 USD 101,1 102,22 5,19 % Semestriel Obli
US22541HCC43 CREDIT SUISSE (NEW YORK BRANCH) 6 % 15/02/2018 USD 106,25 107,3 4,69 % Semestriel Obli
US22546QAC15 CREDIT SUISSE (NEW YORK BRANCH) 5,3 % 13/08/2019 USD 110,97 112,1 3,5 % Semestriel Obli
US225434AG43 CREDIT SUISSE (USA) 5,375 % 02/03/2016 USD 111,02 112,67 2,1 % Semestriel Obli
US22541LBK89 CREDIT SUISSE (USA) 5,125 % 15/08/2015 USD 108,6 109,55 2,21 % Semestriel Obli
US22541LAR42 CREDIT SUISSE (USA) 4,875 % 15/01/2015 USD 107,76 108,39 1,75 % Semestriel Obli
US22541LAM54 CREDIT SUISSE (USA) 5,125 % 15/01/2014 USD 105,25 106,09 1,63 % Semestriel Obli
US22541LAH69 CREDIT SUISSE (USA) 5,5 % 15/08/2013 USD 104,65 105,24 1,44 % Semestriel Obli
USG2534PAB43 CREDIT SUISSE AG GUERNSEY BRANCH 2,6 % 27/05/2016 USD 102,97 103,35 1,79 % Semestriel Obli
XS0130171159 CREDIT SUISSE FINANCE (GUERNSEY) LTD 6,375 % 07/06/2013 EUR 103,75 104,6 2,28 % Annuel Obli
XS0544720641 CREDIT SUISSE GUERNSEY BRANCH 2,875 % 24/09/2015 EUR 103,45 103,85 1,74 % Annuel Obli
US225407AA34 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 8 % 06/11/2015 USD 85,5 86,5 13,55 % Semestriel Obli
US12626PAG81 CRH AMERICA 6 % 30/09/2016 USD 110,74 111,11 3,31 % Semestriel Obli
XS0736488585 CRH FINANCE 5 % 22/03/2016 EUR 109,4 110,75 2,23 % Annuel Obli
XS0430786581 CRH FINANCE 7,375 % 28/05/2014 EUR 110,65 110,97 1,85 % Annuel Obli
US226566AM92 CRICKETMMUNICATIONS 7,75 % 15/10/2020 USD 89 90 9,76 % Semestriel Obli
US226775AD66 CROATIA, REPUBLIC OF 6,375 % 24/03/2021 USD 92,5 93,13 7,6 % Semestriel Obli
XS0511127689 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 7,125 % 10/04/2016 EUR 107,5 108,5 4,89 % Semestriel Obli
XS0511127929 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 7,125 % 09/04/2016 EUR 105,9 108,1 5,17 % Semestriel Obli
US126650BR04 CVS CAREMARKRP 6,125 % 15/09/2039 USD 122,16 123,16 4,67 % Semestriel Obli
US126650BH22 CVS CAREMARKRP 5,75 % 01/06/2017 USD 118,37 118,74 1,87 % Semestriel Obli
US126650BN99 CVS CAREMARKRP 6,6 % 15/03/2019 USD 124,71 125,14 2,6 % Semestriel Obli
XS0626064017 CYFROWY POLSAT FINANCE 7,125 % 20/05/2018 EUR 100 101 7,12 % Semestriel Obli
XS0375220588 DAA FINANCE 6,587 % 09/07/2018 EUR 96,38 97,88 7,18 % Annuel Obli
DE000A1A55G9 DAIMLER 4,625 % 02/09/2014 EUR 107,63 107,75 1,18 % Annuel Obli
DE000A1C9VP6 DAIMLER 3 % 19/07/2013 EUR 102,38 102,46 0,89 % Annuel Obli
DE000A1C9VQ4 DAIMLER 4,125 % 19/01/2017 EUR 110,79 111 1,67 % Annuel Obli
DE000A1MLXN3 DAIMLER AG 2,625 % 02/04/2019 EUR 102,3 102,8 2,22 % Annuel Obli
USU2339CAR98 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 2,625 % 15/09/2016 USD 103,07 103,44 1,84 % Semestriel Obli
USU2339CAT54 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 2,95 % 11/01/2017 USD 104,49 104,87 1,9 % Semestriel Obli
USU2339CAK46 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 3 % 28/03/2016 USD 104,85 105,15 1,66 % Semestriel Obli
USU2339CAS71 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 2,3 % 09/01/2015 USD 101,93 102,25 1,49 % Semestriel Obli
USU2339CAQ16 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 1,875 % 15/09/2014 USD 101,11 101,36 1,33 % Semestriel Obli
USU2339CAG34 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 1,95 % 28/03/2014 USD 101,07 101,19 1,33 % Semestriel Obli
XS0576551781 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 6,125 % 08/09/2015 EUR 114,98 115,17 1,41 % Annuel Obli
DE000A0T5SE6 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE 7,875 % 16/01/2014 EUR 110,87 110,97 1,16 % Annuel Obli
DE000A0T06N0 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 6,125 % 08/09/2015 EUR 114,4 115,5 1,44 % Annuel Obli
XS0247812836 DAIMLER NORTH AMERICA 4,375 % 21/03/2013 EUR 102,84 102,95 0,85 % Annuel Obli
US233835AW75 DAIMLER NORTH AMERICARP 6,5 % 15/11/2013 USD 107,86 108,16 1,04 % Semestriel Obli
US235825AA45 DANA HOLDING 6,5 % 15/02/2019 USD 106 107 5,39 % Semestriel Obli
XS0260901995 DANAHER EUROPEAN FINANCE CO EHF 4,5 % 22/07/2013 EUR 103,73 103,9 1,18 % Annuel Obli
FR0010967216 DANONE 3,6 % 23/11/2020 EUR 111,55 112,38 2,05 % Annuel Obli
FR0010612713 DANONE 5,5 % 06/05/2015 EUR 113 113,31 0,96 % Annuel Obli
FR0010693309 DANONE FINANCE 6,375 % 04/02/2014 EUR 108,75 109,35 0,99 % Annuel Obli
XS0751166835 DANSKE BANK 3,875 % 28/02/2017 EUR 103,7 104,15 2,98 % Annuel Obli
XS0627692204 DANSKE BANK 3,875 % 18/05/2016 EUR 103,99 104,24 2,77 % Annuel Obli
XS0456413847 DANSKE BANK 3,25 % 07/10/2015 EUR 105,57 105,97 1,49 % Annuel Obli
XS0469000144 DANSKE BANK 4,125 % 26/11/2019 EUR 111,47 112,35 2,37 % Annuel Obli
XS0501663099 DANSKE BANK 3,5 % 16/04/2018 EUR 107,35 108,04 2,1 % Annuel Obli
XS0601855652 DANSKE BANK 3,25 % 09/03/2016 EUR 105,6 105,9 1,67 % Annuel Obli
XS0431725901 DANSKE BANK 4,75 % 04/06/2014 EUR 105,46 105,66 1,94 % Annuel Obli
XS0437056954 DANSKE BANK 4,5 % 01/07/2016 EUR 110,86 111,16 1,71 % Annuel Obli
US23636AAB70 DANSKE BANK A/S 3,875 % 14/04/2016 USD 99,59 99,89 3,98 % Semestriel Obli
US23636BAA70 DANSKE BANK A/S 3,75 % 01/04/2015 USD 98,81 99,06 4,18 % Semestriel Obli
XS0457848272 DAVIDE CAMPARI MILANO 5,375 % 14/10/2016 EUR 105,2 105,5 4,01 % Annuel Obli
XS0173131698 DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 4,25 % 23/07/2013 EUR 102,18 102,42 2,23 % Annuel Obli
XS0185401857 DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 4,375 % 06/02/2014 EUR 105,3 105,8 1,08 % Annuel Obli
XS0184685575 DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 4,625 % 04/04/2016 EUR 105,58 105,88 3,03 % Annuel Obli
BE0002178441 DELHAIZE 4,25 % 03/04/2016 EUR 102,5 104 3,34 % Annuel Obli
BE0933025794 DELHAIZE 5,625 % 27/06/2014 EUR 107,3 107,6 1,96 % Annuel Obli
US24668PAE79 DELHAIZE SA/NV 5,7 % 01/10/2040 USD 90,54 91,54 6,43 % Semestriel Obli
US24702RAK77 DELL 1,4 % 10/09/2013 USD 100,71 100,99 0,74 % Semestriel Obli
US24702RAL50 DELL 2,3 % 10/09/2015 USD 103,14 103,57 1,26 % Semestriel Obli
US24702RAG65 DELL 5,625 % 15/04/2014 USD 108,84 109,28 0,8 % Semestriel Obli
US24702RAN17 DELL 2,1 % 01/04/2014 USD 102,13 102,59 0,82 % Semestriel Obli
US24702RAP64 DELL 3,1 % 01/04/2016 USD 106,19 106,68 1,39 % Semestriel Obli
US24702RAE18 DELL 5,65 % 15/04/2018 USD 117,53 117,9 2,42 % Semestriel Obli
XS0559434351 DELTA LLOYD 4,25 % 17/11/2017 EUR 102,15 102,91 3,73 % Annuel Obli
DE0007009482 DEPFA ACS BANK 3,875 % 15/07/2013 EUR 100,75 101,8 2,72 % Annuel Obli
DE000A0BCLA9 DEPFA ACS BANK 4,875 % 21/05/2019 EUR 100,19 104,68 4,47 % Annuel Obli
DE000A0DALH4 DEPFA ACS BANK 4,375 % 15/01/2015 EUR 102,9 103,4 3,11 % Annuel Obli
DE000A0G1RB8 DEPFA ACS BANK 3,875 % 14/11/2016 EUR 100,33 103,83 3,37 % Annuel Obli
XS0372256650 DEUTSCHE APOTHEKER- UND ARZTEBANK EG 5,125 % 25/06/2013 EUR 104,12 104,42 1,17 % Annuel Obli
XS0452868788 DEUTSCHE BAHN FINANCE 4,375 % 23/09/2021 EUR 117,08 118 2,27 % Annuel Obli
XS0515937406 DEUTSCHE BAHN FINANCE 3,5 % 10/06/2020 EUR 109,73 110,51 2,12 % Annuel Obli
DE0007787780 DEUTSCHE BAHN FINANCE 5,125 % 28/11/2013 EUR 106,23 106,73 0,81 % Annuel Obli
XS0171904583 DEUTSCHE BAHN FINANCE 4,25 % 08/07/2015 EUR 108,09 108,89 1,45 % Annuel Obli
XS0205790214 DEUTSCHE BAHN FINANCE 4,25 % 23/11/2016 EUR 111,56 112,03 1,52 % Annuel Obli
XS0457145430 DEUTSCHE BAHN FINANCE 3,625 % 16/10/2017 EUR 109,74 110,29 1,67 % Annuel Obli
XS0524471355 DEUTSCHE BAHN FINANCE 3,75 % 09/07/2025 EUR 112,11 112,41 2,63 % Annuel Obli
XS0753143709 DEUTSCHE BAHN FINANCE 3 % 08/03/2024 EUR 104,34 105,22 2,52 % Annuel Obli
DE000A0T7J03 DEUTSCHE BAHN FINANCE 4,875 % 12/03/2019 EUR 118,61 119,34 1,88 % Annuel Obli
XS0275636438 DEUTSCHE BAHN FINANCE 4 % 16/01/2017 EUR 111,46 111,94 1,38 % Annuel Obli
DE0003933693 DEUTSCHE BANK 4,155 % 10/11/2014 EUR 102,28 103,74 2,92 % Trimestriel Obli
DE0003933263 DEUTSCHE BANK 5,125 % 31/01/2013 EUR 101,95 102,46 1,88 % Annuel Obli
DE0003933735 DEUTSCHE BANK 3,1 % 17/11/2014 EUR 102,71 103,19 1,87 % Annuel Obli
DE000DB2D9C8 DEUTSCHE BANK 2,5 % 30/06/2015 EUR 101,32 101,84 1,97 % Annuel Obli
DE000DB2D9Y2 DEUTSCHE BANK 3,125 % 31/01/2013 EUR 100,69 101,12 1,79 % Annuel Obli
DE000DB5DBZ1 DEUTSCHE BANK 3,5 % 29/01/2019 EUR 105,88 106,62 2,48 % Annuel Obli
DE000DB5DCC8 DEUTSCHE BANK 3,625 % 29/01/2020 EUR 106,7 107,49 2,6 % Annuel Obli
DE000DB5DCT2 DEUTSCHE BANK 2,75 % 25/06/2015 EUR 102,07 102,59 1,96 % Annuel Obli
DE000DB5DCW6 DEUTSCHE BANK 5 % 24/06/2020 EUR 99,12 100,83 5 % Annuel Obli
DE000DB5DDA0 DEUTSCHE BANK 1,75 % 15/02/2013 EUR 99,73 100,14 1,83 % Annuel Obli
DE000DB5DDB8 DEUTSCHE BANK 3 % 15/02/2017 EUR 103,79 104,53 2,07 % Annuel Obli
DE000DB5DDZ7 DEUTSCHE BANK 3,125 % 02/09/2015 EUR 103,04 103,78 2,04 % Annuel Obli
DE000DB5S5B8 DEUTSCHE BANK 4 % 31/05/2013 EUR 102 102,43 1,79 % Annuel Obli
DE000DB5S5U8 DEUTSCHE BANK 5,125 % 31/08/2017 EUR 114,11 114,76 2,2 % Annuel Obli
DE000DB7UP15 DEUTSCHE BANK 4,375 % 02/06/2015 EUR 106,81 107,27 1,96 % Annuel Obli
DE000DB7UP56 DEUTSCHE BANK 4,375 % 30/12/2016 EUR 108,36 108,94 2,37 % Annuel Obli
DE000DB7UP64 DEUTSCHE BANK 4,5 % 29/12/2017 EUR 109,67 110,29 2,56 % Annuel Obli
DE000DB7UPZ1 DEUTSCHE BANK 5,875 % 17/04/2014 EUR 100,32 102,98 4,94 % Annuel Obli
DE000DB7URU8 DEUTSCHE BANK 6 % 13/03/2014 EUR 100,48 103,12 4,92 % Annuel Obli
DE000DB7XHA5 DEUTSCHE BANK 2,875 % 13/04/2015 EUR 102,36 102,8 1,95 % Annuel Obli
DE000DB7XLV3 DEUTSCHE BANK 2,875 % 03/08/2015 EUR 102,3 102,6 2,07 % Annuel Obli
DE000DB7URS2 DEUTSCHE BANK 3,75 % 09/06/2016 EUR 109,78 110,18 1,21 % Annuel Obli
XS0520028183 DEUTSCHE BANK (LONDON BRANCH) 2,6 % 20/09/2020 EUR 101,74 102,74 2,3 % Annuel Obli
XS0364255983 DEUTSCHE BANK (LONDON BRANCH) 4,55 % 10/06/2013 EUR 102,35 103,47 1,73 % Annuel Obli
XS0396592049 DEUTSCHE BANK (LONDON BRANCH) 0 % 12/01/2019 EUR 81,53 82,79 3 % Annuel Obli
XS0403573438 DEUTSCHE BANK (LONDON BRANCH) 0 % 04/02/2019 EUR 81,11 82,61 3,03 % Annuel Obli
XS0409952347 DEUTSCHE BANK (LONDON BRANCH) 0 % 16/04/2015 EUR 93,69 94,64 2,1 % Annuel Obli
XS0437862021 DEUTSCHE BANK (LONDON BRANCH) 3,4 % 28/08/2015 EUR 103,94 104,6 2,04 % Annuel Obli
US25152CMN38 DEUTSCHE BANK (LONDON BRANCH) 6 % 01/09/2017 USD 113,11 114,76 3,14 % Semestriel Obli
US2515A0Q306 DEUTSCHE BANK (LONDON BRANCH) 3,875 % 18/08/2014 USD 104,21 104,37 1,91 % Semestriel Obli
US2515A14E85 DEUTSCHE BANK (LONDON BRANCH) 3,25 % 11/01/2016 USD 101,61 101,91 2,76 % Semestriel Obli
US2515A0T458 DEUTSCHE BANK (LONDON BRANCH) 2,375 % 11/01/2013 USD 100,9 100,98 0,9 % Semestriel Obli
DE000DB9ZQL4 DEUTSCHE BANK (LONDON BRANCH) 2,1 % 12/04/2017 EUR 99 100 2,21 % Annuel Obli
IT0004794803 DEUTSCHE BANK (SHANGHAI BRANCH) 2,5 % 05/04/2016 EUR 100,26 101,26 2,29 % Annuel Obli
US2515E0AA75 DEUTSCHE BANK FINANCIAL 5,375 % 02/03/2015 USD 101,64 104,83 4,16 % Semestriel Obli
XS0353963225 DEUTSCHE BORSE 5 % 22/04/2013 EUR 103,25 103,95 1,04 % Annuel Obli
DE0001196608 DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS HYPOTHEKENBANK 4,25 % 16/01/2014 EUR 105,64 105,94 0,71 % Annuel Obli
DE000A0EUMQ9 DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS HYPOTHEKENBANK 3,25 % 15/06/2015 EUR 106,45 106,75 1,05 % Annuel Obli
DE000A0EUP98 DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS HYPOTHEKENBANK 4 % 31/10/2016 EUR 111,18 111,58 1,34 % Annuel Obli
XS0438813536 DEUTSCHE LUFTHANSA 6,5 % 07/07/2016 EUR 112,92 113,43 3,05 % Annuel Obli
DE000A0JQA39 DEUTSCHE LUFTHANSA 4,625 % 06/05/2013 EUR 103,03 103,24 1,3 % Annuel Obli
XS0419185789 DEUTSCHE LUFTHANSA 6,75 % 17/04/2016 EUR 107,95 108,45 4,42 % Annuel Obli
DE0003356911 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 6 % 14/09/2015 EUR 113,85 114,85 1,52 % Annuel Obli
DE000A0Z21P1 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 3,125 % 15/09/2014 EUR 104,32 104,57 1,17 % Annuel Obli
DE000A1A6LM2 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 4 % 22/10/2019 EUR 110,95 111,95 2,3 % Annuel Obli
DE000A1A6PY8 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 3,375 % 18/01/2017 EUR 106,57 107,07 1,83 % Annuel Obli
DE000A1K0RS7 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 2,25 % 18/01/2016 EUR 102,19 102,69 1,57 % Annuel Obli
DE0001617561 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 4,5 % 15/01/2018 EUR 113,07 113,87 1,96 % Annuel Obli
DE000A0JFHL0 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 3,75 % 31/05/2013 EUR 102,85 103,3 0,72 % Annuel Obli
DE000A0DME01 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 3,75 % 01/04/2015 EUR 106,53 106,61 1,39 % Annuel Obli
DE000A0WMA02 DEUTSCHE POST FINANCE 3,125 % 10/07/2014 EUR 104,68 104,98 0,83 % Annuel Obli
XS0366127545 DEUTSCHE POST FINANCE 4,5 % 27/05/2015 EUR 110,12 110,52 1 % Annuel Obli
XS0413115337 DEUTSCHE POST FINANCE 3,75 % 12/02/2014 EUR 105 105,4 0,71 % Annuel Obli
DE0008016502 DEUTSCHE POST FINANCE 4,875 % 30/01/2014 EUR 105,83 106,13 1,27 % Annuel Obli
DE000A0T1GC4 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 5,875 % 10/09/2014 EUR 110,22 110,4 1,29 % Annuel Obli
XS0210318795 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4 % 19/01/2015 EUR 107,14 107,34 1,22 % Annuel Obli
DE000A0TT2M2 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 5,75 % 14/04/2015 EUR 112,25 112,48 1,36 % Annuel Obli
XS0272605519 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4,5 % 25/10/2013 EUR 104,57 104,7 1,19 % Annuel Obli
XS0161488498 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7,5 % 24/01/2033 EUR 147,3 148,74 4,03 % Annuel Obli
DE000A0T5X07 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 6 % 20/01/2017 EUR 118,39 118,72 1,82 % Annuel Obli
XS0431772572 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4,375 % 02/06/2014 EUR 106,07 106,23 1,28 % Annuel Obli
XS0166179381 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 6,625 % 29/03/2018 EUR 124,39 124,89 2,11 % Annuel Obli
XS0494953820 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4,25 % 16/03/2020 EUR 112,43 113,03 2,44 % Annuel Obli
DE000A0GTCB9 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4,75 % 31/05/2016 EUR 112,06 112,18 1,62 % Annuel Obli
DE000A0TWHZ4 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 5,75 % 10/01/2014 EUR 107,1 107,25 1,28 % Annuel Obli
XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4,5 % 28/10/2030 EUR 109,99 110,99 3,7 % Annuel Obli
XS0503603267 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4,875 % 22/04/2025 EUR 117,26 118,18 3,18 % Annuel Obli
XS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4,25 % 13/07/2022 EUR 112,98 113,74 2,72 % Annuel Obli
US25156PAM59 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 4,875 % 08/07/2014 USD 106,74 106,98 1,58 % Semestriel Obli
US25156PAK93 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 5,875 % 20/08/2013 USD 105,89 106,01 1,05 % Semestriel Obli
US25156PAF09 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 5,25 % 22/07/2013 USD 104,38 104,6 1,35 % Semestriel Obli
US25156PAL76 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 6,75 % 20/08/2018 USD 120,43 121,2 3,09 % Semestriel Obli
US25156PAH64 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 5,75 % 23/03/2016 USD 113,1 113,56 2,12 % Semestriel Obli
USN2557FFA77 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 3,125 % 11/04/2016 USD 103,68 103,98 2,1 % Semestriel Obli
USN27915AA03 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 2,25 % 06/03/2017 USD 98,73 99,1 2,5 % Semestriel Obli
US25156PAC77 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 8,75 % 15/06/2030 USD 138,92 139,92 5,36 % Semestriel Obli
IT0004800113 DEXIA CREDIOP 7 % 20/03/2015 EUR 99,86 100,86 6,85 % Annuel Obli
XS0440007176 DEXIA CREDIT LOCAL 5,375 % 21/07/2014 EUR 85 85,25 13,76 % Annuel Obli
XS0480266484 DEXIA CREDIT LOCAL 2,625 % 21/01/2014 EUR 100,85 101,77 1,82 % Annuel Obli
DE000DXA1ME1 DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND 3,5 % 05/06/2014 EUR 102,9 103,3 1,93 % Annuel Obli
DE000DXA1MV5 DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND 3,375 % 12/01/2017 EUR 105,71 106,51 1,98 % Annuel Obli
DE000DXA1LK0 DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND 4,75 % 23/05/2018 EUR 114,71 114,91 2,1 % Annuel Obli
DE000DXA1M88 DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND 2 % 10/06/2014 EUR 99,89 100,29 1,96 % Annuel Obli
DE000DXA1NH2 DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND 2,75 % 18/01/2016 EUR 102,59 102,89 1,96 % Annuel Obli
FR0010231357 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 3,125 % 15/09/2015 EUR 100,29 100,79 2,95 % Annuel Obli
FR0010859777 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 3,625 % 26/02/2018 EUR 101,78 103,36 3,13 % Annuel Obli
FR0010398115 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 3,875 % 24/11/2016 EUR 102,64 104,64 2,99 % Annuel Obli
FR0010428185 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4,25 % 07/02/2019 EUR 104,24 106,24 3,36 % Annuel Obli
FR0010492025 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4,875 % 03/07/2017 EUR 107,25 109,25 3,1 % Annuel Obli
FR0010539734 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4,5 % 13/11/2017 EUR 105,73 107,73 3,14 % Annuel Obli
FR0010762039 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4,875 % 02/06/2021 EUR 108,9 109,1 3,68 % Annuel Obli
FR0010775486 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 5,375 % 08/07/2024 EUR 113,98 114,48 3,88 % Annuel Obli
FR0010801068 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 3,5 % 16/09/2016 EUR 101,63 102,13 3,03 % Annuel Obli
FR0010850982 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4,25 % 26/01/2022 EUR 103,37 103,57 3,81 % Annuel Obli
FR0010888420 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 2,75 % 20/07/2015 EUR 99,27 99,77 2,91 % Annuel Obli
FR0000488132 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 5,25 % 06/02/2017 EUR 108,81 110,65 3 % Annuel Obli
FR0010369306 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 3,875 % 12/03/2014 EUR 102,72 103,62 2,06 % Annuel Obli
FR0010581520 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4,125 % 05/06/2013 EUR 101,78 102,18 2,17 % Annuel Obli
FR0010611491 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4,5 % 27/04/2015 EUR 104,47 104,97 2,8 % Annuel Obli
US25243YAM12 DIAGEO CAPITAL 5,75 % 23/10/2017 USD 121,29 121,66 1,6 % Semestriel Obli
US25243YAL39 DIAGEO CAPITAL 5,2 % 30/01/2013 USD 103,1 103,39 0,51 % Semestriel Obli
XS0356009810 DIAGEO CAPITAL BV 5,5 % 01/07/2013 EUR 104,75 105,15 0,99 % Annuel Obli
XS0403180119 DIAGEO FINANCE 6,625 % 05/12/2014 EUR 113,64 113,92 1,08 % Annuel Obli
US25244SAF83 DIAGEO FINANCE 3,25 % 15/01/2015 USD 105,84 106,18 0,95 % Semestriel Obli
US25244SAC52 DIAGEO FINANCE 5,3 % 28/10/2015 USD 113,61 114,08 1,17 % Semestriel Obli
BE6000469492 DIETEREN 5,5 % 23/12/2014 EUR 104,13 104,98 3,61 % Annuel Obli
XS0223418715 DIETEREN 4,25 % 27/07/2015 EUR 102,1 103,1 3,37 % Annuel Obli
US25459HAU95 DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 01/10/2019 USD 115,17 115,67 3,5 % Semestriel Obli
US25459HAX35 DIRECTV HOLDINGS 6 % 15/08/2040 USD 107,44 108,44 5,48 % Semestriel Obli
US25466AAA97 DISCOVER BANK 8,7 % 18/11/2019 USD 128,38 128,88 4,23 % Semestriel Obli
US25470DAD12 DISCOVERYMMUNICATIONS 6,35 % 01/06/2040 USD 119,06 120,06 5,06 % Semestriel Obli
US25470DAC39 DISCOVERYMMUNICATIONS 5,05 % 01/06/2020 USD 113,63 114,26 3,09 % Semestriel Obli
US25470DAB55 DISCOVERYMMUNICATIONS 3,7 % 01/06/2015 USD 106,87 107,17 1,33 % Semestriel Obli
XS0371409292 DNB BANK ASA. 5,875 % 20/06/2013 EUR 104,35 105,35 1,32 % Annuel Obli
XS0430768332 DNB BANK ASA. 4,5 % 29/05/2014 EUR 106,26 106,47 1,29 % Annuel Obli
XS0761320208 DNB BANK ASA. 2,75 % 21/03/2017 EUR 101,71 102,09 2,33 % Annuel Obli
XS0732513972 DNB BANKA. 4,25 % 18/01/2022 EUR 107,85 109,15 3,21 % Annuel Obli
XS0595092098 DNB BANKA. 4,375 % 24/02/2021 EUR 109,17 109,57 3,14 % Annuel Obli
XS0522030310 DNB BANKA. 3,875 % 29/06/2020 EUR 107,24 107,99 2,81 % Annuel Obli
XS0759310930 DNB BOLIGKREDITT AS 2,75 % 21/03/2022 EUR 101,1 102,3 2,55 % Annuel Obli
USM28368AA21 DOLPHIN ENERGY 5,888 % 15/06/2019 USD 108,84 109,46 4,4 % Semestriel Obli
US257559AD63 DOMTAR 9,5 % 01/08/2016 USD 124,5 125,5 3,11 % Semestriel Obli
US257559AG94 DOMTAR 10,75 % 01/06/2017 USD 129,13 129,5 4,25 % Semestriel Obli
XS0426738976 DONG ENERGY 6,5 % 07/05/2019 EUR 126,32 126,91 2,32 % Annuel Obli
XS0473783891 DONG ENERGY 4,875 % 16/12/2021 EUR 117,25 118,5 2,73 % Annuel Obli
XS0473787025 DONG ENERGY 4 % 16/12/2016 EUR 109,65 110,45 1,69 % Annuel Obli
XS0426739354 DONG ENERGY 4,875 % 07/05/2014 EUR 107,2 107,52 1,06 % Annuel Obli
US260543BV48 DOW CHEMICAL 5,7 % 15/05/2018 USD 116,47 116,84 2,68 % Semestriel Obli
US260543BX04 DOW CHEMICAL 8,55 % 15/05/2019 USD 133,25 133,69 3,18 % Semestriel Obli
US260543CA91 DOW CHEMICAL 5,9 % 15/02/2015 USD 111,57 112,21 1,45 % Semestriel Obli
US260543CD31 DOW CHEMICAL 2,5 % 15/02/2016 USD 102,99 103,81 1,56 % Semestriel Obli
US260543BW21 DOW CHEMICAL 7,6 % 15/05/2014 USD 111,98 112,46 1,32 % Semestriel Obli
XS0285303821 DUBAI HOLDING COMMERCIAL 4,75 % 30/01/2014 EUR 92,5 93,5 9,39 % Annuel Obli
US26817CAB72 DYNCORP INTERNATIONAL 10,375 % 01/07/2017 USD 86,25 87,25 14,47 % Semestriel Obli
XS0415210151 DZ BANK DEUTSCHE 6 % 28/04/2014 EUR 104,22 104,34 3,67 % Annuel Obli
US263534CG25 E I DU PONT DE NEMOURS 1,75 % 25/03/2014 USD 102,26 102,38 0,47 % Semestriel Obli
US263534BY40 E I DU PONT DE NEMOURS 3,25 % 15/01/2015 USD 106,61 106,86 0,68 % Semestriel Obli
US263534BT54 E I DU PONT DE NEMOURS 6 % 15/07/2018 USD 124,27 124,71 1,78 % Semestriel Obli
US263534CF42 E I DU PONT DE NEMOURS 2,75 % 01/04/2016 USD 106,42 106,72 1,01 % Semestriel Obli
USN3033QAT96 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5,8 % 30/04/2018 USD 118,86 119,47 2,34 % Semestriel Obli
USN3033QAU69 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6,65 % 30/04/2038 USD 135,28 137,22 4,33 % Semestriel Obli
XS0419267595 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 4,125 % 26/03/2013 EUR 102,59 102,73 0,94 % Annuel Obli
XS0322977223 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5,5 % 02/10/2017 EUR 119,57 119,8 1,63 % Annuel Obli
XS0361244402 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5,125 % 07/05/2013 EUR 103,5 104,4 0,96 % Annuel Obli
XS0385754733 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5,25 % 08/09/2015 EUR 112,72 113,08 1,23 % Annuel Obli
XS0361244667 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5,75 % 07/05/2020 EUR 126,13 126,69 2,11 % Annuel Obli
XS0148579153 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6,375 % 29/05/2017 EUR 122,8 123,14 1,58 % Annuel Obli
XS0367884375 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5,25 % 06/06/2014 EUR 108,46 108,59 1 % Annuel Obli
XS0410299357 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 4,875 % 28/01/2014 EUR 105,97 106,42 1,13 % Annuel Obli
XS0408095387 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5,5 % 19/01/2016 EUR 114,83 115,07 1,29 % Annuel Obli
XS0605958288 EACCESS LTD 8,375 % 01/04/2018 EUR 90,5 95,5 10,18 % Semestriel Obli
XS0176914579 EADS FINANCE 5,5 % 25/09/2018 EUR 120,52 121,34 1,96 % Annuel Obli
XS0445463887 EADS FINANCE 4,625 % 12/08/2016 EUR 112,01 112,39 1,61 % Annuel Obli
BE6228266902 EANDIS CVBA 4,5 % 08/11/2021 EUR 110,92 111,67 3,1 % Annuel Obli
XS0490069266 EBS LTD 4 % 25/02/2015 EUR 84,49 86,49 10,28 % Annuel Obli
XS0521356567 EC FINANCE 9,75 % 01/08/2017 EUR 93,83 95,11 11,42 % Semestriel Obli
XS0754797438 ECO-BAT FINANCE PLC 7,75 % 15/02/2017 EUR 98 99 8,32 % Semestriel Obli
US279158AB56 ECOPETROL 7,625 % 23/07/2019 USD 123,7 124,3 3,79 % Semestriel Obli
XS0596918135 EDCON 9,5 % 01/03/2018 EUR 87 88 12,9 % Semestriel Obli
FR0010948562 EDENRED 3,625 % 11/04/2016 EUR 104,56 105,07 2,32 % Annuel Obli
FR0011225143 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 4,125 % 25/03/2027 EUR 105,39 105,89 3,62 % Annuel Obli
XS0038174156 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 8,75 % 30/06/2022 EUR 142,29 143,04 3,62 % Annuel Obli
XS0367001574 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 5 % 30/05/2014 EUR 107,86 108,04 1 % Annuel Obli
XS0400736475 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % 23/01/2013 EUR 103,17 103,35 0,74 % Annuel Obli
XS0162990229 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % 21/02/2033 EUR 119,98 121,43 4,12 % Annuel Obli
XS0179486526 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 4,625 % 06/11/2013 EUR 105,16 105,33 0,99 % Annuel Obli
XS0367001228 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 5,375 % 29/05/2020 EUR 117,95 118,77 2,79 % Annuel Obli
FR0010961581 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 4,5 % 12/11/2040 EUR 102,48 103,53 4,31 % Annuel Obli
FR0010961540 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 4 % 12/11/2025 EUR 105,29 106,15 3,46 % Annuel Obli
FR0010891317 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 4,625 % 26/04/2030 EUR 107,64 108,52 3,99 % Annuel Obli
XS0342783692 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 5 % 05/02/2018 EUR 115,7 116,29 2 % Annuel Obli
FR0000487258 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 5,5 % 25/10/2016 EUR 115,69 116,29 1,72 % Annuel Obli
FR0010800540 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 4,625 % 11/09/2024 EUR 110,78 111,48 3,5 % Annuel Obli
FR0010758888 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 4,5 % 17/07/2014 EUR 106,69 106,91 1,28 % Annuel Obli
XS0409749206 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 6,25 % 25/01/2021 EUR 124,35 125,22 2,96 % Annuel Obli
XS0409744744 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 5,125 % 23/01/2015 EUR 109,76 109,98 1,34 % Annuel Obli
FR0011182641 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 3,875 % 18/01/2022 EUR 105,35 107,05 3,12 % Annuel Obli
USF2893TAC02 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 6,95 % 26/01/2039 USD 124,71 128,15 5,15 % Semestriel Obli
USF2893TAB29 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 6,5 % 26/01/2019 USD 119 120,35 3,22 % Semestriel Obli
USF2893TAA46 EDF ELECTRICITE DE FRANCE 5,5 % 26/01/2014 USD 106,5 107,2 1,36 % Semestriel Obli
XS0441402681 EDISON 4,25 % 22/07/2014 EUR 102,38 103,39 2,85 % Annuel Obli
XS0495756537 EDISON 3,25 % 17/03/2015 EUR 100,28 100,82 3,04 % Annuel Obli
XS0557897203 EDISON 3,875 % 10/11/2017 EUR 100,21 102,41 3,6 % Annuel Obli
US281023AU52 EDISON MISSION ENERGY 7 % 15/05/2017 USD 63,5 64,5 19,03 % Semestriel Obli
XS0223447227 EDP FINANCE 4,125 % 29/06/2020 EUR 76,05 78,9 8,01 % Annuel Obli
XS0413462721 EDP FINANCE 5,5 % 18/02/2014 EUR 99,64 100,14 5,55 % Annuel Obli
XS0495010133 EDP FINANCE 3,25 % 16/03/2015 EUR 89,24 90,24 7,42 % Annuel Obli
XS0256997007 EDP FINANCE 4,625 % 13/06/2016 EUR 86,5 87,25 8,59 % Annuel Obli
XS0435879605 EDP FINANCE 4,75 % 26/09/2016 EUR 86,25 87,25 8,51 % Annuel Obli
XS0221295628 EDP FINANCE 3,75 % 22/06/2015 EUR 88,99 89,99 7,71 % Annuel Obli
XS0586598350 EDP FINANCE 5,875 % 01/02/2016 EUR 90,85 91,3 8,79 % Annuel Obli
US26835PAC41 EDP FINANCE 4,9 % 01/10/2019 USD 79,9 80,9 8,69 % Semestriel Obli
XS0235372140 EESTI ENERGIA 4,5 % 18/11/2020 EUR 100,32 102,32 4,31 % Annuel Obli
XS0763379343 EESTI ENERGIA AS 4,25 % 02/10/2018 EUR 101,63 102,07 3,97 % Annuel Obli
XS0731132451 EILEME 2 11,75 % 31/01/2020 EUR 97,17 99,83 12,24 % Semestriel Obli
XS0731129747 EILEME 2 11,75 % 31/01/2020 EUR 99 100 12,03 % Semestriel Obli
US282649BW10 EKSPORTFINANS 1,875 % 02/04/2013 USD 97,9 99,05 3,71 % Semestriel Obli
US28264QR638 EKSPORTFINANS 3 % 17/11/2014 USD 95,2 96,35 4,87 % Semestriel Obli
US28264QT535 EKSPORTFINANS 2 % 15/09/2015 USD 89,4 90,66 5,38 % Semestriel Obli
US282645AQ39 EKSPORTFINANS 5,5 % 25/05/2016 USD 98,93 99,83 5,75 % Semestriel Obli
XS0369494223 EKSPORTFINANSA 4,75 % 11/06/2013 EUR 99,87 100,37 4,62 % Annuel Obli
US28370TAE91 EL PASO PIPELINE PARTNERS OPERATING 5 % 01/10/2021 USD 105,52 106,52 4,25 % Semestriel Obli
US268317AD63 ELECTRICITE DE FRANCE SA 4,6 % 27/01/2020 USD 107,93 108,43 3,4 % Semestriel Obli
US532457BB30 ELI LILLY 5,2 % 15/03/2017 USD 117,73 118,11 1,34 % Semestriel Obli
BE6000104727 ELIA SYSTEM OPERATOR 4,5 % 22/04/2013 EUR 103,02 103,18 1,08 % Annuel Obli
BE6000105732 ELIA SYSTEM OPERATOR 5,625 % 22/04/2016 EUR 114,32 114,87 1,74 % Annuel Obli
BE0119550466 ELIA SYSTEM OPERATOR 5,25 % 13/05/2019 EUR 115,83 116,61 2,67 % Annuel Obli
BE0119549450 ELIA SYSTEM OPERATOR 4,75 % 13/05/2014 EUR 105,95 107,05 1,39 % Annuel Obli
XS0288444333 ELISA OYJ 4,75 % 03/03/2014 EUR 104,96 105,93 1,62 % Annuel Obli
XS0420657065 ELM BV 6,5 % 02/04/2013 EUR 104,29 104,47 1,35 % Annuel Obli
XS0617027502 ELSTER FINANCE 6,25 % 29/04/2016 EUR 103,25 104,25 5,24 % Semestriel Obli
XS0596566603 EMPORIKI GROUP FINANCE 4 % 28/02/2013 EUR 95,63 95,88 9,35 % Trimestriel Obli
ES0230960009 ENAGAS 4,375 % 06/07/2015 EUR 105,84 106,74 2,26 % Annuel Obli
XS0674277933 ENBW ENERGIE BADEN WURTTEMBERG 7,375 % 03/04/2016 EUR 101,75 103 6,65 % Annuel Obli
XS0271757832 ENBW INTERNATIONAL FINANCE 4,25 % 19/10/2016 EUR 111,31 111,6 1,54 % Annuel Obli
XS0438844093 ENBW INTERNATIONAL FINANCE 6,125 % 07/07/2039 EUR 131,6 133,22 4,12 % Annuel Obli
XS0207320242 ENBW INTERNATIONAL FINANCE 4,875 % 16/01/2025 EUR 114,45 115,34 3,4 % Annuel Obli
XS0399861086 ENBW INTERNATIONAL FINANCE 6,875 % 20/11/2018 EUR 127,59 128,15 2,22 % Annuel Obli
XS0399860864 ENBW INTERNATIONAL FINANCE 6 % 20/11/2013 EUR 106,75 107,7 1,1 % Annuel Obli
XS0438843871 ENBW INTERNATIONAL FINANCE 4,125 % 07/07/2015 EUR 108,41 108,74 1,3 % Annuel Obli
XS0306646042 ENEL 5,625 % 21/06/2027 EUR 100,03 101,03 5,57 % Annuel Obli
XS0306644344 ENEL 5,25 % 20/06/2017 EUR 105,53 106,23 3,95 % Annuel Obli
XS0170343247 ENEL 4,75 % 12/06/2018 EUR 102,34 102,89 4,25 % Annuel Obli
IT0004576994 ENEL 1,031 % 26/02/2016 EUR 92,3 93,4 3,08 % Semestriel Obli
XS0306644930 ENEL 1,053 % 20/06/2014 EUR 96,2 96,78 2,83 % Trimestriel Obli
XS0170342868 ENEL 4,25 % 12/06/2013 EUR 102,62 102,86 1,61 % Annuel Obli
XS0192503695 ENEL 5,25 % 20/05/2024 EUR 99,94 100,79 5,21 % Annuel Obli
IT0004576978 ENEL 3,5 % 26/02/2016 EUR 100,16 100,46 3,4 % Annuel Obli
IT0004292683 ENEL 5,25 % 14/01/2015 EUR 105,28 105,55 3,08 % Annuel Obli
XS0452187916 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5 % 14/09/2022 EUR 99,96 101,12 4,93 % Annuel Obli
XS0647298883 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5 % 12/07/2021 EUR 102,14 102,39 4,69 % Annuel Obli
XS0695401801 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,75 % 01/04/2016 EUR 106,47 106,91 3,86 % Annuel Obli
XS0603195370 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,6 % 10/03/2031 EUR 96,4 98,2 5,84 % Annuel Obli
XS0452187759 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4 % 14/09/2016 EUR 102,12 102,72 3,38 % Annuel Obli
XS0647288140 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,125 % 12/07/2017 EUR 101,01 101,84 3,81 % Annuel Obli
USL2967VEC56 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,125 % 07/10/2019 USD 97,94 98,44 5,48 % Semestriel Obli
USL2967VCY94 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 6,25 % 15/09/2017 USD 104,21 104,58 5,34 % Semestriel Obli
USL2967VED30 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 6 % 07/10/2039 USD 85,95 88,95 7,09 % Semestriel Obli
US29268BAF85 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 6 % 07/10/2039 USD 87,8 90,8 6,92 % Semestriel Obli
USL2967VCX12 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,7 % 15/01/2013 USD 101,75 102,75 2,2 % Semestriel Obli
USL2967VEB73 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,875 % 07/10/2014 USD 100,4 101,65 3,45 % Semestriel Obli
XS0177089298 ENEL INVESTMENT HOLDINGS 5,25 % 29/09/2023 EUR 100,43 101,43 5,14 % Annuel Obli
XS0213737702 ENERGIE OBEROSTERREICH 4,5 % 04/03/2025 EUR 107,97 108,84 3,66 % Annuel Obli
US292680AH84 ENERGY FUTURE HOLDINGS 10 % 15/01/2020 USD 107,25 108,25 8,71 % Semestriel Obli
US882850CX68 ENERGY FUTUREMPETITIVE HOLDINGS 7,48 % 01/01/2017 USD 88 89 10,93 % Semestriel Obli
US292659AA70 ENERGYNVERSION DEVICES 3 % 15/06/2013 USD 49,98 52,98 85,42 % Semestriel Obli
US292757AB70 ENERGYSOLUTIONS 10,75 % 15/08/2018 USD 103,25 104,25 10,11 % Semestriel Obli
XS0737138460 ENEXIS HOLDING 3,375 % 26/01/2022 EUR 105,7 106,45 2,66 % Annuel Obli
XS0741137029 ENI 4,25 % 03/02/2020 EUR 106,49 106,99 3,24 % Annuel Obli
IT0004760655 ENI 4,875 % 11/10/2017 EUR 107,32 107,39 3,35 % Annuel Obli
IT0004503717 ENI 4 % 29/06/2015 EUR 105,31 105,61 2,16 % Annuel Obli
XS0167456267 ENI 4,625 % 30/04/2013 EUR 103,02 103,23 1,26 % Annuel Obli
IT0004503766 ENI 1,349 % 29/06/2015 EUR 99 99,85 1,54 % Annuel Obli
XS0400780887 ENI 5,875 % 20/01/2014 EUR 107,07 107,78 1,33 % Annuel Obli
XS0331141332 ENI 4,75 % 14/11/2017 EUR 110,84 111,38 2,55 % Annuel Obli
XS0563739696 ENI 3,5 % 29/01/2018 EUR 104,13 104,53 2,67 % Annuel Obli
XS0411044653 ENI 5 % 28/01/2016 EUR 110,4 110,75 1,99 % Annuel Obli
XS0451457435 ENI 4,125 % 16/09/2019 EUR 105,88 106,51 3,16 % Annuel Obli
XS0521000975 ENI 4 % 29/06/2020 EUR 105,16 105,85 3,22 % Annuel Obli
USG3066LAA91 ENN ENERGY HOLDINGS 6 % 13/05/2021 USD 97,52 98,14 6,39 % Semestriel Obli
US29379VAS25 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,2 % 01/02/2016 USD 105,93 106,23 1,51 % Semestriel Obli
US29379VAT08 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,95 % 01/02/2041 USD 114,74 115,74 4,98 % Semestriel Obli
FR0000495707 ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE 5,375 % 05/08/2014 EUR 108,92 109,16 1,19 % Annuel Obli
US26882PAX06 ERAC USA FINANCE 6,2 % 01/11/2016 USD 115,28 115,66 2,51 % Semestriel Obli
US26882PBE16 ERAC USA FINANCE 7 % 15/10/2037 USD 121,81 122,81 5,41 % Semestriel Obli
US26884TAD46 ERAC USA FINANCE 4,5 % 16/08/2021 USD 106,26 107,01 3,67 % Semestriel Obli
US26884AAX19 ERP OPERATING 5,75 % 15/06/2017 USD 115,73 116,1 2,4 % Semestriel Obli
DE000EAA0A48 ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 2,5 % 28/03/2014 EUR 102,32 102,82 1,09 % Annuel Obli
DE000EAA0A63 ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 3,125 % 29/03/2016 EUR 105,55 107,15 1,42 % Annuel Obli
DE000EAA0AD6 ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 1,5 % 17/06/2013 EUR 100,41 100,56 1,04 % Annuel Obli
XS0176311792 ERSTE GROUP BANK 4,75 % 18/09/2013 EUR 103,5 104,19 1,78 % Annuel Obli
XS0432079381 ERSTE GROUP BANK 4,25 % 08/06/2016 EUR 109,36 109,96 1,76 % Annuel Obli
XS0413876532 ERSTE GROUP BANK 3,375 % 19/02/2014 EUR 103,25 103,6 1,37 % Annuel Obli
XS0493198948 ERSTE GROUP BANK 2,75 % 09/03/2015 EUR 103,72 104,22 1,29 % Annuel Obli
XS0537759267 ERSTE GROUP BANK 1,625 % 02/09/2013 EUR 99,85 101,25 1,19 % Annuel Obli
XS0580561545 ERSTE GROUP BANK 4 % 20/01/2021 EUR 110,99 111,49 2,54 % Annuel Obli
XS0616431689 ERSTE GROUP BANK 4,25 % 12/04/2016 EUR 105,05 105,45 2,81 % Annuel Obli
XS0765299655 ERSTE GROUP BANK 3,375 % 28/03/2017 EUR 100 101,05 3,26 % Annuel Obli
XS0243964524 ERSTE GROUP BANK 5 % 16/02/2016 USD 97,52 97,82 5,7 % Annuel Obli
AT0000A0UCA4 ERSTE GROUP BANK 3 % 20/04/2014 EUR 100,16 100,66 2,76 % Annuel Obli
XS0458566071 ESPIRITONTO FINANCIAL GROUP 6,875 % 21/10/2019 EUR 68,9 70,11 13,65 % Annuel Obli
XS0551935769 EUROGRID GMBH 3,875 % 22/10/2020 EUR 105,08 105,7 3,14 % Annuel Obli
DE000HBE1MM2 EUROHYPO 3,875 % 21/11/2013 EUR 103,78 104,28 1,15 % Annuel Obli
DE000HBE1MP5 EUROHYPO 3,875 % 21/11/2016 EUR 108,73 109,63 1,73 % Annuel Obli
DE000EH094Y1 EUROHYPO 4,75 % 04/06/2018 EUR 115,23 115,43 2,02 % Annuel Obli
DE000EH095Q4 EUROHYPO 4,5 % 28/08/2013 EUR 104,54 104,84 0,77 % Annuel Obli
DE000EH0A2E9 EUROHYPO 3,25 % 26/10/2015 EUR 105,7 106,1 1,47 % Annuel Obli
DE000EH1A311 EUROHYPO 4,375 % 02/07/2019 EUR 113,84 114,04 2,23 % Annuel Obli
DE000EH1A3F3 EUROHYPO 3,75 % 24/03/2014 EUR 104,75 105,05 1,04 % Annuel Obli
DE000EH1A3M9 EUROHYPO 3,75 % 25/05/2016 EUR 107,75 108,5 1,64 % Annuel Obli
DE000EH1A4G9 EUROHYPO 2,75 % 09/09/2014 EUR 103,46 103,76 1,15 % Annuel Obli
DE000EH1A4X4 EUROHYPO 3 % 26/01/2015 EUR 104,3 104,7 1,28 % Annuel Obli
DE000EH1AA66 EUROHYPO 2 % 30/06/2014 EUR 101,65 102,5 1 % Annuel Obli
DE000EH1AAZ1 EUROHYPO 2,25 % 15/06/2015 EUR 102,65 102,75 1,34 % Annuel Obli
DE000EH1ABV8 EUROHYPO 2,875 % 19/01/2016 EUR 104,78 105,18 1,46 % Annuel Obli
DE000EH1ACA0 EUROHYPO 4,125 % 07/04/2021 EUR 112,6 115,55 2,35 % Annuel Obli
DE000EH1ACD4 EUROHYPO 2,75 % 26/05/2014 EUR 103,09 103,49 1,08 % Annuel Obli
XS0496654079 EUROHYPO 2,25 % 25/03/2013 EUR 100,77 101,07 1,15 % Annuel Obli
XS0562670181 EUROPCAR GROUPE 9,375 % 15/04/2018 EUR 69,4 70,61 18,38 % Semestriel Obli
US29874QBR48 EUROPEAN BANK RECONS DEVELOP 3,625 % 17/06/2013 USD 103,33 103,57 0,38 % Semestriel Obli
US29874QBQ64 EUROPEAN BANK RECONS DEVELOP 5 % 19/05/2014 USD 108,56 108,88 0,58 % Semestriel Obli
EU000A1G0AE8 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1,625 % 04/02/2015 EUR 101,25 101,5 1,08 % Annuel Obli
EU000A1G0AJ7 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3,875 % 30/03/2032 EUR 107,34 108,59 3,32 % Annuel Obli
XS0755873253 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,5 % 15/04/2027 EUR 104,38 105,38 3,08 % Annuel Obli
US298785FE18 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,875 % 17/06/2013 USD 101,1 101,51 0,64 % Semestriel Obli
US298785CX26 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,375 % 12/06/2013 USD 102,84 103,31 0,44 % Semestriel Obli
US298785ER30 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,25 % 15/07/2013 USD 103,94 104,45 0,57 % Semestriel Obli
US298785EK86 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,875 % 15/03/2013 USD 101,66 102,04 0,57 % Semestriel Obli
US298785FC51 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,625 % 15/03/2013 USD 100,77 101,18 0,41 % Semestriel Obli
US298785FF82 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,25 % 17/09/2013 USD 100,61 101,11 0,6 % Semestriel Obli
US298785EY80 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,125 % 04/06/2014 USD 104,26 104,76 0,88 % Semestriel Obli
US298785DD52 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,625 % 15/05/2014 USD 106,96 107,52 0,91 % Semestriel Obli
US298785FP64 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,5 % 15/05/2014 USD 100,98 101,38 0,9 % Semestriel Obli
US298785EX08 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3 % 08/04/2014 USD 103,96 104,46 0,74 % Semestriel Obli
US298785EV42 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,375 % 14/03/2014 USD 102,51 103,23 0,77 % Semestriel Obli
US298785FL50 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,25 % 14/02/2014 USD 100,66 101,17 0,72 % Semestriel Obli
US298785FR21 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,125 % 15/08/2014 USD 100,3 100,9 0,85 % Semestriel Obli
US298785FB78 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,875 % 15/01/2015 USD 104,71 105,21 0,97 % Semestriel Obli
US298785FG65 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,625 % 01/09/2015 USD 101,61 102,21 1,03 % Semestriel Obli
US298785DR49 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,625 % 20/10/2015 USD 112,11 112,61 0,94 % Semestriel Obli
US298785FD35 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75 % 23/03/2015 USD 104,67 105,17 0,99 % Semestriel Obli
US298785FW16 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,625 % 15/06/2017 USD 99,49 99,99 1,71 % Semestriel Obli
US298785EG74 EUROPEAN INVESTMENT BANK 5,125 % 30/05/2017 USD 117,42 118,02 1,46 % Semestriel Obli
US298785EA05 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,875 % 17/01/2017 USD 114,77 115,37 1,51 % Semestriel Obli
US298785DU77 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,875 % 16/02/2016 USD 112,82 113,42 1,27 % Semestriel Obli
US298785FK77 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,25 % 15/03/2016 USD 103,24 103,84 1,29 % Semestriel Obli
US298785FN17 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,5 % 16/05/2016 USD 104,48 105,08 1,27 % Semestriel Obli
US298785DY99 EUROPEAN INVESTMENT BANK 5,125 % 13/09/2016 USD 116,32 116,82 1,17 % Semestriel Obli
US298785DV50 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,875 % 15/02/2036 USD 113,07 121,76 3,78 % Semestriel Obli
FR0011164664 EUTELSAT 5 % 12/04/2016 EUR 111,46 112,1 1,79 % Annuel Obli
FR0010877183 EUTELSAT 4,125 % 27/03/2017 EUR 107,19 107,62 2,49 % Annuel Obli
XS0742446700 EVERYTHING EVERYWHERE FINANCE 3,5 % 06/02/2017 EUR 101,5 102,35 3,05 % Annuel Obli
XS0690623771 EVN 4,25 % 13/04/2022 EUR 109,07 109,82 3,12 % Annuel Obli
XS0181557454 EVONIK DEGUSSA GMBH 5,125 % 10/12/2013 EUR 105,42 105,85 1,42 % Annuel Obli
XS0456708212 EVONIK INDUSTRIES 7 % 14/10/2014 EUR 111,93 112,38 1,77 % Annuel Obli
DE000A0DLU51 EWE 4,375 % 14/10/2014 EUR 107,02 107,16 1,34 % Annuel Obli
DE000A0DLU69 EWE 4,875 % 14/10/2019 EUR 114,79 115,4 2,6 % Annuel Obli
DE000A0Z2A12 EWE 5,25 % 16/07/2021 EUR 119,79 120,67 2,72 % Annuel Obli
XS0699330097 EWE 4,125 % 04/11/2020 EUR 110,75 111,33 2,65 % Annuel Obli
US269279AD75 EXCO RESOURCES 7,5 % 15/09/2018 USD 87 87,5 10,5 % Semestriel Obli
US30161NAC56 EXELON 5,625 % 15/06/2035 USD 113,55 114,55 4,65 % Semestriel Obli
XS0300900478 EXOR 5,375 % 12/06/2017 EUR 101 102 5,03 % Annuel Obli
XS0482908091 EXPERIAN FINANCE 4,75 % 04/02/2020 EUR 116,43 117,17 2,34 % Annuel Obli
US30216BBS07 EXPORT DEVELOPMENT CANADA 3,125 % 24/04/2014 USD 105,09 105,39 0,39 % Semestriel Obli
US30216BCN01 EXPORT DEVELOPMENT CANADA 1,5 % 15/05/2014 USD 102,09 102,29 0,39 % Semestriel Obli
US30216BBF85 EXPORT DEVELOPMENT CANADA 3,5 % 16/05/2013 USD 102,96 103,2 0,35 % Semestriel Obli
XS0210695150 FAGE DAIRY INDUSTRY 7,5 % 15/01/2015 EUR 83 84 15,81 % Semestriel Obli
XS0305837527 FAIRFAX MEDIA GROUP FINANCE 6,25 % 15/06/2012 EUR 100 101 -1,28 % Annuel Obli
XS0704870392 FAURECIA 9,375 % 15/12/2016 EUR 107,45 107,95 8,68 % Semestriel Obli
XS0525912522 FCE BANK 7,25 % 15/07/2013 EUR 105,23 105,67 2,37 % Annuel Obli
XS0466777223 FCE BANK 9,375 % 17/01/2014 EUR 110,13 110,5 2,88 % Annuel Obli
XS0628597683 FCE BANK 4,75 % 19/01/2015 EUR 103,25 103,5 3,39 % Annuel Obli
XS0299967413 FCE BANK 7,125 % 15/01/2013 EUR 103,1 103,6 1,87 % Annuel Obli
US31430QBA40 FELCOR LODGING 10 % 01/10/2014 USD 114,75 115 3,4 % Semestriel Obli
XS0611285064 FGA CAPITAL IRELAND 4 % 28/03/2013 EUR 100,01 100,99 3,39 % Annuel Obli
XS0751352898 FGA CAPITAL IRELAND 5,25 % 28/02/2014 EUR 101,59 102,04 4,16 % Annuel Obli
XS0647263317 FIAT FINANCE AND TRADE 6,125 % 08/07/2014 EUR 99,75 100,25 6,11 % Annuel Obli
XS0647264398 FIAT FINANCE AND TRADE 7,375 % 13/04/2016 EUR 93,25 94,35 9,34 % Annuel Obli
XS0613002368 FIAT FINANCE AND TRADE 6,375 % 03/03/2016 EUR 94,5 94,98 8,04 % Annuel Obli
XS0764640149 FIAT FINANCE AND TRADE 7 % 23/03/2017 EUR 94,55 96,05 8,21 % Annuel Obli
XS0465889912 FIAT FINANCE AND TRADE 6,875 % 13/02/2015 EUR 100,13 100,63 6,7 % Annuel Obli
XS0451641285 FIAT FINANCE AND TRADE 7,625 % 15/09/2014 EUR 103,25 103,6 5,97 % Annuel Obli
XS0244126107 FIAT FINANCE AND TRADE 6,625 % 15/02/2013 EUR 101,96 102,79 3,34 % Semestriel Obli
XS0442431564 FIAT FINANCE AND TRADE 9 % 30/07/2012 EUR 100,7 101,6 2,7 % Annuel Obli
XS0305093311 FIAT FINANCE NORTH AMERICA INC 5,625 % 12/06/2017 EUR 94 95 6,95 % Annuel Obli
XS0604640499 FIAT INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 5,25 % 11/03/2015 EUR 99,39 100,04 5,36 % Annuel Obli
XS0604641034 FIAT INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 6,25 % 09/03/2018 EUR 97,5 98,5 6,68 % Annuel Obli
US316773CH12 FIFTH THIRD BANCORP 8,25 % 01/03/2038 USD 141,56 142,56 5,28 % Semestriel Obli
US316773CK41 FIFTH THIRD BANCORP 3,625 % 25/01/2016 USD 105,66 105,96 1,99 % Semestriel Obli
XS0490093480 FIL LTD 6,875 % 24/02/2017 EUR 110,3 111,56 4,28 % Annuel Obli
XS0768448796 FINGRID 3,5 % 03/04/2024 EUR 100,25 101,13 3,43 % Annuel Obli
XS0215093534 FINMECCANICA 4,875 % 24/03/2025 EUR 78,25 79,75 7,47 % Annuel Obli
XS0182242247 FINMECCANICA FINANCE 5,75 % 12/12/2018 EUR 99,32 100,33 5,77 % Annuel Obli
XS0402476963 FINMECCANICA FINANCE 8,125 % 03/12/2013 EUR 106,71 107,41 3,3 % Annuel Obli
XS0458887030 FINMECCANICA FINANCE 5,25 % 21/01/2022 EUR 85,75 86,5 7,3 % Annuel Obli
US319963AT14 FIRST DATA 10,55 % 24/09/2015 USD 99,5 100,5 10,76 % Semestriel Obli
US337932AC13 FIRSTENERGY 7,375 % 15/11/2031 USD 125,02 126,02 5,3 % Semestriel Obli
US341099CL11 FLORIDA POWER 6,4 % 15/06/2038 USD 135,06 136,06 4,17 % Semestriel Obli
US341081FF99 FLORIDA POWER & LIGHT 4,125 % 01/02/2042 USD 105,22 106,22 3,79 % Semestriel Obli
XS0477568637 FMC FINANCE VI 5,5 % 15/07/2016 EUR 107,75 108,2 3,44 % Semestriel Obli
XS0576395478 FMC FINANCE VII 5,25 % 15/02/2021 EUR 102,5 103,5 4,87 % Semestriel Obli
XS0723509104 FMC FINANCE VIII 5,25 % 31/07/2019 EUR 106 106,25 4,28 % Semestriel Obli
XS0675221419 FMC FINANCE VIII 6,5 % 07/04/2016 EUR 109,2 110,55 3,76 % Semestriel Obli
DE000A1MA9A9 FMS WERTMANAGEMENT 1,375 % 16/01/2015 EUR 101 102,05 0,79 % Annuel Obli
ES0302761020 FONDO DE REESTRUCTURACION BANCARIA 5,5 % 12/07/2016 EUR 99,34 100,04 5,58 % Annuel Obli
ES0302761012 FONDO DE REESTRUCTURACION BANCARIA 4,5 % 03/02/2014 EUR 100,03 100,33 4,37 % Annuel Obli
ES0302761004 FONDO DE REESTRUCTURACION BANCARIA 3 % 19/11/2014 EUR 95,86 96,43 4,66 % Annuel Obli
XS0596538818 FOODCORP PROPRIETARY 8,75 % 01/03/2018 EUR 98,5 99,5 9,12 % Semestriel Obli
US345143AC52 FORBES ENERGY SERVICES 9 % 15/06/2019 USD 94,75 95,75 10,12 % Semestriel Obli
US345397VH30 FORD MOTOR CREDIT 12 % 15/05/2015 USD 124,75 125,25 3,15 % Semestriel Obli
US345397TZ65 FORD MOTOR CREDIT 7 % 01/10/2013 USD 106,5 107 1,94 % Semestriel Obli
BE0932900518 FORTIS BANK SA/NV 4,5 % 30/05/2014 EUR 104,75 105,78 1,82 % Annuel Obli
BE0933514839 FORTIS BANK/NV 5,757 % 04/10/2017 EUR 100,45 101,37 5,55 % Annuel Obli
BE0932372080 FORTIS BANK/NV 4,375 % 01/02/2017 EUR 105,89 106,26 2,96 % Annuel Obli
XS0629937409 FORTUM OYJ 4 % 24/05/2021 EUR 113,05 113,91 2,32 % Annuel Obli
XS0180181447 FORTUM OYJ 5 % 19/11/2013 EUR 105,93 106,09 0,93 % Annuel Obli
XS0258428712 FORTUM OYJ 4,5 % 20/06/2016 EUR 112,13 112,41 1,39 % Annuel Obli
XS0418729934 FORTUM OYJ 6 % 20/03/2019 EUR 124,85 125,35 2,02 % Annuel Obli
XS0418730601 FORTUM OYJ 4,625 % 20/03/2014 EUR 106,24 106,44 1,1 % Annuel Obli
FR0113087466 FRANCE BTAN 3,75 % 12/01/2013 EUR 102,3 102,35 0,12 % Annuel BTAN
FR0114683842 FRANCE BTAN 4,5 % 12/07/2013 EUR 104,75 104,85 0,27 % Annuel BTAN
FR0119580019 FRANCE BTAN 2 % 25/09/2013 EUR 102,26 102,31 0,29 % Annuel BTAN
FR0116114978 FRANCE BTAN 2,5 % 12/01/2014 EUR 103,3 103,48 0,43 % Annuel BTAN
FR0116843535 FRANCE BTAN 3 % 12/07/2014 EUR 105,04 105,22 0,58 % Annuel BTAN
FR0117836652 FRANCE BTAN 2,5 % 15/01/2015 EUR 104,4 104,58 0,78 % Annuel BTAN
FR0118462128 FRANCE BTAN 2 % 12/07/2015 EUR 103,1 103,15 0,99 % Annuel BTAN
FR0119105809 FRANCE BTAN 2,25 % 25/02/2016 EUR 103,2 103,35 1,35 % Annuel BTAN
FR0119580050 FRANCE BTAN 2,5 % 25/07/2016 EUR 104,1 104,3 1,45 % Annuel BTAN
FR0011059088 FRANCE OAT 3,25 % 25/10/2021 EUR 103,87 104,07 2,77 % Annuel OAT
FR0010949651 FRANCE OAT 2,5 % 25/10/2020 EUR 98,99 99,19 2,62 % Annuel OAT
FR0010916924 FRANCE OAT 3,5 % 25/04/2026 EUR 102,28 102,63 3,28 % Annuel OAT
FR0010870956 FRANCE OAT 4 % 25/04/2060 EUR 109,14 109,69 3,59 % Annuel OAT
FR0010854182 FRANCE OAT 3,5 % 25/04/2020 EUR 106,94 107,08 2,51 % Annuel OAT
FR0010776161 FRANCE OAT 3,75 % 25/10/2019 EUR 109 109,16 2,4 % Annuel OAT
FR0010773192 FRANCE OAT 4,5 % 25/04/2041 EUR 116,64 117,09 3,56 % Annuel OAT
FR0010670737 FRANCE OAT 4,25 % 25/10/2018 EUR 112,5 112,65 2,13 % Annuel OAT
FR0010604983 FRANCE OAT 4 % 25/04/2018 EUR 111,02 111,18 2 % Annuel OAT
FR0010517417 FRANCE OAT 4,25 % 25/10/2017 EUR 112,18 112,34 1,85 % Annuel OAT
FR0010466938 FRANCE OAT 4,25 % 25/10/2023 EUR 111,7 112 3,01 % Annuel OAT
FR0010415331 FRANCE OAT 3,75 % 25/04/2017 EUR 109,54 109,68 1,7 % Annuel OAT
FR0010371401 FRANCE OAT 4 % 25/10/2038 EUR 107,65 108,1 3,54 % Annuel OAT
FR0010288357 FRANCE OAT 3,25 % 25/04/2016 EUR 107,25 107,39 1,33 % Annuel OAT
FR0010163543 FRANCE OAT 3,5 % 25/04/2015 EUR 107,48 107,6 0,88 % Annuel OAT
FR0010171975 FRANCE OAT 4 % 25/04/2048 EUR 108,72 109,27 3,55 % Annuel OAT
FR0010192997 FRANCE OAT 3,75 % 25/04/2021 EUR 107,99 108,21 2,72 % Annuel OAT
FR0010216481 FRANCE OAT 3 % 25/10/2015 EUR 106,22 106,33 1,12 % Annuel OAT
FR0010011130 FRANCE OAT 4 % 25/10/2013 EUR 105,17 105,26 0,33 % Annuel OAT
FR0000188989 FRANCE OAT 4 % 25/04/2013 EUR 103,51 103,59 0,16 % Annuel OAT
FR0000189151 FRANCE OAT 4,25 % 25/04/2019 EUR 112,54 112,72 2,26 % Annuel OAT
FR0000571218 FRANCE OAT 5,5 % 25/04/2029 EUR 125,92 126,47 3,43 % Annuel OAT
FR0000570921 FRANCE OAT 8,5 % 25/10/2019 EUR 141,63 141,91 2,3 % Annuel OAT
FR0010061242 FRANCE OAT 4 % 25/04/2014 EUR 106,67 106,78 0,49 % Annuel OAT
FR0010112052 FRANCE OAT 4 % 25/10/2014 EUR 107,88 107,99 0,69 % Annuel OAT
FR0010070060 FRANCE OAT 4,75 % 25/04/2035 EUR 119,15 119,7 3,5 % Annuel OAT
FR0000571085 FRANCE OAT 8,5 % 25/04/2023 EUR 151,3 151,8 2,92 % Annuel OAT
FR0000571150 FRANCE OAT 6 % 25/10/2025 EUR 129,9 130,22 3,21 % Annuel OAT
FR0000187361 FRANCE OAT 5 % 25/10/2016 EUR 114,72 114,87 1,51 % Annuel OAT
FR0000187635 FRANCE OAT 5,75 % 25/10/2032 EUR 132,78 133,33 3,46 % Annuel OAT
FR0010809277 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2030 EUR 51,8 52 3,72 % Annuel Strip
FR0010809400 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2031 EUR 50,01 50,21 3,72 % Annuel Strip
FR0010809418 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2029 EUR 52,7 52,9 3,75 % Annuel Strip
FR0010809426 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2032 EUR 48,27 48,47 3,72 % Annuel Strip
FR0010809434 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2030 EUR 50,88 51,08 3,72 % Annuel Strip
FR0010809442 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2031 EUR 49,11 49,31 3,72 % Annuel Strip
FR0010809459 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2033 EUR 46,6 46,8 3,7 % Annuel Strip
FR0010809467 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2013 EUR 99,73 99,93 0,21 % Annuel Strip
FR0010809475 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2034 EUR 44,97 45,17 3,7 % Annuel Strip
FR0010809483 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2035 EUR 43,36 43,56 3,7 % Annuel Strip
FR0010809491 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2045 EUR 29,99 30,19 3,72 % Annuel Strip
FR0010809517 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2046 EUR 28,94 29,14 3,72 % Annuel Strip
FR0010809525 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2013 EUR 99,42 99,62 0,4 % Annuel Strip
FR0010809533 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2047 EUR 27,92 28,12 3,72 % Annuel Strip
FR0010809541 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2014 EUR 98,95 99,15 0,5 % Annuel Strip
FR0010809558 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2048 EUR 25,98 26,38 3,79 % Annuel Strip
FR0010809566 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2014 EUR 98,22 98,42 0,69 % Annuel Strip
FR0010809574 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2049 EUR 25,1 25,5 3,79 % Annuel Strip
FR0010809608 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2050 EUR 24,11 24,51 3,79 % Annuel Strip
FR0010809616 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2015 EUR 97,31 97,51 0,89 % Annuel Strip
FR0010809624 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2051 EUR 23,22 23,62 3,79 % Annuel Strip
FR0010809632 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2052 EUR 22,62 23,02 3,77 % Annuel Strip
FR0010809640 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2053 EUR 21,78 22,18 3,77 % Annuel Strip
FR0010809657 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2054 EUR 20,97 21,37 3,77 % Annuel Strip
FR0010809665 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2055 EUR 20,89 21,09 3,7 % Annuel Strip
FR0010809673 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2036 EUR 41,86 42,06 3,7 % Annuel Strip
FR0010809681 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2012 EUR 99,85 100,05 0,01 % Annuel Strip
FR0010809707 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2037 EUR 40,39 40,59 3,7 % Annuel Strip
FR0010809715 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2038 EUR 38,96 39,16 3,7 % Annuel Strip
FR0010809723 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2020 EUR 81,34 81,54 2,62 % Annuel Strip
FR0010809749 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2039 EUR 37,34 37,54 3,72 % Annuel Strip
FR0010809756 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2015 EUR 96,1 96,3 1,13 % Annuel Strip
FR0010809764 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2020 EUR 79,76 79,96 2,7 % Annuel Strip
FR0010809772 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2016 EUR 94,77 94,97 1,38 % Annuel Strip
FR0010809780 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2040 EUR 35,84 36,04 3,73 % Annuel Strip
FR0010809798 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2016 EUR 93,22 93,42 1,57 % Annuel Strip
FR0010809806 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2041 EUR 34,54 34,74 3,73 % Annuel Strip
FR0010809814 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2021 EUR 77,72 77,92 2,84 % Annuel Strip
FR0010809822 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2017 EUR 91,69 91,89 1,77 % Annuel Strip
FR0010809830 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2042 EUR 33,34 33,54 3,72 % Annuel Strip
FR0010809848 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2021 EUR 76,22 76,64 2,89 % Annuel Strip
FR0010809855 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2017 EUR 90,1 90,3 1,91 % Annuel Strip
FR0010809863 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2043 EUR 32,19 32,39 3,72 % Annuel Strip
FR0010809871 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2022 EUR 74,48 74,92 2,99 % Annuel Strip
FR0010809889 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2018 EUR 88,47 88,67 2,06 % Annuel Strip
FR0010809897 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2022 EUR 72,92 73,36 3,04 % Annuel Strip
FR0010809905 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2044 EUR 31,07 31,27 3,72 % Annuel Strip
FR0010809913 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2018 EUR 86,73 86,93 2,21 % Annuel Strip
FR0010809921 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2023 EUR 70,46 70,9 3,23 % Annuel Strip
FR0010809939 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2033 EUR 45,76 45,96 3,7 % Annuel Strip
FR0010809947 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2019 EUR 84,87 85,21 2,35 % Annuel Strip
FR0010809954 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2023 EUR 69,73 70,19 3,18 % Annuel Strip
FR0010809962 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2034 EUR 44,14 44,34 3,7 % Annuel Strip
FR0010809970 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2019 EUR 83,15 83,35 2,5 % Annuel Strip
FR0010809996 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2032 EUR 47,4 47,6 3,72 % Annuel Strip
FR0010810002 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2024 EUR 68,02 68,5 3,26 % Annuel Strip
FR0010810010 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2035 EUR 42,59 42,79 3,7 % Annuel Strip
FR0010810036 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2024 EUR 65,61 65,81 3,43 % Annuel Strip
FR0010810044 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2036 EUR 41,11 41,31 3,7 % Annuel Strip
FR0010810069 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2025 EUR 64,18 64,38 3,48 % Annuel Strip
FR0010810077 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2037 EUR 39,66 39,86 3,7 % Annuel Strip
FR0010810093 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2025 EUR 62,81 63,3 3,5 % Annuel Strip
FR0010810101 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2038 EUR 38,25 38,45 3,7 % Annuel Strip
FR0010810127 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2026 EUR 62,24 62,44 3,45 % Annuel Strip
FR0010810135 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2026 EUR 60,11 60,41 3,57 % Annuel Strip
FR0010810168 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2027 EUR 59,42 59,62 3,53 % Annuel Strip
FR0010810176 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2027 EUR 57,98 58,18 3,57 % Annuel Strip
FR0010810184 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2028 EUR 56,56 56,76 3,62 % Annuel Strip
FR0010810200 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/10/2028 EUR 55,1 55,3 3,67 % Annuel Strip
FR0010810218 FRANCE OAT - FUNGIBLE STRIP 0 % 25/04/2029 EUR 53,65 53,85 3,75 % Annuel Strip
FR0010070086 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2030 EUR 51,8 52 3,73 % Annuel Strip
FR0010070102 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2031 EUR 50,01 50,21 3,72 % Annuel Strip
FR0010070110 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2032 EUR 48,27 48,47 3,71 % Annuel Strip
FR0010070128 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2033 EUR 46,6 46,8 3,71 % Annuel Strip
FR0010070136 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2034 EUR 44,39 44,86 3,75 % Annuel Strip
FR0010070144 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2035 EUR 43,36 43,56 3,7 % Annuel Strip
FR0000571143 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2025 EUR 62,94 63,14 3,5 % Annuel Strip
FR0000571168 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2026 EUR 62,24 62,44 3,45 % Annuel Strip
FR0000571176 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2027 EUR 59,42 59,62 3,54 % Annuel Strip
FR0000571184 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2028 EUR 56,56 56,76 3,64 % Annuel Strip
FR0000571192 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2029 EUR 54,27 54,72 3,65 % Annuel Strip
FR0000570772 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2012 EUR 99,95 99,97 0,08 % Annuel Strip
FR0000570798 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2013 EUR 99,86 99,91 0,12 % Annuel Strip
FR0000570806 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2013 EUR 99,42 99,62 0,34 % Annuel Strip
FR0000570814 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2014 EUR 98,95 99,15 0,5 % Annuel Strip
FR0000570822 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2014 EUR 98,22 98,42 0,71 % Annuel Strip
FR0000570830 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2015 EUR 97,31 97,51 0,9 % Annuel Strip
FR0000570848 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2015 EUR 96,1 96,3 1,13 % Annuel Strip
FR0000570855 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2016 EUR 94,77 94,97 1,35 % Annuel Strip
FR0000570863 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2016 EUR 93,22 93,42 1,57 % Annuel Strip
FR0000570871 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2017 EUR 91,69 91,89 1,76 % Annuel Strip
FR0000570889 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2017 EUR 90,1 90,3 1,91 % Annuel Strip
FR0000570897 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2018 EUR 88,47 88,67 2,07 % Annuel Strip
FR0000570905 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2018 EUR 86,73 86,93 2,22 % Annuel Strip
FR0000570913 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2019 EUR 85,06 85,26 2,34 % Annuel Strip
FR0000570947 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2019 EUR 83,19 83,39 2,49 % Annuel Strip
FR0000570962 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2020 EUR 81,34 81,54 2,62 % Annuel Strip
FR0000570988 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2020 EUR 79,76 79,96 2,71 % Annuel Strip
FR0000570996 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2021 EUR 77,73 77,93 2,85 % Annuel Strip
FR0000571002 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2021 EUR 76,79 77,14 2,82 % Annuel Strip
FR0000571010 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2022 EUR 74,36 74,72 3 % Annuel Strip
FR0000571051 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2022 EUR 72,82 73,02 3,07 % Annuel Strip
FR0000571069 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2023 EUR 70,62 70,82 3,22 % Annuel Strip
FR0000571093 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2023 EUR 69,74 70,13 3,18 % Annuel Strip
FR0000571101 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2024 EUR 68,26 68,46 3,24 % Annuel Strip
FR0000571119 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2024 EUR 66,51 66,71 3,32 % Annuel Strip
FR0000571127 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2025 EUR 64,8 65 3,4 % Annuel Strip
FR0000578544 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2026 EUR 60,82 61,02 3,5 % Annuel Strip
FR0000578551 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2027 EUR 57,98 58,18 3,59 % Annuel Strip
FR0000578569 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2028 EUR 55,1 55,3 3,68 % Annuel Strip
FR0000578577 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2029 EUR 53,14 53,59 3,67 % Annuel Strip
FR0000578585 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2030 EUR 50,88 51,08 3,72 % Annuel Strip
FR0000578593 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2031 EUR 49,11 49,31 3,72 % Annuel Strip
FR0000578601 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/10/2032 EUR 47,4 47,6 3,71 % Annuel Strip
FR0010172213 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2036 EUR 41,86 42,06 3,7 % Annuel Strip
FR0010172270 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2037 EUR 40,39 40,59 3,7 % Annuel Strip
FR0010172288 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2038 EUR 38,96 39,16 3,7 % Annuel Strip
FR0010172296 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2039 EUR 37,49 37,69 3,7 % Annuel Strip
FR0010172304 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2040 EUR 35,99 36,19 3,72 % Annuel Strip
FR0010172312 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2041 EUR 34,54 34,74 3,73 % Annuel Strip
FR0010172320 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2042 EUR 33,34 33,54 3,73 % Annuel Strip
FR0010172478 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2043 EUR 32,19 32,39 3,72 % Annuel Strip
FR0010172494 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2044 EUR 31,07 31,27 3,72 % Annuel Strip
FR0010172510 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2045 EUR 29,99 30,19 3,71 % Annuel Strip
FR0010172528 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2046 EUR 28,94 29,14 3,71 % Annuel Strip
FR0010172544 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2047 EUR 27,92 28,12 3,71 % Annuel Strip
FR0010172577 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2048 EUR 26,94 27,14 3,71 % Annuel Strip
FR0010172585 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2049 EUR 25,99 26,19 3,71 % Annuel Strip
FR0010172593 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2050 EUR 25,07 25,27 3,71 % Annuel Strip
FR0010172601 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2051 EUR 24,18 24,38 3,71 % Annuel Strip
FR0010172619 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2052 EUR 23,32 23,52 3,7 % Annuel Strip
FR0010172627 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2053 EUR 22,48 22,68 3,7 % Annuel Strip
FR0010172635 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2054 EUR 21,67 21,87 3,7 % Annuel Strip
FR0010172643 FRANCE OAT - INTEREST STRIP 0 % 25/04/2055 EUR 20,89 21,09 3,71 % Annuel Strip
FR0010216499 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2015 EUR 96,1 96,3 1,13 % Annuel Strip
FR0010288373 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2016 EUR 94,77 94,97 1,35 % Annuel Strip
FR0010371427 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2038 EUR 38,25 38,45 3,7 % Annuel Strip
FR0010415356 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2017 EUR 91,69 91,89 1,76 % Annuel Strip
FR0010466946 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2023 EUR 69,9 70,1 3,17 % Annuel Strip
FR0010517888 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2017 EUR 90,1 90,3 1,91 % Annuel Strip
FR0010604991 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2018 EUR 88,47 88,67 2,07 % Annuel Strip
FR0010671198 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2018 EUR 86,83 87,83 2,13 % Annuel Strip
FR0010773200 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2041 EUR 34,54 34,74 3,73 % Annuel Strip
FR0010011148 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2013 EUR 99,42 99,62 0,34 % Annuel Strip
FR0000571135 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2025 EUR 62,94 63,14 3,5 % Annuel Strip
FR0000571036 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2022 EUR 74,36 74,72 3 % Annuel Strip
FR0000570939 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2019 EUR 83,19 83,39 2,49 % Annuel Strip
FR0000578536 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2032 EUR 47,4 47,6 3,71 % Annuel Strip
FR0000187387 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2016 EUR 93,22 93,42 1,57 % Annuel Strip
FR0000188708 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2012 EUR 99,95 99,97 0,1 % Annuel Strip
FR0010112532 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/10/2014 EUR 98,22 98,42 0,71 % Annuel Strip
FR0010163550 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2015 EUR 97,31 97,51 0,9 % Annuel Strip
FR0010172205 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2055 EUR 20,89 21,09 3,71 % Annuel Strip
FR0000188997 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2013 EUR 99,86 99,9 0,13 % Annuel Strip
FR0010061267 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2014 EUR 98,95 99,15 0,5 % Annuel Strip
FR0000189169 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2019 EUR 85,06 85,26 2,35 % Annuel Strip
FR0010193003 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2021 EUR 77,6 77,8 2,87 % Annuel Strip
FR0010070078 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2035 EUR 43,36 43,56 3,7 % Annuel Strip
FR0000571077 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2023 EUR 70,65 71,52 3,17 % Annuel Strip
FR0000571200 FRANCE OAT - PRINCIPAL STRIP 0 % 25/04/2029 EUR 53,81 54,11 3,71 % Annuel Strip
FR0010050559 FRANCE OATei 2,25 % 25/07/2020 EUR 109,69 110,09 0,99 % Annuel OATi/OATei
FR0000188799 FRANCE OATei 3,15 % 25/07/2032 EUR 127,11 129,59 1,51 % Annuel OATi/OATei
FR0010135525 FRANCE OATei 1,6 % 25/07/2015 EUR 106,49 106,84 -0,48 % Annuel OATi/OATei
FR0010899765 FRANCE OATei 1,1 % 25/07/2022 EUR 99,03 99,83 1,16 % Annuel OATi/OATei
FR0010447367 FRANCE OATei 1,8 % 25/07/2040 EUR 106,68 109,18 1,45 % Annuel OATi/OATei
FR0011008705 FRANCE OATei 1,85 % 25/07/2027 EUR 105,57 107,07 1,39 % Annuel OATi/OATei
FR0010235176 FRANCE OATi 1 % 25/07/2017 EUR 103,62 104,27 0,23 % Annuel OATi/OATei
FR0010850032 FRANCE OATi 1,3 % 25/07/2019 EUR 104,04 104,54 0,68 % Annuel OATi/OATei
FR0010585901 FRANCE OATi 2,1 % 25/07/2023 EUR 109,85 111,15 1,1 % Annuel OATi/OATei
FR0000188955 FRANCE OATi 2,5 % 25/07/2013 EUR 104,4 104,7 -1,32 % Annuel OATi/OATei
FR0000186413 FRANCE OATi 3,4 % 25/07/2029 EUR 128,52 130,12 1,46 % Annuel OATi/OATei
FR0000471948 FRANCE TELECOM 7,25 % 28/01/2013 EUR 104,33 104,47 0,78 % Annuel Obli
XS0409370219 FRANCE TELECOM 5 % 22/01/2014 EUR 106,25 106,37 1,16 % Annuel Obli
XS0500397905 FRANCE TELECOM 3,875 % 09/04/2020 EUR 108,34 108,84 2,65 % Annuel Obli
FR0010245555 FRANCE TELECOM 3,625 % 14/10/2015 EUR 107,43 107,7 1,33 % Annuel Obli
XS0365092872 FRANCE TELECOM 5,25 % 22/05/2014 EUR 107,97 108,14 3,77 % Annuel Obli
XS0365094811 FRANCE TELECOM 5,625 % 22/05/2018 EUR 118,4 118,84 3,21 % Annuel Obli
FR0000471930 FRANCE TELECOM 8,125 % 28/01/2033 EUR 147,81 149,33 4,48 % Annuel Obli
XS0286705321 FRANCE TELECOM 4,75 % 21/02/2017 EUR 112,32 112,86 1,95 % Annuel Obli
XS0563306314 FRANCE TELECOM 3,875 % 14/01/2021 EUR 108,22 108,64 2,77 % Annuel Obli
XS0541453147 FRANCE TELECOM 3,375 % 16/09/2022 EUR 103,47 104,06 2,95 % Annuel Obli
XS0386025513 FRANCE TELECOM 3 % 25/07/2018 EUR 117,88 121,25 -0,15 % Annuel Obli
XS0616431507 FRANCE TELECOM 4,125 % 31/03/2016 EUR 109,66 110,1 1,47 % Annuel Obli
US35177PAV94 FRANCE TELECOM 2,75 % 14/09/2016 USD 101,68 103,21 2,16 % Semestriel Obli
US35177PAT49 FRANCE TELECOM 5,375 % 08/07/2019 USD 113,37 113,87 3,24 % Semestriel Obli
US35177PAU12 FRANCE TELECOM 2,125 % 16/09/2015 USD 100,46 101,39 1,84 % Semestriel Obli
US35177PAS65 FRANCE TELECOM 4,375 % 08/07/2014 USD 105,92 106,48 1,41 % Semestriel Obli
XS0459131636 FRANZ HANIEL 6,75 % 23/10/2014 EUR 108,17 108,83 3,04 % Annuel Obli
XS0482703286 FRANZ HANIEL 5,875 % 01/02/2017 EUR 106,49 107,01 4,25 % Annuel Obli
XS0743603358 FRANZ HANIEL 6,25 % 08/02/2018 EUR 105,35 106,15 5,06 % Annuel Obli
XS0447977801 FRAPORT 5,25 % 14/04/2016 EUR 113,15 114,2 1,6 % Annuel Obli
DE000A1KQXZ0 FREENET 7,125 % 20/04/2016 EUR 107,03 108,03 4,95 % Annuel Obli
XS0240918218 FRESENIUS FINANCE 5 % 31/01/2013 EUR 102,53 102,76 1,16 % Semestriel Obli
XS0759200321 FRESENIUS FINANCE 4,25 % 05/03/2016 EUR 102,2 102,85 3,53 % Semestriel Obli
XS0240919372 FRESENIUS FINANCE 5,5 % 31/01/2016 EUR 106,15 107,1 3,6 % Semestriel Obli
XS0390398344 FRESENIUS US FINANCE II INC 8,75 % 15/07/2015 EUR 115,94 116,44 3,31 % Semestriel Obli
US35906AAH14 FRONTIER COMMUNICATIONS 8,5 % 15/04/2020 USD 99 100 8,72 % Semestriel Obli
XS0103508916 FSA GLOBAL FUNDING 6,22 % 03/11/2014 EUR 92 96 9,02 % Annuel Obli
XS0112914907 FSA GLOBAL FUNDING 6,11 % 29/06/2015 EUR 89,85 92,85 9,45 % Annuel Obli
US30277MAA27 FUEL TRUST 4,207 % 15/04/2016 USD 103,92 104,22 3,11 % Semestriel Obli
US30277MAB00 FUEL TRUST 3,984 % 15/06/2022 USD 104,04 104,79 3,48 % Semestriel Obli
USG36844AB78 FUFENG GROUP 7,625 % 13/04/2016 USD 80 81 14,77 % Semestriel Obli
FR0010890517 GALERIES LAFAYETTE 4,5 % 28/04/2017 EUR 101,51 102,51 4,04 % Annuel Obli
US364725AW14 GANNETT 7,125 % 01/09/2018 USD 106,25 107,25 5,88 % Semestriel Obli
XS0479542150 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 3,375 % 27/01/2015 EUR 98,57 98,94 3,87 % Annuel Obli
XS0741942576 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 5 % 13/02/2018 EUR 97,45 98,75 5,39 % Annuel Obli
XS0479542580 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 4,5 % 27/01/2020 EUR 92,06 92,93 5,73 % Annuel Obli
XS0627188468 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 5,375 % 01/03/2016 EUR 98,42 98,92 5,78 % Annuel Obli
XS0458748851 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 4,375 % 02/11/2016 EUR 97,69 98,27 4,88 % Annuel Obli
XS0479541699 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 4,125 % 26/01/2018 EUR 93,75 94,44 5,35 % Annuel Obli
XS0436928872 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 6,375 % 09/07/2019 EUR 103,81 104,53 5,64 % Annuel Obli
XS0458749826 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 5,125 % 02/11/2021 EUR 94,75 95,59 5,8 % Annuel Obli
XS0587411595 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 5,625 % 09/02/2017 EUR 101,78 102,21 5,13 % Annuel Obli
XS0436905821 GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 5,25 % 09/07/2014 EUR 102,95 103,25 3,7 % Annuel Obli
XS0753190296 GATEGROUP FINANCE (LUXEMBOURG) 6,75 % 11/03/2016 EUR 99 100 7,02 % Semestriel Obli
XS0327237136 GAZ CAPITAL 6,605 % 13/02/2018 EUR 114,29 115,25 3,69 % Annuel Obli
XS0276455937 GAZ CAPITAL 5,136 % 22/03/2017 EUR 107,1 107,95 3,42 % Annuel Obli
XS0220790934 GAZ CAPITAL 5,875 % 01/06/2015 EUR 107,45 108,15 3,14 % Annuel Obli
XS0442330295 GAZ CAPITAL 8,125 % 04/02/2015 EUR 113,19 113,79 2,86 % Annuel Obli
XS0290581569 GAZ CAPITAL 5,44 % 02/11/2017 EUR 107,25 107,87 3,87 % Annuel Obli
XS0272762963 GAZ CAPITAL 5,03 % 25/02/2014 EUR 103,75 104,6 2,57 % Annuel Obli
XS0303583412 GAZ CAPITAL 5,364 % 31/10/2014 EUR 105,45 106,55 2,78 % Annuel Obli
FR0010945907 GCE COVERED BONDS 2 % 30/09/2013 EUR 101,08 101,28 1,12 % Annuel Obli
FR0011147305 GDF SUEZ 3,125 % 21/01/2020 EUR 104,15 104,72 2,44 % Annuel Obli
FR0010952739 GDF SUEZ 2,75 % 18/10/2017 EUR 104,95 105,31 1,74 % Annuel Obli
FR0010952770 GDF SUEZ 3,5 % 18/10/2022 EUR 106,1 106,78 2,78 % Annuel Obli
FR0010718189 GDF SUEZ 5 % 30/03/2016 EUR 109,61 110,08 2,3 % Annuel Obli
FR0010678151 GDF SUEZ 6,25 % 24/01/2014 EUR 108,45 108,57 1,08 % Annuel Obli
FR0010709279 GDF SUEZ 5,625 % 18/01/2016 EUR 114,54 114,78 1,47 % Annuel Obli
FR0000472334 GDF SUEZ 5,125 % 19/02/2018 EUR 116,89 117,34 1,94 % Annuel Obli
FR0010678185 GDF SUEZ 6,875 % 24/01/2019 EUR 127,94 128,42 2,27 % Annuel Obli
FR0010709451 GDF SUEZ 6,375 % 18/01/2021 EUR 128,7 129,3 2,59 % Annuel Obli
FR0000472326 GDF SUEZ 4,75 % 19/02/2013 EUR 102,71 102,92 0,94 % Annuel Obli
XS0273570241 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4,35 % 03/11/2021 EUR 109,9 111 3,06 % Annuel Obli
XS0453908377 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 5,375 % 23/01/2020 EUR 116,82 117,58 2,84 % Annuel Obli
XS0288429532 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4,625 % 22/02/2027 EUR 109,75 110,75 3,71 % Annuel Obli
XS0385688097 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6 % 24/03/2016 EUR 119,12 120,13 0,79 % Annuel Obli
XS0626808496 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 3,625 % 15/06/2017 EUR 103,63 104 2,81 % Annuel Obli
XS0178807649 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4,625 % 29/10/2013 EUR 104,9 105,15 1,07 % Annuel Obli
XS0195116008 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4,625 % 04/07/2014 EUR 105,91 106,58 1,6 % Annuel Obli
XS0272770396 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4,125 % 27/10/2016 EUR 108,05 108,9 2,1 % Annuel Obli
XS0285388632 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4,25 % 06/02/2014 EUR 104,65 104,9 1,4 % Annuel Obli
XS0340180149 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 5,375 % 16/01/2018 EUR 114,34 114,59 2,59 % Annuel Obli
XS0350890470 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6,025 % 01/03/2038 EUR 115,21 116,21 4,93 % Annuel Obli
XS0363471805 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 5,25 % 18/05/2015 EUR 109,4 110,05 1,88 % Annuel Obli
XS0441800579 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4,75 % 30/07/2014 EUR 106,25 106,55 1,74 % Annuel Obli
XS0491042353 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4,25 % 01/03/2017 EUR 108,99 109,38 2,2 % Annuel Obli
XS0541454467 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2,875 % 17/09/2015 EUR 103,44 103,78 1,74 % Annuel Obli
XS0553035840 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2,875 % 28/10/2014 EUR 103,34 103,6 1,41 % Annuel Obli
XS0612837657 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 3,75 % 04/04/2016 EUR 106,5 107 1,93 % Annuel Obli
FR0010778928 GE SCF 3,75 % 22/07/2014 EUR 104,4 105,5 1,41 % Annuel Obli
DE000A1KQ1M5 GEA GROUP 4,25 % 21/04/2016 EUR 106,19 106,77 2,49 % Annuel Obli
FR0011001361 GECINA 4,25 % 03/02/2016 EUR 101,26 101,75 3,8 % Annuel Obli
FR0010943316 GECINA 4,5 % 19/09/2014 EUR 102,57 103,89 3,04 % Annuel Obli
US368710AG46 GENENTECH 4,75 % 15/07/2015 USD 111,05 111,42 1,11 % Semestriel Obli
US369550AN89 GENERAL DYNAMICS 5,25 % 01/02/2014 USD 107,73 107,85 0,63 % Semestriel Obli
US369550AK41 GENERAL DYNAMICS 4,25 % 15/05/2013 USD 103,66 103,79 0,43 % Semestriel Obli
US36962G3T92 GENERAL ELECTRIC 4,8 % 01/05/2013 USD 103,62 103,87 0,79 % Semestriel Obli
US36962G4X95 GENERAL ELECTRIC 2,1 % 07/01/2014 USD 101,46 101,78 1,1 % Semestriel Obli
US36962G3F98 GENERAL ELECTRIC 5,4 % 20/09/2013 USD 105,81 106,06 0,93 % Semestriel Obli
US36962G4Q45 GENERAL ELECTRIC 1,875 % 16/09/2013 USD 100,97 101,22 1,04 % Semestriel Obli
US369604AY90 GENERAL ELECTRIC 5 % 01/02/2013 USD 102,92 103,11 0,66 % Semestriel Obli
US36962GZY33 GENERAL ELECTRIC 5,45 % 15/01/2013 USD 102,95 103,25 0,67 % Semestriel Obli
US36962G4H46 GENERAL ELECTRIC 2,8 % 08/01/2013 USD 101,26 101,61 0,52 % Semestriel Obli
US36962G4L57 GENERAL ELECTRIC 3,5 % 29/06/2015 USD 104,98 105,48 1,77 % Semestriel Obli
US36962GP657 GENERAL ELECTRIC 4,875 % 04/03/2015 USD 108,84 109,49 1,49 % Semestriel Obli
US36962G4F89 GENERAL ELECTRIC 4,375 % 21/09/2015 USD 108,84 109,23 1,59 % Semestriel Obli
US36962G4T83 GENERAL ELECTRIC 2,25 % 09/11/2015 USD 101,4 101,9 1,77 % Semestriel Obli
US36962GU699 GENERAL ELECTRIC 5 % 08/01/2016 USD 110,33 110,97 1,95 % Semestriel Obli
US36962G2Z61 GENERAL ELECTRIC 5,5 % 04/06/2014 USD 108,3 108,65 1,28 % Semestriel Obli
US36962GX412 GENERAL ELECTRIC 5,65 % 09/06/2014 USD 108,66 108,91 1,3 % Semestriel Obli
US36962G4C58 GENERAL ELECTRIC 5,9 % 13/05/2014 USD 108,48 108,8 1,44 % Semestriel Obli
US36962GK864 GENERAL ELECTRIC 4,75 % 15/09/2014 USD 107,7 107,97 1,32 % Semestriel Obli
US36962G4G62 GENERAL ELECTRIC 3,75 % 14/11/2014 USD 104,8 105,17 1,69 % Semestriel Obli
US36962G5M22 GENERAL ELECTRIC 2,15 % 09/01/2015 USD 101,17 101,62 1,61 % Semestriel Obli
US36962G4D32 GENERAL ELECTRIC 6 % 07/08/2019 USD 116,94 117,89 3,29 % Semestriel Obli
US36962G3H54 GENERAL ELECTRIC 5,625 % 15/09/2017 USD 113,82 114,83 2,72 % Semestriel Obli
US369604BC61 GENERAL ELECTRIC 5,25 % 06/12/2017 USD 115,52 116,77 2,15 % Semestriel Obli
US36962G3U65 GENERAL ELECTRIC 5,625 % 01/05/2018 USD 114,02 114,87 2,97 % Semestriel Obli
US36962G5C40 GENERAL ELECTRIC 2,95 % 09/05/2016 USD 102,98 103,53 2,1 % Semestriel Obli
US36962G5H37 GENERAL ELECTRIC 3,35 % 17/10/2016 USD 104,68 105,23 2,17 % Semestriel Obli
US36962GY402 GENERAL ELECTRIC 5,375 % 20/10/2016 USD 112,7 113,86 2,21 % Semestriel Obli
US36962G2G80 GENERAL ELECTRIC 5,4 % 15/02/2017 USD 112,63 113,48 2,48 % Semestriel Obli
US36962G5N05 GENERAL ELECTRIC 2,9 % 09/01/2017 USD 101,83 102,33 2,43 % Semestriel Obli
US36962G3P70 GENERAL ELECTRIC 5,875 % 14/01/2038 USD 112,49 114,33 4,98 % Semestriel Obli
US36962GXZ26 GENERAL ELECTRIC 6,75 % 15/03/2032 USD 121,76 123,39 4,98 % Semestriel Obli
US36962G4J02 GENERAL ELECTRIC 5,5 % 08/01/2020 USD 113,38 114,33 3,44 % Semestriel Obli
US36962G4Y78 GENERAL ELECTRIC 4,625 % 07/01/2021 USD 107,81 108,81 3,53 % Semestriel Obli
US36962G4R28 GENERAL ELECTRIC CAPITAL 4,375 % 16/09/2020 USD 107,25 107,88 3,34 % Semestriel Obli
US36962G5J92 GENERAL ELECTRIC CAPITAL 4,65 % 17/10/2021 USD 108,59 109,34 3,55 % Semestriel Obli
XS0229567440 GENERAL ELECTRIC CAPITAL 4,125 % 19/09/2035 EUR 84,55 86,55 5,21 % Annuel Obli
US370334BB91 GENERAL MILLS 5,7 % 15/02/2017 USD 119,46 119,84 1,4 % Semestriel Obli
US370334BH61 GENERAL MILLS 5,65 % 15/02/2019 USD 122,05 122,49 2,1 % Semestriel Obli
XS0452314536 GENERALI 5,125 % 16/09/2024 EUR 95,78 96,65 5,55 % Annuel Obli
XS0097245244 GENERALI FINANCE 4,75 % 12/05/2014 EUR 104,01 104,4 2,54 % Annuel Obli
XS0218469962 GENERALI FINANCE 3,875 % 06/05/2015 EUR 103,71 104,21 2,47 % Annuel Obli
US37244DAF69 GENON ENERGY 9,875 % 15/10/2020 USD 95 96 10,88 % Semestriel Obli
US37247DAK28 GENWORTH FINANCIAL 6,515 % 22/05/2018 USD 96 96,44 7,41 % Semestriel Obli
US373298CF37 GEORGIA-PACIFIC 8 % 15/01/2024 USD 132,78 133,78 4,36 % Semestriel Obli
DE000A1H3J67 GERMAN PELLETS GMBH 7,25 % 29/02/2016 EUR 100,6 101,15 6,98 % Annuel Obli
DE0001115988 GERMANY - BUBILL 0 % 13/06/2012 EUR 100 100,01 0,01 % Annuel Obli
DE0001115996 GERMANY - BUBILL 0 % 11/07/2012 EUR 99,99 100,01 0,01 % Annuel Obli
DE0001116002 GERMANY - BUBILL 0 % 23/01/2013 EUR 99,98 100 0,01 % Annuel Obli
DE0001116010 GERMANY - BUBILL 0 % 15/08/2012 EUR 99,99 100,01 0,01 % Annuel Obli
DE0001116028 GERMANY - BUBILL 0 % 27/02/2013 EUR 99,98 100 0,01 % Annuel Obli
DE0001116036 GERMANY - BUBILL 0 % 12/09/2012 EUR 99,98 100,01 0,01 % Annuel Obli
DE0001116044 GERMANY - BUBILL 0 % 27/03/2013 EUR 99,97 100 0,01 % Annuel Obli
DE0001116051 GERMANY - BUBILL 0 % 10/10/2012 EUR 99,95 100,02 0,01 % Annuel Obli
DE0001134468 GERMANY - BUND BRD 6 % 20/06/2016 EUR 122,63 122,93 0,35 % Annuel Obli
DE0001134492 GERMANY - BUND BRD 5,625 % 20/09/2016 EUR 122,36 122,86 0,35 % Annuel Obli
DE0001134922 GERMANY - BUND BRD 6,25 % 04/01/2024 EUR 148,88 149,07 1,6 % Annuel Obli
DE0001135044 GERMANY - BUND BRD 6,5 % 04/07/2027 EUR 159,28 159,43 1,94 % Annuel Obli
DE0001135069 GERMANY - BUND BRD 5,625 % 04/01/2028 EUR 147,97 148,27 2,01 % Annuel Obli
DE0001135085 GERMANY - BUND BRD 4,75 % 04/07/2028 EUR 136,9 137,05 2,04 % Annuel Obli
DE0001135143 GERMANY - BUND BRD 6,25 % 04/01/2030 EUR 161,09 161,24 2,07 % Annuel Obli
DE0001135176 GERMANY - BUND BRD 5,5 % 04/01/2031 EUR 151,85 152 2,1 % Annuel Obli
DE0001135200 GERMANY - BUND BRD 5 % 04/07/2012 EUR 100,55 100,61 0,01 % Annuel Obli
DE0001135218 GERMANY - BUND BRD 4,5 % 04/01/2013 EUR 102,81 102,84 0,01 % Annuel Obli
DE0001135226 GERMANY - BUND BRD 4,75 % 04/07/2034 EUR 145,87 146,14 2,12 % Annuel Obli
DE0001135234 GERMANY - BUND BRD 3,75 % 04/07/2013 EUR 104,11 104,15 0,01 % Annuel Obli
DE0001135242 GERMANY - BUND BRD 4,25 % 04/01/2014 EUR 106,87 106,9 0,01 % Annuel Obli
DE0001135259 GERMANY - BUND BRD 4,25 % 04/07/2014 EUR 108,88 108,91 0,01 % Annuel Obli
DE0001135267 GERMANY - BUND BRD 3,75 % 04/01/2015 EUR 109,62 109,64 0,06 % Annuel Obli
DE0001135275 GERMANY - BUND BRD 4 % 04/01/2037 EUR 136,16 136,37 2,1 % Annuel Obli
DE0001135283 GERMANY - BUND BRD 3,25 % 04/07/2015 EUR 109,73 109,75 0,11 % Annuel Obli
DE0001135291 GERMANY - BUND BRD 3,5 % 04/01/2016 EUR 111,91 111,94 0,21 % Annuel Obli
DE0001135309 GERMANY - BUND BRD 4 % 04/07/2016 EUR 115,16 115,19 0,3 % Annuel Obli
DE0001135317 GERMANY - BUND BRD 3,75 % 04/01/2017 EUR 115,35 115,39 0,4 % Annuel Obli
DE0001135325 GERMANY - BUND BRD 4,25 % 04/07/2039 EUR 144,66 144,93 2,07 % Annuel Obli
DE0001135333 GERMANY - BUND BRD 4,25 % 04/07/2017 EUR 118,89 118,93 0,5 % Annuel Obli
DE0001135341 GERMANY - BUND BRD 4 % 04/01/2018 EUR 118,69 118,73 0,6 % Annuel Obli
DE0001135358 GERMANY - BUND BRD 4,25 % 04/07/2018 EUR 121,18 121,22 0,69 % Annuel Obli
DE0001135366 GERMANY - BUND BRD 4,75 % 04/07/2040 EUR 156,61 156,85 2,07 % Annuel Obli
DE0001135374 GERMANY - BUND BRD 3,75 % 04/01/2019 EUR 118,97 119,01 0,79 % Annuel Obli
DE0001135382 GERMANY - BUND BRD 3,5 % 04/07/2019 EUR 117,91 117,95 0,89 % Annuel Obli
DE0001135390 GERMANY - BUND BRD 3,25 % 04/01/2020 EUR 116,56 116,61 0,99 % Annuel Obli
DE0001135408 GERMANY - BUND BRD 3 % 04/07/2020 EUR 114,96 115,01 1,06 % Annuel Obli
DE0001135416 GERMANY - BUND BRD 2,25 % 04/09/2020 EUR 109,03 109,07 1,11 % Annuel Obli
DE0001135424 GERMANY - BUND BRD 2,5 % 04/01/2021 EUR 111,07 111,11 1,13 % Annuel Obli
DE0001135432 GERMANY - BUND BRD 3,25 % 04/07/2042 EUR 126,22 126,42 2,06 % Annuel Obli
DE0001135440 GERMANY - BUND BRD 3,25 % 04/07/2021 EUR 117,44 117,48 1,18 % Annuel Obli
DE0001135457 GERMANY - BUND BRD 2,25 % 04/09/2021 EUR 108,49 108,54 1,21 % Annuel Obli
DE0001135465 GERMANY - BUND BRD 2 % 04/01/2022 EUR 106,12 106,18 1,18 % Annuel Obli
DE0001135473 GERMANY - BUND BRD 1,75 % 04/07/2022 EUR 103,25 103,31 1,21 % Annuel Obli
DE0001141513 GERMANY - BUND OBL 4,25 % 12/10/2012 EUR 101,63 101,67 0,01 % Annuel Obli
DE0001141521 GERMANY - BUND OBL 3,5 % 12/04/2013 EUR 103,06 103,1 0,01 % Annuel Obli
DE0001141539 GERMANY - BUND OBL 4 % 11/10/2013 EUR 105,52 105,54 0,01 % Annuel Obli
DE0001141547 GERMANY - BUND OBL 2,25 % 11/04/2014 EUR 104,2 104,23 0,01 % Annuel Obli
DE0001141554 GERMANY - BUND OBL 2,5 % 10/10/2014 EUR 105,83 105,86 0,01 % Annuel Obli
DE0001141562 GERMANY - BUND OBL 2,5 % 27/02/2015 EUR 106,55 106,6 0,11 % Annuel Obli
DE0001141570 GERMANY - BUND OBL 2,25 % 10/04/2015 EUR 106,13 106,16 0,11 % Annuel Obli
DE0001141588 GERMANY - BUND OBL 1,75 % 09/10/2015 EUR 105,36 105,38 0,16 % Annuel Obli
DE0001141596 GERMANY - BUND OBL 2 % 26/02/2016 EUR 106,68 106,71 0,21 % Annuel Obli
DE0001141604 GERMANY - BUND OBL 2,75 % 08/04/2016 EUR 109,64 109,67 0,25 % Annuel Obli
DE0001141612 GERMANY - BUND OBL 1,25 % 14/10/2016 EUR 103,88 103,92 0,25 % Annuel Obli
DE0001137305 GERMANY - BUND SCHATZ 0,5 % 15/06/2012 EUR 100 100,06 0,01 % Annuel Obli
DE0001137313 GERMANY - BUND SCHATZ 0,75 % 14/09/2012 EUR 100,21 100,25 0,01 % Annuel Obli
DE0001137321 GERMANY - BUND SCHATZ 1 % 14/12/2012 EUR 100,53 100,55 0,01 % Annuel Obli
DE0001137339 GERMANY - BUND SCHATZ 1,5 % 15/03/2013 EUR 101,17 101,21 0,01 % Annuel Obli
DE0001137347 GERMANY - BUND SCHATZ 1,75 % 14/06/2013 EUR 101,79 101,81 0,01 % Annuel Obli
DE0001137354 GERMANY - BUND SCHATZ 0,75 % 13/09/2013 EUR 100,96 100,98 -0,19 % Annuel Obli
DE0001137362 GERMANY - BUND SCHATZ 0,25 % 13/12/2013 EUR 100,35 100,38 -0,09 % Annuel Obli
DE0001137370 GERMANY - BUND SCHATZ 0,25 % 14/03/2014 EUR 100,4 100,42 -0,09 % Annuel Obli
DE0001142461 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2013 EUR 99,94 99,98 0,01 % Annuel Strip
DE0001142479 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2014 EUR 99,79 99,89 0,11 % Annuel Strip
DE0001142487 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2015 EUR 99,55 99,71 0,11 % Annuel Strip
DE0001142495 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2016 EUR 98,88 99,09 0,3 % Annuel Strip
DE0001142503 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2017 EUR 97,62 97,89 0,5 % Annuel Strip
DE0001142511 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2018 EUR 96,39 96,59 0,64 % Annuel Strip
DE0001142529 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2019 EUR 94,52 94,72 0,84 % Annuel Strip
DE0001142537 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2020 EUR 91,55 91,97 1,13 % Annuel Strip
DE0001142545 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2021 EUR 89,26 89,71 1,3 % Annuel Strip
DE0001142552 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2022 EUR 86,45 86,94 1,5 % Annuel Strip
DE0001142560 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2023 EUR 12,14 12,21 21,89 % Annuel Strip
DE0001142578 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2024 EUR 80,46 81,01 1,87 % Annuel Strip
DE0001142586 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2025 EUR 78,52 78,72 1,91 % Annuel Strip
DE0001142594 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2026 EUR 75,06 75,66 2,11 % Annuel Strip
DE0001142602 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2027 EUR 72,99 73,19 2,16 % Annuel Strip
DE0001142610 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2028 EUR 70,2 70,4 2,28 % Annuel Strip
DE0001142628 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2029 EUR 67,7 68,36 2,35 % Annuel Strip
DE0001142636 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2030 EUR 65,85 66,54 2,38 % Annuel Strip
DE0001142644 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2031 EUR 64,48 65,18 2,35 % Annuel Strip
DE0001142701 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/01/2037 EUR 57,52 58,35 2,24 % Annuel Strip
DE0001143154 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2012 EUR 99,94 99,95 0,01 % Annuel Strip
DE0001143162 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2013 EUR 99,82 99,89 0,21 % Annuel Strip
DE0001143170 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2014 EUR 99,58 99,71 0,21 % Annuel Strip
DE0001143188 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2015 EUR 99,28 99,47 0,21 % Annuel Strip
DE0001143196 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2016 EUR 98,24 98,48 0,4 % Annuel Strip
DE0001143204 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2017 EUR 96,69 96,99 0,64 % Annuel Strip
DE0001143212 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2018 EUR 95,49 95,69 0,74 % Annuel Strip
DE0001143220 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2019 EUR 93,47 93,67 0,94 % Annuel Strip
DE0001143238 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2020 EUR 91,25 91,45 1,13 % Annuel Strip
DE0001143246 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2021 EUR 88,38 88,86 1,33 % Annuel Strip
DE0001143253 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2022 EUR 86,28 86,48 1,45 % Annuel Strip
DE0001143261 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2023 EUR 81,98 82,52 1,77 % Annuel Strip
DE0001143279 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2024 EUR 78,99 79,56 1,94 % Annuel Strip
DE0001143287 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2025 EUR 76,27 76,86 2,06 % Annuel Strip
DE0001143295 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2026 EUR 73,46 74,07 2,18 % Annuel Strip
DE0001143303 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2027 EUR 71,49 71,69 2,23 % Annuel Strip
DE0001143311 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2028 EUR 69,1 69,75 2,28 % Annuel Strip
DE0001143329 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2029 EUR 67,08 67,76 2,33 % Annuel Strip
DE0001143337 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2030 EUR 65,21 65,91 2,35 % Annuel Strip
DE0001143345 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2031 EUR 63,57 64,29 2,37 % Annuel Strip
DE0001143352 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2032 EUR 62,34 63,08 2,35 % Annuel Strip
DE0001143360 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2033 EUR 60,78 61,53 2,35 % Annuel Strip
DE0001143378 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2034 EUR 59,8 60,58 2,33 % Annuel Strip
DE0001143386 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2035 EUR 58,66 59,46 2,3 % Annuel Strip
DE0001143394 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2036 EUR 57,58 58,4 2,28 % Annuel Strip
DE0001143402 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2037 EUR 56,69 57,54 2,26 % Annuel Strip
DE0001143410 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2038 EUR 55,71 56,57 2,23 % Annuel Strip
DE0001143428 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2039 EUR 54,65 55,53 2,22 % Annuel Strip
DE0001143436 GERMANY - INTEREST STRIP 0 % 04/07/2040 EUR 53,55 54,44 2,22 % Annuel Strip
DE0001108512 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/07/2017 EUR 97,26 97,56 0,5 % Annuel Strip
DE0001108520 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/01/2018 EUR 96,38 96,7 0,64 % Annuel Strip
DE0001108538 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/07/2018 EUR 95,49 95,84 0,74 % Annuel Strip
DE0001108546 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/07/2040 EUR 55,04 55,96 2,11 % Annuel Strip
DE0001108553 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/01/2019 EUR 94,5 94,87 0,84 % Annuel Strip
DE0001108561 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/07/2019 EUR 93,46 93,86 0,94 % Annuel Strip
DE0001108579 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/01/2020 EUR 92,33 92,75 1,04 % Annuel Strip
DE0001142008 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/01/2024 EUR 81,24 81,8 1,77 % Annuel Strip
DE0001142032 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/07/2027 EUR 71,8 72,44 2,18 % Annuel Strip
DE0001142057 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/01/2028 EUR 70,4 71,05 2,23 % Annuel Strip
DE0001142073 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/07/2028 EUR 69,55 70,21 2,26 % Annuel Strip
DE0001142131 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/01/2030 EUR 66,3 66,99 2,33 % Annuel Strip
DE0001142164 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/01/2031 EUR 64,78 65,49 2,33 % Annuel Strip
DE0001142198 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/07/2012 EUR 99,94 99,95 0,01 % Annuel Strip
DE0001142206 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/01/2013 EUR 99,94 99,98 0,01 % Annuel Strip
DE0001142214 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/07/2034 EUR 60,5 61,29 2,27 % Annuel Strip
DE0001142230 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/01/2014 EUR 99,92 100,02 0,01 % Annuel Strip
DE0001142255 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/01/2015 EUR 99,74 99,9 0,06 % Annuel Strip
DE0001142289 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/01/2016 EUR 99,22 99,43 0,21 % Annuel Strip
DE0001142297 GERMANY - PRINCIPAL STRIP 0 % 04/07/2016 EUR 98,71 98,95 0,3 % Annuel Strip
XS0626028566 GERRESHEIMER 5 % 19/05/2018 EUR 106 106,5 3,82 % Annuel Obli
XS0603643890 GFK 5 % 14/04/2016 EUR 107,88 108,45 2,76 % Annuel Obli
US374689AC11 GIBRALTAR INDUSTRIES 8 % 01/12/2015 USD 102,25 102,38 7,35 % Semestriel Obli
FR0000475758 GIE GDF SUEZ ALLIANCE 5,75 % 24/06/2023 EUR 124,05 124,93 3,1 % Annuel Obli
FR0010014845 GIE PSA TRESORERIE 6 % 19/09/2033 EUR 77,93 78,83 8,16 % Annuel Obli
XS0235347035 GIOYLA YALOYRGIKE VIOMECHANIA AE 9 % 01/12/2015 EUR 45 49 39,88 % Semestriel Obli
XS0438140526 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3,875 % 06/07/2015 EUR 107,95 108,7 1,15 % Annuel Obli
XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4 % 16/06/2025 EUR 111,56 112,44 2,88 % Annuel Obli
XS0335134705 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5,625 % 13/12/2017 EUR 121,25 121,84 1,55 % Annuel Obli
US377372AD98 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5,65 % 15/05/2018 USD 120,98 121,35 1,89 % Semestriel Obli
US377372AE71 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6,375 % 15/05/2038 USD 137,18 138,18 4,04 % Semestriel Obli
US377372AA59 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4,375 % 15/04/2014 USD 106,93 107,15 0,64 % Semestriel Obli
US377372AC16 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4,85 % 15/05/2013 USD 104,18 104,53 0,39 % Semestriel Obli
XS0767815599 GLENCORE FINANCE (EUROPE) 4,125 % 03/04/2018 EUR 102,21 102,58 3,66 % Annuel Obli
XS0270776411 GLENCORE FINANCE (EUROPE) 5,25 % 11/10/2013 EUR 104,62 104,98 1,71 % Annuel Obli
XS0359781191 GLENCORE FINANCE (EUROPE) 7,125 % 23/04/2015 EUR 111,96 112,44 2,72 % Annuel Obli
XS0495973470 GLENCORE FINANCE (EUROPE) 5,25 % 22/03/2017 EUR 107,08 107,65 3,56 % Annuel Obli
XS0554703834 GLOBAL BOND SERIES I 2,5 % 25/07/2017 EUR 87,72 89,38 5,1 % Semestriel Obli
XS0617785943 GLOBAL SWITCH HOLDINGS 5,5 % 22/03/2016 EUR 104,81 105,84 3,98 % Annuel Obli
XS0503684838 GMAC INTERNATIONAL FINANCE 7,5 % 21/04/2015 EUR 103,67 107,17 5,44 % Annuel Obli
US38011MAJ71 GMX RESOURCES 4,5 % 01/05/2015 USD 44,67 45,67 39,46 % Semestriel Obli
US38141GFG47 GOLDMAN SACHS 5,95 % 18/01/2018 USD 104,17 104,55 5,1 % Semestriel Obli
US38141GGQ10 GOLDMAN SACHS 5,25 % 27/07/2021 USD 97,18 97,93 5,65 % Semestriel Obli
XS0255244112 GOLDMAN SACHS 4,5 % 23/05/2016 EUR 102,06 102,56 3,87 % Annuel Obli
XS0625359384 GOLDMAN SACHS 4,5 % 09/05/2016 EUR 102,09 102,49 3,87 % Annuel Obli
XS0348747865 GOLDMAN SACHS 4,05 % 31/03/2014 EUR 99,92 100,92 3,84 % Semestriel Obli
XS0167154680 GOLDMAN SACHS 5,125 % 24/04/2013 EUR 102,57 102,73 2,2 % Annuel Obli
XS0211034540 GOLDMAN SACHS 4 % 02/02/2015 EUR 101,33 101,87 3,37 % Annuel Obli
XS0242988334 GOLDMAN SACHS 3,75 % 04/02/2013 EUR 101,03 101,15 2,16 % Annuel Obli
XS0284727814 GOLDMAN SACHS 4,5 % 30/01/2017 EUR 101,4 101,94 4,1 % Annuel Obli
XS0325920824 GOLDMAN SACHS 5,125 % 16/10/2014 EUR 104,3 104,77 3,12 % Annuel Obli
XS0344541916 GOLDMAN SACHS 5,375 % 15/02/2013 EUR 102,18 102,32 2,23 % Annuel Obli
XS0361975443 GOLDMAN SACHS 6,375 % 02/05/2018 EUR 108,87 109,92 4,54 % Annuel Obli
XS0459410782 GOLDMAN SACHS 5,125 % 23/10/2019 EUR 100,9 101,71 4,91 % Annuel Obli
XS0494996043 GOLDMAN SACHS 4,375 % 16/03/2017 EUR 100,26 100,82 4,25 % Annuel Obli
XS0270347304 GOLDMAN SACHS 4,75 % 12/10/2021 EUR 88,36 89,68 6,33 % Annuel Obli
US38141GDB77 GOLDMAN SACHS 5,25 % 01/04/2013 USD 102,74 103,76 1,44 % Semestriel Obli
US38141GDK76 GOLDMAN SACHS 4,75 % 15/07/2013 USD 103,11 103,67 1,76 % Semestriel Obli
US38141GDQ47 GOLDMAN SACHS 5,25 % 15/10/2013 USD 103,58 104,44 2,33 % Semestriel Obli
US38143UAB70 GOLDMAN SACHS 5,15 % 15/01/2014 USD 103,96 104,98 2,38 % Semestriel Obli
XS0184927761 GOLDMAN SACHS 4,75 % 28/01/2014 EUR 102,45 103,35 2,95 % Annuel Obli
US38141GCM42 GOLDMAN SACHS 5,5 % 15/11/2014 USD 104,01 104,94 3,62 % Semestriel Obli
US38141GEA85 GOLDMAN SACHS 5,125 % 15/01/2015 USD 103,57 104,35 3,57 % Semestriel Obli
US38143UAW18 GOLDMAN SACHS 5 % 01/10/2014 USD 103,81 104,52 3,17 % Semestriel Obli
US38141GEE08 GOLDMAN SACHS 5,35 % 15/01/2016 USD 104,72 105,65 3,84 % Semestriel Obli
US38141GFD16 GOLDMAN SACHS 6,75 % 01/10/2037 USD 95,45 96,45 7,15 % Semestriel Obli
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS 6,25 % 01/02/2041 USD 98,95 99,95 6,33 % Semestriel Obli
US38141GCU67 GOLDMAN SACHS 6,125 % 15/02/2033 USD 101,35 102,35 6,02 % Semestriel Obli
US38141GFM15 GOLDMAN SACHS 6,15 % 01/04/2018 USD 104,43 104,8 5,28 % Semestriel Obli
US38141EA257 GOLDMAN SACHS 7,5 % 15/02/2019 USD 112,69 113,12 5,25 % Semestriel Obli
US38141GER11 GOLDMAN SACHS 5,75 % 01/10/2016 USD 107,25 108,06 3,86 % Semestriel Obli
US38141GEU40 GOLDMAN SACHS 5,625 % 15/01/2017 USD 102,22 102,59 5,09 % Semestriel Obli
XS0615238630 GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 6,75 % 15/04/2019 EUR 98,9 100,35 6,91 % Semestriel Obli
US38259PAC68 GOOGLE 2,125 % 19/05/2016 USD 104,92 105,08 0,85 % Semestriel Obli
US38259PAA03 GOOGLE 1,25 % 19/05/2014 USD 101,13 101,72 0,53 % Semestriel Obli
GR0128010676 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2023 EUR 14,55 15,95 24,84 % Annuel Obli
GR0128011682 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2024 EUR 13,75 15,35 23,83 % Annuel Obli
GR0128012698 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2025 EUR 13,3 15,6 22,51 % Annuel Obli
GR0128013704 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2026 EUR 13,25 15,05 21,58 % Annuel Obli
GR0128014710 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2027 EUR 12,8 14,55 20,99 % Annuel Obli
GR0133006198 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2028 EUR 12,8 14,55 20,1 % Annuel Obli
GR0133007204 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2029 EUR 12,8 14,4 19,4 % Annuel Obli
GR0133008210 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2030 EUR 12,8 14,35 18,75 % Annuel Obli
GR0133009226 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2031 EUR 12,8 14,35 18,17 % Annuel Obli
GR0133010232 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2032 EUR 12,8 14,85 17,45 % Annuel Obli
GR0138005716 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2033 EUR 12,8 14,85 17 % Annuel Obli
GR0138006722 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2034 EUR 12,8 14,35 16,81 % Annuel Obli
GR0138007738 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2035 EUR 12,8 14,3 16,47 % Annuel Obli
GR0138008744 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2036 EUR 12,8 14,15 16,21 % Annuel Obli
GR0138009759 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2037 EUR 12,8 14,15 15,93 % Annuel Obli
GR0138010765 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2038 EUR 12,8 14,15 15,67 % Annuel Obli
GR0138011771 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2039 EUR 12,55 14,15 15,55 % Annuel Obli
GR0138012787 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2040 EUR 12,55 14,1 15,36 % Annuel Obli
GR0138013793 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2041 EUR 12,55 14,1 15,18 % Annuel Obli
GR0138014809 GREECE (HELLENIC REPUBLIC) BRADY 2 % 24/02/2042 EUR 12,65 14,3 14,89 % Annuel Obli
US392485AC27 GREEKTOWN SUPERHOLDINGS 13 % 01/07/2015 USD 109,75 110,75 9,3 % Semestriel Obli
XS0647108264 GREIF LUXEMBOURG FINANCE SCA 7,375 % 15/07/2021 EUR 103,5 104,5 6,86 % Semestriel Obli
DE000A1AYDA0 GRENKE FINANCE 4,5 % 21/01/2014 EUR 101,5 101,8 3,45 % Annuel Obli
XS0736100875 GRENKE FINANCE 4,25 % 24/07/2015 EUR 102,64 102,94 3,54 % Annuel Obli
DE000A1A2KG5 GRENKE FINANCE 4 % 22/04/2014 EUR 100,59 101,86 3,33 % Annuel Obli
XS0200848041 GROHE HOLDING GMBH 8,625 % 01/10/2014 EUR 101,85 102,85 7,64 % Semestriel Obli
XS0200849361 GROHE HOLDING GMBH 8,625 % 01/10/2014 EUR 101,85 102,85 7,64 % Semestriel Obli
FR0010533414 GROUPAMA 6,298 % 22/10/2017 EUR 33 34,5 35,13 % Annuel Obli
FR0010815464 GROUPAMA 7,875 % 27/10/2019 EUR 53,35 54,6 20,36 % Annuel Obli
XS0203341424 GRUPPO EDITORIALE ESPRESSO 5,125 % 27/10/2014 EUR 100,75 101,75 4,56 % Annuel Obli
USG2440JAE58 GTL TRADE FINANCE 7,25 % 20/10/2017 USD 111,75 112,75 4,71 % Semestriel Obli
US406216AX91 HALLIBURTON 6,15 % 15/09/2019 USD 124,88 125,38 2,39 % Semestriel Obli
US406216BA89 HALLIBURTON 4,5 % 15/11/2041 USD 104,37 105,37 4,23 % Semestriel Obli
XS0257577345 HAMMERSON 4,875 % 19/06/2015 EUR 106,9 108,03 2,33 % Annuel Obli
US410345AG72 HANESBRANDS 6,375 % 15/12/2020 USD 102,25 103,25 6,02 % Semestriel Obli
XS0545330556 HAPAG LLOYD 9 % 23/04/2016 EUR 101,11 101,56 8,74 % Semestriel Obli
XS0545329624 HAPAG LLOYD 9 % 15/10/2015 EUR 101,5 101,75 8,59 % Semestriel Obli
US41146AAB26 HARBINGER 10,625 % 15/11/2015 USD 102,75 103,75 9,69 % Semestriel Obli
US41283LAA35 HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 3,875 % 15/03/2016 USD 105,16 105,46 2,41 % Semestriel Obli
USU24654AB82 HARLEY-DAVIDSON FUNDINGRP 6,8 % 15/06/2018 USD 118,29 118,73 3,42 % Semestriel Obli
US415864AK35 HARSCO 2,7 % 15/10/2015 USD 101,49 101,79 2,21 % Semestriel Obli
FR0010820217 HAVAS 5,5 % 04/11/2014 EUR 105,13 105,53 3,2 % Annuel Obli
XS0165449736 HBOS 4,875 % 20/03/2015 EUR 93,57 94,68 7,24 % Annuel Obli
US4041A3AH52 HBOS 6,75 % 21/05/2018 USD 91,98 92,42 8,58 % Semestriel Obli
US4041A2AF14 HBOS 6 % 01/11/2033 USD 76,08 77,08 8,45 % Semestriel Obli
US4041A3AG79 HBOS 6 % 01/11/2033 USD 75,61 76,61 8,51 % Semestriel Obli
US404121AC95 HCA 6,5 % 15/02/2020 USD 104,5 105,5 5,75 % Semestriel Obli
US40414LAC37 HCP 3,75 % 01/02/2016 USD 104,99 105,29 2,3 % Semestriel Obli
US40414LAA70 HCP 6,7 % 30/01/2018 USD 117,67 118,04 3,26 % Semestriel Obli
XS0626438112 HECKLER & KOCH GMBH 9,5 % 15/05/2018 EUR 68 69 19,04 % Semestriel Obli
XS0478802548 HEIDELBERGCEMENT 6,5 % 03/08/2015 EUR 107,44 108,22 3,9 % Semestriel Obli
XS0478803355 HEIDELBERGCEMENT 7,5 % 03/04/2020 EUR 105,13 106,08 6,65 % Semestriel Obli
XS0458230082 HEIDELBERGCEMENT 7,5 % 31/10/2014 EUR 109,34 110,06 3,35 % Semestriel Obli
XS0458230322 HEIDELBERGCEMENT 8 % 31/01/2017 EUR 110,38 111,14 5,43 % Semestriel Obli
XS0458685913 HEIDELBERGCEMENT 8,5 % 31/10/2019 EUR 111,04 111,82 6,61 % Semestriel Obli
DE000A0TKUU3 HEIDELBERGCEMENT FINANCE 5,625 % 04/01/2018 EUR 103,54 104,32 4,81 % Annuel Obli
XS0520759803 HEIDELBERGCEMENT FINANCE 6,75 % 15/12/2015 EUR 108,29 109,07 4,14 % Semestriel Obli
XS0686703736 HEIDELBERGCEMENT FINANCE 9,5 % 27/03/2016 EUR 115,62 117,12 5,99 % Semestriel Obli
XS0755521142 HEIDELBERGCEMENT FINANCE 4 % 08/03/2016 EUR 101,9 102,65 3,38 % Semestriel Obli
DE000A1KQ1E2 HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 9,25 % 27/04/2016 EUR 76 78 18,22 % Semestriel Obli
XS0456567055 HEINEKEN 4,625 % 10/10/2016 EUR 112,23 112,53 1,67 % Annuel Obli
XS0421464719 HEINEKEN 7,125 % 26/04/2016 EUR 110,38 110,92 4,14 % Annuel Obli
XS0179266753 HEINEKEN 5 % 04/11/2013 EUR 105,37 105,56 1,18 % Annuel Obli
XS0758419658 HEINEKEN 2,5 % 19/03/2019 EUR 102,3 102,74 2,1 % Annuel Obli
XS0758420748 HEINEKEN 3,5 % 19/03/2024 EUR 105,88 106,2 2,89 % Annuel Obli
XS0454794123 HELLA KGAA HUECK 7,25 % 20/10/2014 EUR 110,48 111,1 2,57 % Annuel Obli
XS0160208772 HELLENIC RAILWAYS ORGANIZATION 5,014 % 27/12/2017 EUR 27 37 33,18 % Annuel Obli
FR0010027557 HELLENIC RAILWAYS ORGANIZATION 4,68 % 29/10/2015 EUR 31 36 47,28 % Annuel Obli
XS0142390904 HELLENIC RAILWAYS ORGANIZATION 5,46 % 30/01/2014 EUR 35 40 89,73 % Annuel Obli
XS0215169706 HELLENIC RAILWAYS ORGANIZATION 4,028 % 17/03/2017 EUR 27 37 35,26 % Annuel Obli
DE0006641962 HENKEL 4,25 % 23/04/2016 EUR 103,1 103,75 3,31 % Annuel Obli
XS0418268198 HENKEL 4,625 % 19/03/2014 EUR 106,65 106,83 0,88 % Annuel Obli
XS0452319337 HENSON INTERNATIONAL FINANCE 5,5 % 17/09/2019 USD 101,76 103,76 5,09 % Semestriel Obli
XS0243960290 HERA 4,125 % 16/02/2016 EUR 102,74 104,02 3,15 % Annuel Obli
XS0471071133 HERA 4,5 % 03/12/2019 EUR 99,86 101,72 4,37 % Annuel Obli
US427093AB59 HERCULES OFFSHORE 10,5 % 15/10/2017 USD 103,25 104,25 9,77 % Semestriel Obli
US427093AD16 HERCULES OFFSHORE 3,375 % 01/06/2038 USD 98,37 100,37 3,43 % Semestriel Obli
XS0522343101 HERTZ HOLDINGS NETHERLANDS 8,5 % 31/07/2014 EUR 103,84 107,32 6,17 % Semestriel Obli
US42809HAB33 HESSRP 8,125 % 15/02/2019 USD 129,76 130,2 3,17 % Semestriel Obli
US42809HAD98 HESSRP 5,6 % 15/02/2041 USD 105,48 106,48 5,22 % Semestriel Obli
US428236BX09 HEWLETT-PACKARD 4,05 % 15/09/2022 USD 98,61 100,17 4,16 % Semestriel Obli
US428236BW26 HEWLETT-PACKARD 2,6 % 15/09/2017 USD 99,11 99,92 2,71 % Semestriel Obli
US428236BL60 HEWLETT-PACKARD 2,65 % 01/06/2016 USD 101,49 102,4 2,15 % Semestriel Obli
US428236BP74 HEWLETT-PACKARD 3 % 15/09/2016 USD 103,36 103,73 2,15 % Semestriel Obli
US428236BU69 HEWLETT-PACKARD 3,3 % 09/12/2016 USD 104,16 104,54 2,29 % Semestriel Obli
US428236AM52 HEWLETT-PACKARD 5,4 % 01/03/2017 USD 112,93 113,87 2,41 % Semestriel Obli
US428236BB88 HEWLETT-PACKARD 1,25 % 13/09/2013 USD 99,8 100,22 1,24 % Semestriel Obli
US428236BK87 HEWLETT-PACKARD 1,55 % 30/05/2014 USD 99,81 100,06 1,58 % Semestriel Obli
US428236AV51 HEWLETT-PACKARD 4,75 % 02/06/2014 USD 106,1 106,35 1,61 % Semestriel Obli
US428236AT06 HEWLETT-PACKARD 6,125 % 01/03/2014 USD 107,82 108,23 1,51 % Semestriel Obli
US428236BT96 HEWLETT-PACKARD 2,625 % 09/12/2014 USD 102,43 102,68 1,6 % Semestriel Obli
US428236BE28 HEWLETT-PACKARD 2,2 % 01/12/2015 USD 100,74 101,59 1,87 % Semestriel Obli
US428236BC61 HEWLETT-PACKARD 2,125 % 13/09/2015 USD 101,18 101,48 1,71 % Semestriel Obli
US428236BN27 HEWLETT-PACKARD 2,35 % 15/03/2015 USD 101,58 101,94 1,71 % Semestriel Obli
US428236BF92 HEWLETT-PACKARD 3,75 % 01/12/2020 USD 101,48 102,11 3,53 % Semestriel Obli
US428236BM44 HEWLETT-PACKARD 4,3 % 01/06/2021 USD 102,58 103,33 3,94 % Semestriel Obli
US428236BR31 HEWLETT-PACKARD 6 % 15/09/2041 USD 109,89 110,89 5,32 % Semestriel Obli
US428236BV43 HEWLETT-PACKARD 4,65 % 09/12/2021 USD 103,37 104,12 4,2 % Semestriel Obli
XS0602534637 HIT FINANCE 5,75 % 09/03/2018 EUR 98,83 99,57 5,91 % Annuel Obli
XS0271758301 HIT FINANCE 4,875 % 27/10/2021 EUR 89,3 91,7 6,24 % Annuel Obli
XS0769016865 HIT FINANCE 5,75 % 09/03/2018 EUR 100,8 101,8 5,48 % Annuel Obli
US42307TAG31 HJ HEINZ FINANCE 6,75 % 15/03/2032 USD 129,14 130,14 4,5 % Semestriel Obli
US40432FAA84 HOA RESTAURANT 11,25 % 01/04/2017 USD 97,75 98,75 12 % Semestriel Obli
DE000A1MA9X1 HOCHTIEF 5,5 % 23/03/2017 EUR 104,92 105,56 4,28 % Annuel Obli
XS0419605406 HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 9 % 26/03/2014 EUR 113,41 113,62 1,51 % Annuel Obli
US437076AV48 HOME DEPOT 5,95 % 01/04/2041 USD 127,35 128,35 4,28 % Semestriel Obli
US437076AS19 HOME DEPOT 5,875 % 16/12/2036 USD 124,45 125,45 4,25 % Semestriel Obli
US437076AR36 HOME DEPOT 5,25 % 16/12/2013 USD 107,24 107,37 0,55 % Semestriel Obli
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN) 4,5 % 07/10/2025 USD 97,49 98,36 4,75 % Semestriel Obli
XS0205954778 HORNBACH-BAUMARKT 6,125 % 15/11/2014 EUR 104,5 105,15 4,09 % Semestriel Obli
XS0205955312 HORNBACH-BAUMARKT 6,125 % 15/11/2014 EUR 103,49 104,49 4,45 % Semestriel Obli
XS0305384124 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 5 % 14/06/2017 EUR 89,52 91,02 7,37 % Annuel Obli
XS0260606560 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 4,807 % 11/07/2016 EUR 92,7 94,2 6,66 % Annuel Obli
XS0526606537 HSBC BANK 4 % 15/01/2021 EUR 110,6 111,42 2,56 % Annuel Obli
XS0470370932 HSBC BANK 3,75 % 30/11/2016 EUR 108,88 109,13 1,66 % Annuel Obli
XS0558893094 HSBC BANK 3,125 % 15/11/2017 EUR 106,03 106,53 1,9 % Annuel Obli
XS0585868622 HSBC BANK 3,25 % 28/01/2015 EUR 104,6 105,15 1,39 % Annuel Obli
USG4639DWB74 HSBC BANK 2 % 19/01/2014 USD 100,22 101,15 1,58 % Semestriel Obli
USG4639DVW21 HSBC BANK 1,625 % 12/08/2013 USD 99,88 100,01 1,68 % Semestriel Obli
US44328MAB00 HSBC BANK 3,5 % 28/06/2015 USD 104,17 104,47 2,06 % Semestriel Obli
USG4637EFT76 HSBC BANK 3,5 % 28/06/2015 USD 104,21 104,51 2,05 % Semestriel Obli
XS0757375059 HSBC BANK PLC 2,318 % 15/03/2017 EUR 97,78 98,15 2,77 % Annuel Obli
US40428EJQ35 HSBC BANK USA NA 4,625 % 01/04/2014 USD 104,75 104,87 1,98 % Semestriel Obli
FR0010849174 HSBC COVERED BONDS (FRANCE) 3,375 % 20/01/2017 EUR 105,73 106,88 1,95 % Annuel Obli
XS0302868475 HSBC FINANCE 4,875 % 30/05/2017 EUR 110,05 110,42 2,67 % Annuel Obli
XS0233988004 HSBC FINANCE 3,75 % 04/11/2015 EUR 104,69 105,71 2,17 % Annuel Obli
US40429CFN74 HSBC FINANCE 5,5 % 19/01/2016 USD 108,31 108,61 3,06 % Semestriel Obli
US40429CGD83 HSBC FINANCE 6,676 % 15/01/2021 USD 108,74 109,36 5,41 % Semestriel Obli
US40429CCS98 HSBC FINANCE 5 % 30/06/2015 USD 106,35 107,54 2,67 % Semestriel Obli
US441812KD56 HSBC FINANCE 4,75 % 15/07/2013 USD 103,02 103,65 1,81 % Semestriel Obli
FR0010631614 HSBC FRANCE 5,75 % 19/06/2013 EUR 104,65 105,2 1,12 % Annuel Obli
FR0010709097 HSBC FRANCE 4,875 % 15/01/2014 EUR 105,2 105,95 1,43 % Annuel Obli
XS0426016753 HSBC HOLDINGS 4,5 % 30/04/2014 EUR 105,8 106,25 1,33 % Annuel Obli
XS0605521185 HSBC HOLDINGS 3,875 % 16/03/2016 EUR 107,24 107,39 1,87 % Annuel Obli
XS0353643744 HSBC HOLDINGS 6,25 % 19/03/2018 EUR 109,05 110,48 4,32 % Annuel Obli
XS0433028254 HSBC HOLDINGS 6 % 10/06/2019 EUR 108,14 109,62 4,5 % Annuel Obli
US404280AL34 HSBC HOLDINGS 4,875 % 14/01/2022 USD 108,13 108,88 4,14 % Semestriel Obli
US404280AG49 HSBC HOLDINGS 6,5 % 02/05/2036 USD 109,06 113,31 5,67 % Semestriel Obli
US404280AH22 HSBC HOLDINGS 6,5 % 15/09/2037 USD 108,82 113,06 5,71 % Semestriel Obli
XS0612879576 HSE NETZ 6,125 % 23/04/2041 EUR 117,37 119,3 4,92 % Annuel Obli
DE000HSH1LX9 HSH NORDBANK 3,625 % 02/04/2016 EUR 101,75 102,05 3,09 % Annuel Obli
US444859AU63 HUMANA 6,3 % 01/08/2018 USD 116,43 116,87 3,33 % Semestriel Obli
XS0369470397 HUNGARY, REPUBLIC OF 5,75 % 11/06/2018 EUR 89,5 90,38 7,9 % Annuel Obli
XS0441511200 HUNGARY, REPUBLIC OF 6,75 % 28/07/2014 EUR 99,2 100,01 6,93 % Annuel Obli
US445545AC05 HUNGARY, REPUBLIC OF 4,75 % 03/02/2015 USD 93 94 7,58 % Semestriel Obli
XS0207734210 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 7,5 % 01/01/2015 EUR 101,25 102,25 6,85 % Semestriel Obli
XS0466303194 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (09) LTD 4,75 % 14/11/2016 EUR 109,87 110,07 2,38 % Annuel Obli
USG46715AB73 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 7,45 % 01/08/2017 USD 121,49 121,87 2,94 % Semestriel Obli
XS0172201955 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) LTD 5,875 % 08/07/2013 EUR 104,81 104,94 1,48 % Annuel Obli
XS0223429084 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE 05 LTD 4,125 % 28/06/2015 EUR 106,41 106,71 1,93 % Annuel Obli
USG4672UAA37 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (09) 7,625 % 09/04/2019 USD 122,58 123,57 3,81 % Semestriel Obli
USG4673GAA34 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (11) 3,5 % 13/01/2017 USD 102 102,52 2,99 % Semestriel Obli
USG4672QAA25 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 03/13 6,5 % 13/02/2013 USD 103,52 103,65 1,55 % Semestriel Obli
USG4672CAB12 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 03/33 6,25 % 24/01/2014 USD 106,3 106,43 2,37 % Semestriel Obli
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 03/33 7,45 % 24/11/2033 USD 140,91 141,91 4,47 % Semestriel Obli
USG46726AA63 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 09/16 4,625 % 11/09/2015 USD 105,75 106,05 2,76 % Semestriel Obli
XS0440690161 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL 3,125 % 24/07/2013 EUR 102,22 102,42 1,12 % Annuel Obli
XS0281875483 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL 4,375 % 24/01/2017 EUR 100,56 100,93 4,19 % Annuel Obli
XS0272401356 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL 4,25 % 31/10/2016 EUR 99,85 100,85 4,15 % Annuel Obli
USG4721SAP68 IBERDROLA FINANCE IRELAND 3,8 % 11/09/2014 USD 100,88 101,32 3,32 % Semestriel Obli
USG4721SAQ42 IBERDROLA FINANCE IRELAND 5 % 11/09/2019 USD 99,99 100,6 5 % Semestriel Obli
XS0362224841 IBERDROLA FINANZASU 5,625 % 22/04/2016 EUR 104,55 105,34 4,23 % Annuel Obli
XS0614190477 IBERDROLA FINANZASU 4,625 % 07/04/2017 EUR 100,18 101,21 4,47 % Annuel Obli
XS0548801207 IBERDROLA FINANZASU 3,5 % 13/10/2016 EUR 96,56 96,93 4,33 % Annuel Obli
XS0693855750 IBERDROLA FINANZASU 4,75 % 24/03/2016 EUR 101,48 101,78 4,28 % Annuel Obli
XS0362224254 IBERDROLA FINANZASU 5,125 % 09/05/2013 EUR 103,1 103,24 1,78 % Annuel Obli
XS0415108892 IBERDROLA FINANZASU 4,875 % 04/03/2014 EUR 103,37 103,54 2,85 % Annuel Obli
XS0400006234 IBERDROLA FINANZASU 7,5 % 25/11/2015 EUR 110,86 111,32 4,04 % Annuel Obli
XS0494868630 IBERDROLA FINANZASU 4,125 % 23/03/2020 EUR 94,09 95,01 4,98 % Annuel Obli
XS0767977811 IBERDROLA INTERNATIONAL 4,25 % 11/10/2018 EUR 97,45 97,89 4,73 % Annuel Obli
US459200GM79 IBM 7,625 % 15/10/2018 USD 132,18 134,06 2,09 % Semestriel Obli
US459200GJ41 IBM 5,7 % 14/09/2017 USD 120,19 121,7 1,57 % Semestriel Obli
US459200HC88 IBM 1,25 % 06/02/2017 USD 99,54 100,1 1,29 % Semestriel Obli
US459200GX35 IBM 1,95 % 22/07/2016 USD 102,72 103,75 1,16 % Semestriel Obli
US459200GS40 IBM 5,6 % 30/11/2039 USD 130,99 131,99 3,77 % Semestriel Obli
US459200BB69 IBM 5,875 % 29/11/2032 USD 132,29 133,29 3,62 % Semestriel Obli
US459200HA23 IBM 2,9 % 01/11/2021 USD 102,82 104,8 2,46 % Semestriel Obli
US459200HB06 IBM 0,55 % 06/02/2015 USD 99,22 99,55 0,79 % Semestriel Obli
US459200GW51 IBM 1,25 % 12/05/2014 USD 100,99 101,67 0,57 % Semestriel Obli
US459200GU95 IBM 2 % 05/01/2016 USD 103,2 104,13 0,97 % Semestriel Obli
US459200GT23 IBM 1 % 05/08/2013 USD 100,34 101,1 0,4 % Semestriel Obli
US459200GN52 IBM 6,5 % 15/10/2013 USD 108,18 108,31 0,57 % Semestriel Obli
US459200AL50 IBM 7,5 % 15/06/2013 USD 107,19 107,69 0,47 % Semestriel Obli
US459200GR66 IBM 2,1 % 06/05/2013 USD 101,4 102,34 0,14 % Semestriel Obli
US451102AH03 ICAHN ENTERPRISES 8 % 15/01/2018 USD 105,5 106 6,85 % Semestriel Obli
XS0441744645 ICAP GROUP HOLDINGS 7,5 % 28/07/2014 EUR 104,8 107,2 4,54 % Annuel Obli
IT0004807076 ICCREA BANCA 4,5 % 20/03/2015 EUR 100,01 101,01 4,34 % Semestriel Obli
IT0004807043 ICCREA BANCA 5 % 20/03/2017 EUR 101,01 102,01 4,7 % Semestriel Obli
IT0004807068 ICCREA BANCAIMPRESA 5 % 20/03/2017 EUR 101,01 102,01 4,7 % Semestriel Obli
IT0004807050 ICCREA BANCAIMPRESA 4,5 % 20/03/2015 EUR 100,01 101,01 4,34 % Semestriel Obli
XS0619611352 IDEAL STANDARD INTERNATIONAL 11,75 % 01/05/2018 EUR 53 55 29,42 % Semestriel Obli
FR0011057439 ILIAD 4,875 % 01/06/2016 EUR 102,46 102,8 4,12 % Annuel Obli
FR0010456475 IMERYS 5 % 18/04/2017 EUR 107,66 108,33 3,21 % Annuel Obli
XS0413494500 IMPERIAL TOBACCO FINANCE 8,375 % 17/02/2016 EUR 122,37 122,69 2,05 % Annuel Obli
XS0387846925 IMPERIAL TOBACCO FINANCE 7,25 % 15/09/2014 EUR 112,89 113,11 1,49 % Annuel Obli
XS0275431111 IMPERIAL TOBACCO FINANCE 4,375 % 22/11/2013 EUR 104,25 104,41 1,43 % Annuel Obli
XS0715437140 IMPERIAL TOBACCO FINANCE 5 % 02/12/2019 EUR 113,65 114,15 2,92 % Annuel Obli
XS0645669200 IMPERIAL TOBACCO FINANCE 4,5 % 14/04/2016 EUR 110,59 110,79 1,65 % Annuel Obli
XS0527885015 INAER AVIATION FINANCE 9,5 % 01/08/2017 EUR 86 87 13,5 % Semestriel Obli
USN44519AA99 INDOSAT PALAPA 7,375 % 29/07/2020 USD 108,03 110,03 6,03 % Semestriel Obli
XS0508553764 INEOS FINANCE 9,25 % 15/05/2015 EUR 106 107 6,89 % Semestriel Obli
XS0242945367 INEOS GROUP HOLDINGS 7,875 % 15/02/2016 EUR 86 87 12,83 % Semestriel Obli
US449786AP75 ING BANK 5 % 09/06/2021 USD 108,03 108,78 3,92 % Semestriel Obli
USN3113TAM10 ING BANK 2 % 18/10/2013 USD 99,4 99,53 2,4 % Semestriel Obli
USN4578BLH51 ING BANK 5,125 % 01/05/2015 USD 99,45 99,7 5,34 % Semestriel Obli
US449786AA07 ING BANK 5,125 % 01/05/2015 USD 100,58 102,19 4,66 % Semestriel Obli
USN3113TAQ24 ING BANK 4 % 15/03/2016 USD 101,07 101,37 3,68 % Semestriel Obli
XS0767706111 ING BANK 3,25 % 03/04/2019 EUR 101,2 101,82 3 % Annuel Obli
XS0762340510 ING BANK 4,25 % 13/01/2017 EUR 107,48 108,48 2,41 % Annuel Obli
XS0303396062 ING BANK 4,75 % 31/05/2017 EUR 107,37 107,87 3,09 % Annuel Obli
XS0748187902 ING BANK 4,5 % 21/02/2022 EUR 103,75 104,65 3,97 % Annuel Obli
XS0579847673 ING BANK 4,875 % 18/01/2021 EUR 109,35 110,4 3,53 % Annuel Obli
XS0491432901 ING BANK 3,375 % 03/03/2015 EUR 103,93 104,23 1,85 % Annuel Obli
XS0537421736 ING BANK 2,25 % 31/08/2015 EUR 103,13 103,31 1,24 % Annuel Obli
XS0629960302 ING BANK 3,875 % 24/05/2016 EUR 105,7 106,08 2,32 % Annuel Obli
XS0728783373 ING BANK 3,375 % 10/01/2022 EUR 105,65 106,4 2,66 % Annuel Obli
XS0731153291 ING BANK 4,25 % 13/01/2017 EUR 106,75 107,3 2,62 % Annuel Obli
XS0598250115 ING BANK 3,25 % 03/03/2016 EUR 106,27 106,57 1,49 % Annuel Obli
XS0368232327 ING BANK 5,25 % 05/06/2018 EUR 117,62 118,55 2,04 % Annuel Obli
XS0415072098 ING BANK 3,375 % 03/03/2014 EUR 104,77 104,97 0,61 % Annuel Obli
XS0455122076 ING BANK 3 % 30/09/2014 EUR 104,25 104,75 1,05 % Annuel Obli
XS0479696204 ING BANK 4 % 17/01/2020 EUR 111,13 111,33 2,38 % Annuel Obli
XS0497141142 ING BANK 3,375 % 23/03/2017 EUR 107,2 107,75 1,75 % Annuel Obli
XS0576072622 ING BANK 3,375 % 11/01/2018 EUR 107,2 107,95 1,94 % Annuel Obli
XS0671362506 ING BANK 3,625 % 31/08/2021 EUR 108,15 108,45 2,6 % Annuel Obli
XS0430609296 ING BANK 4,75 % 27/05/2019 EUR 115,75 116,3 2,26 % Annuel Obli
NL0000122489 ING BANK 5,25 % 07/06/2019 EUR 108,22 108,67 3,86 % Annuel Obli
XS0385699029 ING GROEP 5,625 % 03/09/2013 EUR 104,45 104,95 1,88 % Annuel Obli
XS0721807633 ING GROEP 4,125 % 23/03/2015 EUR 104,06 104,31 2,43 % Annuel Obli
XS0267516598 ING VERZEKERINGEN 4 % 18/09/2013 EUR 102,17 102,51 2,18 % Annuel Obli
XS0759269441 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,875 % 20/05/2016 EUR 92,76 93,14 5,87 % Annuel Obli
US45778JAA16 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,375 % 04/03/2013 USD 96,96 97,09 6,41 % Semestriel Obli
US458140AH36 INTELRP 1,95 % 01/10/2016 USD 103,32 103,85 1,11 % Semestriel Obli
US4581X0AM06 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 5,125 % 13/09/2016 USD 118,42 118,62 0,75 % Semestriel Obli
US458182BV36 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7 % 15/06/2025 USD 141,86 144,75 2,99 % Semestriel Obli
US4581X0AU22 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3,5 % 15/03/2013 USD 102,51 102,79 0,22 % Semestriel Obli
US4581X0AF54 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3,5 % 08/07/2013 USD 103,37 103,67 0,36 % Semestriel Obli
US4581X0BN79 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2,25 % 15/07/2015 USD 104,52 104,82 0,74 % Semestriel Obli
US4581X0AH11 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4,25 % 14/09/2015 USD 111,35 111,66 0,72 % Semestriel Obli
US458182CW00 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4,5 % 15/09/2014 USD 109,18 109,48 0,44 % Semestriel Obli
XS0309932092 INTERGEN 8,5 % 30/06/2017 EUR 103,5 104,5 7,65 % Semestriel Obli
US459200GZ82 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0,875 % 31/10/2014 USD 100,28 100,53 0,71 % Semestriel Obli
XS0397540294 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 6,625 % 30/01/2014 EUR 109,9 110,06 0,67 % Annuel Obli
US45950KBF66 INTERNATIONAL FINANCE 2,75 % 20/04/2015 USD 106,04 106,34 0,6 % Semestriel Obli
US45950KBN90 INTERNATIONAL FINANCE 2,25 % 11/04/2016 USD 105,51 105,92 0,75 % Semestriel Obli
US459745FY60 INTERNATIONAL LEASE FINANCE 6,5 % 01/09/2014 USD 105 105,25 4,14 % Semestriel Obli
US459745GF62 INTERNATIONAL LEASE FINANCE 8,25 % 15/12/2020 USD 112 112,63 6,43 % Semestriel Obli
US459745GH29 INTERNATIONAL LEASE FINANCE 6,25 % 15/05/2019 USD 99,88 100,31 6,31 % Semestriel Obli
US460146CA98 INTERNATIONAL PAPER 7,95 % 15/06/2018 USD 125,3 125,74 3,29 % Semestriel Obli
US460146CE11 INTERNATIONAL PAPER 7,5 % 15/08/2021 USD 129,78 130,53 3,65 % Semestriel Obli
XS0508517611 INTERNATIONAL POWER FINANCE 7,25 % 11/05/2017 EUR 120,04 121,55 2,76 % Semestriel Obli
US460690BF60 INTERPUBLIC OF 10 % 15/07/2017 USD 113,88 114,63 6,77 % Semestriel Obli
XS0487557125 INTERXION HOLDING 9,5 % 12/02/2017 EUR 109,75 110,75 7,01 % Semestriel Obli
XS0545782020 INTESANPAOLO 9,5 % 01/06/2016 EUR 79,29 81,82 16,48 % Annuel Obli
XS0456541506 INTESANPAOLO 8,375 % 14/10/2019 EUR 77 79 13,18 % Annuel Obli
XS0360809577 INTESANPAOLO 6,625 % 08/05/2018 EUR 92,5 94,5 8,04 % Annuel Obli
XS0478285389 INTESANPAOLO 3,375 % 19/01/2015 EUR 97,65 98,14 4,22 % Annuel Obli
XS0215743252 INTESANPAOLO 3,875 % 01/04/2015 EUR 98,68 99,21 4,27 % Annuel Obli
XS0526326334 INTESANPAOLO 5,15 % 16/07/2020 EUR 90,4 90,62 6,7 % Annuel Obli
XS0500187843 INTESANPAOLO 4,125 % 14/04/2020 EUR 88,24 88,82 5,99 % Annuel Obli
XS0486454530 INTESANPAOLO 4,375 % 12/02/2020 EUR 91,69 92,19 5,69 % Annuel Obli
XS0452166324 INTESANPAOLO 5 % 23/09/2019 EUR 90,11 91,18 6,64 % Annuel Obli
XS0555977312 INTESANPAOLO 4 % 31/03/2016 EUR 90,46 90,97 6,81 % Annuel Obli
XS0577347528 INTESANPAOLO 4,125 % 27/03/2016 EUR 96,06 97,06 5,12 % Annuel Obli
XS0750763806 INTESANPAOLO 5 % 28/02/2017 EUR 98,9 99,28 5,21 % Annuel Obli
XS0467864160 INTESANPAOLO 3,75 % 23/11/2016 EUR 94,34 95,1 5,08 % Annuel Obli
XS0304508921 INTESANPAOLO 4,75 % 15/06/2017 EUR 96,72 97,57 5,41 % Annuel Obli
IT0004800899 INTESANPAOLO 3,1 % 03/04/2014 EUR 99,75 100,25 3,1 % Annuel Obli
IT0004806607 INTESANPAOLO 3,21 % 28/03/2015 EUR 99,08 100,08 3,37 % Annuel Obli
IT0004806615 INTESANPAOLO 4,28 % 28/03/2017 EUR 99,81 100,81 4,21 % Annuel Obli
XS0625859516 INVESTOR 4,5 % 12/05/2023 EUR 113,31 114,31 3 % Annuel Obli
XS0246593304 INVESTOR 4 % 14/03/2016 EUR 108,64 109,22 1,57 % Annuel Obli
XS0466670345 INVESTOR 4,875 % 18/11/2021 EUR 116,64 117,53 2,79 % Annuel Obli
US462613AG52 IPALCO ENTERPRISES 5 % 01/05/2018 USD 99,5 100,5 5,05 % Semestriel Obli
US44980YAK38 IPCS 2,672 % 01/05/2013 USD 97 97,25 5,95 % Trimestriel Obli
XS0605558856 IPIC GMTN 4,875 % 14/05/2016 EUR 107,35 108 2,81 % Annuel Obli
XS0605559821 IPIC GMTN 5,875 % 14/03/2021 EUR 106,75 107,8 4,84 % Annuel Obli
IE00B3KWYS29 IRELAND, REPUBLIC OF 4 % 15/01/2014 EUR 95,57 97,32 6,31 % Annuel Obli
IE00B2QTFG59 IRELAND, REPUBLIC OF 4,4 % 18/06/2019 EUR 83,58 85,58 7,26 % Annuel Obli
IE0006857530 IRELAND, REPUBLIC OF 4,6 % 18/04/2016 EUR 91,61 93,61 6,81 % Annuel Obli
IE00B28HXX02 IRELAND, REPUBLIC OF 4,5 % 18/10/2018 EUR 85,23 87,23 7,25 % Annuel Obli
IE0034074488 IRELAND, REPUBLIC OF 4,5 % 18/04/2020 EUR 82,61 85,61 7,21 % Annuel Obli
IE00B60Z6194 IRELAND, REPUBLIC OF 5 % 18/10/2020 EUR 84,83 87,83 7,22 % Annuel Obli
IE00B6089D15 IRELAND, REPUBLIC OF 5,9 % 18/10/2019 EUR 91,32 93,32 7,27 % Annuel Obli
XS0502258790 IRISH BANK RESOLUTION 4 % 15/04/2015 EUR 83,96 84,21 10,67 % Annuel Obli
XS0504108118 IRISH LIFE & PERMANENT 3,125 % 22/04/2013 EUR 95,19 97,19 7,58 % Annuel Obli
XS0493444060 IRISH LIFE & PERMANENT 4 % 10/03/2015 EUR 85,09 87,09 9,92 % Annuel Obli
XS0282770675 IRON MOUNTAIN 6,75 % 15/10/2018 EUR 98,47 100,47 6,94 % Semestriel Obli
US46507NAA81 ISRAEL ELECTRICRP 7,25 % 15/01/2019 USD 103,68 104,12 6,6 % Semestriel Obli
US46513EHJ47 ISRAEL, STATE OF 5,125 % 01/03/2014 USD 106,36 106,68 1,38 % Semestriel Obli
US46513EFD94 ISRAEL, STATE OF 4,625 % 15/06/2013 USD 102,91 104,18 1,24 % Semestriel Obli
XS0253470644 ISS 8,875 % 15/05/2016 EUR 99 100 9,2 % Semestriel Obli
XS0441258117 ISS FINANCING 11 % 15/06/2014 EUR 105,5 106,25 7,97 % Semestriel Obli
XS0206714247 ISS GLOBAL 4,5 % 08/12/2014 EUR 100,5 101,5 4,06 % Annuel Obli
XS0496716282 ITALCEMENTI FINANCE 6,625 % 19/03/2020 EUR 92,4 93,61 7,85 % Annuel Obli
IT0003625909 ITALIE BTPei 2,15 % 15/09/2014 EUR 97,73 98,13 3,1 % Semestriel BTPei
IT0004682107 ITALIE BTPei 2,1 % 15/09/2016 EUR 92,24 93,14 3,99 % Semestriel BTPei
IT0004085210 ITALIE BTPei 2,1 % 15/09/2017 EUR 89,28 90,48 4,28 % Semestriel BTPei
IT0004380546 ITALIE BTPei 2,35 % 15/09/2019 EUR 86,03 87,23 4,56 % Semestriel BTPei
IT0004604671 ITALIE BTPei 2,1 % 15/09/2021 EUR 79,89 81,29 4,75 % Semestriel BTPei
IT0004243512 ITALIE BTPei 2,6 % 15/09/2023 EUR 80,21 81,41 4,87 % Semestriel BTPei
IT0004735152 ITALIE BTPei 3,1 % 15/09/2026 EUR 80,42 81,62 5,01 % Semestriel BTPei
IT0003745541 ITALIE BTPei 2,35 % 15/09/2035 EUR 69,1 71,6 4,43 % Semestriel BTPei
IT0004545890 ITALIE BTPei 2,55 % 15/09/2041 EUR 69,49 70,99 4,39 % Semestriel BTPei
IT0004805070 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2,5 % 01/03/2015 EUR 95,51 95,76 4,22 % Semestriel Obli
IT0003242747 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 5,25 % 01/08/2017 EUR 100,97 101,27 5,05 % Semestriel Obli
IT0003472336 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,25 % 01/08/2013 EUR 101,26 101,41 3,12 % Semestriel Obli
IT0003493258 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,25 % 01/02/2019 EUR 94,37 94,67 5,28 % Semestriel Obli
IT0003618383 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,25 % 01/08/2014 EUR 100,45 100,66 4,01 % Semestriel Obli
IT0003644769 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,5 % 01/02/2020 EUR 94,11 94,41 5,48 % Semestriel Obli
IT0003719918 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,25 % 01/02/2015 EUR 100,38 100,63 4,09 % Semestriel Obli
IT0003844534 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 3,75 % 01/08/2015 EUR 98,34 98,59 4,31 % Semestriel Obli
IT0004009673 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 3,75 % 01/08/2021 EUR 86,91 87,21 5,63 % Semestriel Obli
IT0004019581 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 3,75 % 01/08/2016 EUR 96,91 97,21 4,58 % Semestriel Obli
IT0004164775 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4 % 01/02/2017 EUR 96,9 97,2 4,76 % Semestriel Obli
IT0004273493 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,5 % 01/02/2018 EUR 97,11 97,41 5,11 % Semestriel Obli
IT0004356843 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,75 % 01/08/2023 EUR 91,4 91,7 5,84 % Semestriel Obli
IT0004361041 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,5 % 01/08/2018 EUR 96,38 96,68 5,22 % Semestriel Obli
IT0004423957 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,5 % 01/03/2019 EUR 95,23 95,53 5,38 % Semestriel Obli
IT0004448863 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 3,75 % 15/12/2013 EUR 100,34 100,5 3,49 % Semestriel Obli
IT0004489610 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,25 % 01/09/2019 EUR 93,32 93,62 5,41 % Semestriel Obli
IT0004505076 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 3,5 % 01/06/2014 EUR 99,31 99,52 3,83 % Semestriel Obli
IT0004536949 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4,25 % 01/03/2020 EUR 92,43 92,73 5,49 % Semestriel Obli
IT0004594930 ITALY - BTP BUONI DEL TESORO POLIENNALI 4 % 01/09/2020 EUR 90,28 90,58 5,51 % Semestriel Obli
IT0001247102 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/11/2012 EUR 99,52 99,56 1,18 % Annuel Strip
IT0001247110 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/05/2013 EUR 97,51 98,01 2,35 % Annuel Strip
IT0001247326 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/11/2023 EUR 48,06 49,06 6,5 % Annuel Strip
IT0001247334 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/05/2024 EUR 45,34 46,34 6,75 % Annuel Strip
IT0001247342 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/11/2024 EUR 44,21 45,21 6,7 % Annuel Strip
IT0001247359 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/05/2025 EUR 42,7 43,7 6,7 % Annuel Strip
IT0001247367 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/11/2025 EUR 41,61 42,61 6,65 % Annuel Strip
IT0001247375 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/05/2026 EUR 42,08 43,08 6,31 % Annuel Strip
IT0001247383 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/11/2026 EUR 39,8 40,8 6,5 % Annuel Strip
IT0001247391 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/05/2027 EUR 38,21 39,21 6,55 % Annuel Strip
IT0001247409 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/11/2027 EUR 36,46 37,46 6,65 % Annuel Strip
IT0001312781 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/05/2028 EUR 35,58 36,58 6,6 % Annuel Strip
IT0001312799 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/11/2028 EUR 34,48 35,48 6,6 % Annuel Strip
IT0001312807 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/05/2029 EUR 35,48 36,48 6,21 % Annuel Strip
IT0001312815 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/11/2029 EUR 35,13 36,13 6,09 % Annuel Strip
IT0001464194 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/05/2030 EUR 33,43 34,43 6,21 % Annuel Strip
IT0001464202 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/11/2030 EUR 31,79 32,79 6,31 % Annuel Strip
IT0001464210 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/05/2031 EUR 30,14 31,14 6,46 % Annuel Strip
IT0003246391 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2013 EUR 98,33 98,83 1,96 % Annuel Strip
IT0003246409 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2012 EUR 99,78 99,82 0,79 % Annuel Strip
IT0003268809 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2024 EUR 48,54 49,54 6,28 % Annuel Strip
IT0003268817 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2024 EUR 44,69 45,69 6,75 % Annuel Strip
IT0003268825 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2025 EUR 45,04 46,04 6,41 % Annuel Strip
IT0003268833 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2025 EUR 42,42 43,42 6,63 % Annuel Strip
IT0003268841 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2026 EUR 41,89 42,89 6,46 % Annuel Strip
IT0003268858 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2026 EUR 40,01 41,01 6,58 % Annuel Strip
IT0003268874 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2027 EUR 38,68 39,68 6,6 % Annuel Strip
IT0003268882 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2027 EUR 37,33 38,33 6,6 % Annuel Strip
IT0003268890 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2028 EUR 36,01 37,01 6,63 % Annuel Strip
IT0003268908 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2028 EUR 36,02 37,02 6,41 % Annuel Strip
IT0003268924 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2029 EUR 35,65 36,65 6,28 % Annuel Strip
IT0003268932 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2029 EUR 35,27 36,27 6,16 % Annuel Strip
IT0003268957 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2030 EUR 34,25 35,25 6,16 % Annuel Strip
IT0003268973 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2030 EUR 31,21 32,21 6,5 % Annuel Strip
IT0003268999 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2031 EUR 30,35 31,35 6,5 % Annuel Strip
IT0003269013 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2031 EUR 29,71 30,71 6,43 % Annuel Strip
IT0003540389 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2033 EUR 27,06 28,06 6,26 % Annuel Strip
IT0003540397 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2034 EUR 26,65 27,65 6,21 % Annuel Strip
IT0003540405 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2034 EUR 26,27 27,27 6,11 % Annuel Strip
IT0004002819 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2035 EUR 26,03 27,03 6,02 % Annuel Strip
IT0004002827 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2035 EUR 23,6 24,6 6,31 % Annuel Strip
IT0004002835 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2036 EUR 25,56 26,56 5,84 % Annuel Strip
IT0004002843 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2036 EUR 25,33 26,33 5,75 % Annuel Strip
IT0004002850 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2037 EUR 25,13 26,13 5,67 % Annuel Strip
IT0004288590 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2037 EUR 19,3 20,3 6,65 % Annuel Strip
IT0004288608 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2038 EUR 18,72 19,72 6,63 % Annuel Strip
IT0004288616 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2038 EUR 18,15 19,15 6,6 % Annuel Strip
IT0004288624 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2039 EUR 17,6 18,6 6,6 % Annuel Strip
IT0001247292 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/05/2022 EUR 55,75 56,75 5,97 % Annuel Strip
IT0001247300 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/11/2022 EUR 54,5 55,5 5,89 % Annuel Strip
IT0001247318 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/05/2023 EUR 52,53 53,53 5,97 % Annuel Strip
IT0003268742 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/08/2022 EUR 55,51 56,51 5,87 % Annuel Strip
IT0003268775 ITALY - INTEREST STRIP 0 % 01/02/2023 EUR 53,54 54,54 - Annuel Strip
IT0003398333 ITALY - PRINCIPAL STRIP 0 % 01/02/2013 EUR 98,33 98,41 2,39 % Annuel Strip
US465410AH18 ITALY, REPUBLIC OF 6,875 % 27/09/2023 USD 103,46 105,46 6,38 % Semestriel Obli
US465410BG26 ITALY, REPUBLIC OF 5,375 % 15/06/2033 USD 92,01 92,13 6,09 % Semestriel Obli
US465410BR80 ITALY, REPUBLIC OF 5,25 % 20/09/2016 USD 100,8 103,8 4,7 % Semestriel Obli
US465410BS63 ITALY, REPUBLIC OF 5,375 % 12/06/2017 USD 101,47 104,47 4,75 % Semestriel Obli
US465410BF43 ITALY, REPUBLIC OF 4,375 % 15/06/2013 USD 101,71 102,48 2,37 % Semestriel Obli
US465410BW75 ITALY, REPUBLIC OF 2,125 % 16/09/2013 USD 99,66 100,64 2,01 % Semestriel Obli
US465410BV92 ITALY, REPUBLIC OF 3,125 % 26/01/2015 USD 96,79 99,79 3,83 % Semestriel Obli
US465410BN76 ITALY, REPUBLIC OF 4,5 % 21/01/2015 USD 100,01 103,01 3,93 % Semestriel Obli
US465410BQ08 ITALY, REPUBLIC OF 4,75 % 25/01/2016 USD 100,78 102,53 4,29 % Semestriel Obli
US45031TAR59 ITC DELTACOM 10,5 % 01/04/2016 USD 106,25 107,25 8,55 % Semestriel Obli
XS0437125197 ITV 10 % 30/06/2014 EUR 113,01 114,01 3,24 % Annuel Obli
XS0323494715 ITW FINANCE EUROPE SA 5,25 % 01/10/2014 EUR 109,09 109,34 1,26 % Annuel Obli
US466313AD59 JABIL CIRCUIT 8,25 % 15/03/2018 USD 116,5 117,5 4,89 % Semestriel Obli
US471060AQ67 JAPAN FINANCE ORG MUNICIPALITIES 5 % 16/05/2017 USD 116,85 117,23 1,44 % Semestriel Obli
XS0478972465 JARDEN CORP 7,5 % 15/01/2020 EUR 102,5 103,5 7,08 % Semestriel Obli
XS0410058746 JOHN DEERE CAPITAL 7,5 % 24/01/2014 EUR 110,4 110,9 1,05 % Annuel Obli
US24422EQZ50 JOHN DEERE CAPITAL 2,8 % 18/09/2017 USD 106,49 107,12 1,47 % Semestriel Obli
US244217BK08 JOHN DEERE CAPITAL 5,1 % 15/01/2013 USD 102,74 103,6 0,24 % Semestriel Obli
US24422EQX03 JOHN DEERE CAPITAL 1,875 % 17/06/2013 USD 101,37 101,49 0,52 % Semestriel Obli
US24422EQQ51 JOHN DEERE CAPITAL 4,5 % 03/04/2013 USD 102,98 105,05 -0,14 % Semestriel Obli
US24422EQY85 JOHN DEERE CAPITAL 2,95 % 09/03/2015 USD 105,37 105,99 0,89 % Semestriel Obli
US24422ERA90 JOHN DEERE CAPITAL 1,6 % 03/03/2014 USD 101,68 101,81 0,61 % Semestriel Obli
US478160AX21 JOHNSON & JOHNSON 1,2 % 15/05/2014 USD 101,68 101,93 0,28 % Semestriel Obli
US478160AM65 JOHNSON & JOHNSON 3,8 % 15/05/2013 USD 103,45 103,58 0,21 % Semestriel Obli
US478160AQ79 JOHNSON & JOHNSON 5,55 % 15/08/2017 USD 122,39 122,76 1,1 % Semestriel Obli
US478160AY04 JOHNSON & JOHNSON 2,15 % 15/05/2016 USD 105,15 105,63 0,77 % Semestriel Obli
XS0329522246 JOHNSON & JOHNSON 4,75 % 06/11/2019 EUR 119,91 120,77 1,8 % Annuel Obli
XS0362269945 JPMORGAN CHASE 5,25 % 08/05/2013 EUR 103,2 103,95 1,47 % Annuel Obli
XS0637844605 JPMORGAN CHASE 3,75 % 15/06/2016 EUR 105,55 105,92 2,26 % Annuel Obli
XS0421410621 JPMORGAN CHASE 6,125 % 01/04/2014 EUR 107,94 108,34 1,65 % Annuel Obli
XS0284840542 JPMORGAN CHASE 4,375 % 30/01/2014 EUR 103,95 104,75 1,73 % Annuel Obli
XS0335880463 JPMORGAN CHASE 5,25 % 14/01/2015 EUR 109,63 110,18 1,41 % Annuel Obli
US46625HHQ65 JPMORGAN CHASE 4,95 % 25/03/2020 USD 108,81 109,31 3,64 % Semestriel Obli
US46625HHX17 JPMORGAN CHASE 3,45 % 01/03/2016 USD 103,21 103,51 2,52 % Semestriel Obli
US46625HJA95 JPMORGAN CHASE 3,15 % 05/07/2016 USD 102,09 102,46 2,58 % Semestriel Obli
US46625HJC51 JPMORGAN CHASE 4,35 % 15/08/2021 USD 103,56 104,31 3,87 % Semestriel Obli
US48126BAA17 JPMORGAN CHASE 5,4 % 06/01/2042 USD 108,12 109,12 4,86 % Semestriel Obli
XS0543758246 JPMORGAN CHASE 3,875 % 23/09/2020 EUR 104,77 105,53 3,16 % Annuel Obli
US46625HGY09 JPMORGAN CHASE 6 % 15/01/2018 USD 113,69 114,07 3,31 % Semestriel Obli
US46625HHL78 JPMORGAN CHASE 6,3 % 23/04/2019 USD 117,21 119,2 3,35 % Semestriel Obli
US46625HHF01 JPMORGAN CHASE 6,4 % 15/05/2038 USD 119,73 121,88 4,99 % Semestriel Obli
US46623EJE05 JPMORGAN CHASE 2,05 % 24/01/2014 USD 100,72 102,41 1,11 % Semestriel Obli
US06423AAS24 JPMORGAN CHASE 5,25 % 30/01/2013 USD 102,19 102,31 1,96 % Semestriel Obli
US46625HAT77 JPMORGAN CHASE 5,75 % 02/01/2013 USD 102,63 102,76 1,33 % Semestriel Obli
US46625HHN35 JPMORGAN CHASE 4,65 % 01/06/2014 USD 105,27 106,73 1,62 % Semestriel Obli
US46625HBJ86 JPMORGAN CHASE 4,875 % 15/03/2014 USD 105,21 105,33 1,9 % Semestriel Obli
US46625HBV15 JPMORGAN CHASE 5,125 % 15/09/2014 USD 105,45 105,7 2,63 % Semestriel Obli
US07385TAJ51 JPMORGAN CHASE 5,7 % 15/11/2014 USD 109,5 109,75 1,72 % Semestriel Obli
US46625HAX89 JPMORGAN CHASE 5,25 % 01/05/2015 USD 106,86 107,36 2,73 % Semestriel Obli
US46625HHR49 JPMORGAN CHASE 3,4 % 24/06/2015 USD 105,67 105,77 1,5 % Semestriel Obli
US46625HHW34 JPMORGAN CHASE 2,6 % 15/01/2016 USD 98,03 98,45 3,14 % Semestriel Obli
US46625HDF47 JPMORGAN CHASE 5,15 % 01/10/2015 USD 105,91 106,21 3,25 % Semestriel Obli
US46631VAA98 JPMORGAN CHASE CAPITAL XXV 6,8 % 01/10/2037 USD 102,56 103,56 6,59 % Semestriel Obli
XS0532990248 JSC BTA BANK 3,14 % 01/07/2021 EUR 5 6 67,86 % Semestriel Obli
XS0269190533 JTI (UK) FINANCE 4,5 % 02/04/2014 EUR 106,64 106,82 0,84 % Annuel Obli
US48203RAD61 JUNIPER NETWORKS 5,95 % 15/03/2041 USD 117,51 118,51 4,81 % Semestriel Obli
US442488BH47 K HOVNANIAN ENTERPRISES 10,625 % 15/10/2016 USD 88,5 89,5 14,44 % Semestriel Obli
DE000A1A6FV5 K+S 5 % 24/09/2014 EUR 108,29 108,52 1,33 % Annuel Obli
XS0494852717 KA FINANZ 2,25 % 24/03/2014 EUR 102,05 102,25 1,06 % Annuel Obli
XS0518439756 KA FINANZ 1,75 % 17/06/2013 EUR 100,65 101,5 0,74 % Annuel Obli
XS0611219949 KABEL BW ERSTE BETEILIGUNGS 7,5 % 15/03/2019 EUR 104,25 105,25 6,7 % Semestriel Obli
XS0611238816 KABEL BW MUSKETEER 9,5 % 15/03/2021 EUR 107,25 108,25 8,35 % Semestriel Obli
XS0637823864 KABEL DEUTSCHLAND VERTRIEB UND SERVICE 6,5 % 29/06/2018 EUR 104,75 105,6 5,55 % Semestriel Obli
XS0286431100 KAZKOMMERTS INTERNATIONAL 6,875 % 13/02/2017 EUR 85,33 87,08 10,72 % Annuel Obli
US48666KAH23 KB HOME 5,75 % 01/02/2014 USD 99,25 100,25 5,98 % Semestriel Obli
XS0764303490 KBC INTERNATIONALE 4,5 % 27/03/2017 EUR 100,2 100,4 4,43 % Annuel Obli
XS0498962124 KBC INTERNATIONALE 3,875 % 31/03/2015 EUR 100,48 101,29 3,54 % Annuel Obli
XS0754262755 KBC INTERNATIONALE 3,625 % 07/03/2014 EUR 100,7 101,1 3,09 % Annuel Obli
XS0452462723 KBC INTERNATIONALE 4,5 % 17/09/2014 EUR 102,39 102,85 3,3 % Annuel Obli
XS0605440345 KBC INTERNATIONALE 5 % 07/03/2016 EUR 103,51 103,81 3,94 % Annuel Obli
XS0630375912 KBC INTERNATIONALE 4,375 % 20/04/2016 EUR 101,68 101,98 3,86 % Annuel Obli
XS0480857415 KERLING 10,625 % 09/04/2016 EUR 92,75 93,75 13,22 % Semestriel Obli
US49326EEB56 KEYCORP 6,5 % 14/05/2013 USD 105,12 105,24 1,13 % Semestriel Obli
US500769DY72 KFW 1,375 % 15/07/2013 USD 100,99 101,39 0,34 % Semestriel Obli
US500769CT96 KFW 3,5 % 16/05/2013 USD 102,93 103,33 0,29 % Semestriel Obli
US500769CP74 KFW 3,25 % 15/03/2013 USD 102,15 102,55 0,33 % Semestriel Obli
US500769ED27 KFW 1,375 % 13/01/2014 USD 101,08 101,58 0,56 % Semestriel Obli
US500769CW26 KFW 4 % 15/10/2013 USD 104,57 105,07 0,53 % Semestriel Obli
US500769DN18 KFW 1,875 % 14/01/2013 USD 100,82 101,22 0,29 % Semestriel Obli
US500769BH67 KFW 4,375 % 21/07/2015 USD 110,61 111,12 0,88 % Semestriel Obli
US500769DR22 KFW 2,625 % 03/03/2015 USD 104,69 105,19 0,82 % Semestriel Obli
US500769AX27 KFW 4,125 % 15/10/2014 USD 108,01 108,42 0,67 % Semestriel Obli
US500769EK69 KFW 1,5 % 04/04/2014 USD 101,53 101,84 0,59 % Semestriel Obli
US500769BR40 KFW 0 % 18/04/2036 USD 45,62 46,62 3,29 % Semestriel Obli
US500769CH58 KFW 0 % 29/06/2037 USD 43,87 44,87 3,29 % Semestriel Obli
US500769CU69 KFW 4,5 % 16/07/2018 USD 116,48 117,19 1,62 % Semestriel Obli
US500769CR31 KFW 4,375 % 15/03/2018 USD 116,04 116,54 1,44 % Semestriel Obli
US500769BY90 KFW 4,875 % 17/01/2017 USD 116,38 116,98 1,18 % Semestriel Obli
DE0002760915 KFW 3,875 % 04/07/2013 EUR 103,55 104,25 0,36 % Annuel Obli
DE0002760931 KFW 4,25 % 04/07/2014 EUR 107,85 108,03 0,47 % Annuel Obli
DE0002760956 KFW 3,5 % 04/07/2015 EUR 108,5 108,8 0,68 % Annuel Obli
DE0002760980 KFW 3,5 % 04/07/2021 EUR 113,35 113,89 1,87 % Annuel Obli
DE000A0E9DM0 KFW 4,375 % 11/10/2013 EUR 105,15 105,95 0,35 % Annuel Obli
DE000A0L1CY5 KFW 3,875 % 21/01/2019 EUR 114,42 114,76 1,55 % Annuel Obli
DE000A0MFJX5 KFW 4,125 % 04/07/2017 EUR 114,5 114,85 1,16 % Annuel Obli
DE000A0PM5F0 KFW 4,625 % 04/01/2023 EUR 123,54 124,19 2,1 % Annuel Obli
DE000A0SLD89 KFW 4,375 % 04/07/2018 EUR 116,95 117,27 1,43 % Annuel Obli
DE000A0XXM38 KFW 3,125 % 25/02/2014 EUR 104,83 104,98 0,33 % Annuel Obli
DE000A0Z2KS2 KFW 3,125 % 04/07/2016 EUR 108,74 109,04 0,91 % Annuel Obli
DE000A1CR4S5 KFW 3,625 % 20/01/2020 EUR 113,25 113,6 1,74 % Annuel Obli
DE000A1DAMK4 KFW 1,25 % 17/06/2013 EUR 100,65 101,3 0,34 % Annuel Obli
DE000A1DAML2 KFW 1,75 % 04/08/2014 EUR 102,83 102,84 0,45 % Annuel Obli
DE000A1DAMM0 KFW 2,25 % 21/09/2017 EUR 105,47 105,74 1,16 % Annuel Obli
DE000A1EWEB2 KFW 1,875 % 16/11/2015 EUR 103,57 103,85 0,79 % Annuel Obli
DE000A1H36W1 KFW 1,875 % 16/05/2013 EUR 101,62 101,63 0,22 % Annuel Obli
DE000A1H36X9 KFW 3,125 % 15/06/2018 EUR 109,67 110,11 1,41 % Annuel Obli
DE000A1K0UG6 KFW 2,5 % 17/01/2022 EUR 104,45 105,45 1,93 % Annuel Obli
DE000A1H36U5 KFW 2,125 % 11/04/2014 EUR 103,1 103,3 0,42 % Annuel Obli
DE000A1H36V3 KFW 3,125 % 08/04/2016 EUR 108,45 108,65 0,88 % Annuel Obli
US494368BB80 KIMBERLY-CLARKRP 6,125 % 01/08/2017 USD 123,18 123,56 1,44 % Semestriel Obli
US494550AW68 KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6,95 % 15/01/2038 USD 118,25 119,25 5,6 % Semestriel Obli
US494550AS56 KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5,125 % 15/11/2014 USD 108,77 109,02 1,46 % Semestriel Obli
XS0637101139 KINOVE GERMAN BONDCO 10 % 15/06/2018 EUR 100,49 101,49 9,95 % Semestriel Obli
XS0616432224 KION FINANCE 7,875 % 15/04/2018 EUR 94,9 95,75 9,07 % Semestriel Obli
FR0010885160 KLEPIERRE 4 % 13/04/2017 EUR 104,52 105,11 2,93 % Annuel Obli
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XS0437341307 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3,125 % 08/07/2013 EUR 102,47 102,67 0,82 % Annuel Obli
XS0176120268 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 4,5 % 10/09/2013 EUR 103,8 104,55 1,24 % Annuel Obli
XS0212122534 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3,5 % 09/02/2015 EUR 104,68 105,28 1,61 % Annuel Obli
XS0286031777 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 4,125 % 07/02/2014 EUR 104,43 105,13 1,28 % Annuel Obli
XS0326230181 KONINKLIJKE DSM NV 5,25 % 17/10/2017 EUR 117,35 118,2 1,77 % Annuel Obli
XS0417825444 KONINKLIJKE DSM NV 5,75 % 17/03/2014 EUR 108,3 108,65 1,02 % Annuel Obli
NL0000113504 KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA 7,125 % 02/06/2048 EUR 104,26 105,26 6,77 % Annuel Perp
XS0411850075 KONINKLIJKE KPN 7,5 % 04/02/2019 EUR 127,24 127,66 2,93 % Annuel Obli
XS0411863722 KONINKLIJKE KPN 6,25 % 04/02/2014 EUR 107,92 108,08 1,46 % Annuel Obli
XS0454773713 KONINKLIJKE KPN 5,625 % 30/09/2024 EUR 117,27 117,95 3,81 % Annuel Obli
XS0355666941 KONINKLIJKE KPN 6,5 % 15/01/2016 EUR 115,43 115,72 2,02 % Annuel Obli
XS0222766973 KONINKLIJKE KPN 4 % 22/06/2015 EUR 106,91 107,17 1,64 % Annuel Obli
XS0275164084 KONINKLIJKE KPN 4,75 % 17/01/2017 EUR 110,66 111 2,27 % Annuel Obli
XS0248012923 KONINKLIJKE KPN 4,5 % 18/03/2013 EUR 102,68 102,79 1,13 % Annuel Obli
XS0303070030 KONINKLIJKE KPN 4,75 % 29/05/2014 EUR 106,37 106,53 1,48 % Annuel Obli
XS0543354236 KONINKLIJKE KPN 3,75 % 27/04/2016 EUR 103,86 104,62 2,6 % Annuel Obli
XS0387992661 KONINKLIJKE KPN 6,25 % 14/03/2016 EUR 106,15 107,15 4,32 % Annuel Obli
XS0677389347 KONINKLIJKE KPN 4,5 % 08/03/2016 EUR 107,7 109,2 2,11 % Annuel Obli
US500472AC95 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS 6,875 % 11/03/2038 USD 134,17 135,17 4,59 % Semestriel Obli
US500472AB13 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS 5,75 % 11/03/2018 USD 117,98 118,36 2,38 % Semestriel Obli
US50064FAC86 KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH KOREA) 4,25 % 01/06/2013 USD 102,69 102,84 1,51 % Semestriel Obli
US50075NAY04 KRAFT FOODS 2,625 % 08/05/2013 USD 101,67 101,97 0,72 % Semestriel Obli
US50075NAL82 KRAFT FOODS 5,25 % 01/10/2013 USD 105,56 105,88 1,01 % Semestriel Obli
US50075NAQ79 KRAFT FOODS 6 % 11/02/2013 USD 103,64 103,89 0,8 % Semestriel Obli
US50075NAX21 KRAFT FOODS 6,75 % 19/02/2014 USD 109,61 110,17 1,04 % Semestriel Obli
US50075NAS36 KRAFT FOODS 6,5 % 11/08/2017 USD 124,43 124,44 1,61 % Semestriel Obli
US50075NAU81 KRAFT FOODS 6,125 % 01/02/2018 USD 119,23 119,61 2,46 % Semestriel Obli
US50075NAV64 KRAFT FOODS 6,125 % 23/08/2018 USD 121,31 121,75 2,41 % Semestriel Obli
US50075NBB91 KRAFT FOODS 4,125 % 09/02/2016 USD 109,05 110,04 1,47 % Semestriel Obli
US50075NAZ78 KRAFT FOODS 6,5 % 09/02/2040 USD 127,56 128,56 4,7 % Semestriel Obli
US50075NAC83 KRAFT FOODS 6,5 % 01/11/2031 USD 125,29 126,29 4,53 % Semestriel Obli
US50075NBA19 KRAFT FOODS 5,375 % 10/02/2020 USD 116,8 117,3 2,92 % Semestriel Obli
XS0353181190 KRAFT FOODS 6,25 % 20/03/2015 EUR 113,46 113,63 1,33 % Annuel Obli
AT0000A0DRQ4 KRANKENANSTALTEN IMMOBILIEN 4,25 % 25/06/2014 EUR 103,62 106,84 1,68 % Annuel Obli
AT0000A0GMG9 KRANKENANSTALTEN IMMOBILIEN 3,625 % 25/01/2017 EUR 106,92 107,29 2,01 % Annuel Obli
XS0259658846 KRONOS INTERNATIONAL 6,5 % 15/04/2013 EUR 101 102 4,81 % Semestriel Obli
DE000A1E8X87 KUKA 8,75 % 15/11/2017 EUR 105,95 107,11 7,39 % Semestriel Obli
XS0409247524 LA CAISSE CENTRALE DESJARDINS DU QUEBEC 5,375 % 23/01/2014 EUR 105,71 106,11 1,75 % Annuel Obli
FR0010397885 LA MONDIALE 5,11 % 15/11/2016 EUR 48 51 25,02 % Annuel Obli
FR0010021287 LA MONDIALE 5,875 % 14/10/2013 EUR 64,2 65,2 44,74 % Annuel Obli
FR0000476087 LA POSTE 4,375 % 26/06/2023 EUR 107,62 108,5 3,49 % Annuel Obli
FR0010096941 LA POSTE 4,75 % 08/07/2019 EUR 111,83 112,51 2,84 % Annuel Obli
FR0010394429 LA POSTE 4 % 08/11/2013 EUR 103,44 104,56 1,22 % Annuel Obli
FR0010394437 LA POSTE 4,25 % 08/11/2021 EUR 106,92 107,76 3,33 % Annuel Obli
FR0010586081 LA POSTE 4,5 % 27/02/2018 EUR 110,02 110,58 2,55 % Annuel Obli
FR0010721688 LA POSTE 4,75 % 17/02/2016 EUR 109,73 110,5 1,91 % Annuel Obli
XS0577452823 LABCOS 8,5 % 15/01/2018 EUR 78,84 80,11 14,21 % Semestriel Obli
US505861AB03 LAFARGE 6,5 % 15/07/2016 USD 99,96 100,29 6,55 % Semestriel Obli
USF54432AG84 LAFARGE 6,2 % 09/07/2015 USD 107,88 108,88 3,38 % Semestriel Obli
XS0562783034 LAFARGE 6,625 % 29/11/2018 EUR 99,75 100,25 6,61 % Annuel Obli
XS0430665108 LAFARGE 10 % 30/05/2017 GBP 113,6 113,9 6,69 % Annuel Obli
FR0010784108 LAFARGE 8,1 % 06/11/2017 EUR 101,33 102,33 7,66 % Annuel Obli
XS0430328525 LAFARGE 8,875 % 27/05/2014 EUR 109,44 110,06 3,76 % Annuel Obli
XS0473114543 LAFARGE 6,75 % 16/12/2019 EUR 98,47 99,18 6,94 % Annuel Obli
XS0434974217 LAFARGE 8,875 % 24/11/2016 EUR 112,63 113,38 5,52 % Annuel Obli
XS0235605853 LAFARGE 4,25 % 23/03/2016 EUR 100,66 101,39 3,95 % Annuel Obli
XS0215159731 LAFARGE 4,75 % 23/03/2020 EUR 92,64 93,86 5,84 % Annuel Obli
XS0307005545 LAFARGE 5,375 % 26/06/2017 EUR 99,75 100,6 5,33 % Annuel Obli
XS0501648371 LAFARGE 6,25 % 13/04/2018 EUR 99,82 100,53 6,21 % Annuel Obli
XS0196630270 LAFARGE 5 % 16/07/2014 EUR 102,19 102,78 3,77 % Annuel Obli
XS0365901734 LAFARGE 6,125 % 28/05/2015 EUR 104,56 105,29 4,34 % Annuel Obli
FR0010032730 LAFARGE 5,448 % 04/12/2013 EUR 103,54 104,04 2,87 % Annuel Obli
US505862AE25 LAFARGE NORTH AMERICA 6,875 % 15/07/2013 USD 103,22 103,62 3,81 % Semestriel Obli
FR0000476061 LAGARDERE 4,75 % 10/07/2013 EUR 101,51 102,01 3,14 % Annuel Obli
FR0010808071 LAGARDERE 4,875 % 06/10/2014 EUR 103,13 103,56 3,37 % Annuel Obli
DE000LBW2WC2 LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG 3,75 % 12/02/2014 EUR 104,9 105,29 0,77 % Annuel Obli
XS0144880811 LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG 5,75 % 28/03/2014 EUR 104,03 104,8 3,24 % Annuel Obli
XS0111942222 LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG 6,375 % 08/06/2015 EUR 106,96 108,51 3,64 % Annuel Obli
XS0178232640 LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG 4,75 % 29/03/2016 EUR 105,88 106,18 3,06 % Annuel Obli
DE000LBW0PP2 LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG 4 % 26/08/2013 EUR 104,1 104,45 0,58 % Annuel Obli
DE000LBW3GE9 LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG 3,5 % 09/02/2015 EUR 106,59 106,89 0,97 % Annuel Obli
DE000LB0LKN2 LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG 3,125 % 23/03/2022 EUR 102,31 103,31 2,79 % Annuel Obli
DE000LB0KXH9 LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG 2,875 % 08/03/2021 EUR 101,26 102,26 2,65 % Annuel Obli
XS0468940068 LANDESBANK BERLIN 5,875 % 25/11/2019 EUR 100,49 100,99 5,75 % Annuel Obli
XS0137919535 LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE 5,5 % 03/04/2016 EUR 107,2 107,7 3,4 % Annuel Obli
DE000HLB3NG9 LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE 2,375 % 22/01/2014 EUR 101,45 102,05 1,3 % Annuel Obli
XS0503579459 LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE 2,875 % 21/04/2017 EUR 106,91 107,31 1,36 % Annuel Obli
DE000HLB3FR2 LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE 3,125 % 09/12/2022 EUR 100,25 101,25 3,06 % Annuel Obli
XS0497702430 LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG 1,765 % 03/05/2013 EUR 100,32 100,44 1,35 % Annuel Obli
DE000A0SLKS8 LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG 3,25 % 29/01/2014 EUR 104,35 104,61 0,57 % Annuel Obli
DE000A0E97W2 LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG 3,5 % 04/07/2016 EUR 109,07 109,57 1,17 % Annuel Obli
DE000A0SLJ42 LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG 4,125 % 15/04/2013 EUR 102,96 103,21 0,67 % Annuel Obli
XS0412896861 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3,75 % 11/02/2016 EUR 109,11 109,69 1,16 % Annuel Obli
XS0332675502 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4,375 % 27/11/2017 EUR 115,48 115,68 1,41 % Annuel Obli
XS0352745458 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3,75 % 12/04/2013 EUR 102,96 103,46 0,13 % Annuel Obli
XS0417172540 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3,25 % 12/03/2014 EUR 105,04 105,32 0,36 % Annuel Obli
XS0517904560 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2 % 15/06/2015 EUR 103,16 103,62 0,88 % Annuel Obli
US515110BB91 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3,125 % 15/07/2015 USD 106,63 106,93 0,94 % Semestriel Obli
US515110BD57 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2,5 % 15/02/2016 USD 105,08 105,23 1,08 % Semestriel Obli
US515110AP96 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4,875 % 16/11/2015 USD 112,92 113,16 1,05 % Semestriel Obli
US515110AZ78 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4,125 % 15/07/2013 USD 103,85 104,15 0,62 % Semestriel Obli
US515110AY04 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 3,25 % 15/03/2013 USD 102,07 102,31 0,52 % Semestriel Obli
US515110BE31 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2,125 % 15/07/2016 USD 103,7 104,1 1,16 % Semestriel Obli
US515110AU81 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5 % 08/11/2016 USD 116,04 116,37 1,26 % Semestriel Obli
US515110AV64 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5,125 % 01/02/2017 USD 117,52 117,77 1,25 % Semestriel Obli
US515110BF06 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1,875 % 17/09/2018 USD 101,41 101,61 1,63 % Semestriel Obli
US515110BC74 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2,375 % 13/09/2017 USD 104,98 105,18 1,38 % Semestriel Obli
XS0496605295 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 2,875 % 23/03/2015 EUR 104,26 104,46 1,29 % Annuel Obli
XS0423036663 LANXESS FINANCE 7,75 % 09/04/2014 EUR 111,53 111,81 1,42 % Annuel Obli
XS0769023309 LANXESS FINANCE 3,5 % 05/04/2022 EUR 102,54 103,29 3,15 % Annuel Obli
XS0762043064 LAWSON SOFTWARE 10 % 01/04/2019 EUR 99,89 101,11 10,08 % Semestriel Obli
XS0459089412 LBG CAPITAL 15 % 21/12/2019 EUR 118,2 120,7 11,31 % Semestriel Obli
XS0459088794 LBG CAPITAL 6,385 % 12/05/2020 EUR 74,9 76,11 11,19 % Annuel Obli
FR0000165912 LCL 4,3 % 05/01/2048 EUR 48 51 9,12 % Annuel TSDI
XS0588041771 LEASEPLAN 3,75 % 07/08/2013 EUR 101,91 102,16 2,02 % Annuel Obli
XS0731124516 LEASEPLAN 4,125 % 13/01/2015 EUR 103,83 104,08 2,55 % Annuel Obli
XS0429894529 LEASEPLAN 3,25 % 22/05/2014 EUR 104,89 105,14 2,34 % Annuel Obli
XS0541608286 LEASEPLAN CORP NV 3,875 % 01/05/2016 EUR 103,62 104,41 2,79 % Annuel Obli
FR0011022623 LEGRAND 4,375 % 02/05/2016 EUR 109,6 111,45 1,6 % Annuel Obli
FR0010859686 LEGRAND 4,25 % 24/02/2017 EUR 108,78 109,35 2,22 % Annuel Obli
XS0183944643 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 4,75 % 16/01/2014 EUR 25,88 26,88 136,03 % Annuel Obli
XS0307745744 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 5,125 % 27/06/2014 EUR 25,88 26,88 102,81 % Annuel Obli
XS0213899510 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 4 % 09/03/2015 EUR 25,88 26,88 71,4 % Annuel Obli
US526057BA11 LENNAR 12,25 % 01/06/2017 USD 129 130 5,5 % Semestriel Obli
AT0000A0K2K7 LENZING 3,875 % 27/09/2017 EUR 103,2 106 2,93 % Annuel Obli
US527298AP87 LEVEL 3 FINANCING 10 % 01/02/2018 USD 108 109 8,23 % Semestriel Obli
XS0520235218 LEVI STRAUSS 7,75 % 15/05/2018 EUR 101,5 102,5 7,43 % Semestriel Obli
XS0297699588 LINDE FINANCE 4,75 % 24/04/2017 EUR 115,68 116,1 1,39 % Annuel Obli
XS0632659933 LINDE FINANCE 3,875 % 01/06/2021 EUR 113,39 113,92 2,18 % Annuel Obli
XS0403540189 LINDE FINANCE 6,75 % 08/12/2015 EUR 118,85 119,55 1,18 % Annuel Obli
USN5276YAB22 LISTRINDO CAPITAL 9,25 % 29/01/2015 USD 108 109 5,86 % Semestriel Obli
XS0435153068 LITHUANIA, REPUBLIC OF 9,375 % 22/06/2014 EUR 114,07 114,65 2,24 % Annuel Obli
XS0260255160 LIZ CLAIBORNE INC 5 % 08/07/2013 EUR 97,5 98 7,13 % Annuel Obli
XS0145620281 LLOYDS BANKING GROUP 5,875 % 08/07/2014 EUR 100,7 101,3 5,36 % Annuel Obli
XS0497187640 LLOYDS TSB BANK 6,5 % 24/03/2020 EUR 82,08 83,75 9,7 % Annuel Obli
US53947PAA75 LLOYDS TSB BANK 4,375 % 12/01/2015 USD 101,69 102,4 3,59 % Semestriel Obli
XS0613942738 LLOYDS TSB BANK 4,125 % 06/04/2016 EUR 108,14 108,64 1,86 % Annuel Obli
XS0729188606 LLOYDS TSB BANK 3,5 % 11/01/2017 EUR 105,61 105,91 2,18 % Annuel Obli
XS0422704238 LLOYDS TSB BANK 6,25 % 15/04/2014 EUR 106,95 107,14 2,4 % Annuel Obli
XS0577606725 LLOYDS TSB BANK 4,875 % 13/01/2023 EUR 115,14 115,89 3,14 % Annuel Obli
XS0604400001 LLOYDS TSB BANK 4,5 % 15/09/2014 EUR 103,47 103,77 2,85 % Annuel Obli
XS0449361350 LLOYDS TSB BANK 5,375 % 03/09/2019 EUR 106,01 106,65 4,34 % Annuel Obli
XS0550541691 LLOYDS TSB BANK 3,375 % 20/04/2015 EUR 101,15 102,25 2,76 % Annuel Obli
XS0539845171 LLOYDS TSB BANK 3,75 % 02/05/2016 EUR 102,75 103,25 2,93 % Annuel Obli
XS0740795041 LLOYDS TSB BANK 4,625 % 02/02/2017 EUR 103,44 103,87 3,76 % Annuel Obli
XS0435070288 LLOYDS TSB BANK 6,375 % 17/06/2016 EUR 110,5 110,9 3,5 % Annuel Obli
US539473AG31 LLOYDS TSB BANK 4,875 % 21/01/2016 USD 102,79 103,74 3,94 % Semestriel Obli
US53947PAB58 LLOYDS TSB BANK 5,8 % 13/01/2020 USD 103,63 104,13 5,23 % Semestriel Obli
US53947QAA58 LLOYDS TSB BANK 6,5 % 14/09/2020 USD 94,93 95,56 7,36 % Semestriel Obli
US539830AR02 LOCKHEED MARTINRP 6,15 % 01/09/2036 USD 126,29 127,29 4,37 % Semestriel Obli
XS0564487568 LOTTOMATICA GROUP 5,375 % 02/02/2018 EUR 102 103,5 4,81 % Annuel Obli
XS0254095663 LOTTOMATICA GROUP 8,25 % 31/03/2016 EUR 89,38 90,33 11,64 % Annuel Obli
XS0471074822 LOTTOMATICA GROUP 5,375 % 05/12/2016 EUR 102,39 103,67 4,61 % Annuel Obli
US548661CV74 LOWES 3,8 % 15/11/2021 USD 107,78 108,53 2,83 % Semestriel Obli
XS0758640279 LUXOTTICA GROUP 3,625 % 08/03/2016 EUR 104,06 104,5 2,43 % Annuel Obli
XS0557635777 LUXOTTICA GROUP 4 % 29/02/2016 EUR 105,73 106,03 2,35 % Annuel Obli
FR0010765867 LVMH 4,5 % 15/06/2015 EUR 109,92 110,22 1,13 % Annuel Obli
FR0011033281 LVMH 3,375 % 07/04/2015 EUR 105,75 106,65 1,17 % Annuel Obli
FR0011033232 LVMH 4 % 06/04/2018 EUR 112,46 113,21 1,68 % Annuel Obli
FR0010754663 LVMH 4,375 % 12/05/2014 EUR 106,39 106,55 1,05 % Annuel Obli
XS0226286317 LYONDELLBASELL INDUSTRIES 8,375 % 15/08/2015 EUR 9,95 11,05 152,74 % Semestriel Obli
US55448QAP19 MACK CALI REALTY 7,75 % 15/08/2019 USD 123,78 124,28 3,93 % Semestriel Obli
US55607GAA31 MACQUARIE BANK 4,1 % 17/12/2013 USD 105,21 105,34 0,71 % Semestriel Obli
XS0543111768 MACQUARIE BANK LTD 6 % 21/09/2020 EUR 86,88 88,88 8,04 % Annuel Obli
US55608KAB17 MACQUARIE GROUP 6 % 14/01/2020 USD 99,61 100,67 6,04 % Semestriel Obli
US314275AA68 MACYS RETAIL HOLDINGS 5,9 % 01/12/2016 USD 115,48 116,48 2,18 % Semestriel Obli
ES0000101362 MADRID, COMUNIDAD AUTONOMA DE 4,051 % 12/06/2013 EUR 97,19 97,84 6,55 % Annuel Obli
XS0632248802 MAGYAR FEJLESZTESI BANK RESZVENYTARSASAG 5,875 % 31/05/2016 EUR 88,25 89,25 9,35 % Annuel Obli
XS0473176906 MAGYAR TELECOM 9,5 % 15/12/2016 EUR 75,67 78,33 17,19 % Annuel Obli
XS0473176658 MAGYAR TELECOM 9,5 % 15/12/2016 EUR 78,07 80,05 16,64 % Semestriel Obli
USN54360AD95 MAJAPAHIT HOLDING 7,875 % 29/06/2037 USD 123,24 124,24 6,06 % Semestriel Obli
USN54360AE78 MAJAPAHIT HOLDING 8 % 07/08/2019 USD 118,92 119,42 4,86 % Semestriel Obli
XS0488168351 MAN GROUP 6 % 18/02/2015 EUR 106,08 106,29 3,58 % Annuel Obli
XS0429607640 MAN SE 5,375 % 20/05/2013 EUR 104,34 104,44 0,93 % Annuel Obli
XS0429612566 MAN SE 7,25 % 20/05/2016 EUR 121,94 122,26 1,51 % Annuel Obli
US172909AF02 MANDALAY RESORT 7,625 % 15/07/2013 USD 102,25 102,25 5,63 % Semestriel Obli
US563469TJ41 MANITOBA, PROVINCE OF 2,125 % 22/04/2013 USD 101,42 101,72 0,41 % Semestriel Obli
US563469FJ96 MANITOBA, PROVINCE OF 4,9 % 06/12/2016 USD 116,79 117,19 1,06 % Semestriel Obli
XS0257393370 MANPOWER 4,75 % 14/06/2013 EUR 102,07 103,5 2,07 % Annuel Obli
US56501RAA41 MANULIFE FINANCIAL 3,4 % 17/09/2015 USD 102,9 103,2 2,45 % Semestriel Obli
US565849AE68 MARATHON OIL 6,6 % 01/10/2037 USD 128,33 129,33 4,67 % Semestriel Obli
US56585AAD46 MARATHON PETROLEUM 5,125 % 01/03/2021 USD 109,83 110,45 3,78 % Semestriel Obli
XS0742407983 MATTERHORN MOBILE HOLDINGS 8,25 % 15/02/2020 EUR 102 103 7,91 % Semestriel Obli
XS0433152690 MCDONALDS 4,25 % 10/06/2016 EUR 111,97 113,07 1,07 % Annuel Obli
XS0592505316 MCDONALDS 4 % 17/02/2021 EUR 113,92 114,71 2,18 % Annuel Obli
XS0353791345 MCDONALDS 5 % 26/03/2015 EUR 111,05 111,4 0,97 % Annuel Obli
US58013MEE03 MCDONALDSRP 5,35 % 01/03/2018 USD 120,19 120,94 1,61 % Semestriel Obli
US58013MEC47 MCDONALDSRP 6,3 % 15/10/2037 USD 140,5 141,5 3,79 % Semestriel Obli
US582411AF11 MCMORAN EXPLORATION 11,875 % 15/11/2014 USD 104,88 105,25 9,73 % Semestriel Obli
XS0254525859 MECACHROME INTERNATIONAL 9 % 15/05/2014 EUR 12 17 221,76 % Semestriel Obli
US58405UAD46 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 7,125 % 15/03/2018 USD 123,84 124,21 2,65 % Semestriel Obli
XS0483005293 MEDIASET 5 % 01/02/2017 EUR 89,76 91,74 7,39 % Annuel Obli
IT0004608797 MEDIOBANCA 4,5 % 14/05/2020 EUR 93,1 93,6 5,55 % Annuel Obli
IT0004760721 MEDIOBANCA 4 % 02/09/2013 EUR 100,5 100,75 3,48 % Annuel Obli
XS0615801742 MEDIOBANCA 4,625 % 11/10/2016 EUR 97,54 97,92 5,21 % Annuel Obli
XS0242820586 MEDIOBANCA 3,75 % 20/03/2016 EUR 95,56 96,22 4,95 % Annuel Obli
IT0001306171 MEDIOCREDITO CENTRALE 0 % 17/03/2016 EUR 117,74 119,74 -4,4 % Annuel Obli
US585055AS51 MEDTRONIC 4,45 % 15/03/2020 USD 116,09 116,59 2,17 % Semestriel Obli
US585055AR78 MEDTRONIC 3 % 15/03/2015 USD 106,24 106,49 0,71 % Semestriel Obli
FR0011223692 MERCIALYS 4,125 % 06/03/2016 EUR 101,38 102 3,64 % Annuel Obli
XS0323955541 MERCK 5,375 % 01/10/2014 EUR 110,14 110,35 0,96 % Annuel Obli
US589331AK32 MERCK 4,75 % 01/03/2015 USD 110,85 111,39 0,69 % Semestriel Obli
US589331AP29 MERCK 4 % 30/06/2015 USD 110,14 111,02 0,55 % Semestriel Obli
US58933YAB11 MERCK 2,25 % 15/01/2016 USD 104,17 105,1 0,96 % Semestriel Obli
US589331AH03 MERCK 4,375 % 15/02/2013 USD 103 103,33 0,1 % Semestriel Obli
US806605AE11 MERCK 5,3 % 01/12/2013 USD 107,18 107,56 0,44 % Semestriel Obli
US806605AH42 MERCK 6,55 % 15/09/2037 USD 145,94 146,94 3,72 % Semestriel Obli
US806605AJ08 MERCK 6 % 15/09/2017 USD 123,3 123,68 1,4 % Semestriel Obli
US589331AN70 MERCK 5 % 30/06/2019 USD 120,76 121,26 1,84 % Semestriel Obli
XS0497186758 MERCK FINANCIAL SERVICES 4,5 % 24/03/2020 EUR 114,48 115,08 2,41 % Annuel Obli
XS0419828024 MERCK FINANCIAL SERVICES 4,875 % 27/09/2013 EUR 104,97 105,15 1,07 % Annuel Obli
XS0497185511 MERCK FINANCIAL SERVICES 3,375 % 24/03/2015 EUR 105,33 105,54 1,41 % Annuel Obli
XS0267828308 MERRILL LYNCH 4,625 % 08/04/2016 EUR 88,64 90,64 7,82 % Annuel Obli
XS0281786383 MERRILL LYNCH 4,68 % 23/01/2017 EUR 93,94 94,32 6,15 % Annuel Obli
XS0284283081 MERRILL LYNCH 4,45 % 31/01/2014 EUR 101,74 102,04 3,27 % Annuel Obli
IT0006646480 MERRILL LYNCH 4 % 28/09/2013 EUR 101,31 101,33 2,98 % Annuel Obli
XS0286930952 MERRILL LYNCH 3,5 % 30/03/2013 EUR 97,75 99,88 4,94 % Annuel Obli
XS0302633168 MERRILL LYNCH 4,875 % 30/05/2014 EUR 102,6 103,3 3,34 % Annuel Obli
XS0177573937 MERRILL LYNCH 4,625 % 02/10/2013 EUR 101,81 102,01 3,16 % Annuel Obli
XS0364958719 MERRILL LYNCH 6,75 % 21/05/2013 EUR 103,35 104,25 2,83 % Annuel Obli
US590188JF65 MERRILL LYNCH 6,5 % 15/07/2018 USD 107,41 107,85 5,09 % Semestriel Obli
US59018YN641 MERRILL LYNCH 6,875 % 25/04/2018 USD 110,42 110,8 4,84 % Semestriel Obli
US5901884M72 MERRILL LYNCH 6,05 % 16/05/2016 USD 103,17 103,47 5,17 % Semestriel Obli
US59022CAJ27 MERRILL LYNCH 6,11 % 29/01/2037 USD 98,37 99,37 6,24 % Semestriel Obli
US59018YRZ69 MERRILL LYNCH 5,3 % 30/09/2015 USD 103,97 106,71 3,62 % Semestriel Obli
US59156RAT59 METLIFE 7,717 % 15/02/2019 USD 129,13 129,57 2,9 % Semestriel Obli
DE000A1MA9K8 METRO 3,375 % 13/03/2016 EUR 101,56 102,17 2,85 % Annuel Obli
DE000A0XFCT5 METRO 7,625 % 05/03/2015 EUR 115,53 115,74 1,82 % Annuel Obli
DE000A1C92S3 METRO 4,25 % 22/02/2017 EUR 107,92 108,38 2,41 % Annuel Obli
DE000A0Z2CS9 METRO 5,75 % 14/07/2014 EUR 108,68 108,91 1,55 % Annuel Obli
DE000A0T33X3 METRO FINANCE 9,375 % 28/11/2013 EUR 112,08 112,27 1,22 % Annuel Obli
US591709AK65 METROPCS WIRELESS 7,875 % 01/09/2018 USD 102 102,13 7,55 % Semestriel Obli
PTMTLDOM0005 METROPOLITANO DE LISBOA 5,75 % 20/03/2016 EUR 57,74 63,26 22,03 % Annuel Obli
XS0432617891 METSO OYJ 7,25 % 10/06/2014 EUR 109,78 111,23 1,97 % Annuel Obli
XS0222076449 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 4,25 % 16/06/2015 EUR 107,75 108,25 1,56 % Annuel Obli
XS0206170390 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 5,5 % 17/02/2020 EUR 114,5 115,5 3,27 % Annuel Obli
US593048BA88 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 11,375 % 15/09/2016 USD 140,75 142,25 1,42 % Semestriel Obli
US91086QAS75 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6,75 % 27/09/2034 USD 130,53 132,48 4,53 % Semestriel Obli
US91086QAG38 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8,3 % 15/08/2031 USD 149,83 151,58 4,39 % Semestriel Obli
US91086QAN88 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7,5 % 08/04/2033 USD 140,42 142,08 4,47 % Semestriel Obli
US593048AX90 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 11,5 % 15/05/2026 USD 186,35 188,35 3,54 % Semestriel Obli
US91086QAJ76 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8 % 24/09/2022 USD 134,4 139,6 3,68 % Semestriel Obli
US593048BN00 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 8,125 % 30/12/2019 USD 133,17 139,83 2,78 % Semestriel Obli
US91086QAL23 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6,625 % 03/03/2015 USD 113,64 114,26 1,47 % Semestriel Obli
US91086QAQ10 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 5,875 % 15/01/2014 USD 107,52 108,15 1,07 % Semestriel Obli
US91086QAK40 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 6,375 % 16/01/2013 USD 103,48 103,83 0,74 % Semestriel Obli
US552953AR22 MGM RESORTS INTERNATIONAL 6,625 % 15/07/2015 USD 103,5 104,5 5,28 % Semestriel Obli
US55303QAA85 MGM RESORTS INTERNATIONAL 11,375 % 01/03/2018 USD 116,5 117,5 7,77 % Semestriel Obli
AT0000A0T8M1 MIBA 4,5 % 14/03/2016 EUR 102,96 103,96 3,53 % Annuel Obli
XS0424686573 MICHELIN Luxembourg 8,625 % 24/04/2014 EUR 114,11 114,37 1,1 % Annuel Obli
US594918AJ36 MICROSOFT 4,5 % 01/10/2040 USD 113,43 114,43 3,72 % Semestriel Obli
US594918AF14 MICROSOFT 0,875 % 27/09/2013 USD 100,46 100,73 0,43 % Semestriel Obli
US594918AG96 MICROSOFT 1,625 % 25/09/2015 USD 102,72 103,1 0,74 % Semestriel Obli
US594918AB00 MICROSOFT 2,95 % 01/06/2014 USD 104,71 105,12 0,5 % Semestriel Obli
US594918AL81 MICROSOFT 4 % 08/02/2021 USD 113,92 116,07 2,12 % Semestriel Obli
US594918AK09 MICROSOFT 2,5 % 08/02/2016 USD 106,32 107,16 0,66 % Semestriel Obli
US594918AC82 MICROSOFT 4,2 % 01/06/2019 USD 115,5 117,18 1,73 % Semestriel Obli
US59562VAM90 MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6,125 % 01/04/2036 USD 125,32 126,32 4,39 % Semestriel Obli
XS0258796274 MILLIPORE 5,875 % 30/06/2016 EUR 115,59 115,96 1,87 % Semestriel Obli
XS0231264275 MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI 3,875 % 05/10/2015 EUR 93,5 94,5 5,88 % Annuel Obli
XS0503453275 MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI 5,875 % 20/04/2017 EUR 92 92,5 7,83 % Annuel Obli
XS0277812508 MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS 9 % 01/12/2014 EUR 73 74 24,68 % Semestriel Obli
XS0616579321 MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS 9,5 % 15/01/2021 EUR 76,76 78,76 14,3 % Semestriel Obli
XS0499542396 MONDI FINANCE 5,75 % 03/04/2017 EUR 109,55 109,92 3,54 % Annuel Obli
XS0541470075 MONTENEGRO, REPUBLIC OF 7,875 % 14/09/2015 EUR 96,17 97,83 8,93 % Annuel Obli
US61744YAD04 MORGAN STANLEY 5,95 % 28/12/2017 USD 100,8 101,17 5,81 % Semestriel Obli
XS0245835540 MORGAN STANLEY 3,75 % 01/03/2013 EUR 100,64 100,79 2,79 % Annuel Obli
XS0270800815 MORGAN STANLEY 4,375 % 12/10/2016 EUR 97,37 97,88 4,98 % Annuel Obli
XS0298899534 MORGAN STANLEY 5 % 02/05/2019 EUR 98,71 99,78 5,14 % Annuel Obli
XS0323657527 MORGAN STANLEY 5,5 % 02/10/2017 EUR 100,76 101,37 5,26 % Annuel Obli
XS0366102555 MORGAN STANLEY 6,5 % 28/12/2018 EUR 104,55 104,97 5,61 % Annuel Obli
XS0461758830 MORGAN STANLEY 4,5 % 29/10/2014 EUR 100,97 101,26 4 % Annuel Obli
XS0531922465 MORGAN STANLEY 5,375 % 10/08/2020 EUR 96,11 96,76 5,93 % Annuel Obli
XS0594515966 MORGAN STANLEY 4,5 % 14/03/2016 EUR 98,9 99,4 4,75 % Annuel Obli
XS0235620142 MORGAN STANLEY 4 % 15/04/2016 EUR 98,77 99,17 4,29 % Annuel Obli
US61747YCK91 MORGAN STANLEY 4,2 % 20/11/2014 USD 99,17 99,42 4,55 % Semestriel Obli
US61747YDD40 MORGAN STANLEY 3,8 % 29/04/2016 USD 94,8 95,1 5,3 % Semestriel Obli
US61747YCG89 MORGAN STANLEY 7,3 % 13/05/2019 USD 104,2 106 6,46 % Semestriel Obli
US6174466Q77 MORGAN STANLEY 6,625 % 01/04/2018 USD 101,76 102,13 6,3 % Semestriel Obli
US61748AAE64 MORGAN STANLEY 4,75 % 01/04/2014 USD 99,74 100,03 4,86 % Semestriel Obli
US61746SBR94 MORGAN STANLEY 5,375 % 15/10/2015 USD 100,96 102,17 4,92 % Semestriel Obli
US61747WAD11 MORGAN STANLEY 2,875 % 24/01/2014 USD 98,67 99,63 3,43 % Semestriel Obli
US617446HR39 MORGAN STANLEY 5,3 % 01/03/2013 USD 101,76 102,35 2,59 % Semestriel Obli
XS0561875450 MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3,75 % 29/11/2017 EUR 108,81 109,18 2,01 % Annuel Obli
XS0249583377 M-REAL 8,75 % 01/04/2013 EUR 102,86 104,28 4,48 % Semestriel Obli
US628530AL10 MYLAN 7,875 % 15/07/2020 USD 111,5 112,5 6,05 % Semestriel Obli
US629568AW69 NABORS INDUSTRIES 4,625 % 15/09/2021 USD 106,44 107,19 3,78 % Semestriel Obli
US629568AT31 NABORS INDUSTRIES 9,25 % 15/01/2019 USD 132,11 132,54 3,74 % Semestriel Obli
XS0550774870 NARA CABLE FUNDING 8,875 % 01/12/2018 EUR 89 90 11,4 % Semestriel Obli
US63243MAB28 NATIONAL AGRICULTUR FEDERATION 4,25 % 28/01/2016 USD 104,04 104,76 3 % Semestriel Obli
US6325C1BB43 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,75 % 02/03/2015 USD 104,66 105,47 1,87 % Semestriel Obli
US6325C1BL25 NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,25 % 11/04/2014 USD 101,29 101,88 1,4 % Semestriel Obli
US6325C1AK50 NATIONAL AUSTRALIA BANK 5,35 % 12/06/2013 USD 103,5 103,62 1,91 % Semestriel Obli
US6325C0CD17 NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,507 % 25/07/2014 USD 99,96 100,21 1,47 % Trimestriel Obli
US6325C1BJ78 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,375 % 10/12/2020 USD 107,58 109,05 3,27 % Semestriel Obli
US6325C1BN80 NATIONAL AUSTRALIA BANK 3 % 27/07/2016 USD 102,67 103,15 2,28 % Semestriel Obli
XS0525146907 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4 % 13/07/2020 EUR 107,84 108,6 2,85 % Annuel Obli
XS0485326085 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,625 % 10/02/2020 EUR 100,58 101,08 4,49 % Annuel Obli
XS0469028582 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,5 % 23/01/2015 EUR 104,25 105,3 1,66 % Annuel Obli
XS0365320174 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 5,5 % 20/05/2015 EUR 110,5 111,1 1,77 % Annuel Obli
XS0438753294 NATIONAL BANK OF GREECE 3,875 % 07/10/2016 EUR 60 65 16,56 % Annuel Obli
XS0170798325 NATIONAL GRID 5 % 02/07/2018 EUR 116,66 117,15 2,03 % Annuel Obli
XS0408880127 NATIONAL GRID 6,5 % 22/04/2014 EUR 110,03 110,2 1,13 % Annuel Obli
XS0247626962 NATIONAL GRID 4,125 % 21/03/2013 EUR 102,43 102,53 1,11 % Annuel Obli
XS0213972614 NATIONAL GRID 4,375 % 10/03/2020 EUR 114 114,47 2,35 % Annuel Obli
US636274AC63 NATIONAL GRID 6,3 % 01/08/2016 USD 116,59 116,97 2,11 % Semestriel Obli
XS0403509341 NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 6,625 % 28/01/2014 EUR 109,06 109,21 1,12 % Annuel Obli
XS0363740985 NATIONAL GRID GAS 5,125 % 14/05/2013 EUR 103,84 103,95 1,1 % Annuel Obli
US63860UAB61 NATIONSTAR MORTGAGE 10,875 % 01/04/2015 USD 108 109 7,63 % Semestriel Obli
US63860UAC45 NATIONSTAR MORTGAGE 10,875 % 01/04/2015 USD 108 109 7,64 % Semestriel Obli
XS0541455191 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,875 % 14/09/2015 EUR 104,14 104,49 1,52 % Annuel Obli
XS0237259329 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,5 % 07/12/2015 EUR 106,61 106,85 1,54 % Annuel Obli
XS0277571385 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,875 % 05/12/2013 EUR 104,15 104,55 1,01 % Annuel Obli
XS0289011198 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,375 % 28/02/2022 EUR 113,03 113,63 2,79 % Annuel Obli
XS0479597642 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,75 % 20/01/2015 EUR 103,54 103,81 2,3 % Annuel Obli
XS0589642049 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,625 % 08/02/2021 EUR 114,43 114,93 2,71 % Annuel Obli
XS0527239221 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6,75 % 22/07/2020 EUR 92,44 93,06 7,98 % Annuel Obli
US63859VAX91 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6,25 % 25/02/2020 USD 106,44 107,44 5,2 % Semestriel Obli
US63859VAW19 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,65 % 25/02/2015 USD 103,29 103,54 3,37 % Semestriel Obli
XS0767717746 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,125 % 03/04/2017 EUR 100,82 101,27 2,89 % Annuel Obli
US638671AK35 NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 9,375 % 15/08/2039 USD 131,58 132,58 6,81 % Semestriel Obli
FR0010410068 NATIXIS 4,125 % 20/01/2017 EUR 95,29 96,08 5,19 % Annuel Obli
FR0010531012 NATIXIS 6,307 % 18/10/2017 EUR 64 66 16,56 % Annuel Obli
FR0010154278 NATIXIS 3,75 % 26/01/2048 EUR 46,79 50,54 8,25 % Annuel TV
ES0314843329 NCG BANCO 3 % 03/11/2014 EUR 95,47 95,67 4,95 % Annuel Obli
ES0314958069 NCG BANCO 3,125 % 15/04/2015 EUR 94,4 94,7 5,2 % Annuel Obli
XS0201176640 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 4,25 % 16/09/2014 EUR 107,61 107,91 0,85 % Annuel Obli
XS0755239471 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3,25 % 09/03/2027 EUR 103,02 104,02 2,95 % Annuel Obli
XS0706261368 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3 % 16/11/2023 EUR 103,14 104,14 2,63 % Annuel Obli
XS0514870368 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2,375 % 04/06/2015 EUR 103,1 104,35 1,12 % Annuel Obli
XS0283746070 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 4,125 % 23/01/2017 EUR 111,16 111,51 1,58 % Annuel Obli
XS0341439197 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 4,375 % 22/01/2018 EUR 113,38 113,58 1,85 % Annuel Obli
XS0400200043 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 4,25 % 21/11/2013 EUR 105,25 105,55 0,62 % Annuel Obli
XS0478137192 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3,375 % 01/02/2017 EUR 107,9 108,4 1,56 % Annuel Obli
XS0647624609 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3 % 12/07/2016 EUR 105,85 106,25 1,48 % Annuel Obli
XS0731657846 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 2,25 % 17/01/2017 EUR 102,55 103,05 1,63 % Annuel Obli
XS0765298095 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3 % 28/03/2022 EUR 103,67 104,42 2,53 % Annuel Obli
FI4000041785 NESTE OIL 4 % 28/03/2017 EUR 102,22 103,22 3,38 % Annuel Obli
FI4000005277 NESTE OIL 6 % 14/09/2016 EUR 108,2 111,78 3,46 % Annuel Obli
FI4000014329 NESTE OIL 4,875 % 06/07/2015 EUR 104,58 105,93 3,08 % Annuel Obli
NL0000102689 NETHERLANDS, STATE OF - DUTCH STATE LOAN 4,25 % 15/07/2013 EUR 104,68 104,73 0,14 % Annuel Obli
NL0000102317 NETHERLANDS, STATE OF - DUTCH STATE LOAN 5,5 % 15/01/2028 EUR 141,86 142,29 2,27 % Annuel Obli
NL0000102077 NETHERLANDS, STATE OF - DUTCH STATE LOAN 7,5 % 15/01/2023 EUR 152,9 153,31 1,93 % Annuel Obli
NL0000102234 NETHERLANDS, STATE OF - DUTCH STATE LOAN 4 % 15/01/2037 EUR 130,82 131,24 2,33 % Annuel Obli
NL0000102242 NETHERLANDS, STATE OF - DUTCH STATE LOAN 3,25 % 15/07/2015 EUR 108,49 108,57 0,51 % Annuel Obli
NL0000102325 NETHERLANDS, STATE OF - DUTCH STATE LOAN 3,75 % 15/07/2014 EUR 107,41 107,46 0,27 % Annuel Obli
NL0010071189 NETHERLANDS, STATE OF - DUTCH STATE LOAN 2,5 % 15/01/2033 EUR 101,71 101,96 2,39 % Annuel Obli
USP71695AB92 NEUQUEN, PROVINCIA DE 7,875 % 26/04/2021 USD 88,09 90,09 9,96 % Trimestriel Obli
XS0504814509 NEW WORLD RESOURCES 7,875 % 01/05/2018 EUR 98,35 99,35 8,25 % Semestriel Obli
XS0300667408 NEW WORLD RESOURCES 7,375 % 15/05/2015 EUR 99,7 100,3 7,49 % Semestriel Obli
XS0282588952 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4,375 % 19/01/2017 EUR 106,9 109,28 2,51 % Annuel Obli
US651639AM86 NEWMONT MININGRP 6,25 % 01/10/2039 USD 114,61 115,61 5,23 % Semestriel Obli
US652482CE80 NEWS AMERICA 6,15 % 15/02/2041 USD 114,59 115,59 5,16 % Semestriel Obli
FR0010465427 NEXANS 5,75 % 02/05/2017 EUR 100,65 101,8 5,46 % Annuel Obli
US65334HAG74 NEXEN 6,4 % 15/05/2037 USD 112,74 113,74 5,45 % Semestriel Obli
XS0610215583 NIBC BANK 3,625 % 01/04/2014 EUR 101,83 102,23 2,49 % Annuel Obli
XS0308136695 NIELSEN 11,125 % 01/08/2015 EUR 102,95 104,11 10,01 % Semestriel Obli
US65473QAY98 NISOURCE FINANCE 4,45 % 01/12/2021 USD 106,75 107,5 3,86 % Semestriel Obli
US655044AE52 NOBLE ENERGY 6 % 01/03/2041 USD 111,72 112,72 5,2 % Semestriel Obli
US655044AD79 NOBLE ENERGY 8,25 % 01/03/2019 USD 129,7 130,14 3,3 % Semestriel Obli
USG6542TAE13 NOBLE GROUP 6,75 % 29/01/2020 USD 95,13 97,13 7,52 % Semestriel Obli
US65504LAG23 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL 6,05 % 01/03/2041 USD 113,44 114,44 5,14 % Semestriel Obli
XS0411735482 NOKIA 6,75 % 04/02/2019 EUR 92,55 93,41 8,14 % Annuel Obli
XS0411735300 NOKIA 5,5 % 04/02/2014 EUR 101,16 101,75 4,58 % Annuel Obli
US654902AB18 NOKIA OYJ 5,375 % 15/05/2019 USD 79,85 81,65 9,34 % Semestriel Obli
XS0472505287 NOMURA EUROPE FINANCE 5,125 % 09/12/2014 EUR 104,58 105,24 3,09 % Annuel Obli
US65535HAB50 NOMURA HOLDINGS 6,7 % 04/03/2020 USD 110,71 113,25 4,87 % Semestriel Obli
US65535HAA77 NOMURA HOLDINGS 5 % 04/03/2015 USD 104,47 105,08 3,21 % Semestriel Obli
XS0704041929 NORCELL SWEDEN HOLDING 2 (PUBL) 10,75 % 29/09/2019 EUR 104 104,01 10,14 % Semestriel Obli
XS0704038115 NORCELL SWEDEN HOLDING 2 (PUBL) 10,75 % 29/09/2019 EUR 103 104 10,24 % Semestriel Obli
US65556TAD90 NORCRAFT FINANCE 10,5 % 15/12/2015 USD 95 96 12,38 % Semestriel Obli
DE000NLB4CJ6 NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4,625 % 10/06/2013 EUR 103,91 104,41 0,64 % Annuel Obli
DE000NLB2DX9 NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 3,25 % 18/01/2021 EUR 108,87 109,37 2,09 % Annuel Obli
XS0520938647 NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 6 % 29/06/2020 EUR 100,45 101,07 5,88 % Annuel Obli
DE000NLB68A0 NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 3,25 % 14/03/2022 EUR 100,23 101,23 3,16 % Annuel Obli
DE000NLB6782 NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 3 % 13/03/2020 EUR 100,44 101,44 2,87 % Annuel Obli
DE000NLB6790 NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 3,125 % 12/03/2021 EUR 100,24 101,24 3,03 % Annuel Obli
US65557DAE13 NORDEA BANK 3,7 % 13/11/2014 USD 103,49 103,74 2,2 % Semestriel Obli
US65557DAJ00 NORDEA BANK 4,875 % 27/01/2020 USD 109,46 109,96 3,45 % Semestriel Obli
XS0544654162 NORDEA BANK 4 % 29/03/2021 EUR 94,28 94,9 4,76 % Annuel Obli
XS0520755488 NORDEA BANK 4 % 29/06/2020 EUR 109,34 110,11 2,65 % Annuel Obli
XS0497179035 NORDEA BANK 4,5 % 26/03/2020 EUR 98,91 99,41 4,62 % Annuel Obli
XS0728763938 NORDEA BANK 4 % 29/02/2016 EUR 108,62 109,16 1,75 % Annuel Obli
XS0428007081 NORDEA BANK 4,5 % 12/05/2014 EUR 106,05 106,6 1,23 % Annuel Obli
XS0489825223 NORDEA BANK 3,75 % 24/02/2017 EUR 107,5 108,15 2,01 % Annuel Obli
XS0532183935 NORDEA BANK 2,75 % 11/08/2015 EUR 103,97 104,45 1,4 % Annuel Obli
XS0590179692 NORDEA BANK 3,625 % 11/02/2016 EUR 106,25 106,6 1,82 % Annuel Obli
XS0559068662 NORDEA HYPOTEK 2,25 % 16/11/2015 EUR 103,52 103,6 1,2 % Annuel Obli
XS0591428445 NORDEA HYPOTEK 4 % 10/02/2021 EUR 113,28 113,58 2,28 % Annuel Obli
XS0731649660 NORDEA HYPOTEK 2,375 % 17/07/2017 EUR 103,25 103,8 1,74 % Annuel Obli
XS0285686738 NORDEA HYPOTEK 4,25 % 06/02/2014 EUR 105,51 105,91 0,86 % Annuel Obli
XS0478492415 NORDEA HYPOTEK 3,5 % 18/01/2017 EUR 108,8 109 1,51 % Annuel Obli
XS0523101722 NORDENIA HOLDINGS 9,75 % 15/07/2017 EUR 107 108 8,07 % Semestriel Obli
XS0601426538 NORDEX 6,375 % 12/04/2016 EUR 75,01 76,01 15,15 % Annuel Obli
US65562QAQ82 NORDIC INVESTMENT BANK 2,25 % 15/03/2016 USD 105,22 105,61 0,8 % Semestriel Obli
US65562QAF28 NORDIC INVESTMENT BANK 5 % 01/02/2017 USD 117,89 118,4 1,04 % Semestriel Obli
US65562QAL95 NORDIC INVESTMENT BANK 3,625 % 17/06/2013 USD 103,29 103,61 0,38 % Semestriel Obli
XS0636567710 NORSKE 11,75 % 15/06/2016 EUR 76,25 78,45 20,88 % Semestriel Obli
XS0307552355 NORSKE 7 % 26/06/2017 EUR 62,4 64,71 18,67 % Annuel Obli
XS0217395705 NORTHERN ROCK ASSET MANAGEMENT 3,625 % 20/04/2015 EUR 104,42 105,02 1,94 % Annuel Obli
XS0235418828 NORTHERN ROCK ASSET MANAGEMENT 3,875 % 16/11/2020 EUR 100,6 102,6 3,65 % Annuel Obli
XS0249073767 NORTHERN ROCK ASSET MANAGEMENT 3,625 % 28/03/2013 EUR 101,7 102,4 1,18 % Annuel Obli
XS0293187273 NORTHERN ROCK ASSET MANAGEMENT 4,125 % 27/03/2017 EUR 106,03 106,33 2,74 % Annuel Obli
US669827FX09 NOVA SCOTIA, PROVINCE OF 2,375 % 21/07/2015 USD 103,92 104,24 1,06 % Semestriel Obli
US66989HAC25 NOVARTIS CAPITAL 2,9 % 24/04/2015 USD 106,08 106,33 0,75 % Semestriel Obli
US66989HAA68 NOVARTIS CAPITAL 4,125 % 10/02/2014 USD 105,83 106,08 0,64 % Semestriel Obli
US66989HAB42 NOVARTIS CAPITAL 1,9 % 24/04/2013 USD 101,25 101,5 0,4 % Semestriel Obli
US66989HAD08 NOVARTIS CAPITAL 4,4 % 24/04/2020 USD 115,35 116,6 2,2 % Semestriel Obli
US66989GAA85 NOVARTIS SECURITIES INVESTMENT 5,125 % 10/02/2019 USD 119,61 120,61 1,93 % Semestriel Obli
AT0000A0G3Z9 NOVOMATIC 4,5 % 22/01/2015 EUR 101,05 103,81 3,53 % Annuel Obli
AT0000A0KSM6 NOVOMATIC 5 % 27/10/2017 EUR 101,7 103,45 4,45 % Annuel Obli
US62941YAA55 NPC INTERNATIONAL 10,5 % 15/01/2020 USD 109,75 110,75 8,68 % Semestriel Obli
US629377AX02 NRG ENERGY 7,375 % 15/01/2017 USD 103,5 104 6,51 % Semestriel Obli
DE000NWB0329 NRW.BANK 3,875 % 27/01/2020 EUR 113,53 113,73 1,94 % Annuel Obli
DE000NWB0386 NRW.BANK 4,5 % 29/05/2017 EUR 114,39 114,59 1,49 % Annuel Obli
DE000NWB0402 NRW.BANK 4,25 % 27/11/2014 EUR 107,78 108,08 1,04 % Annuel Obli
DE000NWB0410 NRW.BANK 4,25 % 14/05/2013 EUR 103,51 103,76 0,51 % Annuel Obli
DE000NWB0444 NRW.BANK 3,375 % 18/03/2014 EUR 104,46 104,56 0,86 % Annuel Obli
DE000NWB0451 NRW.BANK 4,25 % 29/04/2019 EUR 115,31 115,71 1,85 % Annuel Obli
DE000NWB0469 NRW.BANK 2,5 % 02/03/2015 EUR 103,75 103,95 1,08 % Annuel Obli
DE000NWB0493 NRW.BANK 3 % 17/05/2016 EUR 106,4 106,85 1,29 % Annuel Obli
DE000NWB10G6 NRW.BANK 3,5 % 01/12/2014 EUR 105,91 106,16 1,06 % Annuel Obli
DE000NWB11A7 NRW.BANK 3,75 % 10/04/2017 EUR 110,38 110,76 1,49 % Annuel Obli
DE000NWB11H2 NRW.BANK 1,2 % 18/03/2016 EUR 99,45 99,75 1,31 % Annuel Obli
DE000NWB12H0 NRW.BANK 2,5 % 12/12/2013 EUR 102,7 102,83 0,71 % Annuel Obli
DE000NWB13H8 NRW.BANK 2,125 % 19/03/2014 EUR 102,05 102,35 0,9 % Annuel Obli
DE000NWB13T3 NRW.BANK 1,5 % 06/08/2013 EUR 100,92 101,07 0,67 % Annuel Obli
DE000NWB13X5 NRW.BANK 1,625 % 15/04/2014 EUR 101,13 101,25 0,99 % Annuel Obli
DE000NWB14D5 NRW.BANK 2,125 % 22/04/2014 EUR 102,25 102,48 0,88 % Annuel Obli
DE000NWB14J2 NRW.BANK 2,625 % 25/04/2014 EUR 103 103,13 1,01 % Annuel Obli
DE000NWB21C2 NRW.BANK 4 % 28/01/2015 EUR 107,28 107,53 1,18 % Annuel Obli
DE000NWB27G0 NRW.BANK 1,9 % 23/05/2014 EUR 101,72 101,97 0,97 % Annuel Obli
DE000NWB27L0 NRW.BANK 2,375 % 04/08/2014 EUR 102,53 102,93 1,11 % Annuel Obli
XS0615235610 NUMERICABLE FINANCE & CO SCA 12,375 % 15/02/2019 EUR 93,5 94,25 14,08 % Semestriel Obli
XS0396192535 NV NEDERLANDSE GASUNIE 6 % 30/10/2013 EUR 107,13 107,37 0,9 % Annuel Obli
XS0419587745 NV NEDERLANDSE GASUNIE 5,125 % 31/03/2017 EUR 115,6 116,48 1,66 % Annuel Obli
XS0690606172 NV NEDERLANDSE GASUNIE 3,625 % 13/10/2021 EUR 109,74 110,87 2,38 % Annuel Obli
US629491AA91 NYSE EURONEXT 4,8 % 28/06/2013 USD 104,12 104,25 0,95 % Semestriel Obli
US674215AD08 OASIS PETROLEUM 6,5 % 01/11/2021 USD 101 102 6,36 % Semestriel Obli
XS0520578096 OBB-INFRASTRUKTUR 3,875 % 30/06/2025 EUR 108,3 110,45 3 % Annuel Obli
XS0648186517 OBB-INFRASTRUKTUR 3,625 % 29/04/2016 EUR 108,37 109,12 1,33 % Annuel Obli
XS0206152810 OBB-INFRASTRUKTUR 3,875 % 24/03/2016 EUR 105,94 106,85 2,12 % Annuel Obli
XS0307792159 OBB-INFRASTRUKTUR 4,875 % 27/06/2022 EUR 118,27 121,07 2,63 % Annuel Obli
XS0232778083 OBB-INFRASTRUKTUR 3,5 % 19/10/2020 EUR 107,01 109,01 2,43 % Annuel Obli
XS0271660242 OBB-INFRASTRUKTUR 3,875 % 18/10/2016 EUR 109,75 111,35 1,39 % Annuel Obli
XS0436314545 OBB-INFRASTRUKTUR 4,5 % 02/07/2019 EUR 113,93 115,53 2,23 % Annuel Obli
XS0619703555 OBI 5 % 28/04/2016 EUR 100 101 4,86 % Annuel Obli
XS0606094208 OBRASCON HUARTE LAIN 8,75 % 15/03/2018 EUR 100 101 8,77 % Semestriel Obli
XS0503993627 OBRASCON HUARTE LAIN 7,375 % 28/04/2015 EUR 101,82 102,43 6,66 % Semestriel Obli
XS0760705631 OBRASCON HUARTE LAIN 7,625 % 15/03/2020 EUR 93,5 94,5 8,85 % Semestriel Obli
XS0267884806 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3,875 % 15/09/2016 EUR 109,35 109,45 1,6 % Annuel Obli
XS0403964116 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3,625 % 10/12/2013 EUR 104,47 104,57 0,68 % Annuel Obli
XS0425446712 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3,5 % 28/04/2014 EUR 104,94 105,04 0,89 % Annuel Obli
US676167AX72 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 3,625 % 17/06/2013 USD 102,81 103,11 0,83 % Semestriel Obli
US676167BB44 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1,75 % 11/03/2013 USD 100,79 101 0,62 % Semestriel Obli
US676167BD00 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1,375 % 21/01/2014 USD 100,5 100,74 1 % Semestriel Obli
US676167AQ22 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 4,5 % 09/03/2015 USD 108,62 108,8 1,31 % Semestriel Obli
US676167BC27 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1,75 % 05/10/2015 USD 101,18 101,58 1,33 % Semestriel Obli
US676167AS87 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 4,875 % 16/02/2016 USD 111,97 112,34 1,52 % Semestriel Obli
XS0291713948 OI EUROPEAN 6,875 % 31/03/2017 EUR 102,38 103,61 6,22 % Semestriel Obli
XS0542593792 OI EUROPEAN 6,75 % 15/09/2020 EUR 104,96 105,83 5,98 % Semestriel Obli
US682134AC59 OMNICOM 4,45 % 15/08/2020 USD 107,13 107,75 3,43 % Semestriel Obli
XS0690406243 OMV 4,25 % 12/10/2021 EUR 112,84 114,19 2,61 % Annuel Obli
XS0434993431 OMV 5,25 % 22/06/2016 EUR 113,65 114,02 1,71 % Annuel Obli
XS0422624980 OMV 6,25 % 20/04/2016 EUR 108,86 109,03 3,75 % Annuel Obli
XS0485316102 OMV 4,375 % 10/02/2020 EUR 113,29 113,77 2,43 % Annuel Obli
US68233JAN46 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4,55 % 01/12/2041 USD 93,4 94,4 5,13 % Semestriel Obli
XS0584389448 ONO FINANCE II 11,125 % 28/02/2016 EUR 84,83 86,17 16,95 % Semestriel Obli
US683234YL65 ONTARIO, PROVINCE OF 5,45 % 27/04/2016 USD 115,95 116,36 1,23 % Semestriel Obli
US68323AAQ76 ONTARIO, PROVINCE OF 2,3 % 10/05/2016 USD 104,06 104,16 1,24 % Semestriel Obli
US683234YU64 ONTARIO, PROVINCE OF 4,95 % 28/11/2016 USD 115,9 116,14 1,29 % Semestriel Obli
US6832348Z40 ONTARIO, PROVINCE OF 1,875 % 15/09/2015 USD 102,75 103,24 0,95 % Semestriel Obli
US68323AAE47 ONTARIO, PROVINCE OF 1,375 % 27/01/2014 USD 101,17 101,33 0,63 % Semestriel Obli
US683234SJ83 ONTARIO, PROVINCE OF 4,375 % 15/02/2013 USD 102,78 102,93 0,49 % Semestriel Obli
US683234ZR27 ONTARIO, PROVINCE OF 3,5 % 15/07/2013 USD 103,37 103,67 0,41 % Semestriel Obli
XS0611589101 ONTEX IV 7,5 % 15/04/2018 EUR 96 97 8,4 % Semestriel Obli
XS0611590885 ONTEX IV 9 % 03/03/2016 EUR 81,25 82,25 16,08 % Semestriel Obli
XS0467956529 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 3,125 % 19/11/2014 EUR 104,83 105,13 1,08 % Annuel Obli
XS0611353086 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 3,25 % 01/04/2016 EUR 106,55 106,7 1,47 % Annuel Obli
XS0541498837 OPTUS FINANCE PTY LTD 3,5 % 15/09/2020 EUR 108,63 109,43 2,29 % Annuel Obli
US68389XAG07 ORACLERP 5 % 08/07/2019 USD 118,76 120,53 2,04 % Semestriel Obli
US68389XAC92 ORACLERP 5,75 % 15/04/2018 USD 121,5 123,16 1,76 % Semestriel Obli
US68389XAF24 ORACLERP 3,75 % 08/07/2014 USD 106,46 106,71 0,63 % Semestriel Obli
US686330AF83 ORIXRP 5 % 12/01/2016 USD 105,32 105,62 3,42 % Semestriel Obli
XS0268320800 ORSZAGPS 5,27 % 19/09/2016 EUR 82 84 10,31 % Annuel Obli
XS0173549659 OTE 5 % 05/08/2013 EUR 62,94 63,56 53,53 % Annuel Obli
XS0346402463 OTE 7,25 % 12/02/2015 EUR 57,45 58,08 32,87 % Annuel Obli
XS0275776283 OTE 4,625 % 20/05/2016 EUR 54,93 55,55 22,89 % Annuel Obli
XS0615771143 OTE 7,25 % 08/04/2014 EUR 60,49 62,49 40,05 % Annuel Obli
XS0467329016 OTTO 6,375 % 20/11/2013 EUR 105,5 106,05 2,39 % Annuel Obli
AT0000A0UJL6 OTTO GMBH & CO KG 4,625 % 29/09/2017 EUR 104,2 104,5 3,75 % Semestriel Obli
US690368AG06 OVERSEAS SHIPHOLDING 7,5 % 15/02/2024 USD 62,5 64,5 14,16 % Semestriel Obli
XS0523636594 OXEA FINANCE 9,625 % 15/07/2017 EUR 104,9 108,1 8,18 % Semestriel Obli
US69371RK394 PACCAR FINANCIAL 1,55 % 29/09/2014 USD 101,82 102,07 0,72 % Semestriel Obli
XS0626691447 PAGESJAUNES FINANCE & CO SCA 8,875 % 01/06/2018 EUR 73 74 16,31 % Semestriel Obli
US698299AM62 PANAMA, REPUBLIC OF 10,75 % 15/05/2020 USD 136,38 140,38 4,92 % Semestriel Obli
US698299AT16 PANAMA, REPUBLIC OF 8,125 % 28/04/2034 USD 136,3 140,3 5,21 % Semestriel Obli
US698299AS33 PANAMA, REPUBLIC OF 9,375 % 16/01/2023 USD 133,72 139,56 4,95 % Semestriel Obli
US698299AD63 PANAMA, REPUBLIC OF 8,875 % 30/09/2027 USD 154,92 156,67 4 % Semestriel Obli
US698299AK07 PANAMA, REPUBLIC OF 9,375 % 01/04/2029 USD 161,74 164,63 4,15 % Semestriel Obli
US698299AU88 PANAMA, REPUBLIC OF 7,25 % 15/03/2015 USD 115,17 116,13 1,54 % Semestriel Obli
XS0235006474 PARKER HANNIFIN 4,125 % 11/11/2015 EUR 107,74 108,04 1,76 % Annuel Obli
XS0442348073 PE PAPER ESCROW 11,75 % 01/08/2014 EUR 107,25 108,6 7,87 % Semestriel Obli
US704549AL83 PEABODY ENERGY 6,25 % 15/11/2021 USD 99,75 100,75 6,28 % Semestriel Obli
XS0296654600 PEERMONT 7,75 % 30/04/2014 EUR 86 88 16,38 % Semestriel Obli
XS0297394479 PEERMONT 7,75 % 13/03/2016 EUR 92 94 10,23 % Semestriel Obli
XS0197620411 PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST 6,375 % 05/08/2016 EUR 114,25 114,5 2,71 % Annuel Obli
XS0213101073 PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST 5,5 % 24/02/2025 EUR 104,13 104,5 5,03 % Annuel Obli
US706451BS94 PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST 5,75 % 01/03/2018 USD 112,59 113,86 3,24 % Semestriel Obli
US713448BH08 PEPSICO 5 % 01/06/2018 USD 117,01 117,45 1,96 % Semestriel Obli
US713448BJ63 PEPSICO 7,9 % 01/11/2018 USD 135,06 135,5 2,04 % Semestriel Obli
US713448BP24 PEPSICO 5,5 % 15/01/2040 USD 122,48 123,48 4,12 % Semestriel Obli
US713448BV91 PEPSICO 0,8 % 25/08/2014 USD 100,45 100,7 0,55 % Semestriel Obli
XS0531180544 PERI 5 % 06/08/2015 EUR 101,28 101,58 4,5 % Annuel Obli
FR0010398271 PERNOD RICARD 4,625 % 06/12/2013 EUR 104,5 104,71 1,57 % Annuel Obli
FR0010871376 PERNOD RICARD 4,875 % 18/03/2016 EUR 108,33 108,71 2,51 % Annuel Obli
FR0010766329 PERNOD RICARD 7 % 15/01/2015 EUR 112,24 112,53 2,13 % Annuel Obli
FR0011022110 PERNOD RICARD 5 % 15/03/2017 EUR 109,42 110,81 2,73 % Annuel Obli
USF7061BAM21 PERNOD RICARD 2,95 % 15/01/2017 USD 102,71 103,08 2,3 % Semestriel Obli
US714264AD02 PERNOD RICARD SA 4,45 % 15/01/2022 USD 104,25 105 3,9 % Semestriel Obli
US715638AN22 PERU, REPUBLIC OF 9,875 % 06/02/2015 USD 122,46 123,29 1,26 % Semestriel Obli
US715638AQ52 PERU, REPUBLIC OF 8,375 % 03/05/2016 USD 123,45 124,55 2,02 % Semestriel Obli
US715638AP79 PERU, REPUBLIC OF 8,75 % 21/11/2033 USD 159,35 161,08 4,42 % Semestriel Obli
US71645WAQ42 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,875 % 20/01/2040 USD 118,25 119,9 5,55 % Semestriel Obli
US71645WAL54 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,125 % 06/10/2016 USD 111,69 112,34 3,18 % Semestriel Obli
US71645WAN11 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 7,875 % 15/03/2019 USD 122,51 124,05 3,97 % Semestriel Obli
US71645WAT80 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % 27/01/2016 USD 103,46 103,92 2,83 % Semestriel Obli
XS0716979249 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 4,875 % 07/03/2018 EUR 107,71 108,01 3,35 % Annuel Obli
XS0716979595 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5,875 % 07/03/2022 EUR 111,77 112,52 4,33 % Annuel Obli
XS0456477578 PETROLEOS MEXICANOS 5,5 % 09/01/2017 EUR 110,94 111,66 2,85 % Annuel Obli
US71656MAB54 PETROLEOS MEXICANOS 4,875 % 15/03/2015 USD 108,01 108,26 1,89 % Semestriel Obli
US71654QAX07 PETROLEOS MEXICANOS 5,5 % 21/01/2021 USD 110,09 111,41 4,05 % Semestriel Obli
US716578AB59 PETROLEUM DEVELOPMENT 12 % 15/02/2018 USD 107,38 108,38 10,32 % Semestriel Obli
FR0010957282 PEUGEOT 5 % 28/10/2016 EUR 100,36 100,95 4,82 % Annuel Obli
FR0011124544 PEUGEOT 6,875 % 04/03/2016 EUR 105,18 105,71 5,25 % Annuel Obli
FR0010780452 PEUGEOT 8,375 % 15/07/2014 EUR 107,98 108,22 4,33 % Annuel Obli
FR0010915116 PEUGEOT 5,625 % 29/06/2015 EUR 103,27 103,74 4,39 % Annuel Obli
FR0010957274 PEUGEOT 4 % 28/10/2013 EUR 101,32 101,53 2,96 % Annuel Obli
US717081DA89 PFIZER 5,35 % 15/03/2015 USD 112,15 112,86 0,83 % Semestriel Obli
US717081AR42 PFIZER 4,5 % 15/02/2014 USD 106,59 107,28 0,49 % Semestriel Obli
US717081CY74 PFIZER 7,2 % 15/03/2039 USD 150,38 151,38 4,08 % Semestriel Obli
US717081DB62 PFIZER 6,2 % 15/03/2019 USD 126,36 126,8 2,01 % Semestriel Obli
XS0301010145 PFIZER 4,55 % 15/05/2017 EUR 114,51 115,02 1,46 % Annuel Obli
XS0336018832 PFIZER 4,75 % 15/12/2014 EUR 109,37 109,59 0,99 % Annuel Obli
XS0432069747 PFIZER 3,625 % 03/06/2013 EUR 102,83 102,97 0,79 % Annuel Obli
XS0432070752 PFIZER 4,75 % 03/06/2016 EUR 113,22 113,5 1,33 % Annuel Obli
XS0432071131 PFIZER 5,75 % 03/06/2021 EUR 128,07 128,81 2,24 % Annuel Obli
US69336TAD81 PHI 8,625 % 15/10/2018 USD 103 104 8,04 % Semestriel Obli
XS0419195408 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5,75 % 24/03/2016 EUR 116,26 116,54 1,34 % Annuel Obli
XS0385771158 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5,875 % 04/09/2015 EUR 114,75 115,02 1,22 % Annuel Obli
US718172AA72 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5,65 % 16/05/2018 USD 120,36 120,74 1,99 % Semestriel Obli
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 6,375 % 16/05/2038 USD 136,38 137,38 4,09 % Semestriel Obli
US718172AH26 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4,5 % 26/03/2020 USD 115,57 116,07 2,29 % Semestriel Obli
US718286AL15 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 9,5 % 21/10/2024 USD 149,25 150,25 4,32 % Semestriel Obli
US718286AP29 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 10,625 % 16/03/2025 USD 161,63 162,13 4,32 % Semestriel Obli
US718286AK32 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 9,875 % 15/01/2019 USD 140,5 141,25 3,05 % Semestriel Obli
US718286AQ02 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 9,375 % 18/01/2017 USD 129,63 131,13 2,45 % Semestriel Obli
US718286AW79 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 8,875 % 17/03/2015 USD 118,38 119,13 1,99 % Semestriel Obli
US718286AU14 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 8,25 % 15/01/2014 USD 110,25 111 1,69 % Semestriel Obli
XS0524563128 PHOENIX PIB FINANCE 9,625 % 15/07/2014 EUR 108,73 109,54 5,12 % Semestriel Obli
XS0471946367 PIAGGIO 7 % 01/12/2016 EUR 104,5 105,5 5,79 % Semestriel Obli
XS0544395808 PICARD BONDCO 9 % 06/04/2016 EUR 107 108 6,86 % Semestriel Obli
XS0544396368 PICARD BONDCO 9 % 01/10/2018 EUR - - - Semestriel Obli
XS0592703382 PIRELLI 5,125 % 01/03/2016 EUR 101,26 101,94 4,65 % Annuel Obli
XS0545031642 PKO FINANCE 3,733 % 21/04/2016 EUR 100,75 101,05 3,48 % Annuel Obli
US726505AK63 PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION 6,625 % 01/05/2021 USD 101 102 6,48 % Semestriel Obli
US693476BH56 PNC FUNDINGRP 3,625 % 08/02/2015 USD 106,99 107,24 0,96 % Semestriel Obli
US693476BB86 PNC FUNDINGRP 5,625 % 01/02/2017 USD 112,71 113,09 2,7 % Semestriel Obli
US693476BJ13 PNC FUNDINGRP 5,125 % 08/02/2020 USD 115,37 115,87 2,87 % Semestriel Obli
US69349HAB33 PNM RESOURCES 9,25 % 15/05/2015 USD 115,5 116,5 3,56 % Semestriel Obli
XS0497507060 POHJOLA PANKKI OYJ 3,125 % 25/03/2015 EUR 104,04 104,46 1,58 % Annuel Obli
XS0540216669 POHJOLA PANKKI OYJ 3 % 08/09/2017 EUR 104,19 104,96 2,07 % Annuel Obli
XS0576922271 POHJOLA PANKKI OYJ 3,125 % 12/01/2016 EUR 104,21 104,75 1,84 % Annuel Obli
XS0750702507 POHJOLA PANKKI OYJ 5,75 % 28/02/2022 EUR 102,46 103,21 5,37 % Annuel Obli
XS0429965139 POHJOLA PANKKI OYJ 4,5 % 22/05/2014 EUR 105,99 106,15 3,67 % Annuel Obli
US731011AR30 POLAND, REPUBLIC OF - GOVERNMENT BOND 6,375 % 15/07/2019 USD 114,5 115 4,01 % Semestriel Obli
US731011AS13 POLAND, REPUBLIC OF - GOVERNMENT BOND 3,875 % 16/07/2015 USD 104,5 104,8 2,34 % Semestriel Obli
US731011AP73 POLAND, REPUBLIC OF - GOVERNMENT BOND 5 % 19/10/2015 USD 108,75 109,05 2,28 % Semestriel Obli
US731011AN26 POLAND, REPUBLIC OF - GOVERNMENT BOND 5,25 % 15/01/2014 USD 105,63 105,76 1,74 % Semestriel Obli
XS0173793216 POLO III - CP FINANCE LTD 4,7 % 29/07/2015 EUR 74 75 15,4 % Annuel Obli
XS0221854200 PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 4,5 % 16/06/2025 EUR 69,94 70,56 8,32 % Annuel Obli
XS0215828913 PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 4,375 % 24/03/2017 EUR 84,43 85,05 8,34 % Annuel Obli
XS0426126180 PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 6 % 30/04/2013 EUR 101,26 101,72 4,34 % Annuel Obli
XS0462994343 PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 5 % 04/11/2019 EUR 81,32 81,9 8,41 % Annuel Obli
XS0587805457 PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 5,625 % 08/02/2016 EUR 90,69 91,31 8,53 % Annuel Obli
PTOTE1OE0019 PORTUGAL, REPUBLIC OF 4,375 % 16/06/2014 EUR 85,58 87,74 12,02 % Annuel Obli
PTOTEOOE0017 PORTUGAL, REPUBLIC OF 3,6 % 15/10/2014 EUR 82,13 84,3 12,02 % Annuel Obli
PTOTE3OE0017 PORTUGAL, REPUBLIC OF 3,35 % 15/10/2015 EUR 73,13 75,63 13,19 % Annuel Obli
PTOTE6OE0006 PORTUGAL, REPUBLIC OF 4,2 % 15/10/2016 EUR 68,29 70,69 13,88 % Annuel Obli
PTOTELOE0010 PORTUGAL, REPUBLIC OF 4,35 % 16/10/2017 EUR 63,67 66,17 14,02 % Annuel Obli
PTOTENOE0018 PORTUGAL, REPUBLIC OF 4,45 % 15/06/2018 EUR 61,12 63,62 14,07 % Annuel Obli
PTOTEMOE0027 PORTUGAL, REPUBLIC OF 4,75 % 14/06/2019 EUR 59,47 61,97 13,78 % Annuel Obli
PTOTEYOE0007 PORTUGAL, REPUBLIC OF 3,85 % 15/04/2021 EUR 56,58 59,08 11,73 % Annuel Obli
PTOTEAOE0021 PORTUGAL, REPUBLIC OF 4,95 % 25/10/2023 EUR 57,84 60,34 11,58 % Annuel Obli
PTOTE5OE0007 PORTUGAL, REPUBLIC OF 4,1 % 15/04/2037 EUR 46,48 49,48 9,7 % Annuel Obli
PTOTEGOE0009 PORTUGAL, REPUBLIC OF 5,45 % 23/09/2013 EUR 95,68 97,68 8,12 % Annuel Obli
NL0000117190 POSTNL 3,875 % 01/06/2015 EUR 105,31 105,68 1,99 % Annuel Obli
NL0006133175 POSTNL 5,375 % 14/11/2017 EUR 111,66 112,39 2,96 % Annuel Obli
XS0222864802 PPG INDUSTRIES 3,875 % 24/06/2015 EUR 104,8 105,8 2,09 % Annuel Obli
US92931DAD49 PPL WW HOLDINGS 7,25 % 15/12/2017 USD 113,5 113,88 4,48 % Semestriel Obli
FR0010878991 PPR 3,75 % 08/04/2015 EUR 105,78 106,1 1,62 % Annuel Obli
FR0010744987 PPR 8,625 % 03/04/2014 EUR 113,05 113,26 1,43 % Annuel Obli
FR0010208660 PPR 4 % 29/01/2013 EUR 101,96 102,11 1,01 % Annuel Obli
DE000A1H3JZ8 PRAKTIKER 5,875 % 18/03/2016 EUR 50 51 28,82 % Annuel Obli
US74139EAC21 PRETIUM PACKAGING 11,5 % 01/04/2016 USD 103,25 104,25 10,51 % Semestriel Obli
US74254PYE68 PRINCIPAL LIFEOME FUNDINGS TRUSTS 5,3 % 24/04/2013 USD 104,15 104,28 0,69 % Semestriel Obli
US742718DQ98 PROCTER & GAMBLE 3,15 % 01/09/2015 USD 107,02 107,59 0,88 % Semestriel Obli
US742718BZ16 PROCTER & GAMBLE 4,85 % 15/12/2015 USD 113,43 113,73 0,96 % Semestriel Obli
US742718DS54 PROCTER & GAMBLE 1,8 % 15/11/2015 USD 102,96 103,98 0,79 % Semestriel Obli
US742718DM84 PROCTER & GAMBLE 3,5 % 15/02/2015 USD 107,14 107,47 0,79 % Semestriel Obli
US742718DA47 PROCTER & GAMBLE 4,95 % 15/08/2014 USD 109,35 110,16 0,55 % Semestriel Obli
US742718DU01 PROCTER & GAMBLE 0,7 % 15/08/2014 USD 100,22 100,5 0,53 % Semestriel Obli
US742718DN67 PROCTER & GAMBLE 4,7 % 15/02/2019 USD 119,94 120,37 1,54 % Semestriel Obli
US742718DV83 PROCTER & GAMBLE 1,45 % 15/08/2016 USD 101,49 102,87 0,93 % Semestriel Obli
US742718DY23 PROCTER & GAMBLE 2,3 % 06/02/2022 USD 100,03 100,78 2,26 % Semestriel Obli
US742718CB39 PROCTER & GAMBLE 5,5 % 01/02/2034 USD 131,49 132,49 3,42 % Semestriel Obli
US742718DF34 PROCTER & GAMBLE 5,55 % 05/03/2037 USD 133,99 134,99 3,48 % Semestriel Obli
XS0237323943 PROCTER & GAMBLE 4,125 % 07/12/2020 EUR 116,41 117,22 1,96 % Annuel Obli
XS0300113254 PROCTER & GAMBLE 4,875 % 11/05/2027 EUR 123,22 124,62 2,88 % Annuel Obli
XS0327237300 PROCTER & GAMBLE 5,125 % 24/10/2017 EUR 119,5 119,94 1,33 % Annuel Obli
XS0300112108 PROCTER & GAMBLE 4,5 % 12/05/2014 EUR 107,3 107,49 0,71 % Annuel Obli
XS0326896718 PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING 5,875 % 23/10/2014 EUR 104 106 3,67 % Annuel Obli
DE000A0GF758 PROPART FUNDING 3,768 % 03/08/2015 EUR 2 4 245,13 % Annuel Obli
XS0249466730 PROSECURE FUNDING 4,668 % 30/06/2016 EUR 82,5 86,33 9,41 % Annuel Obli
US74432QBS30 PRUDENTIAL FINANCIAL 5,625 % 12/05/2041 USD 105,57 106,57 5,25 % Semestriel Obli
US74432QBT13 PRUDENTIAL FINANCIAL 4,5 % 16/11/2021 USD 104,91 105,66 3,86 % Semestriel Obli
US74432QBJ31 PRUDENTIAL FINANCIAL 4,75 % 17/09/2015 USD 108,44 108,74 2,06 % Semestriel Obli
XS0500405005 PRYSMIAN 5,25 % 09/04/2015 EUR 101,73 102,5 4,45 % Annuel Obli
USQ7787RAA43 PTTEP AUSTRALIA INTERNAT 4,152 % 19/07/2015 USD 102,31 102,61 3,35 % Semestriel Obli
USC75088AA97 PTTEP CANADA INTERNATIONAL FINANCE 5,692 % 05/04/2021 USD 106,91 107,54 4,73 % Semestriel Obli
US744499AP93 PUBLIC SERVICE OF NEW MEXICO 7,95 % 15/05/2018 USD 122,86 123,86 3,6 % Semestriel Obli
FR0010831974 PUBLICIS 4,25 % 31/03/2015 EUR 105,92 106,21 2,04 % Annuel Obli
US748148RQ81 QUEBEC, PROVINCE OF 4,6 % 26/05/2015 USD 110,68 111,15 0,91 % Semestriel Obli
US748148RM77 QUEBEC, PROVINCE OF 4,875 % 05/05/2014 USD 107,98 108,19 0,69 % Semestriel Obli
US748148RR64 QUEBEC, PROVINCE OF 5 % 01/03/2016 USD 113,98 114,38 1,15 % Semestriel Obli
US748148RS48 QUEBEC, PROVINCE OF 5,125 % 14/11/2016 USD 116,89 117,6 1,16 % Semestriel Obli
US748148RT21 QUEBEC, PROVINCE OF 4,625 % 14/05/2018 USD 117,11 117,32 1,6 % Semestriel Obli
US74837NAC74 QUIKSILVER 6,875 % 15/04/2015 USD 100,5 100,63 6,75 % Semestriel Obli
US74913GAW50 QWESTRP 8,375 % 01/05/2016 USD 119,72 120,47 2,95 % Semestriel Obli
US912920AB18 QWESTRP 7,5 % 15/06/2023 USD 100,63 100,88 7,48 % Semestriel Obli
US912920AK17 QWESTRP 7,25 % 15/09/2025 USD 111 111,88 6,04 % Semestriel Obli
XS0556268471 R&R ICE CREAM PLC 8,375 % 15/11/2017 EUR 100,5 102,5 8,16 % Semestriel Obli
US74977SCA87 RABOBANK 4,75 % 15/01/2020 USD 107,92 108,92 3,51 % Semestriel Obli
US74977SBQ49 RABOBANK 4,2 % 13/05/2014 USD 104,75 104,95 1,69 % Semestriel Obli
US74977SCE00 RABOBANK 3,2 % 11/03/2015 USD 103,04 103,69 1,96 % Semestriel Obli
US21685WBL00 RABOBANK 2,125 % 13/10/2015 USD 100,48 100,73 1,95 % Semestriel Obli
US21685WBS52 RABOBANK 1,85 % 10/01/2014 USD 100,79 101,01 1,29 % Semestriel Obli
XS0408832151 RABOBANK 4,375 % 22/01/2014 EUR 105 105,25 1,24 % Annuel Obli
XS0426090485 RABOBANK 4,375 % 05/05/2016 EUR 108,45 108,85 2,07 % Annuel Obli
XS0619051971 RABOBANK 3,875 % 20/04/2016 EUR 106,55 106,95 2,06 % Annuel Obli
XS0190990837 RABOBANK 4,25 % 22/04/2014 EUR 105,61 105,71 1,24 % Annuel Obli
XS0525602339 RABOBANK 4,125 % 14/07/2025 EUR 107,06 107,46 3,43 % Annuel Obli
XS0304159576 RABOBANK 4,75 % 06/06/2022 EUR 112,53 113,03 3,24 % Annuel Obli
XS0728812495 RABOBANK 4 % 11/01/2022 EUR 105,62 106,3 3,27 % Annuel Obli
XS0256967869 RABOBANK 4,375 % 07/06/2021 EUR 108,8 109,85 3,17 % Annuel Obli
XS0691801327 RABOBANK 3,5 % 04/04/2016 EUR 104,9 106 2,02 % Annuel Obli
XS0576532054 RABOBANK 4,125 % 12/01/2021 EUR 107,9 108,2 3,05 % Annuel Obli
XS0557252417 RABOBANK 3,75 % 09/11/2020 EUR 95,11 96,14 4,38 % Annuel Obli
XS0349975861 RABOBANK 4,933 % 03/03/2033 EUR 115,05 116,05 3,83 % Annuel Obli
XS0282445336 RABOBANK 4,25 % 16/01/2017 EUR 108,88 109,2 2,18 % Annuel Obli
XS0339454851 RABOBANK 4,75 % 15/01/2018 EUR 111,91 112,28 2,43 % Annuel Obli
XS0478074924 RABOBANK 4,125 % 14/01/2020 EUR 108,03 108,5 2,9 % Annuel Obli
XS0487438979 RABOBANK 3 % 16/02/2015 EUR 104,28 104,48 1,35 % Annuel Obli
XS0496281618 RABOBANK 6,875 % 19/03/2020 EUR 94,6 95,9 7,7 % Annuel Obli
XS0503734872 RABOBANK 3,375 % 21/04/2017 EUR 105,19 105,51 2,22 % Annuel Obli
XS0167068849 RABOBANK 4,25 % 25/04/2013 EUR 102,96 103,07 0,96 % Annuel Obli
XS0429484891 RABOBANK 5,875 % 20/05/2019 EUR 110,49 111,65 4,03 % Annuel Obli
FR0010482141 RADIANTSR 4,8 % 06/07/2017 EUR 1 96 22,86 % Annuel Obli
US750492AD26 RADNET MANAGEMENT 10,375 % 01/04/2018 USD 101 102,5 10,15 % Semestriel Obli
XS0584381544 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 3,625 % 27/01/2014 EUR 102,25 102,95 2,03 % Annuel Obli
XS0619437147 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6,625 % 18/05/2021 EUR 96,86 97,61 7,05 % Annuel Obli
XS0412067489 RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH 3,625 % 05/02/2014 EUR 103,77 104,12 1,27 % Annuel Obli
FR0010815472 RALLYE 7,625 % 04/11/2016 EUR 106,75 107,75 5,72 % Annuel Obli
FR0010806745 RALLYE 8,375 % 20/01/2015 EUR 106,91 107,91 5,3 % Annuel Obli
FR0010874115 RALLYE 5,875 % 24/03/2014 EUR 102,5 103,25 4,21 % Annuel Obli
XS0270340804 RALPH LAUREN 4,5 % 04/10/2013 EUR 103,4 103,53 1,9 % Annuel Obli
XS0602211202 RCI BANQUE 4 % 16/03/2016 EUR 100,96 102,04 3,57 % Annuel Obli
XS0519459134 RCI BANQUE 4 % 11/07/2013 EUR 102,04 102,21 2,08 % Annuel Obli
XS0479866567 RCI BANQUE 4,375 % 27/01/2015 EUR 102,63 102,9 3,28 % Annuel Obli
XS0551845265 RCI BANQUE 4 % 23/03/2016 EUR 100,94 101,63 3,64 % Annuel Obli
XS0683639933 RCI BANQUE 5,625 % 26/04/2016 EUR 106,24 106,74 3,82 % Annuel Obli
XS0729061795 RCI BANQUE 5,625 % 13/03/2015 EUR 105,08 106,13 3,36 % Annuel Obli
USF7806FQE45 RCI BANQUE 3,4 % 11/04/2014 USD 99,47 99,59 3,68 % Semestriel Obli
USF7806FQF10 RCI BANQUE 4,6 % 12/04/2016 USD 100,24 100,54 4,54 % Semestriel Obli
XS0176347044 RED ELECTRICA DE ESPANA FINANCE BV 4,75 % 18/09/2013 EUR 103,33 103,53 2,09 % Annuel Obli
XS0619706657 RED ELECTRICA FINANCIACIONESU 4,875 % 29/04/2020 EUR 102,32 102,82 4,48 % Annuel Obli
XS0545097742 RED ELECTRICA FINANCIACIONESU 3,5 % 07/10/2016 EUR 99,41 100,14 3,55 % Annuel Obli
XS0591586788 RED ELECTRICA FINANCIACIONESU 4,75 % 16/02/2018 EUR 105,19 106 3,65 % Annuel Obli
PTCPECOM0001 REDE FERROVIARIA NACIONAL 4,047 % 16/11/2026 EUR 49,79 52,32 10,91 % Annuel Obli
PTCPEHOM0006 REDE FERROVIARIA NACIONAL 5,875 % 18/02/2019 EUR 61,4 62,65 15,26 % Annuel Obli
XS0214446188 REDE FERROVIARIA NACIONAL 4 % 16/03/2015 EUR 57,91 58,95 26,83 % Annuel Obli
PTCPEJOM0004 REDE FERROVIARIA NACIONAL 4,675 % 16/10/2024 EUR 49,29 51,61 12,86 % Annuel Obli
XS0626347743 REFRESCO GROUP 7,375 % 15/05/2018 EUR 91,8 93,15 9,19 % Semestriel Obli
US75886AAF57 REGENCY ENERGY PARTNERS 6,5 % 15/07/2021 USD 103,75 104,75 5,95 % Semestriel Obli
FR0010914408 REMY COINTREAU 5,18 % 15/12/2016 EUR 104,9 106,05 3,92 % Semestriel Obli
PTRELAOM0000 REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS 6,375 % 10/12/2013 EUR 101,12 101,81 5,33 % Annuel Obli
FR0010916734 RENAULT 5,625 % 30/06/2015 EUR 103,85 104,29 4,2 % Annuel Obli
FR0010871541 RENAULT 5,625 % 22/03/2017 EUR 104,08 104,53 4,61 % Annuel Obli
FR0011052117 RENAULT 4,625 % 25/05/2016 EUR 100,18 100,58 4,51 % Annuel Obli
FR0010809236 RENAULT 6 % 13/10/2014 EUR 105,48 105,74 3,5 % Annuel Obli
FR0010326942 RENAULT 4,375 % 24/05/2013 EUR 102,13 102,31 2,12 % Annuel Obli
XS0293496815 RENTOKIL INITIAL 4,625 % 27/03/2014 EUR 103,53 104,06 2,49 % Annuel Obli
XS0172751355 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 5 % 22/07/2013 EUR 101,97 102,27 3,11 % Annuel Obli
XS0419352199 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 6,5 % 27/03/2014 EUR 104,66 104,92 3,76 % Annuel Obli
XS0287409212 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 4,75 % 16/02/2017 EUR 98,82 99,32 4,97 % Annuel Obli
XS0202649934 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % 08/10/2014 EUR 102,02 102,35 3,64 % Annuel Obli
XS0733696495 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 4,875 % 16/03/2016 EUR 94,66 96,11 6,22 % Annuel Obli
XS0718395089 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 4,25 % 17/03/2016 EUR 97,93 98,23 4,71 % Annuel Obli
FR0000572232 RESEAU FERRE DE FRANCE 5,4 % 26/02/2013 EUR 103,08 103,58 1 % Annuel Obli
XS0757586267 RESEAU FERRE DE FRANCE 4,125 % 22/03/2062 EUR 99,64 100,64 4,12 % Annuel Obli
XS0248005471 REXAM 4,375 % 15/03/2013 EUR 101,9 102,09 1,88 % Annuel Obli
XS0473749959 REXEL 8,25 % 15/12/2013 EUR 107,7 108,7 5,32 % Semestriel Obli
XS0629656496 REXEL 7 % 17/12/2018 EUR 104,25 105,6 6,15 % Semestriel Obli
XS0463464916 REYNOLDS GROUP 7,75 % 15/10/2016 EUR 104 105 6,64 % Semestriel Obli
XS0542369219 RHEINMETALL 4 % 22/09/2017 EUR 105,61 106,54 2,76 % Annuel Obli
XS0506721827 RHODIA 7 % 15/05/2018 EUR 111,44 112,61 4,65 % Annuel Obli
XS0491047154 RHOEN KLINIKUM 3,875 % 11/03/2016 EUR 101,96 102,4 3,26 % Annuel Obli
US767201AC07 RIO TINTO FINANCE (USA) 6,5 % 15/07/2018 USD 123,82 124,25 2,29 % Semestriel Obli
US767201AL06 RIO TINTO FINANCE (USA) 5,2 % 02/11/2040 USD 113,64 114,64 4,36 % Semestriel Obli
US767201AE62 RIO TINTO FINANCE (USA) 5,875 % 15/07/2013 USD 104,76 105,05 1,54 % Semestriel Obli
US767201AF38 RIO TINTO FINANCE (USA) 8,95 % 01/05/2014 USD 114,43 114,79 1,29 % Semestriel Obli
US767201AJ59 RIO TINTO FINANCE (USA) 1,875 % 02/11/2015 USD 101,62 102,49 1,27 % Semestriel Obli
US76720AAA43 RIO TINTO FINANCE (USA) 1,125 % 20/03/2015 USD 99,95 100,3 1,1 % Semestriel Obli
US767201AM88 RIO TINTO FINANCE (USA) 2,5 % 20/05/2016 USD 103,7 104,29 1,47 % Semestriel Obli
US767201AP10 RIO TINTO FINANCE (USA) 2,25 % 20/09/2016 USD 103,35 103,84 1,39 % Semestriel Obli
US767754AD64 RITE AIDRP 6,875 % 15/08/2013 USD 103 104 3,97 % Semestriel Obli
XS0433001137 ROBERT BOSCH 5,125 % 12/06/2017 EUR 117,87 118,28 1,4 % Annuel Obli
XS0433006441 ROBERT BOSCH 3,75 % 12/06/2013 EUR 103,04 103,2 0,77 % Annuel Obli
XS0254720633 ROBERT BOSCH 4,375 % 19/05/2016 EUR 112,03 112,4 1,22 % Annuel Obli
XS0442988217 ROBERT BOSCH 5 % 06/08/2019 EUR 121,3 121,8 1,78 % Annuel Obli
XS0415624716 ROCHE HOLDINGS 6,5 % 04/03/2021 EUR 134,28 135,06 2,13 % Annuel Obli
XS0415624120 ROCHE HOLDINGS 5,625 % 04/03/2016 EUR 116,43 116,66 1,13 % Annuel Obli
XS0415624393 ROCHE HOLDINGS 4,625 % 04/03/2013 EUR 103,12 103,21 0,56 % Annuel Obli
XS0233895415 ROCKWOOD SPECIALTIES 7,625 % 15/11/2014 EUR 101,5 101,5 7,05 % Semestriel Obli
XS0205115248 ROCKWOOD SPECIALTIES 7,625 % 15/11/2014 EUR 101,96 102,96 6,63 % Semestriel Obli
XS0202045679 RODAMCO EUROPE FINANCE BV 4,375 % 01/10/2014 EUR 106,43 107,05 1,44 % Annuel Obli
US775109AK78 ROGERSMMUNICATIONS 6,8 % 15/08/2018 USD 124,14 124,58 2,56 % Semestriel Obli
US775371AV92 ROHM AND HAAS 6 % 15/09/2017 USD 116,45 116,82 2,63 % Semestriel Obli
US779382AK60 ROWAN 7,875 % 01/08/2019 USD 120,42 120,92 4,51 % Semestriel Obli
US78008HX965 ROYAL BANK OF CANADA 2,1 % 29/07/2013 USD 101,57 101,94 0,61 % Semestriel Obli
XS0340256147 ROYAL BANK OF CANADA 4,625 % 22/01/2018 EUR 114,97 115,97 1,73 % Annuel Obli
US78010XAJ00 ROYAL BANK OF SCOTLAND 3,25 % 11/01/2014 USD 100,35 100,99 2,84 % Semestriel Obli
US780097AN12 ROYAL BANK OF SCOTLAND 5 % 12/11/2013 USD 98,68 102,47 4,62 % Semestriel Obli
US78010KCV98 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,875 % 25/08/2014 USD 103,19 103,44 3,37 % Semestriel Obli
US780097AL55 ROYAL BANK OF SCOTLAND 5 % 01/10/2014 USD 97,45 98,55 5,99 % Semestriel Obli
US780097AW11 ROYAL BANK OF SCOTLAND 6,4 % 21/10/2019 USD 104 105,73 5,65 % Semestriel Obli
US780097AM39 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,7 % 03/07/2018 USD 83,78 86,22 7,97 % Semestriel Obli
US78009PCC32 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,375 % 16/03/2016 USD 101 101,71 4,01 % Semestriel Obli
XS0577751141 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,125 % 15/01/2018 EUR 108,45 109,55 2,4 % Annuel Obli
XS0179253934 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,625 % 28/10/2013 EUR 103,9 104,1 1,77 % Annuel Obli
XS0180772484 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,75 % 04/01/2014 EUR 103,58 103,88 2,37 % Annuel Obli
XS0627824633 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,75 % 18/05/2016 EUR 104,44 105,14 3,44 % Annuel Obli
XS0745001619 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,375 % 10/02/2015 EUR 103,25 103,5 3,06 % Annuel Obli
XS0753308807 ROYAL BANK OF SCOTLAND 10,5 % 16/03/2022 EUR 102,25 102,75 10,08 % Annuel Obli
XS0254035768 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,25 % 11/05/2016 EUR 103,53 104,29 3,18 % Annuel Obli
XS0430052869 ROYAL BANK OF SCOTLAND 5,75 % 21/05/2014 EUR 105,84 106,13 2,63 % Annuel Obli
XS0356705219 ROYAL BANK OF SCOTLAND 6,934 % 09/04/2018 EUR 87,4 88,55 9,7 % Annuel Obli
XS0363669408 ROYAL BANK OF SCOTLAND 5,25 % 15/05/2013 EUR 102,87 103,03 2,18 % Annuel Obli
XS0128842571 ROYAL BANK OF SCOTLAND 6 % 10/05/2013 EUR 101,59 101,89 4,12 % Annuel Obli
XS0167127447 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,875 % 22/04/2015 EUR 97,51 98,32 5,66 % Annuel Obli
XS0271858606 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,35 % 23/01/2017 EUR 85,44 86,61 8,04 % Annuel Obli
XS0454984765 ROYAL BANK OF SCOTLAND 5,375 % 30/09/2019 EUR 102,47 103,22 4,9 % Annuel Obli
XS0480133338 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,875 % 20/01/2017 EUR 104,21 104,78 3,8 % Annuel Obli
XS0496481200 ROYAL BANK OF SCOTLAND 5,5 % 23/03/2020 EUR 102,8 103,58 4,99 % Annuel Obli
XS0497725563 ROYAL BANK OF SCOTLAND 3,625 % 17/05/2013 EUR 101,31 101,48 2,18 % Annuel Obli
XS0526338693 ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,875 % 15/07/2015 EUR 105,07 105,51 3,09 % Annuel Obli
XS0282330868 ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,625 % 27/01/2014 EUR 102,2 102,83 4,03 % Annuel Obli
FR0010913178 RTE EDF TRANSPORT 3,875 % 28/06/2022 EUR 105,98 106,54 3,14 % Annuel Obli
FR0010660043 RTE EDF TRANSPORT 5,125 % 12/09/2018 EUR 116,86 117,5 2,18 % Annuel Obli
FR0010369587 RTE EDF TRANSPORT 4,125 % 27/09/2016 EUR 110,06 110,5 1,66 % Annuel Obli
FR0010612622 RTE EDF TRANSPORT 4,875 % 06/05/2015 EUR 109,86 110,14 1,4 % Annuel Obli
FR0011001098 RTE EDF TRANSPORT 4,125 % 03/02/2021 EUR 109,76 110,57 2,79 % Annuel Obli
XS0162513211 RWE 5,75 % 14/02/2033 EUR 128,21 130 3,71 % Annuel Obli
XS0412842857 RWE FINANCE 6,5 % 10/08/2021 EUR 131,25 131,89 2,6 % Annuel Obli
XS0399647675 RWE FINANCE 6,625 % 31/01/2019 EUR 127,48 128,05 2,13 % Annuel Obli
XS0399648301 RWE FINANCE 5,75 % 20/11/2013 EUR 106,64 107,53 0,95 % Annuel Obli
XS0412842428 RWE FINANCE 5 % 10/02/2015 EUR 109,14 109,86 1,41 % Annuel Obli
XS0127984747 RWE FINANCE 6,25 % 20/04/2016 EUR 118,27 118,69 1,36 % Annuel Obli
XS0196302425 RWE FINANCE 4,625 % 23/07/2014 EUR 106,94 107,95 1,13 % Annuel Obli
XS0172851650 RWE FINANCE 5,125 % 23/07/2018 EUR 118,04 118,68 1,94 % Annuel Obli
US783764AP81 RYLAND GROUP 6,625 % 01/05/2020 USD 100,5 101,5 6,54 % Semestriel Obli
XS0440312725 SABMILLER 4,5 % 20/01/2015 EUR 108,28 108,55 1,27 % Annuel Obli
USG77395AD65 SABMILLER 6,5 % 01/07/2016 USD 117,74 118,11 1,94 % Semestriel Obli
FR0010951806 SAGESS 3,125 % 21/10/2022 EUR 97,89 98,89 3,31 % Annuel Obli
FR0011185628 SAGESS 2,75 % 24/01/2017 EUR 101,45 101,83 2,38 % Annuel Obli
FR0010345090 SAGESS 4 % 23/03/2016 EUR 108,62 108,92 1,62 % Annuel Obli
FR0011185636 SAGESS 4 % 17/03/2016 EUR 104,81 105,69 2,54 % Annuel Obli
FR0000472458 SAGESS 4,25 % 25/02/2013 EUR 102,27 102,42 1,13 % Annuel Obli
FR0010128819 SAGESS 4 % 09/02/2015 EUR 107,2 107,85 1,17 % Annuel Obli
XS0546725358 SAINT-GOBAIN 4 % 08/10/2018 EUR 106,18 106,73 2,88 % Annuel Obli
XS0683564156 SAINT-GOBAIN 4,5 % 01/04/2016 EUR 108,2 108,7 2,2 % Annuel Obli
XS0683565476 SAINT-GOBAIN 3,5 % 22/04/2016 EUR 105,1 105,4 2,09 % Annuel Obli
XS0428417900 SAINT-GOBAIN 6 % 20/05/2013 EUR 104,56 104,69 1,29 % Annuel Obli
FR0010333385 SAINT-GOBAIN 4,875 % 31/05/2016 EUR 110,03 110,31 2,21 % Annuel Obli
XS0294547285 SAINT-GOBAIN 4,75 % 11/04/2017 EUR 110,33 110,68 2,44 % Annuel Obli
XS0387435117 SAINT-GOBAIN 7,25 % 16/09/2013 EUR 107,39 107,55 1,47 % Annuel Obli
XS0409153110 SAINT-GOBAIN 8,25 % 28/07/2014 EUR 113,82 114,02 1,69 % Annuel Obli
XS0760364116 SAINT-GOBAIN 3,625 % 28/03/2022 EUR 100,96 101,71 3,46 % Annuel Obli
FR0010094623 SAINT-GOBAIN NEDERLAND 5 % 25/04/2014 EUR 106,22 106,42 1,64 % Annuel Obli
XS0747897493 SAMPO OYJ 4,25 % 27/02/2017 EUR 105,38 106,06 2,95 % Annuel Obli
XS0414582246 SANDVIK 6,875 % 25/02/2014 EUR 109,48 109,71 1,32 % Annuel Obli
XS0428037666 SANOFI 3,5 % 17/05/2013 EUR 102,62 102,74 0,77 % Annuel Obli
XS0428037740 SANOFI 4,5 % 18/05/2016 EUR 112,8 113,11 1,16 % Annuel Obli
XS0456451938 SANOFI 3,125 % 10/10/2014 EUR 105,09 105,26 0,92 % Annuel Obli
XS0456451771 SANOFI 4,125 % 11/10/2019 EUR 115,9 116,45 1,77 % Annuel Obli
US80105NAD75 SANOFI 2,625 % 29/03/2016 USD 105,17 106,12 1,12 % Semestriel Obli
US801060AA22 SANOFI 1,2 % 30/09/2014 USD 101 101,42 0,68 % Semestriel Obli
US80105NAB10 SANOFI 1,625 % 28/03/2014 USD 101,83 102,04 0,57 % Semestriel Obli
XS0759680860 SANOMA 5 % 20/03/2017 EUR 101,17 102,17 4,6 % Annuel Obli
XS0531257193 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 3,5 % 12/08/2014 EUR 97,85 98,06 4,48 % Annuel Obli
XS0491856265 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 3,5 % 10/03/2015 EUR 96,73 97,23 4,67 % Annuel Obli
XS0611215103 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 4,25 % 07/04/2014 EUR 99,77 99,89 4,34 % Annuel Obli
XS0624668801 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 4,5 % 18/05/2015 EUR 98,76 99,06 4,91 % Annuel Obli
XS0713861127 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 3,381 % 09/04/2016 EUR 94,8 95,1 4,84 % Annuel Obli
XS0759014375 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 4 % 27/03/2017 EUR 95,18 95,59 5,1 % Annuel Obli
XS0544546780 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 4,125 % 04/10/2017 EUR 95,03 95,48 5,15 % Annuel Obli
XS0541340021 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 2,875 % 20/09/2013 EUR 99,14 99,28 3,48 % Annuel Obli
USE86849AP69 SANTANDER US DEBT UNIPERSONAL 2,991 % 07/10/2013 USD 96,67 96,79 5,55 % Semestriel Obli
XS0530320281 SAP 2,25 % 19/03/2016 EUR 101,26 101,58 1,87 % Annuel Obli
XS0500128755 SAP 2,5 % 10/04/2014 EUR 102,37 102,49 1,19 % Annuel Obli
XS0500128326 SAP 3,5 % 10/04/2017 EUR 106,92 107,39 1,95 % Annuel Obli
XS0615932331 SAPPI PAPIER HOLDING 6,625 % 15/04/2018 EUR 95 96 7,7 % Semestriel Obli
XS0616865688 SBAB BANK AB (PUBL) 3,5 % 13/10/2014 EUR 104,06 104,42 1,67 % Annuel Obli
US80589MAD48 SCANARP 4,75 % 15/05/2021 USD 108,07 108,69 3,67 % Semestriel Obli
XS0741938624 SCHAEFFLER FINANCE 7,75 % 15/02/2017 EUR 103,63 104,75 6,77 % Semestriel Obli
XS0741939788 SCHAEFFLER FINANCE 8,75 % 15/02/2019 EUR 104,3 105,69 7,87 % Semestriel Obli
XS0399674216 SCHIPHOL NEDERLAND 6,625 % 25/03/2016 EUR 108,15 109,05 4,15 % Annuel Obli
XS0621167732 SCHIPHOL NEDERLAND 4,43 % 28/04/2021 EUR 112,1 112,72 2,84 % Annuel Obli
USF8176MAB21 SCHLUMBERGER 2,65 % 15/01/2016 USD 104,11 105,06 1,36 % Semestriel Obli
XS0386318371 SCHLUMBERGER FINANCE 5,25 % 05/09/2013 EUR 105,78 105,94 0,67 % Annuel Obli
XS0418799630 SCHLUMBERGER FINANCE 4,5 % 25/03/2014 EUR 106,54 106,59 0,89 % Annuel Obli
US806854AA39 SCHLUMBERGER INVESTMENT 1,95 % 14/09/2016 USD 102,29 102,67 1,36 % Semestriel Obli
USL81445AA37 SCHLUMBERGER INVESTMENT 1,95 % 14/09/2016 USD 101,95 102,32 1,44 % Semestriel Obli
USR7562MAJ64 SCHLUMBERGER NORGE 1,95 % 14/09/2016 USD 101,92 102,62 1,41 % Semestriel Obli
FR0010224337 SCHNEIDER ELECTRIC 4 % 11/08/2017 EUR 109,95 110,31 1,94 % Annuel Obli
FR0010526178 SCHNEIDER ELECTRIC 5,375 % 08/01/2015 EUR 110,54 110,76 1,23 % Annuel Obli
FR0010922534 SCHNEIDER ELECTRIC 3,625 % 20/07/2020 EUR 108,58 109,21 2,41 % Annuel Obli
FR0010922542 SCHNEIDER ELECTRIC 2,875 % 20/07/2016 EUR 105,51 105,85 1,46 % Annuel Obli
FR0010709378 SCHNEIDER ELECTRIC 6,75 % 16/07/2013 EUR 106,36 106,5 1,09 % Annuel Obli
XS0260896542 SCHNEIDER ELECTRIC 4,5 % 17/01/2014 EUR 105,47 105,61 1,1 % Annuel Obli
AT0000A0U9J2 SCHOLZ 8,5 % 08/03/2017 EUR 104,2 104,9 7,33 % Annuel Obli
FR0010359687 SCOR SE 6,154 % 28/07/2016 EUR 77,79 80,11 12,97 % Annuel Obli
US80932SAG84 SCOTLAND INTERNATIONAL FINANCE NO 2 4,25 % 23/05/2013 USD 100,45 100,57 3,75 % Semestriel Obli
US81180VAA17 SEAGATE TECHNOLOGY INTERNATIONAL 10 % 01/05/2014 USD 113,75 113,88 2,65 % Semestriel Obli
US81211KAR14 SEALED AIRRP 8,375 % 15/09/2021 USD 112,25 113,25 6,59 % Semestriel Obli
XS0546483834 SEAT PAGINE GIALLE 10,5 % 31/01/2017 EUR 65 67 23,52 % Semestriel Obli
XS0482702395 SEAT PAGINE GIALLE 10,5 % 15/03/2016 EUR 65 67 25,96 % Semestriel Obli
XS0422689843 SECURITAS 6,5 % 02/04/2013 EUR 104,24 104,35 1,45 % Annuel Obli
US81720TAA34 SENEGAL, REPUBLIC OF 8,75 % 13/05/2021 USD 108,9 109,9 7,4 % Semestriel Obli
US81760NAA72 SERVICEMASTER 7,1 % 01/03/2018 USD 92,5 93,5 8,81 % Semestriel Obli
XS0271527599 SES 4,375 % 21/10/2013 EUR 104,2 104,33 1,3 % Annuel Obli
XS0493098486 SES 4,625 % 09/03/2020 EUR 112,66 113,4 2,74 % Annuel Obli
XS0440643087 SES 5,05 % 05/08/2016 EUR 112,66 113,04 1,84 % Annuel Obli
XS0600056641 SES 4,75 % 11/03/2021 EUR 112,73 113,88 3,01 % Annuel Obli
XS0438380247 SES GLOBAL AMERICAS HOLDING 4,875 % 09/07/2014 EUR 107,2 107,48 1,35 % Annuel Obli
US78412FAL85 SESI 6,375 % 01/05/2019 USD 103 104 5,82 % Semestriel Obli
XS0351738033 SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE 5,25 % 11/03/2016 EUR 113,3 113,79 1,55 % Annuel Obli
FR0010775304 SFR 5 % 09/07/2014 EUR 105,57 106,37 2,1 % Annuel Obli
XS0428147093 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4,375 % 14/05/2018 EUR 115,64 116,59 1,54 % Annuel Obli
XS0428146442 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3 % 14/05/2013 EUR 102,26 102,36 0,62 % Annuel Obli
XS0301945860 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % 22/05/2017 EUR 116,06 116,48 2,15 % Annuel Obli
XS0412968876 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4,5 % 09/02/2016 EUR 111,93 112,72 1,1 % Annuel Obli
US822582AM49 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4,375 % 25/03/2020 USD 116,94 117,44 2 % Semestriel Obli
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6,375 % 15/12/2038 USD 138,05 139,05 4,03 % Semestriel Obli
US822582AJ10 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4,3 % 22/09/2019 USD 115,93 116,43 1,93 % Semestriel Obli
US822582AQ52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3,1 % 28/06/2015 USD 106,51 106,81 0,91 % Semestriel Obli
US822582AL65 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,875 % 25/03/2013 USD 100,89 101,26 0,58 % Semestriel Obli
US822582AH53 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3,25 % 22/09/2015 USD 106,99 107,73 1 % Semestriel Obli
US822582AF97 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4 % 21/03/2014 USD 105,67 106,3 0,69 % Semestriel Obli
US82460EAA82 SHINHAN BANK 4,375 % 15/09/2015 USD 104,63 104,93 2,87 % Semestriel Obli
XS0369461644 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 5,625 % 11/06/2018 EUR 121,98 122,99 1,68 % Annuel Obli
XS0369462022 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 5,375 % 11/06/2014 EUR 108,52 109,24 0,99 % Annuel Obli
XS0413806596 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 5,125 % 20/02/2017 EUR 116,99 117,4 1,36 % Annuel Obli
US828807BT39 SIMON PROPERTY GROUP 6,1 % 01/05/2016 USD 114,85 115,15 2,12 % Semestriel Obli
US828807BZ98 SIMON PROPERTY GROUP 6,125 % 30/05/2018 USD 118,31 118,75 2,78 % Semestriel Obli
US828807CD77 SIMON PROPERTY GROUP 5,65 % 01/02/2020 USD 116,9 117,4 3,15 % Semestriel Obli
USG8185TAA72 SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL 4,5 % 12/11/2020 USD 97,52 98,15 4,86 % Semestriel Obli
DE000A1E8V89 SIXT 4,125 % 25/10/2016 EUR 103,45 104,3 3,17 % Annuel Obli
XS0427065585 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 5,5 % 06/05/2014 EUR 107,84 108,1 1,34 % Annuel Obli
XS0592695000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 4,25 % 21/02/2018 EUR 109 110 2,45 % Annuel Obli
XS0360829419 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 4,5 % 25/04/2013 EUR 103,44 103,59 0,68 % Annuel Obli
XS0518441570 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2,5 % 17/06/2015 EUR 104,01 104,21 1,13 % Annuel Obli
XS0538031211 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2,5 % 01/09/2015 EUR 102,45 103,35 1,58 % Annuel Obli
XS0548881555 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2,625 % 16/10/2017 EUR 104,66 105,01 1,68 % Annuel Obli
XS0580613106 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 3 % 20/01/2016 EUR 105,58 105,98 1,36 % Annuel Obli
XS0614401197 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 4,125 % 07/04/2021 EUR 114,04 114,54 2,33 % Annuel Obli
XS0628653007 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 3,75 % 19/05/2016 EUR 106,76 107,16 1,93 % Annuel Obli
XS0730498143 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 3,875 % 12/04/2017 EUR 106,7 107,85 2,21 % Annuel Obli
XS0278746143 SKF 4,25 % 13/12/2013 EUR 104,41 105,41 1,05 % Annuel Obli
XS0630817442 SKF 3,875 % 09/03/2016 EUR 110,97 111,45 0,86 % Annuel Obli
XS0204937634 SL MACS 5,314 % 06/01/2015 EUR 85 87 11,78 % Annuel Obli
US78442FEJ30 SLM 8 % 25/03/2020 USD 102,63 102,65 7,65 % Semestriel Obli
US78442FEH73 SLM 8,45 % 15/06/2018 USD 107,01 107,45 7,05 % Semestriel Obli
XS0187186183 SLM CORP 4,75 % 17/03/2014 EUR 99,77 100,48 4,67 % Annuel Obli
XS0504013912 SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA DD 3 % 21/04/2015 EUR 94,8 96,8 4,57 % Annuel Obli
XS0506435576 SMITHS GROUP 4,125 % 05/05/2017 EUR 106,72 107,1 2,62 % Annuel Obli
XS0467786264 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 7,75 % 15/11/2019 EUR 106 108 6,63 % Semestriel Obli
XS0466370896 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 7,25 % 15/11/2017 EUR 105 106 6,13 % Semestriel Obli
XS0466370540 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 7,25 % 15/11/2017 EUR 105,5 106,5 6,02 % Semestriel Obli
XS0467785613 SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 7,75 % 15/11/2019 EUR 107,5 108,5 6,47 % Semestriel Obli
XS0221778185 SMURFIT KAPPA FUNDING 7,75 % 01/04/2015 EUR 101,25 102,25 7,16 % Semestriel Obli
XS0617307375 SNCF 4,375 % 15/04/2026 EUR 106,63 107,51 3,71 % Annuel Obli
XS0410937659 SNCF 4,625 % 02/02/2024 EUR 111,74 112,74 3,34 % Annuel Obli
XS0552743048 SNS BANK 6,25 % 26/10/2020 EUR 74,4 76,61 10,81 % Annuel Obli
XS0714735890 SNS BANK 6,625 % 30/11/2016 EUR 99,8 100,18 6,61 % Annuel Obli
XS0460318495 SNS BANK 3,5 % 27/10/2015 EUR 103,58 104,08 2,32 % Annuel Obli
XS0493713902 SNS BANK 3,625 % 10/03/2017 EUR 104,22 104,59 2,63 % Annuel Obli
XS0185887576 SNS BANK 4,625 % 18/02/2014 EUR 101,28 101,97 3,64 % Annuel Obli
XS0470928846 SNS REAAL 4,125 % 04/03/2013 EUR 99,87 100,12 4,12 % Annuel Obli
PTTCPFOM0001 SOCIEDADE TRANSPORTES COLEC. PORTO 3,611 % 09/10/2014 EUR 75,02 76,02 17,09 % Semestriel Obli
XS0552569005 SOCIETA AUTOSTRADALI E SERVIZI 4,5 % 28/02/2016 EUR 93,57 94,2 6,37 % Annuel Obli
FR0011182930 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 5,125 % 18/01/2018 EUR 106,59 107,11 3,76 % Annuel Obli
FR0011153006 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 4,375 % 25/01/2016 EUR 104,56 104,92 2,89 % Annuel Obli
FR0011050764 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 4,875 % 21/01/2019 EUR 104,75 105,34 3,99 % Annuel Obli
FR0010989111 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 5 % 12/01/2017 EUR 106,45 107,06 3,4 % Annuel Obli
FR0011052075 SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 4,625 % 25/05/2016 EUR 102,09 102,65 3,98 % Annuel Obli
XS0751525311 SOCIETE GENERALE 3,75 % 01/03/2017 EUR 100,67 101,05 3,55 % Annuel Obli
XS0596704170 SOCIETE GENERALE 4,75 % 02/03/2021 EUR 103,83 104,45 4,17 % Annuel Obli
FR0010627984 SOCIETE GENERALE 4,75 % 06/06/2013 EUR 103,88 104,08 0,89 % Annuel Obli
FR0010742908 SOCIETE GENERALE 5 % 27/03/2019 EUR 115,08 115,98 2,5 % Annuel Obli
FR0010776351 SOCIETE GENERALE 4 % 07/07/2016 EUR 107,83 108,86 1,88 % Annuel Obli
FR0011001684 SOCIETE GENERALE 4,25 % 03/02/2023 EUR 110,51 111,31 3,04 % Annuel Obli
XS0618909807 SOCIETE GENERALE 4 % 20/04/2016 EUR 102,08 102,48 3,37 % Annuel Obli
XS0404952078 SOCIETE GENERALE 5,125 % 19/12/2013 EUR 105,29 105,46 1,63 % Annuel Obli
XS0446860826 SOCIETE GENERALE 3,75 % 21/08/2014 EUR 103,23 103,45 2,21 % Annuel Obli
XS0365303329 SOCIETE GENERALE 7,756 % 22/05/2013 EUR 73,5 75,5 61,49 % Annuel Obli
XS0449487619 SOCIETE GENERALE 9,375 % 04/09/2019 EUR 85,75 86,75 12,31 % Annuel Obli
XS0336598064 SOCIETE GENERALE 6,999 % 19/12/2017 EUR 69 71 15,35 % Annuel Obli
XS0110673950 SOCIETE GENERALE 6,625 % 27/04/2015 EUR 104,8 105,56 4,69 % Annuel Obli
XS0354843533 SOCIETE GENERALE 5,25 % 28/03/2013 EUR 103,26 103,39 1,28 % Annuel Obli
XS0383634762 SOCIETE GENERALE 6,125 % 20/08/2018 EUR 96,02 97,18 6,8 % Annuel Obli
XS0498717163 SOCIETE GENERALE 3 % 31/03/2015 EUR 101,34 101,71 2,44 % Annuel Obli
XS0542607683 SOCIETE GENERALE 3,125 % 21/09/2017 EUR 97,66 98,16 3,56 % Annuel Obli
FR0000188492 SOCIETE GENERALE 5,45 % 03/07/2014 EUR 99,01 99,26 5,89 % Annuel TSR
FR0000187940 SOCIETE GENERALE 5,5 % 10/10/2013 EUR 99,89 100,39 5,37 % Annuel TSR
FR0000187494 SOCIETE GENERALE 5,35 % 25/04/2013 EUR 99,82 99,94 5,48 % Annuel TSR
FR0000187643 SOCIETE GENERALE 5,7 % 29/06/2013 EUR 100,01 100,51 5,43 % Annuel TSR
FR0000188724 SOCIETE GENERALE 4,75 % 16/10/2014 EUR 97,67 97,92 5,74 % Annuel TSR
FR0000189110 SOCIETE GENERALE 4,6 % 28/04/2015 EUR 96,12 96,37 6,03 % Annuel TSR
USF8586CAL66 SOCIETE GENERALE 2,5 % 15/01/2014 USD 98,33 98,46 3,54 % Semestriel Obli
XS0679583814 SOCIETE GENERALE 3,25 % 22/03/2017 EUR 98,07 98,45 3,65 % Annuel Obli
XS0765610281 SOCIETE GENERALE 3,75 % 01/03/2017 EUR 100,97 101,97 3,4 % Annuel Obli
FR0011215516 SOCIETE GENERALE 2,875 % 14/03/2019 EUR 101,58 101,98 2,59 % Annuel Obli
BE6235391370 SOCIETE NAT CHEMINS DE FER BELGES 3,95 % 27/03/2024 EUR 103,89 104,76 3,5 % Annuel Obli
XS0292924775 SODEXO 4,5 % 28/03/2014 EUR 105,89 106,08 1,21 % Annuel Obli
XS0408827409 SODEXO 6,25 % 30/01/2015 EUR 112,21 112,59 1,51 % Annuel Obli
XS0478864225 SOLARWORLD 6,125 % 21/01/2017 EUR 28 29 45,14 % Annuel Obli
XS0641270045 SOLARWORLD 6,375 % 13/07/2016 EUR 30,5 31,5 46,9 % Annuel Obli
BE0374557404 SOLVAY 4,625 % 27/06/2018 EUR 111,41 112,01 2,52 % Annuel Obli
BE0002169358 SOLVAY 5 % 12/06/2015 EUR 109,62 109,95 1,68 % Annuel Obli
BE0378263603 SOLVAY 4,875 % 10/01/2014 EUR 105,49 105,7 1,39 % Annuel Obli
XS0168670478 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5,25 % 16/05/2013 EUR 103,6 104 1,34 % Annuel Obli
US836205AJ33 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6,5 % 02/06/2014 USD 110,25 111 1,17 % Semestriel Obli
US843646AH38 SOUTHERN POWER 5,15 % 15/09/2041 USD 109,16 110,16 4,58 % Semestriel Obli
US84265VAE56 SOUTHERNPPERRP 6,75 % 16/04/2040 USD 107,71 108,71 6,16 % Semestriel Obli
US845437BL54 SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6,2 % 15/03/2040 USD 122,63 123,63 4,72 % Semestriel Obli
ES00000120G4 SPAIN BONOS 3,15 % 31/01/2016 EUR 93,74 94,14 4,98 % Annuel Obli
ES0000012098 SPAIN BONOS 4,75 % 30/07/2014 EUR 100,9 101,2 4,21 % Annuel Obli
ES00000120L4 SPAIN BONOS 3,9 % 31/10/2012 EUR 100,88 101,01 1,72 % Annuel Obli
ES00000120N0 SPAIN BONOS 4,9 % 30/07/2040 EUR 77,53 78,13 6,66 % Annuel Obli
ES00000122T3 SPAIN BONOS 4,85 % 31/10/2020 EUR 91,53 91,93 6,13 % Annuel Obli
ES00000122X5 SPAIN BONOS 3,25 % 30/04/2016 EUR 93,34 93,74 5,1 % Annuel Obli
ES00000123D5 SPAIN BONOS 3,4 % 30/04/2014 EUR 98,54 98,84 4,11 % Annuel Obli
ES0000012411 SPAIN BONOS 5,75 % 30/07/2032 EUR 89,73 90,33 6,66 % Annuel Obli
ES0000012783 SPAIN BONOS 5,5 % 30/07/2017 EUR 99,46 99,86 5,57 % Annuel Obli
ES00000120J8 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 3,8 % 31/01/2017 EUR 93,24 93,64 5,42 % Annuel Obli
ES00000121A5 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 4,1 % 30/07/2018 EUR 91,46 91,86 5,74 % Annuel Obli
ES00000122D7 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 4 % 30/04/2020 EUR 87,73 88,13 5,95 % Annuel Obli
ES00000121G2 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 4,8 % 31/01/2024 EUR 86,27 86,87 6,47 % Annuel Obli
ES0000011868 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 6 % 31/01/2029 EUR 93,11 93,71 6,65 % Annuel Obli
ES00000121S7 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 4,7 % 30/07/2041 EUR 75,41 76,01 6,59 % Annuel Obli
ES00000121H0 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 4,25 % 31/01/2014 EUR 100,22 100,61 3,98 % Annuel Obli
ES00000121L2 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 4,6 % 30/07/2019 EUR 92,4 92,9 5,88 % Annuel Obli
ES00000121O6 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 4,3 % 31/10/2019 EUR 90,26 90,76 5,91 % Annuel Obli
ES00000122F2 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 3 % 30/04/2015 EUR 95,4 95,7 4,65 % Annuel Obli
ES0000012783 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 5,5 % 30/07/2017 EUR 99,46 99,86 5,57 % Annuel Obli
ES00000121T5 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 2,3 % 30/04/2013 EUR 98,91 99,22 3,33 % Annuel Obli
ES0000012866 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 4,2 % 30/07/2013 EUR 100,51 100,91 3,56 % Annuel Obli
ES00000121P3 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 3,3 % 31/10/2014 EUR 97,53 97,83 4,31 % Annuel Obli
ES0000012916 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 4,4 % 31/01/2015 EUR 99,72 100,02 4,44 % Annuel Obli
ES00000122E5 SPAIN BONOS Y OBLIGACIONES 4,65 % 30/07/2025 EUR 83,09 83,69 6,57 % Annuel Obli
ES0000011892 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2015 EUR 88,58 88,71 4,6 % Annuel Strip
ES0000011884 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2014 EUR 93,39 93,48 4,11 % Annuel Strip
ES0000012726 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2027 EUR 35,75 36,06 6,98 % Annuel Strip
ES0000012734 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2028 EUR 33,42 33,72 6,97 % Annuel Strip
ES0000012742 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2029 EUR 31,28 31,58 6,97 % Annuel Strip
ES0000012759 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2030 EUR 29,31 29,61 6,95 % Annuel Strip
ES0000012767 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2031 EUR 27,35 27,65 6,96 % Annuel Strip
ES0000012775 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2032 EUR 25,59 25,88 6,96 % Annuel Strip
ES0000012718 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2026 EUR 37,69 37,99 7,09 % Annuel Strip
ES0000012650 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2020 EUR 61 61,28 6,19 % Annuel Strip
ES0000012668 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2021 EUR 56,15 56,44 6,46 % Annuel Strip
ES0000012676 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2022 EUR 51,69 51,99 6,66 % Annuel Strip
ES0000012684 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2023 EUR 47,69 47,99 6,81 % Annuel Strip
ES0000012692 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2024 EUR 44,89 45,19 6,76 % Annuel Strip
ES0000012700 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2025 EUR 41,38 41,68 6,89 % Annuel Strip
ES0000012643 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2019 EUR 65,6 65,87 6,02 % Annuel Strip
ES0000011850 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2013 EUR 97,78 97,81 3,14 % Annuel Strip
ES0000012635 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2018 EUR 69,86 70,11 5,94 % Annuel Strip
ES0000012601 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2015 EUR 85,95 86,11 4,83 % Annuel Strip
ES0000012619 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2016 EUR 80,27 80,47 5,36 % Annuel Strip
ES0000012627 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2017 EUR 74,8 75,02 5,72 % Annuel Strip
ES0000012353 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2014 EUR 90,98 91,1 4,4 % Annuel Strip
ES0000012346 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2013 EUR 95,79 95,86 3,72 % Annuel Strip
ES0000012338 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2012 EUR 99,56 99,57 2,35 % Annuel Strip
ES00000120P5 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2033 EUR 23,96 24,25 6,94 % Annuel Strip
ES00000120Q3 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2034 EUR 22,57 22,85 6,91 % Annuel Strip
ES00000120R1 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2035 EUR 21,27 21,54 6,87 % Annuel Strip
ES00000120S9 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2036 EUR 19,9 20,17 6,87 % Annuel Strip
ES00000120T7 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2037 EUR 18,82 19,09 6,82 % Annuel Strip
ES00000120U5 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2038 EUR 17,42 17,68 6,87 % Annuel Strip
ES00000120V3 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2039 EUR 16,15 16,4 6,91 % Annuel Strip
ES00000120W1 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 30/07/2040 EUR 15,3 15,55 6,86 % Annuel Strip
ES0000011991 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2025 EUR 43,17 43,48 6,8 % Annuel Strip
ES0000012007 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2026 EUR 39,13 39,43 7,07 % Annuel Strip
ES0000012023 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2027 EUR 36,97 37,28 6,99 % Annuel Strip
ES0000012031 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2028 EUR 34,56 34,87 6,99 % Annuel Strip
ES0000012049 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2029 EUR 32,44 32,74 6,94 % Annuel Strip
ES0000011975 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2023 EUR 49,61 49,91 6,75 % Annuel Strip
ES0000011983 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2024 EUR 46,47 46,78 6,75 % Annuel Strip
ES0000011926 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2018 EUR 72,37 72,6 5,82 % Annuel Strip
ES0000011934 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2019 EUR 67,97 68,23 5,92 % Annuel Strip
ES0000011942 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2020 EUR 63,33 63,6 6,09 % Annuel Strip
ES0000011959 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2021 EUR 58,53 58,82 6,31 % Annuel Strip
ES0000011967 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2022 EUR 53,75 54,04 6,6 % Annuel Strip
ES0000011918 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2017 EUR 77,5 77,71 5,58 % Annuel Strip
ES0000011900 SPAIN INTEREST STRIP 0 % 31/01/2016 EUR 83,12 83,29 5,09 % Annuel Strip
ES0L01303152 SPAIN LETRAS 0 % 15/03/2013 EUR 97,6 97,75 2,93 % Annuel Obli
ES00000122S5 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 30/04/2015 EUR 84,94 87,74 5,12 % Annuel Strip
ES00000122Z0 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 31/10/2020 EUR 60,19 61,19 6,09 % Annuel Strip
ES00000120M2 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 31/01/2017 EUR 74,75 78,72 5,8 % Annuel Strip
ES00000123E3 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 30/04/2016 EUR 79,01 82,5 5,58 % Annuel Strip
ES00000120I0 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 31/01/2016 EUR 81,93 84,86 5,04 % Annuel Strip
ES0000012817 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 30/07/2017 EUR 74,97 75,19 5,68 % Annuel Strip
ES00000121J6 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 31/01/2014 EUR 92,03 93,79 4,44 % Annuel Strip
ES0000011702 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 31/01/2013 EUR 97,78 97,81 3,14 % Annuel Strip
ES00000120C3 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 31/01/2015 EUR 88,82 88,96 4,47 % Annuel Strip
ES0000012304 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 30/07/2014 EUR 91,25 91,34 4,21 % Annuel Strip
ES00000120O8 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 30/07/2040 EUR 15,82 16,08 6,73 % Annuel Strip
ES00000120D1 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 31/01/2037 EUR 19,88 20,16 6,73 % Annuel Strip
ES0000012593 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 30/07/2032 EUR 26,2 26,5 6,83 % Annuel Strip
ES0000011876 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 31/01/2029 EUR 32,6 32,91 6,89 % Annuel Strip
ES00000122V9 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 30/07/2041 EUR 13,76 16,33 6,71 % Annuel Strip
ES0000012809 SPAIN PRINCIPAL STRIP 0 % 30/07/2012 EUR 99,56 99,57 2,35 % Annuel Strip
XS0762421195 SPAREBANK 1 SR BANK 3,5 % 27/03/2017 EUR 101,59 102,26 3,06 % Annuel Obli
XS0551556409 SPAREBANK 1 SR BANK 3,5 % 21/04/2016 EUR 102,86 103,62 2,62 % Annuel Obli
XS0276697439 SPRINGLEAF FINANCE 4,125 % 29/11/2013 EUR 90 93 10,41 % Annuel Obli
XS0229541213 SPRINGLEAF FINANCE 3,25 % 16/01/2013 EUR 95,5 98 8,51 % Annuel Obli
US852060AT99 SPRINT CAPITAL 8,75 % 15/03/2032 USD 83,5 84,5 10,81 % Semestriel Obli
US852061AH35 SPRINT NEXTEL 11,5 % 15/11/2021 USD 104,5 105,5 10,82 % Semestriel Obli
XS0377253405 SSE PLC 6,125 % 29/07/2013 EUR 105,28 106,2 1,21 % Annuel Obli
XS0503278847 STADA ARZNEIMITTEL 4 % 21/04/2015 EUR 104,14 104,29 2,48 % Annuel Obli
XS0278556286 STADSHYPOTEK AB 3,75 % 12/12/2013 EUR 104,48 104,69 0,77 % Annuel Obli
XS0455319029 STADSHYPOTEK AB 3 % 01/10/2014 EUR 104,55 104,85 0,97 % Annuel Obli
XS0501715311 STADSHYPOTEK AB 2,75 % 30/04/2015 EUR 104,69 104,99 1,07 % Annuel Obli
XS0625427215 STADSHYPOTEK AB 3,375 % 11/05/2016 EUR 107,64 107,78 1,36 % Annuel Obli
XS0359019220 STANDARD CHARTERED 5,875 % 26/09/2017 EUR 106,05 107,05 4,47 % Annuel Obli
XS0323411016 STANDARD CHARTERED 5,875 % 26/09/2017 EUR 106,14 107,11 4,45 % Annuel Obli
XS0732522965 STANDARD CHARTERED 4,125 % 23/03/2016 EUR 107,91 108,35 1,9 % Annuel Obli
XS0426682570 STANDARD CHARTERED 5,75 % 30/04/2014 EUR 108,28 108,53 1,33 % Annuel Obli
XS0521103860 STANDARD CHARTERED PLC 3,625 % 15/12/2015 EUR 106,28 106,64 1,74 % Annuel Obli
US85375CAW10 STANDARD PACIFIC 10,75 % 15/09/2016 USD 117 118 6,14 % Semestriel Obli
US855030AJ18 STAPLES 9,75 % 15/01/2014 USD 112,88 113 1,76 % Semestriel Obli
XS0563463842 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 4,5 % 10/04/2016 EUR 100,21 101,01 4,32 % Annuel Obli
XS0421565317 STATKRAFT 5,5 % 02/04/2015 EUR 111,56 111,78 1,32 % Annuel Obli
XS0292873683 STATKRAFT 4,625 % 22/09/2017 EUR 114,21 114,52 1,78 % Annuel Obli
XS0421565150 STATKRAFT 6,625 % 02/04/2019 EUR 127,78 128,31 2,18 % Annuel Obli
US85771SAB25 STATOIL 3,875 % 15/04/2014 USD 105,96 106,18 0,66 % Semestriel Obli
US85771SAC08 STATOIL 2,9 % 15/10/2014 USD 104,72 105 0,85 % Semestriel Obli
US85771PAB85 STATOIL 3,125 % 17/08/2017 USD 107,35 107,93 1,61 % Semestriel Obli
US85771SAA42 STATOIL 5,25 % 15/04/2019 USD 119,09 119,52 2,23 % Semestriel Obli
US85771PAD42 STATOIL 1,8 % 23/11/2016 USD 101,82 102,59 1,5 % Semestriel Obli
XS0416848520 STATOILA 5,625 % 11/03/2021 EUR 128,64 129,21 2,01 % Annuel Obli
XS0416848363 STATOILA 4,375 % 11/03/2015 EUR 109,39 109,6 0,93 % Annuel Obli
XS0285177183 STENA 6,125 % 01/02/2017 EUR 92,18 94,71 7,94 % Semestriel Obli
XS0285176458 STENA 6,125 % 01/02/2017 EUR 92,68 95,2 7,81 % Semestriel Obli
XS0495219874 STENA 7,875 % 15/03/2020 EUR 92,25 93,25 9,34 % Semestriel Obli
XS0287290737 STENA 5,875 % 21/03/2016 EUR 85,5 86,5 10,63 % Semestriel Obli
XS0754290459 STORA ENSO 5,5 % 10/03/2016 EUR 96,95 98,32 6,21 % Annuel Obli
XS0194948617 STORA ENSO 5,125 % 23/06/2014 EUR 104,57 105,03 2,72 % Annuel Obli
AT0000A0PHV9 STRABAG SE 4,75 % 16/04/2016 EUR 103 105,2 3,61 % Annuel Obli
US863667AC50 STRYKERRP 2 % 30/09/2016 USD 102,6 102,98 1,34 % Semestriel Obli
XS0628089426 STYROLUTION GROUP 7,625 % 15/05/2016 EUR 83,5 86,18 12,93 % Semestriel Obli
XS0222524372 SUDZUCKER FINANCE 5,25 % 30/06/2015 EUR 99,41 100,15 5,32 % Annuel Obli
FR0010945188 SUEZ ENVIRONNEMENT 4,82 % 21/09/2015 EUR 94,81 95,14 6,53 % Annuel Obli
FR0010913780 SUEZ ENVIRONNEMENT 4,125 % 24/06/2022 EUR 111,93 112,71 2,71 % Annuel Obli
FR0010785436 SUEZ ENVIRONNEMENT 4,5 % 12/10/2017 EUR 108,31 109,39 2,71 % Annuel Obli
FR0010780528 SUEZ ENVIRONNEMENT 5,5 % 22/07/2024 EUR 124,81 125,87 2,99 % Annuel Obli
FR0010745976 SUEZ ENVIRONNEMENT 6,25 % 08/04/2019 EUR 126,11 126,8 2,09 % Annuel Obli
FR0010745984 SUEZ ENVIRONNEMENT 4,875 % 08/04/2014 EUR 106,52 106,75 1,28 % Annuel Obli
FR0011048966 SUEZ ENVIRONNEMENT 4,078 % 17/05/2021 EUR 110,89 113,06 2,57 % Annuel Obli
XS0555833580 SUMITOMO MITSUI BANKING 4 % 09/11/2020 EUR 103,37 103,99 3,49 % Annuel Obli
XS0555835528 SUMITOMO MITSUI BANKING 4 % 09/11/2020 EUR 103,69 105,68 3,35 % Annuel Obli
USJ7771KMX20 SUMITOMO MITSUI BANKING 3,15 % 22/07/2015 USD 104,48 104,81 1,65 % Semestriel Obli
US86722TAA07 SUNCOR ENERGY 6,1 % 01/06/2018 USD 118,61 119,04 2,71 % Semestriel Obli
US867229AE68 SUNCOR ENERGY 6,5 % 15/06/2038 USD 129,41 130,41 4,55 % Semestriel Obli
US867363AU72 SUNGARD DATA SYSTEMS 7,625 % 15/11/2020 USD 103,5 104,5 7,08 % Semestriel Obli
XS0548102531 SUNRISE COMMUNICATIONS HOLDINGS 8,5 % 31/12/2018 EUR 104,25 105,25 7,67 % Semestriel Obli
XS0548101723 SUNRISE COMMUNICATIONS INTERNATIONAL 7 % 31/12/2016 EUR 105,95 107,05 5,44 % Semestriel Obli
US00254EJE32 SVENSK EXPORTKREDIT 3,25 % 16/09/2014 USD 105,1 105,33 0,96 % Semestriel Obli
XS0630382538 SVENSKA CELLULOSA 3,625 % 21/03/2016 EUR 107,71 108,14 1,48 % Annuel Obli
XS0732016596 SVENSKA HANDELSBANKEN 3,375 % 17/07/2017 EUR 106,1 107,05 2,13 % Annuel Obli
XS0592450232 SVENSKA HANDELSBANKEN 3,625 % 16/02/2016 EUR 106,55 107,35 1,68 % Annuel Obli
XS0418783477 SVENSKA HANDELSBANKEN 4,875 % 25/03/2014 EUR 106,55 107,2 1,08 % Annuel Obli
XS0490111563 SVENSKA HANDELSBANKEN 3,75 % 24/02/2017 EUR 108,15 108,63 1,89 % Annuel Obli
XS0693812355 SVENSKA HANDELSBANKEN 4,375 % 20/10/2021 EUR 112,33 113,21 2,81 % Annuel Obli
US86959NAA72 SVENSKA HANDELSBANKEN 4,875 % 10/06/2014 USD 105,77 106,02 1,93 % Semestriel Obli
US86959NAE94 SVENSKA HANDELSBANKEN 5,125 % 30/03/2020 USD 111,38 112,38 3,41 % Semestriel Obli
XS0483829320 SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER 3 % 03/02/2015 EUR 104,93 105,23 1,08 % Annuel Obli
XS0619631624 SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER 3,375 % 20/04/2016 EUR 107,51 107,65 1,37 % Annuel Obli
XS0498316255 SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER 3,25 % 30/03/2017 EUR 107,52 107,82 1,6 % Annuel Obli
XS0740788699 SWEDBANK 3,375 % 09/02/2017 EUR 104,3 104,75 2,34 % Annuel Obli
XS0429465163 SWEDBANK 3,375 % 27/05/2014 EUR 105,05 105,42 0,74 % Annuel Obli
XS0768453101 SWEDBANK 2,375 % 04/04/2016 EUR 100,55 100,92 2,17 % Annuel Obli
XS0517421920 SWEDBANK HYPOTEK 2,5 % 15/06/2015 EUR 103,82 104,02 1,19 % Annuel Obli
XS0455687920 SWEDBANK HYPOTEK 3,625 % 05/10/2016 EUR 108,5 108,9 1,55 % Annuel Obli
XS0496542787 SWEDBANK HYPOTEK 3,375 % 22/03/2017 EUR 107,89 108,29 1,62 % Annuel Obli
XS0581062675 SWEDBANK HYPOTEK 3 % 21/01/2016 EUR 105,52 105,87 1,39 % Annuel Obli
XS0603232165 SWEDBANK HYPOTEK 2,75 % 10/09/2014 EUR 103,8 103,92 1,04 % Annuel Obli
XS0562188580 SWEDISH MATCH 3,875 % 24/11/2017 EUR 108,84 109,54 2,09 % Annuel Obli
XS0259109154 SWEDISH MATCH 4,625 % 28/06/2013 EUR 103,36 104,27 1,12 % Annuel Obli
XS0359089512 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING 6,25 % 18/04/2018 USD 114,7 115,07 3,46 % Semestriel Obli
XS0446665886 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING 5,5 % 19/08/2019 USD 110,86 111,36 3,76 % Semestriel Obli
XS0429265159 SWISS RE TREASURY (US) 7 % 19/05/2014 EUR 110,41 110,69 1,57 % Annuel Obli
US871503AH15 SYMANTECRP 4,2 % 15/09/2020 USD 105,99 106,62 3,34 % Semestriel Obli
DE000SYM7779 SYMRISE 4,125 % 25/10/2017 EUR 106,94 107,88 2,63 % Annuel Obli
XS0620328392 SYNDICATE BANK (LONDON BRANCH) 4,75 % 06/11/2016 USD 99,61 99,99 4,84 % Semestriel Obli
XS0436662828 SYNGENTA FINANCE 4 % 30/06/2014 EUR 106,04 106,38 1 % Annuel Obli
XS0217939494 SYNGENTA LUXEMBOURG FINANCE 4,125 % 22/04/2015 EUR 108,36 108,68 1,13 % Annuel Obli
US87612EAV83 TARGETRP 3,875 % 15/07/2020 USD 111,5 112,13 2,29 % Semestriel Obli
US87612EAU01 TARGETRP 7 % 15/01/2038 USD 141,9 142,9 4,28 % Semestriel Obli
US87612EAS54 TARGETRP 6 % 15/01/2018 USD 123 123,37 1,68 % Semestriel Obli
XS0473999984 TDC 5,875 % 16/12/2015 EUR 114,31 114,55 1,67 % Annuel Obli
XS0593960304 TDC 4,375 % 23/02/2018 EUR 111,46 111,76 2,21 % Annuel Obli
XS0593990392 TDC 3,5 % 10/04/2016 EUR 105,45 105,84 1,98 % Annuel Obli
US878742AW53 TECK RESOURCES 6,25 % 15/07/2041 USD 111,94 112,94 5,43 % Semestriel Obli
US87927VAQ14 TELECOM ITALIA 5,25 % 01/10/2015 USD 99,83 100,13 5,32 % Semestriel Obli
US87927VAA61 TELECOM ITALIA 5,25 % 15/11/2013 USD 101,48 101,61 4,2 % Semestriel Obli
US87927VAE83 TELECOM ITALIA 5,25 % 15/11/2013 USD 101,17 101,87 4,22 % Semestriel Obli
UST92762AA08 TELECOM ITALIA 5,25 % 15/11/2013 USD 101,49 101,61 4,19 % Semestriel Obli
US87927VAW81 TELECOM ITALIA 6,175 % 18/06/2014 USD 102,07 102,86 4,95 % Semestriel Obli
US87927VAL27 TELECOM ITALIA 4,95 % 30/09/2014 USD 99,76 100,53 4,93 % Semestriel Obli
US87927VAU26 TELECOM ITALIA 6,999 % 04/06/2018 USD 103,35 105,15 6,21 % Semestriel Obli
US872456AA66 TELECOM ITALIA 7,175 % 18/06/2019 USD 103,67 104,17 6,55 % Semestriel Obli
US87927VAR96 TELECOM ITALIA 7,2 % 18/07/2036 USD 90,12 91,12 8,15 % Semestriel Obli
US87927VAM00 TELECOM ITALIA 6 % 30/09/2034 USD 82,54 83,54 7,65 % Semestriel Obli
US87927VAC28 TELECOM ITALIA 6,375 % 15/11/2033 USD 86,85 87,85 7,64 % Semestriel Obli
US87927VAF58 TELECOM ITALIA 6,375 % 15/11/2033 USD 86,85 87,85 7,64 % Semestriel Obli
XS0583059448 TELECOM ITALIA 5,125 % 24/04/2016 EUR 102,39 102,69 4,4 % Annuel Obli
XS0630463965 TELECOM ITALIA 4,75 % 04/04/2016 EUR 98,53 98,97 5,11 % Annuel Obli
XS0254905846 TELECOM ITALIA 4,75 % 19/05/2014 EUR 103,32 103,63 2,93 % Annuel Obli
XS0312208407 TELECOM ITALIA 2,208 % 19/07/2013 EUR 98,17 99,08 3,46 % Trimestriel Obli
XS0418508924 TELECOM ITALIA 8,25 % 21/03/2016 EUR 113,15 113,47 4,39 % Annuel Obli
XS0418509146 TELECOM ITALIA 6,75 % 21/03/2013 EUR 103,67 103,92 2,07 % Annuel Obli
XS0409510590 TELECOM ITALIA 7,875 % 22/01/2014 EUR 108,02 108,19 2,82 % Annuel Obli
XS0184373925 TELECOM ITALIA 5,375 % 29/01/2019 EUR 99,27 99,82 5,45 % Annuel Obli
XS0214965963 TELECOM ITALIA 5,25 % 17/03/2048 EUR 70,41 73,15 7,55 % Annuel Obli
XS0486101024 TELECOM ITALIA 5,25 % 10/02/2022 EUR 94,95 95,93 5,87 % Annuel Obli
XS0161100515 TELECOM ITALIA FINANCE 7,75 % 24/01/2033 EUR 101,69 103,18 7,51 % Annuel Obli
XS0161101679 TELECOM ITALIA FINANCE 6,875 % 24/01/2013 EUR 103,01 103,68 1,82 % Annuel Obli
XS0307504547 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 5,375 % 27/06/2017 EUR 113,25 113,74 2,52 % Annuel Obli
XS0435008726 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 5 % 24/06/2013 EUR 104,02 104,18 1,19 % Annuel Obli
XS0419264063 TELEFONICA EMISIONE 5,496 % 01/04/2016 EUR 103,33 103,72 4,48 % Annuel Obli
XS0284891297 TELEFONICA EMISIONE 4,674 % 07/02/2014 EUR 102,23 103,23 3 % Annuel Obli
XS0368055959 TELEFONICA EMISIONE 5,58 % 12/06/2013 EUR 102,79 103,88 2,34 % Annuel Obli
XS0410258833 TELEFONICA EMISIONE 5,431 % 03/02/2014 EUR 103,48 104,45 2,99 % Annuel Obli
XS0494547168 TELEFONICA EMISIONE 3,406 % 24/03/2015 EUR 99,04 99,44 3,69 % Annuel Obli
XS0462999573 TELEFONICA EMISIONE 4,693 % 11/11/2019 EUR 96,16 97,05 5,25 % Annuel Obli
XS0540187894 TELEFONICA EMISIONE 3,661 % 18/09/2017 EUR 94,28 94,95 4,83 % Annuel Obli
XS0585904443 TELEFONICA EMISIONE 4,75 % 07/02/2017 EUR 99,44 100,27 4,78 % Annuel Obli
XS0746276335 TELEFONICA EMISIONE 4,797 % 21/02/2018 EUR 97,7 98,58 5,17 % Annuel Obli
XS0696856847 TELEFONICA EMISIONE 4,967 % 19/03/2016 EUR 100,89 102,36 4,49 % Annuel Obli
XS0241946630 TELEFONICA EMISIONE 4,375 % 21/03/2016 EUR 99,63 100,13 4,4 % Annuel Obli
US87938WAG87 TELEFONICA EMISIONE 6,221 % 03/07/2017 USD 100,14 101,41 6,11 % Semestriel Obli
US87938WAB90 TELEFONICA EMISIONE 6,421 % 20/06/2016 USD 101,5 102,64 5,91 % Semestriel Obli
US87938WAN39 TELEFONICA EMISIONE 3,992 % 16/02/2016 USD 95,24 96,28 5,32 % Semestriel Obli
US87938WAJ27 TELEFONICA EMISIONE 4,949 % 15/01/2015 USD 99,42 100,23 5,08 % Semestriel Obli
US87938WAL72 TELEFONICA EMISIONE 3,729 % 27/04/2015 USD 95,87 96,87 5,14 % Semestriel Obli
US87938WAK99 TELEFONICA EMISIONE 2,582 % 26/04/2013 USD 99,02 99,92 3,19 % Semestriel Obli
US87938WAF05 TELEFONICA EMISIONE 5,855 % 04/02/2013 USD 101,43 102,06 3,35 % Semestriel Obli
XS0162869076 TELEFONICA EUROPE 5,875 % 14/02/2033 EUR 101,43 103,11 5,69 % Annuel Obli
XS0409318309 TELEKOM FINANZMANAGEMENT 6,375 % 29/01/2016 EUR 114,21 114,6 2,26 % Annuel Obli
XS0210629522 TELEKOM FINANZMANAGEMENT 4,25 % 27/01/2017 EUR 107,43 107,83 2,5 % Annuel Obli
XS0172844283 TELEKOM FINANZMANAGEMENT 5 % 22/07/2013 EUR 104,2 104,43 1,25 % Annuel Obli
XS0767278301 TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 4 % 04/04/2022 EUR 105,13 105,68 3,34 % Annuel Obli
XS0473928371 TELEKOM SLOVENIJE 4,875 % 21/12/2016 EUR 98,59 98,99 5,17 % Annuel Obli
XS0569301327 TELEMAR NORTE LESTE 5,125 % 29/03/2016 EUR 104,55 105,4 3,71 % Annuel Obli
USP9037HAL70 TELEMAR NORTE LESTE 5,5 % 23/10/2020 USD 101,25 102 5,31 % Semestriel Obli
XS0592445075 TELENET FINANCE III LUXEMBOURG SCA 6,625 % 15/02/2021 EUR 99,25 100,45 6,72 % Semestriel Obli
XS0555929263 TELENET FINANCE LUXEMBOURG SCA 6,375 % 15/11/2020 EUR 98,75 99,9 6,55 % Semestriel Obli
XS0301954771 TELENOR 4,875 % 29/05/2017 EUR 115,95 116,45 1,5 % Annuel Obli
XS0269252077 TELENOR 4,5 % 28/03/2014 EUR 106,24 106,42 1,02 % Annuel Obli
XS0498175503 TELENOR 4,125 % 26/03/2020 EUR 114,58 115,33 2,04 % Annuel Obli
XS0680904827 TELIASONERA 4 % 10/03/2016 EUR 110,98 111,98 0,91 % Annuel Obli
XS0592627003 TELIASONERA 4,25 % 07/04/2016 EUR 113,81 114,33 0,57 % Annuel Obli
XS0289507997 TELIASONERA 4,75 % 07/03/2017 EUR 114,25 114,56 1,6 % Annuel Obli
XS0218734118 TELIASONERA 4,125 % 11/05/2015 EUR 108,2 108,46 1,25 % Annuel Obli
XS0416482106 TELIASONERA 5,125 % 13/03/2014 EUR 107,08 107,23 1,11 % Annuel Obli
XS0545428285 TELIASONERA 3,875 % 01/10/2025 EUR 108,72 109,34 3,04 % Annuel Obli
XS0465576030 TELIASONERA 4,75 % 16/11/2021 EUR 118,08 118,7 2,54 % Annuel Obli
XS0292607701 TELSTRA 4,75 % 21/03/2017 EUR 114,03 114,53 1,65 % Annuel Obli
XS0552375577 TELSTRA 3,625 % 15/03/2021 EUR 108,26 108,78 2,54 % Annuel Obli
XS0496546853 TELSTRA 4,25 % 23/03/2020 EUR 113 113,56 2,37 % Annuel Obli
XS0223268136 TELSTRA 3,875 % 24/07/2015 EUR 108,03 108,29 1,23 % Annuel Obli
XS0196578255 TELSTRA 4,75 % 15/07/2014 EUR 107,86 108,1 0,97 % Annuel Obli
XS0356725084 TELSTRA 6 % 08/04/2013 EUR 104,43 104,62 0,82 % Annuel Obli
XS0706229555 TELSTRA 3,75 % 27/03/2016 EUR 108,51 109,16 1,38 % Annuel Obli
US87969NAC92 TELSTRA 4,8 % 12/10/2021 USD 113 113,75 3,16 % Semestriel Obli
XS0760187400 TELSTRA 3,5 % 21/09/2022 EUR 105,74 106,3 2,85 % Annuel Obli
US88033GBM15 TENET HEALTHCARE 8 % 01/08/2020 USD 100 101 8,02 % Semestriel Obli
US880349AQ88 TENNECO 6,875 % 15/12/2020 USD 106,75 107,75 5,84 % Semestriel Obli
US880591CJ98 TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 6,75 % 01/11/2025 USD 145,69 146,56 2,66 % Semestriel Obli
XS0513509959 TENNET HOLDING 4,75 % 03/06/2030 EUR 117,5 118,5 3,4 % Annuel Obli
XS0485616758 TENNET HOLDING 4,5 % 04/03/2016 EUR 114,46 115,38 0,51 % Annuel Obli
XS0593606121 TENNET HOLDING 4,625 % 07/03/2016 EUR 115 115,8 0,51 % Annuel Obli
XS0485615867 TENNET HOLDING 3,25 % 09/02/2015 EUR 104,6 105,02 1,43 % Annuel Obli
XS0593606550 TENNET HOLDING 3,875 % 21/02/2018 EUR 109,69 110 2,04 % Annuel Obli
XS0435276224 TEOLLISUUDEN VOIMA OY 6 % 27/06/2016 EUR 113,85 114,37 2,34 % Annuel Obli
XS0740810881 TEOLLISUUDEN VOIMA OY 4,625 % 04/02/2019 EUR 104,25 105,25 3,81 % Annuel Obli
XS0295632847 TEREOS EUROPE 6,375 % 15/04/2014 EUR 104 105 3,92 % Semestriel Obli
XS0203714802 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4,25 % 28/10/2014 EUR 104,82 105,17 2,12 % Annuel Obli
XS0203712939 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4,9 % 15/04/2016 EUR 101,41 102,82 4,29 % Annuel Obli
XS0605214336 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4,75 % 15/03/2021 EUR 104,7 105,46 4,05 % Annuel Obli
XS0436320278 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4,875 % 03/10/2019 EUR 108,68 109,7 3,44 % Annuel Obli
XS0747771128 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4,125 % 17/02/2017 EUR 104,53 104,85 3,05 % Annuel Obli
XS0414340074 TESCO 5,125 % 24/02/2015 EUR 110,34 110,63 1,23 % Annuel Obli
XS0295018070 TESCO 5,125 % 10/04/2047 EUR 116,12 118,64 4,17 % Annuel Obli
XS0386772684 TESCO 5,875 % 12/09/2016 EUR 117,34 117,65 1,63 % Annuel Obli
USG87621AL52 TESCO 6,15 % 15/11/2037 USD 124,35 125,41 4,53 % Semestriel Obli
USG87621AK79 TESCO 5,5 % 15/11/2017 USD 115,64 116,02 2,41 % Semestriel Obli
US881575AF19 TESCO 2,7 % 05/01/2017 USD 102,94 103,31 1,95 % Semestriel Obli
BE6209769239 TESSENDERLO CHEMIE 5,25 % 27/10/2015 EUR 104,02 105,02 3,81 % Annuel Obli
US88166CAA62 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II 3 % 15/06/2015 USD 104,99 105,57 1,24 % Semestriel Obli
US88166HAA59 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV 1,7 % 10/11/2014 USD 101,83 102,08 0,9 % Semestriel Obli
US88166JAA16 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV 3,65 % 10/11/2021 USD 105,35 106,1 2,97 % Semestriel Obli
XS0765295828 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV 2,875 % 15/04/2019 EUR 103,19 103,62 2,33 % Annuel Obli
US882508AP90 TEXAS INSTRUMENTS 0,875 % 15/05/2013 USD 100,41 100,53 0,39 % Semestriel Obli
US882508AQ73 TEXAS INSTRUMENTS 1,375 % 15/05/2014 USD 101,51 101,63 0,57 % Semestriel Obli
US882508AR56 TEXAS INSTRUMENTS 2,375 % 16/05/2016 USD 105,24 105,54 0,99 % Semestriel Obli
USG87655AA70 TEXHONG TEXTILE 7,625 % 19/01/2016 USD 81,78 85,78 13,74 % Semestriel Obli
XS0214328493 TEXTRON 3,875 % 11/03/2013 EUR 100,4 100,53 3,27 % Annuel Obli
XS0420972258 THALES 4,375 % 02/04/2013 EUR 102,62 103,01 1,08 % Annuel Obli
XS0550634355 THALES 2,75 % 19/10/2016 EUR 103,48 104,32 1,82 % Annuel Obli
XS0411560153 THAMES WATER UTILITIES CAYMAN FINANCE 6,125 % 04/02/2013 EUR 103,4 103,56 1,13 % Annuel Obli
XS0557312922 THAMES WATER UTILITIES CAYMAN FINANCE 3,25 % 09/11/2016 EUR 106,53 107,15 1,65 % Annuel Obli
XS0504303164 THOMAS COOK 6,75 % 22/06/2015 EUR 67 69 22,15 % Annuel Obli
US884903BB01 THOMSON REUTERS 6,5 % 15/07/2018 USD 123,62 124,06 2,33 % Semestriel Obli
XS0765448757 THYSSENKRUPP 5 % 04/04/2022 EUR 101,29 102,29 4,77 % Annuel Obli
DE000A0Z12Y2 THYSSENKRUPP 8 % 18/06/2014 EUR 110,44 110,68 2,68 % Annuel Obli
XS0214238239 THYSSENKRUPP 4,375 % 18/03/2015 EUR 104,87 105,21 2,5 % Annuel Obli
DE000A1MA9H4 THYSSENKRUPP 4,375 % 28/02/2017 EUR 102,77 103,12 3,68 % Annuel Obli
DE000A0T61K1 THYSSENKRUPP FINANCE NEDERLAND 6,75 % 25/02/2013 EUR 103,64 103,81 1,77 % Annuel Obli
DE000A0T61L9 THYSSENKRUPP FINANCE NEDERLAND 8,5 % 25/02/2016 EUR 116,58 117,06 3,62 % Annuel Obli
US887317AC95 TIME WARNER 5,875 % 15/11/2016 USD 117,65 118,03 1,73 % Semestriel Obli
US00184AAG04 TIME WARNER 7,7 % 01/05/2032 USD 135,69 136,69 4,88 % Semestriel Obli
US887317AD78 TIME WARNER 6,5 % 15/11/2036 USD 123 124 4,87 % Semestriel Obli
US887317AF27 TIME WARNER 4,875 % 15/03/2020 USD 113,37 113,87 2,93 % Semestriel Obli
US88732JAJ79 TIME WARNER CABLE 6,55 % 01/05/2037 USD 117,5 118,5 5,28 % Semestriel Obli
US88732JAH14 TIME WARNER CABLE 5,85 % 01/05/2017 USD 116,44 116,82 2,28 % Semestriel Obli
US88732JAL26 TIME WARNER CABLE 6,75 % 01/07/2018 USD 122,35 122,78 2,73 % Semestriel Obli
US88732JAY47 TIME WARNER CABLE 5,875 % 15/11/2040 USD 110,95 111,95 5,14 % Semestriel Obli
US88732JBA51 TIME WARNER CABLE 4 % 01/09/2021 USD 103,79 104,54 3,49 % Semestriel Obli
XS0188109994 TOKYO ELECTRIC POWER 4,5 % 25/04/2016 EUR 98,5 99,5 4,78 % Annuel Obli
US89114QAE89 TORONTO DOMINION BANK 2,375 % 19/10/2016 USD 103,63 104,01 1,48 % Semestriel Obli
XS0363922823 TORONTO DOMINION BANK 5,375 % 14/05/2015 EUR 112,83 113,23 0,92 % Annuel Obli
US89152UAC62 TOTAL CAPITAL 3 % 24/06/2015 USD 104,65 105,4 1,33 % Semestriel Obli
US89152UAA07 TOTAL CAPITAL 3,125 % 02/10/2015 USD 105,69 106,09 1,33 % Semestriel Obli
US89152UAE29 TOTAL CAPITAL 2,3 % 15/03/2016 USD 103,94 104,24 1,2 % Semestriel Obli
US89152UAD46 TOTAL CAPITAL 4,45 % 24/06/2020 USD 113,05 113,67 2,62 % Semestriel Obli
US89152UAB89 TOTAL CAPITAL 4,25 % 15/12/2021 USD 113,74 114,49 2,59 % Semestriel Obli
XS0428461718 TOTAL CAPITAL 3,625 % 19/05/2015 EUR 107,27 107,6 1,08 % Annuel Obli
XS0282572956 TOTAL CAPITAL 4,125 % 16/01/2013 EUR 102,11 102,54 0,55 % Annuel Obli
XS0418669429 TOTAL CAPITAL 5,125 % 26/03/2024 EUR 125,52 126,45 2,56 % Annuel Obli
XS0303256050 TOTAL CAPITAL 4,7 % 06/06/2017 EUR 113,52 114,72 1,75 % Annuel Obli
XS0402228471 TOTAL CAPITAL 4,75 % 10/12/2013 EUR 105,44 106,44 0,88 % Annuel Obli
XS0410303647 TOTAL CAPITAL 4,875 % 28/01/2019 EUR 118,2 118,75 1,9 % Annuel Obli
XS0414313691 TOTAL CAPITAL 3,5 % 27/02/2014 EUR 103,93 104,87 0,97 % Annuel Obli
US89153UAB70 TOTAL CAPITAL CANADA 1,625 % 28/01/2014 USD 101,37 101,59 0,74 % Semestriel Obli
US89153VAB53 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2,875 % 17/02/2022 USD 99,16 100,81 2,89 % Semestriel Obli
US89153VAA70 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1,5 % 17/02/2017 USD 100,05 100,42 1,45 % Semestriel Obli
US89152UAF93 TOTAL CAPITAL SA 4,125 % 28/01/2021 USD 111,48 112,1 2,61 % Semestriel Obli
FR0011075043 TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE 4,339 % 07/07/2021 EUR 113,41 114,1 2,62 % Annuel Obli
XS0388495490 TOYOTA MOTOR CREDIT 4,625 % 18/09/2013 EUR 104,64 105,25 0,85 % Annuel Obli
XS0411602765 TOYOTA MOTOR CREDIT 6,625 % 03/02/2016 EUR 119,58 119,99 1,13 % Annuel Obli
US89233P4H64 TOYOTA MOTOR CREDITRP 1,375 % 12/08/2013 USD 101 101,14 0,5 % Semestriel Obli
US89233P4R47 TOYOTA MOTOR CREDITRP 2,8 % 11/01/2016 USD 105,74 106,21 1,12 % Semestriel Obli
US89233P4B94 TOYOTA MOTOR CREDITRP 3,2 % 17/06/2015 USD 106,3 106,65 1,05 % Semestriel Obli
US89233P5Z53 TOYOTA MOTOR CREDITRP 1 % 17/02/2015 USD 100,29 100,62 0,83 % Semestriel Obli
US89233P5N24 TOYOTA MOTOR CREDITRP 1,25 % 17/11/2014 USD 101,13 101,4 0,74 % Semestriel Obli
US89233P5S11 TOYOTA MOTOR CREDITRP 2,05 % 12/01/2017 USD 102,4 102,94 1,46 % Semestriel Obli
US89233P5E25 TOYOTA MOTOR CREDITRP 2 % 15/09/2016 USD 102,02 102,83 1,43 % Semestriel Obli
US89233P5T93 TOYOTA MOTOR CREDITRP 3,3 % 12/01/2022 USD 99,82 100,95 3,27 % Semestriel Obli
XS0429817538 TPSA EUROFINANCE FRANCE 6 % 22/05/2014 EUR 108,35 108,87 4,6 % Annuel Obli
XS0500175673 TRAFIGURA BEHEER 6,375 % 08/04/2015 EUR 97,24 98,24 7,27 % Annuel Obli
US8935268Z94 TRANSCANADA PIPELINES 7,625 % 15/01/2039 USD 149,49 150,49 4,43 % Semestriel Obli
US893830AT68 TRANSOCEAN 6,8 % 15/03/2038 USD 115,82 116,82 5,63 % Semestriel Obli
US893830AX70 TRANSOCEAN 4,95 % 15/11/2015 USD 107,87 108,17 2,54 % Semestriel Obli
XS0302343917 TRAVELPORT LLC 10,875 % 01/09/2016 EUR 33,5 34,5 53,02 % Semestriel Obli
US87264MAE93 TRW AUTOMOTIVE 8,875 % 01/12/2017 USD 111,5 112,5 6,33 % Semestriel Obli
XS0292582011 TRW AUTOMOTIVE 6,375 % 15/03/2014 EUR 104,24 104,74 3,95 % Semestriel Obli
XS0292580742 TRW AUTOMOTIVE 6,375 % 15/03/2014 EUR 101,9 104,21 4,62 % Semestriel Obli
XS0237431837 TUI 5,125 % 10/12/2012 EUR 101 101,1 3,16 % Semestriel Obli
US900123AT75 TURKEY, REPUBLIC OF 8 % 14/02/2034 USD 124,39 125,36 5,98 % Semestriel Obli
US900123AL40 TURKEY, REPUBLIC OF 11,875 % 15/01/2030 USD 168,17 169,08 5,7 % Semestriel Obli
US900123AZ36 TURKEY, REPUBLIC OF 7 % 26/09/2016 USD 111,57 112,21 4,01 % Semestriel Obli
US900123AS92 TURKEY, REPUBLIC OF 9,5 % 15/01/2014 USD 110,43 111,08 2,79 % Semestriel Obli
US900123AR10 TURKEY, REPUBLIC OF 11 % 14/01/2013 USD 105,13 106,13 2,2 % Semestriel Obli
XS0466451548 TVN FINANCE 10,75 % 15/11/2017 EUR 103,85 105,15 9,85 % Semestriel Obli
XS0557898946 TVN FINANCE 7,875 % 30/03/2016 EUR 98 99 8,49 % Semestriel Obli
US902494AS24 TYSON FOODS 10,5 % 01/03/2014 USD 114,25 114,38 2,21 % Semestriel Obli
XS0359388690 UBS (LONDON BRANCH) 6 % 26/04/2016 EUR 118,24 118,84 1,15 % Annuel Obli
XS0428956287 UBS (LONDON BRANCH) 5,625 % 19/05/2014 EUR 107,81 107,99 1,56 % Annuel Obli
XS0304031775 UBS AG (JERSEY BRANCH) 4,75 % 07/06/2017 EUR 111,3 112,1 2,27 % Annuel Obli
XS0385798276 UBS AG (LONDON BRANCH) 6,25 % 03/09/2013 EUR 105,65 106,4 1,47 % Annuel Obli
XS0526073290 UBS AG (LONDON BRANCH) 3,5 % 15/07/2015 EUR 104,8 105,7 1,77 % Annuel Obli
US90261XEM02 UBS AG (STAMFORD BRANCH) 5,875 % 20/12/2017 USD 110,44 110,82 3,77 % Semestriel Obli
US90261XFY31 UBS AG (STAMFORD BRANCH) 3,875 % 15/01/2015 USD 103,1 103,35 2,62 % Semestriel Obli
US90261XGX49 UBS AG (STAMFORD BRANCH) 2,25 % 28/01/2014 USD 100,42 100,89 1,87 % Semestriel Obli
US90261XGF33 UBS AG (STAMFORD BRANCH) 2,25 % 12/08/2013 USD 100,47 100,79 1,74 % Semestriel Obli
US90261XBY76 UBS AG (STAMFORD BRANCH) 5,875 % 15/07/2016 USD 105,8 106,31 4,31 % Semestriel Obli
US90261XGD84 UBS AG (STAMFORD BRANCH) 4,875 % 04/08/2020 USD 104,38 105,22 4,21 % Semestriel Obli
BE6000480606 UCB 5,75 % 10/12/2016 EUR 108,88 109,55 3,51 % Annuel Obli
BE6000431112 UCB 5,75 % 27/11/2014 EUR 106,07 106,71 3,06 % Annuel Obli
US91019PCS92 UDR 4,25 % 01/06/2018 USD 107,01 107,45 2,95 % Semestriel Obli
US126826AH97 UKRAINE 7,95 % 23/02/2021 USD 88,06 89,06 10,1 % Semestriel Obli
FR0011029602 UNEDIC 2,375 % 31/03/2014 EUR 102,36 102,96 0,93 % Annuel Obli
XS0761713865 UNIBAIL RODAMCO 3 % 07/03/2016 EUR 102,29 102,73 2,3 % Annuel Obli
XS0554819465 UNIBAIL RODAMCO 3,875 % 05/11/2020 EUR 106,52 107,04 2,95 % Annuel Obli
XS0718969271 UNIBAIL RODAMCO 3,875 % 13/12/2017 EUR 107,47 107,85 2,39 % Annuel Obli
XS0686597286 UNIBAIL RODAMCO 3,5 % 06/04/2016 EUR 105,39 105,69 2 % Annuel Obli
XS0451418619 UNIBAIL RODAMCO 4,8 % 06/11/2017 EUR 112,36 113,36 2,27 % Annuel Obli
XS0452418238 UNIBAIL RODAMCO 4,625 % 23/09/2016 EUR 110,16 110,53 2,1 % Annuel Obli
XS0491898184 UNIBAIL RODAMCO 3,375 % 11/03/2015 EUR 104,42 104,66 1,7 % Annuel Obli
XS0241369577 UNICREDIT 3,95 % 01/02/2016 EUR 87,5 89,5 7,63 % Annuel Obli
XS0367777884 UNICREDIT 6,7 % 05/06/2018 EUR 89 91 8,91 % Annuel Obli
XS0618847775 UNICREDIT 6,125 % 19/04/2021 EUR 85 85,63 8,54 % Annuel Obli
XS0207065110 UNICREDIT 4,375 % 29/01/2020 EUR 89,41 89,97 6,09 % Annuel Obli
XS0322918565 UNICREDIT 5,75 % 26/09/2017 EUR 90,27 91,27 7,92 % Annuel Obli
XS0754588787 UNICREDIT 4,875 % 07/03/2017 EUR 94,92 95,3 6,08 % Annuel Obli
DE0005934426 UNICREDIT 6 % 05/02/2014 EUR 102,22 102,35 4,56 % Annuel Obli
DE000HV2ADJ6 UNICREDIT 2,875 % 07/06/2016 EUR 105,41 105,81 1,44 % Annuel Obli
DE000HV0A1M8 UNICREDIT 4,5 % 07/07/2014 EUR 107,12 107,57 0,99 % Annuel Obli
DE000HV0EBA5 UNICREDIT 3,5 % 03/02/2015 EUR 105,96 106,26 1,18 % Annuel Obli
DE000HV0EDV7 UNICREDIT 4 % 24/05/2016 EUR 109,55 110,3 1,43 % Annuel Obli
IT0004799927 UNICREDIT 4 % 30/01/2016 EUR 100,45 101,45 3,81 % Semestriel Obli
IT0004807290 UNICREDIT 2,5 % 20/09/2013 EUR 98,33 98,83 2,04 % Annuel Obli
IT0004807282 UNICREDIT 3,35 % 20/03/2015 EUR 98,82 99,82 3,6 % Annuel Obli
AT000B049192 UNICREDIT BANK AUSTRIA 3,86 % 23/03/2029 EUR 101,15 102,15 3,72 % Annuel Obli
AT000B042270 UNICREDIT BANK AUSTRIA 3 % 12/03/2016 EUR 98,46 99,37 3,31 % Annuel Obli
AT000B048871 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 1,875 % 27/09/2013 EUR 100,89 101,29 1,06 % Annuel Obli
AT000B049010 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 3 % 09/05/2014 EUR 103,06 103,46 1,31 % Annuel Obli
XS0470937243 UNICREDIT INTERNATIONAL BANK(LUXEMBOURG) 8,125 % 10/12/2019 EUR 76 78 13,11 % Annuel Obli
US90466MAC38 UNICREDIT LUXEMBOURG FINANCE 6 % 31/10/2017 USD 84,07 87,07 9,64 % Semestriel Obli
XS0330786418 UNILEVER 4,625 % 05/04/2016 EUR 101,35 102,31 4,1 % Annuel Obli
XS0364979632 UNILEVER 4,875 % 06/04/2016 EUR 103,85 104,28 3,73 % Annuel Obli
US904764AL12 UNILEVER CAPITAL 2,75 % 10/02/2016 USD 105,65 106,15 1,13 % Semestriel Obli
US904764AH00 UNILEVER CAPITAL 5,9 % 15/11/2032 USD 137,76 138,76 3,33 % Semestriel Obli
US904764AJ65 UNILEVER CAPITAL 3,65 % 15/02/2014 USD 105,22 105,52 0,53 % Semestriel Obli
IT0004692346 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 4,5 % 22/02/2016 EUR 102,35 104,12 3,56 % Annuel Obli
XS0618976582 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 4,125 % 21/10/2013 EUR 99,38 99,51 4,51 % Annuel Obli
XS0436012024 UNIONE DI BANCHE ITALIANE 4,939 % 25/06/2014 EUR 99,45 99,7 5,15 % Annuel Obli
XS0472940617 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 5 % 11/01/2017 EUR 93,56 94,88 6,47 % Annuel Obli
US911312AG11 UNITED PARCEL SERVICE 4,5 % 15/01/2013 USD 102,66 102,69 0,38 % Semestriel Obli
US911312AM88 UNITED PARCEL SERVICE 3,125 % 15/01/2021 USD 107,27 107,9 2,17 % Semestriel Obli
US911312AJ59 UNITED PARCEL SERVICE 6,2 % 15/01/2038 USD 139,31 140,31 3,78 % Semestriel Obli
US913017BP39 UNITED TECHNOLOGIES 6,125 % 15/07/2038 USD 129,07 130,07 4,26 % Semestriel Obli
US913017BM08 UNITED TECHNOLOGIES 5,375 % 15/12/2017 USD 120,02 120,39 1,57 % Semestriel Obli
US913017BQ12 UNITED TECHNOLOGIES 6,125 % 01/02/2019 USD 124,1 124,54 2,21 % Semestriel Obli
XS0210237011 UNITED UTILITIES WATER 4,25 % 24/01/2020 EUR 112,79 113,73 2,34 % Annuel Obli
US91324PBU57 UNITEDHEALTH 4,625 % 15/11/2041 USD 106,99 107,99 4,2 % Semestriel Obli
US91324PBJ03 UNITEDHEALTH 6 % 15/02/2018 USD 121,43 121,81 2 % Semestriel Obli
US91324PBK75 UNITEDHEALTH 6,875 % 15/02/2038 USD 138,67 139,67 4,36 % Semestriel Obli
XS0468603492 UNITYMEDIA 8,125 % 01/12/2017 EUR 104,84 106,74 6,93 % Semestriel Obli
XS0468466056 UNITYMEDIA 9,625 % 01/12/2019 EUR 106,72 108,72 8,34 % Semestriel Obli
XS0468603062 UNITYMEDIA 9,625 % 01/12/2019 EUR 106,85 108,15 8,38 % Semestriel Obli
XS0468492219 UNITYMEDIA HESSEN 8,125 % 01/12/2017 EUR 105,5 106,5 6,88 % Semestriel Obli
XS0273428416 UPC HOLDING 8 % 01/11/2016 EUR 104 104,5 6,97 % Semestriel Obli
XS0532178000 UPC HOLDING 8,375 % 15/08/2020 EUR 100,44 101,44 8,33 % Semestriel Obli
XS0425443370 UPC HOLDING 9,75 % 28/04/2016 EUR 105,27 106,27 8,14 % Semestriel Obli
XS0532178422 UPC HOLDING 8,375 % 15/08/2020 EUR 100,45 101,55 8,32 % Semestriel Obli
XS0479955402 UPCB FINANCE 7,625 % 15/01/2020 EUR 102,75 103,75 7,15 % Semestriel Obli
XS0583151682 UPCB FINANCE 6,375 % 01/07/2020 EUR 96,5 97,5 6,95 % Semestriel Obli
XS0484797153 URENCO FINANCE 4 % 05/05/2017 EUR 105,87 106,24 2,68 % Annuel Obli
XS0365327930 URENCO FINANCE 5,375 % 22/05/2015 EUR 108,69 109,32 4,06 % Annuel Obli
US917288BA96 URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF 7,875 % 15/01/2033 USD 140,4 142,7 4,73 % Semestriel Obli
US917288AZ56 URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF 7,5 % 15/03/2015 USD 114,85 116,73 1,72 % Semestriel Obli
US902973AV86 US BANCORP 3,442 % 01/02/2016 USD 103,26 103,56 2,49 % Semestriel Obli
US91159HGR57 US BANCORP 4,2 % 15/05/2014 USD 106,59 106,72 0,8 % Semestriel Obli
US90333WAB46 US BANK NA 6,3 % 04/02/2014 USD 108,52 108,65 1,19 % Semestriel Obli
US90327QCW78 USAA CAPITALRP 2,25 % 13/12/2016 USD 102,27 102,65 1,69 % Semestriel Obli
DE000A0GVS76 UT2 FUNDING 5,321 % 30/06/2016 EUR 85 87 9,59 % Annuel Obli
US918866AU83 VALASSISMMUNICATIONS 6,625 % 01/02/2021 USD 99,5 100,5 6,7 % Semestriel Obli
XS0497362748 VALE 4,375 % 24/03/2018 EUR 109,25 110,25 2,56 % Annuel Obli
US91911TAF03 VALE OVERSEAS 6,25 % 11/01/2016 USD 112,09 112,73 2,66 % Semestriel Obli
US91911TAH68 VALE OVERSEAS 6,875 % 21/11/2036 USD 114,08 115,53 5,77 % Semestriel Obli
US91911TAJ25 VALE OVERSEAS 5,625 % 15/09/2019 USD 111,24 112,18 3,81 % Semestriel Obli
US91911TAG85 VALE OVERSEAS 6,25 % 23/01/2017 USD 113,34 114,11 3,1 % Semestriel Obli
FR0010206334 VALEO 3,75 % 24/06/2013 EUR 102,3 102,51 1,51 % Annuel Obli
FR0011182112 VALEO 5,75 % 19/01/2017 EUR 108,08 108,61 3,76 % Annuel Obli
FR0011043124 VALEO 4,875 % 21/04/2016 EUR 103,79 105,23 3,62 % Annuel Obli
US91913YAL48 VALERO ENERGYRP 6,625 % 15/06/2037 USD 110,55 111,55 5,82 % Semestriel Obli
FR0011149947 VALLOUREC 4,25 % 14/02/2017 EUR 106,52 107,68 2,56 % Annuel Obli
XS0618979099 VAN LANSCHOT 4,625 % 22/04/2014 EUR 102,85 102,98 3,04 % Annuel Obli
XS0417208161 VATTENFALL 5,25 % 17/03/2016 EUR 114,29 114,54 1,35 % Annuel Obli
XS0417208591 VATTENFALL 4,125 % 18/03/2013 EUR 102,46 102,67 0,97 % Annuel Obli
XS0417209052 VATTENFALL 6,25 % 17/03/2021 EUR 130,56 131,18 2,34 % Annuel Obli
XS0191154961 VATTENFALL TREASURY 5,375 % 29/04/2024 EUR 123,29 124,17 2,98 % Annuel Obli
XS0401891733 VATTENFALL TREASURY 6,75 % 31/01/2019 EUR 129,08 129,66 2,01 % Annuel Obli
XS0401892038 VATTENFALL TREASURY 5,75 % 05/12/2013 EUR 107,02 107,23 1,05 % Annuel Obli
XS0428149545 VATTENFALL TREASURY 4,25 % 19/05/2014 EUR 105,98 106,28 1,12 % Annuel Obli
XS0170239692 VATTENFALL TREASURY 5 % 18/06/2018 EUR 117,47 118,1 1,88 % Annuel Obli
FR0000476186 VAUBAN MOBILISATIONS GARANTIES 3,75 % 29/07/2013 EUR 101,31 101,43 2,56 % Annuel Obli
IT0004807159 VENETO BANCA 4,25 % 23/03/2015 EUR 99,87 100,87 4,11 % Annuel Obli
IT0004807167 VENETO BANCA 5 % 23/03/2017 EUR 100,95 101,95 4,65 % Annuel Obli
US922646BL74 VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF 9,375 % 13/01/2034 USD 74 75,5 12,95 % Semestriel Obli
US922646AS37 VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF 9,25 % 15/09/2027 USD 76,75 78,25 12,77 % Semestriel Obli
USP97475AD26 VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF 7 % 01/12/2018 USD 76,5 78 12,42 % Semestriel Obli
US922646AT10 VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF 13,625 % 15/08/2018 USD 101,5 103,5 13,3 % Semestriel Obli
US92275PAF62 VENOCO 8,875 % 15/02/2019 USD 93,88 94,88 10,22 % Semestriel Obli
FR0011224963 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,625 % 30/03/2027 EUR 104,28 104,83 4,21 % Annuel Obli
FR0010750489 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6,75 % 24/04/2019 EUR 122,94 123,47 2,99 % Annuel Obli
FR0000474975 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,875 % 28/05/2013 EUR 103,92 104,07 0,91 % Annuel Obli
FR0010918490 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,247 % 06/01/2021 EUR 107,07 107,6 3,26 % Annuel Obli
FR0010397927 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,375 % 16/01/2017 EUR 109,43 109,83 2,17 % Annuel Obli
FR0010261388 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4 % 12/02/2016 EUR 107,87 108,22 1,74 % Annuel Obli
FR0010261396 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,375 % 11/12/2020 EUR 108,01 108,64 3,24 % Annuel Obli
FR0010474239 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5,125 % 24/05/2022 EUR 112,12 112,84 3,61 % Annuel Obli
FR0010750497 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5,25 % 24/04/2014 EUR 107,56 107,78 1,19 % Annuel Obli
FR0000474983 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5,375 % 28/05/2018 EUR 114,77 115,19 2,65 % Annuel Obli
FR0010033381 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6,125 % 25/11/2033 EUR 117,73 119,7 4,72 % Annuel Obli
XS0458119566 VERBUND INTERNATIONAL FINANCE 4,875 % 22/06/2020 EUR 112,33 112,95 3,09 % Annuel Obli
XS0307453026 VERBUND INTERNATIONAL FINANCE 5 % 25/06/2014 EUR 107,35 108,05 1,24 % Annuel Obli
XS0424019437 VERBUND INTERNATIONAL FINANCE 4,75 % 17/04/2015 EUR 109,56 109,9 1,32 % Annuel Obli
XS0439828269 VERBUND INTERNATIONAL FINANCE 4,75 % 16/07/2019 EUR 115,7 116,42 2,29 % Annuel Obli
XS0747353042 VERISURE HLDG 8,75 % 01/09/2018 EUR 96,27 96,77 9,62 % Semestriel Obli
XS0747354875 VERISURE HLDG 8,75 % 01/12/2018 EUR 86 87 12,28 % Semestriel Obli
US644239AY16 VERIZON NEW ENGLAND 7,875 % 15/11/2029 USD 127,38 128,38 5,43 % Semestriel Obli
US92344XAB55 VERIZON NEW YORK 7,375 % 01/04/2032 USD 126,3 127,3 5,23 % Semestriel Obli
US92344SAP56 VERIZON WIRELESS CAPITAL 5,55 % 01/02/2014 USD 107,44 107,57 1,07 % Semestriel Obli
XS0405876599 VERIZON WIRELESS CAPITAL 8,75 % 18/12/2015 EUR 125,76 126,17 1,27 % Annuel Obli
US92344SAK69 VERIZON WIRELESS CAPITAL 8,5 % 15/11/2018 USD 136,91 137,35 2,3 % Semestriel Obli
US92343VAQ77 VERIZONMMUNICATIONS 8,75 % 01/11/2018 USD 136,76 137,19 2,51 % Semestriel Obli
US92343VAL80 VERIZONMMUNICATIONS 5,5 % 15/02/2018 USD 118,09 118,46 2,11 % Semestriel Obli
US92343VAK08 VERIZONMMUNICATIONS 6,4 % 15/02/2038 USD 129,88 130,88 4,44 % Semestriel Obli
US92344GAX43 VERIZONMMUNICATIONS 5,85 % 15/09/2035 USD 121,34 122,34 4,37 % Semestriel Obli
US92344GAW69 VERIZONMMUNICATIONS 4,9 % 15/09/2015 USD 112,31 113,32 0,97 % Semestriel Obli
XS0496644609 VESTAS WIND SYSTEMS 4,625 % 23/03/2015 EUR 70,99 71,99 18,39 % Annuel Obli
US925524AX89 VIACOM (NEW) 6,875 % 30/04/2036 USD 131,41 132,41 4,67 % Semestriel Obli
US925524BB50 VIACOM (NEW) 6,25 % 30/04/2016 USD 117,14 117,44 1,69 % Semestriel Obli
FR0011225127 VINCI 3,375 % 30/03/2020 EUR 100,56 101,71 3,21 % Annuel Obli
FR0010289496 VINCI 6,25 % 13/11/2015 EUR 98,8 101,2 6,24 % Annuel Obli
XS0432072295 VIRGIN MEDIA FINANCE 9,5 % 15/08/2016 EUR 111,01 113,01 6,3 % Semestriel Obli
XS0752223940 VIRIDIAN 11,125 % 01/04/2017 EUR 90 91 14,12 % Semestriel Obli
FR0011182559 VIVENDI 4,125 % 18/07/2017 EUR 102,49 103,98 3,58 % Annuel Obli
FR0011076462 VIVENDI 4,75 % 13/07/2021 EUR 103,83 104,58 4,18 % Annuel Obli
FR0011157742 VIVENDI 4,875 % 28/03/2016 EUR 106,84 107,74 2,85 % Annuel Obli
FR0010830042 VIVENDI 4,25 % 01/12/2016 EUR 105,65 105,93 2,87 % Annuel Obli
FR0010878751 VIVENDI 4 % 31/03/2017 EUR 103,78 104,11 3,11 % Annuel Obli
FR0010369629 VIVENDI 4,5 % 03/10/2013 EUR 103,71 103,9 1,65 % Annuel Obli
FR0010714196 VIVENDI 7,75 % 23/01/2014 EUR 109,47 109,69 1,87 % Annuel Obli
FR0010830034 VIVENDI 4,875 % 02/12/2019 EUR 106,53 107,31 3,79 % Annuel Obli
BE0001714659 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 3 % 31/01/2018 EUR 100,95 101,32 2,79 % Annuel Obli
US92857WAK62 VODAFONE 5,75 % 15/03/2016 USD 115,84 116,63 1,36 % Semestriel Obli
US92857WAW01 VODAFONE 2,875 % 16/03/2016 USD 104,79 106,01 1,41 % Semestriel Obli
US92857WAP59 VODAFONE 5,625 % 27/02/2017 USD 117,12 117,71 1,8 % Semestriel Obli
US92857WAX83 VODAFONE 1,625 % 20/03/2017 USD 99,16 99,96 1,72 % Semestriel Obli
US92857WAS98 VODAFONE 5,45 % 10/06/2019 USD 119,69 120,19 2,37 % Semestriel Obli
US92857WAQ33 VODAFONE 6,15 % 27/02/2037 USD 124,48 125,48 4,49 % Semestriel Obli
US92857WAB63 VODAFONE 6,25 % 30/11/2032 USD 126,73 127,73 4,27 % Semestriel Obli
US92857WAG50 VODAFONE 5 % 15/09/2015 USD 111,8 112,23 1,29 % Semestriel Obli
US92857WAU45 VODAFONE 3,375 % 24/11/2015 USD 106,31 107,33 1,38 % Semestriel Obli
US92857WAT71 VODAFONE 4,15 % 10/06/2014 USD 106,4 106,63 0,93 % Semestriel Obli
US92857WAD20 VODAFONE 5,375 % 30/01/2015 USD 111,73 112,52 0,8 % Semestriel Obli
US92857WAF77 VODAFONE 5 % 16/12/2013 USD 106,21 106,51 0,9 % Semestriel Obli
XS0166667344 VODAFONE 5,125 % 10/04/2015 EUR 110,91 111,33 1,18 % Annuel Obli
XS0169888558 VODAFONE 5 % 04/06/2018 EUR 117,29 117,74 1,9 % Annuel Obli
XS0257807957 VODAFONE 4,75 % 14/06/2016 EUR 113,04 113,31 1,39 % Annuel Obli
XS0304458051 VODAFONE 5,375 % 06/06/2022 EUR 122,55 123,25 2,73 % Annuel Obli
XS0402707367 VODAFONE 6,875 % 04/12/2013 EUR 108,9 109,03 0,96 % Annuel Obli
XS0408285913 VODAFONE 6,25 % 15/01/2016 EUR 117,06 117,32 1,38 % Annuel Obli
XS0266760965 VODAFONE 1,467 % 05/09/2013 EUR 100,44 100,61 1,06 % Trimestriel Obli
XS0304458564 VODAFONE 1,298 % 06/06/2014 EUR 100,21 100,39 1,16 % Trimestriel Obli
XS0479869744 VODAFONE 4,65 % 20/01/2022 EUR 117,44 118,06 2,55 % Annuel Obli
AT0000A069T7 VOESTALPINE 7,125 % 31/10/2014 EUR 101,76 102 6,25 % Annuel Obli
AT0000A0MS58 VOESTALPINE 4,75 % 05/02/2018 EUR 106,28 108,07 3,34 % Annuel Obli
XS0306488627 VOITH GMBH 5,375 % 21/06/2017 EUR 114,64 115,42 2,21 % Annuel Obli
XS0520522201 VOLKSWAGEN BANK GMBH 2,375 % 28/06/2013 EUR 101,4 101,57 1,01 % Annuel Obli
XS0408223138 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 6,875 % 15/01/2014 EUR 109,21 109,31 1,17 % Annuel Obli
XS0482656005 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,375 % 28/07/2014 EUR 104,61 104,72 1,19 % Annuel Obli
XS0168882495 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,875 % 22/05/2013 EUR 103,9 104,01 5,84 % Annuel Obli
XS0412443052 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 7 % 09/02/2016 EUR 119,42 119,6 1,55 % Annuel Obli
XS0428037583 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 5,375 % 15/11/2013 EUR 106,25 106,38 1,06 % Annuel Obli
XS0168881760 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 5,375 % 22/05/2018 EUR 117,75 118,41 3,03 % Annuel Obli
XS0470518605 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % 02/02/2015 EUR 105,11 106 1,39 % Annuel Obli
XS0731679907 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 2,125 % 19/01/2015 EUR 101,97 102,39 1,28 % Annuel Obli
XS0731681556 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,25 % 21/01/2019 EUR 105,22 106,43 2,3 % Annuel Obli
USN93695BM06 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,625 % 12/08/2013 USD 100,71 100,83 1 % Semestriel Obli
USN93695BL23 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4 % 12/08/2020 USD 108,16 108,79 2,85 % Semestriel Obli
XS0415004331 VOLVO TREASURY 9,875 % 27/02/2014 EUR 114,43 114,65 1,47 % Annuel Obli
XS0302948319 VOLVO TREASURY 5 % 31/05/2017 EUR 112,79 113,19 2,24 % Annuel Obli
XS0505532134 VOTO-VOTORANTIM 5,25 % 28/04/2017 EUR 106 107 3,78 % Annuel Obli
USG9393UAA00 VOTO-VOTORANTIM 6,625 % 25/09/2019 USD 111 111,75 4,81 % Semestriel Obli
XS0244105283 VTB CAPITAL 4,25 % 16/03/2016 EUR 104,01 104,31 3,07 % Annuel Obli
US929160AR05 VULCAN MATERIALS 7,5 % 15/06/2021 USD 108,75 109,75 6,21 % Semestriel Obli
US931422AE91 WALGREEN 5,25 % 15/01/2019 USD 117,43 117,87 2,38 % Semestriel Obli
US931422AD19 WALGREEN 4,875 % 01/08/2013 USD 105,1 105,22 0,53 % Semestriel Obli
US931142BT92 WAL-MART STORES 4,55 % 01/05/2013 USD 103,83 104,08 0,33 % Semestriel Obli
US931142CL57 WAL-MART STORES 4,25 % 15/04/2013 USD 103,4 103,69 0,29 % Semestriel Obli
US931142CW13 WAL-MART STORES 0,75 % 25/10/2013 USD 100,36 100,52 0,44 % Semestriel Obli
US931142CN14 WAL-MART STORES 3 % 03/02/2014 USD 103,77 104,21 0,64 % Semestriel Obli
US931142DA83 WAL-MART STORES 1,625 % 15/04/2014 USD 101,9 102,23 0,53 % Semestriel Obli
US931142CX95 WAL-MART STORES 1,5 % 25/10/2015 USD 101,53 102,51 0,9 % Semestriel Obli
US931142CR28 WAL-MART STORES 2,875 % 01/04/2015 USD 105,98 106,32 0,69 % Semestriel Obli
US931142BY87 WAL-MART STORES 4,5 % 01/07/2015 USD 110,74 111,15 0,93 % Semestriel Obli
US931142CT83 WAL-MART STORES 2,25 % 08/07/2015 USD 103,69 104,7 0,89 % Semestriel Obli
US931142CJ02 WAL-MART STORES 5,8 % 15/02/2018 USD 121,5 121,88 1,8 % Semestriel Obli
US931142DC40 WAL-MART STORES 2,8 % 15/04/2016 USD 106,54 107,2 1 % Semestriel Obli
US931142CK74 WAL-MART STORES 6,5 % 15/08/2037 USD 138,3 139,3 4,05 % Semestriel Obli
US931142CZ44 WAL-MART STORES 3,25 % 25/10/2020 USD 106,94 107,57 2,3 % Semestriel Obli
XS0453133950 WAL-MART STORES 4,875 % 21/09/2029 EUR 126,12 128,54 2,85 % Annuel Obli
US25468PCP99 WALT DISNEY 4,375 % 16/08/2041 USD 108,26 109,26 3,89 % Semestriel Obli
US25468PCA21 WALT DISNEY 6,2 % 20/06/2014 USD 111,42 111,67 0,59 % Semestriel Obli
US254687AW62 WALT DISNEY 4,5 % 15/12/2013 USD 105,9 106,03 0,65 % Semestriel Obli
XS0277430301 WASHINGTON MUTUAL BANK 4,5 % 17/01/2017 EUR 0,1 2,1 289,93 % Annuel Obli
US92928QAB41 WEA FINANCE 4,625 % 10/05/2021 USD 105,09 105,72 3,93 % Semestriel Obli
US92933WAB46 WEA FINANCE 6,75 % 02/09/2019 USD 118,62 119,12 3,78 % Semestriel Obli
US947075AF47 WEATHERFORD INTERNATIONAL (BERMUDA) 9,625 % 01/03/2019 USD 134,23 134,67 3,82 % Semestriel Obli
US949746FJ50 WELLS FARGO 4,95 % 16/10/2013 USD 104,98 105,1 1,3 % Semestriel Obli
US92976WBJ45 WELLS FARGO 5,5 % 01/05/2013 USD 104,28 104,88 0,59 % Semestriel Obli
US949746FS59 WELLS FARGO 4,625 % 15/04/2014 USD 105,29 105,41 1,74 % Semestriel Obli
US929903AE28 WELLS FARGO 4,875 % 15/02/2014 USD 104,95 105,08 1,93 % Semestriel Obli
US929903AJ15 WELLS FARGO 5,25 % 01/08/2014 USD 107,34 107,59 1,77 % Semestriel Obli
XS0262913998 WELLS FARGO 4,375 % 01/08/2016 EUR 109,89 110,27 1,85 % Annuel Obli
XS0273766732 WELLS FARGO 4,125 % 03/11/2016 EUR 109,31 109,81 1,87 % Annuel Obli
XS0275769403 WELLS FARGO 4,375 % 29/03/2016 EUR 101,62 102,06 3,85 % Annuel Obli
US94980VAA61 WELLS FARGO BANK 4,75 % 09/02/2015 USD 107,02 107,27 2,04 % Semestriel Obli
XS0365663961 WELLS FARGO BANK 6 % 23/05/2013 EUR 104,93 105,08 0,96 % Annuel Obli
US92976GAJ04 WELLS FARGO BANK 6,6 % 15/01/2038 USD 125,52 126,52 4,84 % Semestriel Obli
FR0011036979 WENDEL 6,75 % 24/04/2016 EUR 103,38 103,63 5,72 % Annuel Obli
XS0224749100 WENDEL 4,375 % 09/08/2017 EUR 93,38 93,88 5,82 % Annuel Obli
XS0253989635 WENDEL 4,875 % 26/05/2016 EUR 98 98,5 5,37 % Annuel Obli
XS0290422095 WENDEL 4,875 % 21/09/2015 EUR 99,88 100,87 4,74 % Annuel Obli
XS0203831432 WENDEL 4,875 % 04/11/2014 EUR 101,95 103,11 3,77 % Annuel Obli
XS0493491657 WESFARMERS 3,875 % 10/07/2015 EUR 106,79 107,23 1,56 % Annuel Obli
US950840AB49 WESFARMERS 2,983 % 18/05/2016 USD 102,93 103,31 2,17 % Semestriel Obli
DE000A1A6DP2 WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK 2,5 % 24/06/2013 EUR 101,3 101,6 1,15 % Annuel Obli
DE000A1C91Q9 WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK 2,25 % 01/04/2014 EUR 101,67 101,97 1,26 % Annuel Obli
US959802AB53 WESTERN UNION 5,93 % 01/10/2016 USD 116,73 117,11 1,88 % Semestriel Obli
DE000WLB43N7 WESTLB 4,25 % 20/05/2016 EUR 109,22 109,6 1,79 % Annuel Obli
DE000WLB43P2 WESTLB 2,95 % 26/05/2015 EUR 104,01 105,01 1,4 % Annuel Obli
DE000WLB43Q0 WESTLB 1,95 % 24/05/2013 EUR 100,68 100,81 1,21 % Annuel Obli
DE000WLB43R8 WESTLB 3,4 % 24/05/2017 EUR 106,14 107,14 1,99 % Annuel Obli
DE0008079575 WESTLB 5 % 06/04/2016 EUR 106,02 107,91 3,06 % Annuel Obli
XS0494870701 WESTPAC (LONDON BRANCH) 3,875 % 20/03/2017 EUR 107,07 107,55 2,26 % Annuel Obli
XS0372204346 WESTPAC BANKING 6,5 % 24/06/2013 EUR 105,82 105,93 1,05 % Annuel Obli
XS0453410978 WESTPAC BANKING 4,25 % 22/09/2016 EUR 109,01 109,45 2 % Annuel Obli
XS0630545852 WESTPAC BANKING 4,125 % 25/05/2018 EUR 108,75 109,3 2,49 % Annuel Obli
US961214BK83 WESTPAC BANKING 4,875 % 19/11/2019 USD 109,14 111,08 3,36 % Semestriel Obli
US961214BM40 WESTPAC BANKING 2,1 % 02/08/2013 USD 101,07 101,31 1,1 % Semestriel Obli
US9612ENAH09 WESTPAC BANKING 2,9 % 10/09/2014 USD 104,67 104,92 0,79 % Semestriel Obli
US961214BN23 WESTPAC BANKING 3 % 04/08/2015 USD 103,35 104,28 1,78 % Semestriel Obli
USQ87573AC76 WESTPAC BANKING 5,3 % 15/10/2015 USD 104,15 104,45 3,97 % Semestriel Obli
US952355AH87 WESTRP 8,625 % 01/10/2018 USD 108 109 7,04 % Semestriel Obli
AT0000A0PQY4 WIENERBERGER 5,25 % 15/04/2016 EUR 103,6 109,95 3,37 % Annuel Obli
AT0000A0H999 WIENERBERGER 4,875 % 07/07/2014 EUR 102,72 104,08 3,19 % Annuel Obli
XS0731071055 WIENERBERGER 5 % 01/08/2015 EUR 104,61 105,61 3,54 % Annuel Obli
US969457BD16 WILLIAMS 7,75 % 15/06/2031 USD 126,64 127,64 5,48 % Semestriel Obli
US96950HAD26 WILLIAMS PARTNERS 7,25 % 01/02/2017 USD 120,1 120,48 2,65 % Semestriel Obli
US96950FAD69 WILLIAMS PARTNERS 5,25 % 15/03/2020 USD 112,62 113,12 3,38 % Semestriel Obli
US96950FAF18 WILLIAMS PARTNERS 6,3 % 15/04/2040 USD 119,29 120,29 5 % Semestriel Obli
US97063PAA21 WILLIS HOLDINGS 4,125 % 15/03/2016 USD 105,02 105,32 2,7 % Semestriel Obli
US970648AD31 WILLIS NORTH AMERICA 6,2 % 28/03/2017 USD 113,47 113,84 3,16 % Semestriel Obli
XS0560905506 WIND ACQUISITION FINANCE 7,375 % 15/02/2018 EUR 86,75 88,25 10,53 % Semestriel Obli
XS0771845624 WIND ACQUISITION FINANCE 7,375 % 15/02/2018 EUR 87 88 10,5 % Semestriel Obli
XS0438150160 WIND ACQUISITION FINANCE 11,75 % 15/07/2017 EUR 87,5 89,5 15,44 % Semestriel Obli
XS0438150673 WIND ACQUISITION FINANCE 11,75 % 15/07/2017 EUR 87,5 88,5 15,61 % Semestriel Obli
US97381WAN48 WINDSTREAMRP 7,75 % 15/10/2020 USD 101,5 102,5 7,52 % Semestriel Obli
US97381WAT18 WINDSTREAMRP 7,75 % 01/10/2021 USD 102 103 7,47 % Semestriel Obli
DE000A0KAA75 WL BANK 3,75 % 04/11/2013 EUR 104,34 104,64 0,63 % Annuel Obli
DE000A0LRX78 WL BANK 4 % 14/03/2014 EUR 105,7 105,9 0,76 % Annuel Obli
DE000A0XFGH1 WL BANK 3 % 20/11/2014 EUR 104,87 105,17 0,95 % Annuel Obli
DE000A1CR966 WL BANK 2,5 % 01/09/2015 EUR 104,4 104,7 1,08 % Annuel Obli
DE000A1ELV17 WL BANK 2,5 % 16/06/2017 EUR 104,89 105,39 1,44 % Annuel Obli
DE000A1H3U39 WL BANK 3 % 18/05/2016 EUR 106,74 107,04 1,22 % Annuel Obli
DE000A1MLZQ1 WL BANK WESTFAELISCHE 2,5 % 29/03/2022 EUR 102,5 103 2,18 % Annuel Obli
NL0000119105 WOLTERS KLUWER 6,875 % 14/05/2048 EUR 95 103 6,96 % Annuel Perp
XS0357251726 WOLTERS KLUWER 6,375 % 10/04/2018 EUR 121,06 121,64 2,44 % Annuel Obli
XS0181273342 WOLTERS KLUWER 5,125 % 27/01/2014 EUR 106,12 106,35 1,35 % Annuel Obli
US98105GAE26 WOORIBANK 7 % 02/02/2015 USD 110,83 111,38 2,72 % Semestriel Obli
US45905UCU60 WORLD BANK 3,625 % 21/05/2013 USD 103,18 103,57 0,22 % Semestriel Obli
US459056LD78 WORLD BANK 7,625 % 19/01/2023 USD 148,58 149,18 2,41 % Semestriel Obli
US45905CAA27 WORLD BANK 4,75 % 15/02/2035 USD 127,35 128,35 3,06 % Semestriel Obli
US459056JW87 WORLD BANK 9,25 % 15/07/2017 USD 139,63 139,63 1,27 % Semestriel Obli
US4590568Y65 WORLD BANK 5 % 01/04/2016 USD 115,64 115,99 0,83 % Semestriel Obli
US459058BB88 WORLD BANK 2,125 % 15/03/2016 USD 105,02 105,32 0,74 % Semestriel Obli
US459056JS75 WORLD BANK 8,25 % 01/09/2016 USD 127,79 127,84 1,51 % Semestriel Obli
US459058BS14 WORLD BANK 1 % 15/09/2016 USD 100,66 100,96 0,81 % Semestriel Obli
XS0275759602 WPP 4,375 % 05/12/2013 EUR 104,59 104,82 1,26 % Annuel Obli
XS0362329517 WPP 6,625 % 12/05/2016 EUR 117,13 117,72 2,01 % Annuel Obli
XS0329479728 WPP FINANCE 5,25 % 30/01/2015 EUR 109,27 109,68 1,62 % Annuel Obli
US92931NAC48 WPP FINANCE (UK) 8 % 15/09/2014 USD 114,24 114,49 1,65 % Semestriel Obli
XS0625977987 WURTH FINANCE INTERNATIONAL 3,75 % 25/05/2018 EUR 109,83 110,31 1,95 % Annuel Obli
US983024AE03 WYETH 5,5 % 01/02/2014 USD 108,19 108,76 0,49 % Semestriel Obli
US983024AJ99 WYETH 5,5 % 15/02/2016 USD 116,09 116,75 1,01 % Semestriel Obli
XS0633050736 XEFIN LUX SCA 8 % 01/06/2018 EUR 94,6 97,6 8,99 % Semestriel Obli
US984121BW26 XEROXRP 6,35 % 15/05/2018 USD 119,55 119,92 2,76 % Semestriel Obli
XS0305188533 XSTRATA CANADA FINANCIAL 5,25 % 13/06/2017 EUR 111,54 112,3 2,7 % Annuel Obli
XS0366202694 XSTRATA CANADA FINANCIAL 6,25 % 27/05/2015 EUR 111,7 112,16 2,12 % Annuel Obli
USC98874AB39 XSTRATA FINANCE (CANADA) 5,8 % 15/11/2016 USD 113,09 113,47 2,65 % Semestriel Obli
US98458PAB13 YALE UNIVERSITY 2,9 % 15/10/2014 USD 105,42 105,67 0,57 % Semestriel Obli
XS0505541044 ZIGGO BOND 8 % 15/05/2018 EUR 107,83 108,78 6,39 % Semestriel Obli
XS0552327768 ZIGGO FINANCE 6,125 % 15/11/2017 EUR 105,7 107,05 4,83 % Semestriel Obli
XS0625719777 ZINC CAPITAL 8,875 % 15/05/2018 EUR 87 88 12,12 % Semestriel Obli
XS0471605963 ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) 3,66 % 04/12/2014 EUR 101,47 101,72 2,99 % Annuel Obli
XS0423888667 ZURICH FINANCE (USA) 6,5 % 14/10/2015 EUR 115,45 115,81 1,72 % Annuel Obli
XS0201168894 ZURICH FINANCE (USA) 4,5 % 17/09/2014 EUR 106,65 106,89 1,51 % Annuel Obli

Source Quanthouse/Reuters – Calculs FinanceFi

Nombre d'éléments dans le tableau : 4248

Indices mondiaux

CAC 403011,99-1,20%
Euro Stoxx 502146,91-1,31%
DJIA12442,49-1,24%
NASDAQ 1002509,05-2,05%
S&P 5001304,86-1,51%
NIKKEI 2258876,59+0,86%

Futures

CAC 402990,00-1,85%
Euro Stoxx 502109,00-1,95%
DJIA12416,00+0,02%
NASDAQ 1002508,00+0,13%
S&P 5001302,00+0,05%

Taux obligataire à 10 ans

Allemagne1,50-3,69%
Espagne6,51+0,35%
Zone Euro1,47-3,50%
France3,01-0,63%
Grèce29,69+4,05%
Irlande7,36-0,68%
Italie6,11-0,37%
Portugal11,95+1,58%
Royaume-Uni1,97-1,94%
États-Unis1,81+1,57%

Devises

EUR/USD1,270%
USD/JPY79,320%
EUR/GBP0,800%
EUR/JPY100,720%

Volatilité des indices

Euro Stoxx 5034,48+4,11%
CAC 4033,12+4,58%
AEX28,64+5,38%
NASDAQ 10026,50+9,64%
DJA21,97+8,92%
Brent32,62+3,62%
Gold22,59+1,76%

Matières premières

Argent28,060%
Brent Future107,05-2,46%
Light crude92,60-0,23%
Or1573,950%
Palladium602,000%
Platine1453,000%

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